海南海德资本管理股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-020 号
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海南海德资本管理股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王广西、主管会计工作负责人史红云及会计机构负责人(会计主
管人员)马琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 73,879,340.41 84,414,374.39 -12.48%
归属于上市公司股东的净利润（元） 48,048,692.42 33,306,823.10 44.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
50,772,803.85 37,901,572.59 33.96%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 53,769,355.07 -182,944,948.38 129.39%
基本每股收益（元/股） 0.0749 0.0519 44.32%
稀释每股收益（元/股） 0.0749 0.0519 44.32%
加权平均净资产收益率 1.10% 0.78% 增加 0.32 个百分点
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,030,263,783.66 6,088,885,350.11 -0.96%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,406,116,935.92 4,358,068,243.50 1.10%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 -1,156,968.61
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,760,228.44
减：所得税影响额 -193,085.62
合计 -2,724,111.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 29,774 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
永泰集团有限 境内非国有法 质押 420,702,066
65.80% 421,898,926 421,898,926
公司 人 冻结 421,898,926
海南祥源投资 境内非国有法 质押 48,999,179
7.64% 49,000,049 0
有限公司 人 冻结 49,000,049
海南新海基投 境内非国有法 质押 11,758,630
1.84% 11,766,750 0
资有限公司 人 冻结 11,766,750
关闭海南发展 境内非国有法
0.72% 4,594,166 0
银行清算组 人
周奇润 境内自然人 0.20% 1,267,355 0
海南富南国际 境内非国有法
0.19% 1,216,782 1,216,782
信托投资公司 人
李学军 境内自然人 0.18% 1,125,853 0
王国娟 境内自然人 0.16% 1,034,200 0
邵华 境内自然人 0.16% 1,000,000 0
李建民 境内自然人 0.12% 798,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海南祥源投资有限公司 49,000,049 人民币普通股 49,000,049
海南新海基投资有限公司 11,766,750 人民币普通股 11,766,750
关闭海南发展银行清算组 4,594,166 人民币普通股 4,594,166
周奇润 1,267,355 人民币普通股 1,267,355
李学军 1,125,853 人民币普通股 1,125,853
王国娟 1,034,200 人民币普通股 1,034,200
邵华 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
李建民 798,000 人民币普通股 798,000
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王超群 647,471 人民币普通股 647,471
蒋黎华 618,600 人民币普通股 618,600
上述股东中，永泰集团有限公司、海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司
上述股东关联关系或一致行动 均为公司实际控制人下属企业，存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》规定的
的说明 一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
周奇润通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,117,355 股；李学军通过信用交易
前 10 名股东参与融资融券业务
担保证券账户持有公司股票 1,125,853 股，王超群通过信用交易担保证券账户持有公
情况说明（如有）
司股票 609,071 股；蒋黎华通过信用交易担保证券账户持有公司股票 618,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减（%） 变动主要原因
其他应收款 17,912,002.35 12,156,609.20 47.34% 主要系本报告期支付信托贷款保证金所
致。
买入返售金融资产 2,207,348.54 12,023,153.82 -81.64% 主要系本报告期国债逆回购资产到期收
回所致。
长期股权投资 94,893,933.34 141,670,919.88 -33.02% 主要系本报告期处置长期股权投资所
致。
无形资产 22,512.86 39,397.58 -42.86% 主要系本报告期对无形资产进行摊销所
致。
应付账款 116,481,258.04 89,670,153.70 29.90% 主要系本报告期应付债权收购款增加所
致。
应付职工薪酬 5,658,479.69 10,749,098.73 -47.36% 主要系本报告期支付已计提尚未发放的
职工薪酬所致。
一年内到期的非流动负债 82,000,000.00 161,500,000.00 -49.23% 主要系本报告期一年内到期的长期借款
同比减少所致。
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减（%） 变动主要原因
