海南海德实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2009-007
海南海德实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司所有董事均已出席公司第五届董事会第二十三次会议。
1.4 公司第一季度财务报告未经审计
1.5 公司负责人纪道林、主管会计工作负责人周启金及会计机构负责人吕建新声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 238,288,469.26 267,809,185.32 -11.02%
归属于母公司所有者权益 161,045,353.58 158,494,985.93 1.61%
股本 151,200,000.00 151,200,000.00
归属于母公司所有者的每股净资产 1.07 1.05 1.90%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 11,514,079.00 23,998,926.45 -52.02%
归属于母公司所有者的净利润 2,550,367.65 2,450,195.82 4.09%
经营活动产生的现金流量净额 7,118,273.68 6,136,845.82 15.99%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.047 0.041 14.63%
基本每股收益 0.0169 0.0162 4.32%
稀释每股收益 0.0169 0.0162 4.32%
净资产收益率 1.58% 1.86% 减少了0.28 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.53% 1.84% 减少了0.31 个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 106,000.00
所得税影响额 -19,080.00
合计 86,920.00海南海德实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,404
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
海南新海基投资有限公司 8,115,000 人民币普通股
海南海华投资咨询有限公司 5,000,000 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 4,511,775 人民币普通股
关闭海南发展银行清算组 3,168,390 人民币普通股
尹作慧 1,220,263 人民币普通股
王烜 1,200,000 人民币普通股
朱元 887,535 人民币普通股
北京亿盛达丰咨询有限公司 654,310 人民币普通股
北京益兆宏科贸有限公司 576,050 人民币普通股
方志嘉 569,400 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他应收款较上年末减少了59.28%，系报告期收到出售杭州耀江大酒店整体实物资产转让款2500 万元所致；
2、其他应付款较上年末减少了41.29%，系报告期公司支付了购买浙江省耀江实业集团有限公司持有的平湖耀江房地产开发
有限公司24%股权转让余款2536.98 万元所致；
3、营业收入较上年同期减少了52.02%，系公司项目销售已近尾声，报告期可售存量商品房相对较少，同时08 年9 月从转
让耀江大酒店后，酒店经营业务停止使报告期营业收入减少所致；
4、营业成本较上年同期减少了51%，系随营业收入减少相应减少所致；
5、营业税金及附加较上年同期较少了52.19%，系报告期收入减少使营业税等流转税相应减少所致；
6、销售费用较上年同期减少了85.5%，系08 年9 月份转让耀江大酒店后，酒店经营业务停止使报告期销售费用减少所致；
7、管理费用较上年同期减少了65.07%，系08 年9 月份转让耀江大酒店后，酒店经营业务停止使报告期管理费用减少所致；
8、财务费用较上年同期减少了100.38%，系报告期借款本金减少使相应的利息支出减少所致；
9、所得税费用较上年同期减少了35.02%，系按国税发（2008）28 号文《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办
法》的规定计交企业所得税，使报告期所得税费用较上年同期减少；
10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2471.6%，系报告期归还了银行借款本息1003.927 万元而使筹资活动现
金流出增加所致所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 1、海南祥源投资有限公司承诺自获得上市流通权之日1、海南祥源投资有限海南海德实业股份有限公司2009 年第一季度季
度报告全文
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起，在三十六个月内不得上市交易或转让；三十六个月
至四十八个月期间在交易所出售或转让的价格不得低于
6 元/股（公司因分红、配股、转增等导致股份或权益变
化时，上述价格除权计算），此承诺不包括拟实施的股权
激励计划所涉及的股份。
2、海南祥源投资有限公司为保证本公司长期稳定发展，
承诺在公司完成股权分置改革后，将从其持有的公司股
份中划出600 万股，根据中国证监会的相关法规规定设
置股权激励计划，自 2007 年开始分三年实施，并授权
委托公司董事会制定相关的实施细则。
公司三十六个月内不
上市交易或转让的承
诺已于2009 年2 月16
日到期，未办理解除限
售手续，未进行减持；
2、股权激励计划的具
体实施方案尚在讨论，
该承诺仍在履行当中。
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用√不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：海南海德实业股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
资 产 2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日
流动资产：
货币资金 46,837,142.61 49,979,047.01
交易性金融资产
应收票据
应收帐款 991,718.00 561,325.11
预付款项 6,551,742.61 6,702,449.29
应收利息
应收股利
其他应收款 16,806,632.85 41,268,801.07
存货 98,441,269.10 100,217,080.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 169,628,505.17 198,728,702.68
非流动资产：海南海德实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 63,162,820.34 63,454,787.11
投资性房地产
固定资产 5,038,862.69 5,129,031.80
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商 誉
长期待摊费用
递延所得税资产 458,281.06 496,663.73
其他非流动资产
