证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2022-026号
海南海德资本管理股份有限公司
关于公司 2022 年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第九届
董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》，本
议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。本次担保对象为公司全资子公司海徳资产管理
有限公司（以下简称“海徳资管”），无须其他股东按其持股比例再提供相应担保。现将具
体情况公告如下：
一、担保情况概述
根据公司日常经营和业务发展需要，公司计划为海徳资管通过银行、信托等方式新增融
资或开展主营业务时，提供抵押、质押或者保证方式的担保，总担保额度不超过 80 亿元人
民币。本次担保无反担保情况。
单位（万元）
被担保方最近一期 担保额度占上市公司
担保方持 资产负债率 截至目前担 本次新增担 最近一期净资产 是否关
担保方 被担保方
股比例 （2021 年 12 月 31 保余额 保额度 （2021 年 12 月 31 日 联担保
日经审计） 经审计）
海南海德资本 海徳资产管
管理股份有限 理有限公司 100% 25.88% 158,250 800,000 168.73% 否
公司
二、被担保方简要介绍
被担保方：海徳资产管理有限公司
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1409 室
法定代表人：王广西
注册资本：472127 万元
成立日期：2016 年 7 月 4 日
营业期限：长期
经营范围：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、
转让与销售；债务重组及企业重组；资产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨
询与顾问（不含证券、保险、金融业务）；项目评估。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】。
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公司直接持有海徳资管 100%股权。
截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），总资产为 6,693,196,135.78 元，总负债为
1,732,271,926.02 元，其中金融机构贷款余额为 1,192,500,000.00 元，流动负债总额为
1,730,592,662.67 元，或有事项涉及总额为 0 元，净资产为 4,960,924,209.76 元，营业收
入为 618,057,410.33 元，利润总额为 475,632,698.67 元，净利润为 431,451,881.60 元。
截至 2022 年 3 月 31 日（未经审计），总资产为 7,096,107,029.96 元，总负债为
1,996,675,710.43 元，其中的金融机构贷款余额为 1,582,500,000.00 元，流动负债总额为
1,683,211,007.62 元，或有事项涉及的总额 0 元，净资产为 5,099,431,319.53 元；2022
年 1-3 月营业收入为 189,198,443.78 元，利润总额为 152,236,986.10 元，净利润为
138,507,109.77 元。
海徳资管不是失信被执行人。
三、担保方式和担保金额
担保方式：海徳资管通过银行、信托等方式新增融资或因开展主营业务履行付款义务，
公司为其提供抵押、质押或者保证方式的担保。
担保金额：总计不超过 80 亿元人民币。
四、担保协议的主要内容
目前公司尚未就上述担保计划签订担保协议，具体担保金额、担保期限等以最终签订的
相关文件为准。公司实际发生担保事项时，将依据法律、法规的规定履行对外担保事项进展
情况的披露义务。
五、董事会意见
公司董事会同意由公司为海徳资管通过银行、信托等方式新增融资时，以及海徳资管因
开展主营业务履行付款义务时，为其提供担保总额不超过人民币 80 亿元的担保。担保方式
为抵押、质押或者连带责任保证等方式。公司作为海徳资管 100%持股的股东，对其拥有绝
对控制权；海徳资管具有良好的财务状况和预期盈利能力，偿债能力较强，担保事项不会给
公司带来财务和法律风险。公司实际发生对外担保事项时，将依据法律、法规的规定履行本
议案对外担保事项进展情况的信息披露义务。
同意授权公司董事长决定不超过上述 80 亿元人民币额度内的担保事宜（包括但不限于：
超过本公司最近一期经审计净资产 50%或总资产 30%以后提供的担保）；上述担保额度可循
环使用；授权董事长及其授权人士办理担保相关事宜，签订相关担保的法律文本；该授权只
限于本公司为海徳资管提供的担保。上述担保额度的有效期为自公司 2021 年年度股东大会
审议通过之日至公司 2022 年年度股东大会召开之日。
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六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为海徳资管提供担保，有利于公司经营业务的开展，满足流动
资金的需求，实现股东利益最大化。本次仅对公司全资子公司担保授权，公司能有效控制和
防范风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，其决策
程序合法、有效。综上所述，同意《公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》，同意本议
案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
七、累计对外担保数量和逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的对外担保总额为 204,575 万元人民币，占公
司最近一期经审计净资产的 43.15%。其中公司为全资子公司海徳资管提供的担保金额为
158,250 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 33.38%；全资子公司及控股子公司为
公司担保金额为 46,325 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 9.77%。
公司及其控股子公司均无逾期的对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承
担损失的情形。
八、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十三次会议决议；
2.公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十七日
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