税金及附加 129,563.20 16,735.10 674.20% 主要系本报告期缴纳增值税增加导致税
金及附加同比增加所致。
投资收益 23,567,159.38 2,622,977.98 798.49% 主要系本报告期处置长期股权投资确认
投资收益所致。
公允价值变动收益 3,498,885.47 -4,616,594.76 175.79% 主要系本报告期处置证券投资产品，其
原持有期间的公允价值变动损失转入投
资收益所致。
信用减值损失 -2,155,298.84 -1,078,956.80 -99.76% 主要系本报告期计提应收账款预期信用
减值准备所致。
营业外收入 239,819.25 - 主要系本报告期收到税务机关返还的代
扣代缴个人所得税手续费所致。
营业外支出 2,000,047.69 3,000,000.00 -33.33% 主要系本报告期营业外支出同比减少所
致。
所得税费用 5,461,510.00 3,568,640.57 53.04% 主要系本报告期利润总额同比增加所
致。
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减（%） 变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额 53,769,355.07 -182,944,948.38 129.39% 主要系本报告期购买不良资产支付的现
金同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额 40,630,868.47 -14,929,326.18 372.15% 主要系本报告处置长期股权投资收回现
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金所致。
筹资活动产生的现金流量净额 -168,527,019.99 -53,561,526.98 -214.64% 主要系本报告期偿还金融机构借款支付
的现金同比增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
计入权益的
会计计量模 期初账面价 本期公允价 本期购买金 本期出售金 期末账面价 会计核算科
证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 累计公允价 报告期损益 资金来源
式 值 值变动损益 额 额 值 目
值变动
公允价值计 交易性金融
境内外股票 300113 顺网科技 6,170,100.06 3,893,050.00 2,277,050.06 6,170,100.06 -420,613.27 自有资金
量 资产
公允价值计 交易性金融
境内外股票 002174 游族网络 4,084,896.00 2,085,860.00 1,999,036.00 4,084,896.00 -105,674.07 自有资金
量 资产
公允价值计 交易性金融
境内外股票 600418 江淮汽车 1,998,555.00 -468,895.00 1,998,555.00 -469,334.63 1,529,660.00 自有资金
量 资产
公允价值计 交易性金融
境内外股票 003035 南网能源 2,800.00 2,800.00 2,800.00 25,403.94 自有资金
量 资产
公允价值计 交易性金融
境内外股票 000625 长安汽车 1,515,501.00 -60,360.00 1,515,501.00 1,284,861.00 -339,504.88 170,280.00 自有资金
量 资产
公允价值计 交易性金融
境内外股票 002274 华昌化工 1,861,126.62 -193,421.47 1,861,126.62 30,461.15 -198,368.31 1,637,244.00 自有资金
量 资产
公允价值计 交易性金融
境内外股票 003022 联泓新科 11,460.00 15,480.00 -4,020.00 11,460.00 4,313.19 自有资金
量 资产
公允价值计 交易性金融
境内外股票 002074 国轩高科 1,492,653.00 -134,574.21 1,492,653.00 -134,872.75 1,358,078.79 自有资金
量 资产
公允价值计 交易性金融
境内外股票 300909 汇创达 14,785.00 26,425.00 -11,640.00 14,785.00 -3,792.19 自有资金
量 资产
公允价值计 交易性金融
境内外股票 600111 北方稀土 489,340.00 489,340.00 489,340.00 306,180.43 自有资金
量 资产
公允价值计 交易性金融
境内外股票 601633 长城汽车 233,681.00 233,681.00 233,681.00 8,491.72 自有资金
量 资产
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公允价值计 交易性金融
境内外股票 300965 恒宇信通 30,860.00 30,860.00 30,860.00 自有资金
量 资产
公允价值计 交易性金融
可转债 127018 本钢转债 3,000.00 2,385.00 615.00 3,000.00 -16.17 自有资金
量 资产
知远风华价
公允价值计 交易性金融
基金 0 值 2 号私募 5,000,000.00 5,260,260.27 95,095.09 95,095.09 5,355,355.36 自有资金
量 资产
投资基金
江苏信托鼎
信十四期
公允价值计 交易性金融
信托产品 0 （盐城国 3,049,800.00 3,049,800.00 3,049,800.00 75,723.29 自有资金
量 资产
投）集合资
金信托计划
江苏信托鼎
信一百零八
公允价值计 交易性金融
信托产品 0 期（丰县） 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 自有资金
量 资产
集合资金信
托计划
合计 28,958,557.68 -- 17,333,260.27 3,498,885.47 0.00 7,624,516.62 15,375,184.21 -1,156,968.61 13,081,478.15 -- --
证券投资审批董事会公告披露日期 2020 年 04 月 27 日
证券投资审批股东会公告披露日期（如
有)
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
海南海德资本管理股份有限公司
董事长： 王广西
二〇二一年四月二十八日
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