非流动资产合计 68,659,964.09 69,080,482.64
资 产 总 计 238,288,469.26 267,809,185.32
法定代表人：纪道林 主管会计工作负责人：周启金 会计机构负责人：吕建新
资 产 负 债 表 （续）
编制单位：海南海德实业股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
负债及股东权益 2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 15,392,768.70 17,033,535.34
预收款项 21,855,360.94 25,472,447.94
应付职工薪酬 765,237.21 928,874.06
应交税费 5,476,182.34 5,319,329.15
应付利息
应付股利
其他应付款 23,892,551.38 40,698,997.79
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00
其他流动负债 9,861,015.11 9,861,015.11
流动负债合计 77,243,115.68 109,314,199.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 - -
负 债 合 计 77,243,115.68 109,314,199.39
股东权益：海南海德实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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股 本 151,200,000.00 151,200,000.00
资本公积 116,728,278.03 116,728,278.03
减：库存股
盈余公积 597,313.57 597,313.57
未分配利润 -107,480,238.02 -110,030,605.67
股东权益合计 161,045,353.58 158,494,985.93
负债和股东权益总计 238,288,469.26 267,809,185.32
法定代表人：纪道林 主管会计工作负责人：周启金 会计机构负责人：吕建新
4.2 利润表
编制单位：海南海德实业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
项 目 2009 年1-3 月份 2008 年1-3 月份
一、营业收入 11,514,079.00 23,998,926.45
减：营业成本 5,708,408.48 11,650,707.14
营业税金及附加 633,274.35 1,324,674.46
销售费用 407,003.60 2,807,477.59
管理费用 1,533,286.84 4,389,775.33
财务费用 -1,849.00 486,759.13
资产减值损失 -187,949.94 -145,815.64
加：公允价值变动收益
投资收益 -291,966.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润 3,129,937.90 3,485,348.44
加：营业外收入 106,000.00 19,966.69
减：营业外支出 - 0.00
其中：非流动资产处置损失 -
三、利润总额 3,235,937.90 3,505,315.13
减：所得税费用 685,570.25 1,055,119.31
四、净利润 2,550,367.65 2,450,195.82
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.0169 0.0162
（二）稀释每股收益 0.0169 0.0162
法定代表人：纪道林 主管会计工作负责人：周启金 会计机构负责人：吕建新
4.3 现金流量表
编制单位：海南海德实业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
项 目 2009 年1-3 月份 2008 年1-3 月份
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,635,237.00 38,689,356.13
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 39,003,387.04 1,772,545.41
经营活动现金流入小计 46,638,624.04 40,461,901.54海南海德实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
6
购买商品、接受劳务支付的现金 5,210,221.85 25,769,251.39
支付给职工以及为职工支付的现金 1,052,635.27 3,086,262.06
支付的各项税费 1,243,579.36 2,502,242.00
支付的其他与经营活动有关的现金 32,013,913.88 2,967,300.27
经营活动现金流出小计 39,520,350.36 34,325,055.72
经营活动产生的现金流量净额 7,118,273.68 6,136,845.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25,100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 48,879.03 54,231.03
投资活动现金流入小计 25,148,879.03 54,231.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 156,829.84
投资所支付的现金 25,369,787.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,369,787.11 156,829.84
投资活动产生的现金流量净额 -220,908.08 -102,598.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 39,270.00 390,390.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,039,270.00 390,390.00
筹资活动产生的现金流量净额 -10,039,270.00 -390,390.00
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -3,141,904.40 5,643,857.01
加：期初现金及现金等价物余额 49,979,047.01 40,130,307.78
六、期末现金及现金等价物余额 46,837,142.61 45,774,164.79
法定代表人：纪道林 主管会计工作负责人：周启金 会计机构负责人：吕建新
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计海南海德实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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此页无正文，为海南海德实业股份有限公司2009 年第一季度报告全文签署页。
海南海德实业股份有限公司
董事长：纪道林
二00 九年四月二十九日
