证券代码：000570、200570   证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号：2019-034




                           常柴股份有限公司
            关于全资子公司对外提供财务资助的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     常柴股份有限公司（以下简称“公司”）曾于 2018 年 12 月 24
日召开董事会临时会议，审议通过了《关于全资子公司常州厚生投资

有限公司对外提供财务资助的议案》，同意全资子公司常州厚生投资
有限公司（以下简称“厚生投资”）向常州市长江铸工材料有限公司
提供 500 万元借款。2018 年 12 月 24 日，厚生投资与该单位签署《保

证借款合同》。日前，该单位已偿还全部借款本金和利息。
     公司于 2019 年 12 月 23 日召开董事会临时会议，以 8 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司常州厚生投资有限公

司对外提供财务资助的议案》，同意厚生投资继续向常州市长江铸工
材料有限公司提供 500 万元借款。现将具体内容公告如下：
     一、对外提供财务资助情况概述

     借款金额：公司全资子公司厚生投资向常州市长江铸工材料有限
公司提供借款 500 万元
     借款期限：2019 年 12 月 30 日至 2020 年 12 月 29 日，可提前还

款。
     借款用途：流动资金
     借款利息：年息 10.5%
    利息支付方式：实际放款日支付年息的 50%，2020 年 6 月 30 日
前支付年息的 50%
    审批程序：根据《公司章程》规定，本次财务资助在董事会审议

权限范围内，无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。本次财务
资助事项已经 2019 年 12 月 23 日公司董事会临时会议审议通过。
    二、被资助对象的基本情况

    借款方：常州市长江铸工材料有限公司
    住所：常州市钟楼区新闸镇新昌路
    成立日期：1991 年 5 月 11 日

    类型：有限责任公司
    注册资本：80 万元
    法定代表人：邱福清

    股权结构：邱福清持股 79.38%，其他 5 个自然人持股 20.62%
    经营范围：浇注用耐火材料、耐火辅炉料、机械零部件制造
    常州市长江铸工材料有限公司为本公司供应商，为本公司提供铸

造用覆膜砂、再生砂等产品。与本公司董事、监事、高级管理人员、
控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系。
    截止 2018 年 12 月 31 日，常州市长江铸工材料有限公司财务数

据如下（已经审计）：

    资产总额 5，440.26 万元，负债总额 2,582.60 万元，净资产 2,857.66

万元，2017 年度营业收入 5,681.56 万元，净利润 329.18 万元。

    截止 2019 年 11 月 30 日，常州市长江铸工材料有限公司财务数

据如下（未经审计）：

    资产总额 5,689.61 万元，负债总额 2,471.60 万元，净资产 3,218.01
万元，2019 年 1-11 月营业收入 5,328.98 万元，净利润 332.22 万元。

    厚生投资前次为常州市长江铸工材料有限公司提供的 500 万元

借款已归还全部本息，本次借款为续借行为。
    三、提供连带责任担保的基本情况
    常州市长江铸工材料有限公司法定代表人邱福清的次子邱元杰

及其儿媳孟菁为常州市长江铸工材料有限公司 500 万元借款提供连
带责任担保。
    四、借款协议主要内容

    甲方：厚生投资
    乙方：常州市长江铸工材料有限公司
    （1）乙方向甲方借款人民币 500 万元，用于公司流动资金，借

款期限为 2019 年 12 月 30 日至 2020 年 12 月 29 日。甲方向乙方收取
综合费按年息 10.5%计算。
    （2）乙方于借款到期日一次偿还本金。乙方到期不能归还，又

未与甲方签订延期协议的，从逾期之日起，甲方按日向乙方加收逾期
金额 0.05%的综合费，并可以从乙方的存款账户或关联账户上直接回
收逾期借款本息。

    （3）甲方有权检查、监督借款的使用情况；了解乙方的计划执
行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。乙方对上述情况应完整
如实地提供。甲方按规定收回或提前收回借款，可直接从乙方存款账

户或关联账户中扣收。
    （4）当乙方发生财产不足以清偿多个债权人的债务时，乙方愿
意以其财产（包括应收款项）优先偿还所欠甲方的借款本息。

    （5）综合费计算方式：甲方放款时收取一半，2020 年 6 月 30
日前收取另一半综合费。
    同时，常州市长江铸工材料有限公司法定代表人邱福清的次子邱
元杰及其儿媳孟菁向厚生投资提供了《承诺函》，自愿为常州市长江
铸工材料有限公司的债务（包括借款及利息和乙方承担的违约金支付

义务）向厚生投资承担连带保证责任，直至常州市长江铸工材料有限
公司债务全部履行完毕为止。
    五、风险防范措施

    常州市长江铸工材料有限公司为本公司的长期供应商，与本公司
有良好的业务和资金往来，本公司对其生产经营、存货及应付款项进
行实时监管，且本次借款都有相关方提供了连带责任担保，风险处于

可控范围之内。
    六、董事会意见
    本次全资子公司厚生投资提供的借款行为担保措施有力，用途清

楚，还款来源有保证，并且可以获得较好的收益。上述财务资助行为
符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、
有效。

    七、独立董事意见
    厚生投资在风险可控的前提下为母公司供应商提供借款，可以缓
解供应商的资金压力，更好地为常柴股份有限公司提供配套服务，且

可以为公司创造良好的效益，不存在损害公司及公司股东，特别是中
小股东利益的情况。
    八、其他

    1、截止本公告日，常州市长江铸工材料有限公司前次借款本息
共计 555.00 万元，已全部划付至厚生投资银行账户。上述借款产生
的 55.00 万元利息收入计入公司合并报表税前收益。

    2、截至本决议公告日，公司及控股子公司累计在连续 12 个月内
对外提供财务资助金额为 500 万元（不含本次财务资助），公司累计
对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额为 0 万元。
    3、公司承诺，在上述对外提供财务资助后的十二个月内，不使

用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补
充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷
款。

    九、备查文件
    1、《常柴股份有限公司董事会临时会议决议》；
    2、《常柴股份有限公司独立董事关于董事会临时会议有关议案

发表的独立意见》；
    3、厚生投资与常州市长江铸工材料有限公司签订的《保证借款
合同》及承诺函。

    特此公告！


                                          常柴股份有限公司

                                               董事会
                                          2019 年 12 月 25 日