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公司公告

苏常柴A:关于开展远期结汇业务的公告2021-01-21  

                        证券代码:000570、200570   证券简称:苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号:2021-004




                           常柴股份有限公司
                     关于开展远期结汇业务的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     常柴股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 20 日召开

的董事会 2021 年第一次临时会议审议通过了《关于开展远期结汇业

务的议案》,现将具体情况公告如下:

     一、开展远期结汇业务的目的

     公司出口业务主要采用美元进行结算,当市场汇率出现较大波动

时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波

动对公司业绩的影响,公司(含子公司,下同)拟在经国家外汇管理

局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开

展远期结汇业务以规避汇率波动风险,并授权公司总经理及其授权人

员签署相关的合同或文件。公司开展的远期结汇以正常出口业务为基

础,以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的,不

投机,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。其交易原理是与银行签

订远期结汇合约,约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限,

到期时按照合同约定办理结汇业务,从而锁定当期结汇成本。为防范

外汇市场风险,公司有必要根据具体情况,适度开展远期结汇业务。

公司市场部门接到订单时可根据锁定的结汇汇率计算销售价格从而
锁定订单利润,避免因汇率波动对利润的影响。

    二、拟开展远期结汇业务的基本情况

    1、拟开展的期限:自董事会审议通过之日起一年内。

    2、资金来源:公司自有资金。

    3、币种与金额:公司及子公司的远期结汇业务仅限于实际业务

发生的币种(美元),年累计金额不超过 2000 万美元。

    4、交易对手:有外汇远期结汇业务交易资格的金融机构。

    三、交易风险分析及采取的风险控制措施

    1、汇率波动风险:在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的

情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,

从而造成潜在损失。针对该风险,公司将加强对汇率的研究分析,适

时调整经营策略,以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

    2、内部控制风险:远期结汇专业性较强,可能存在内部控制风

险。针对该风险,公司已制订《远期外汇交易管理制度》,对远期结

售汇业务操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离

措施、风险报告及风险处理程序作出明确规定。

    3、客户违约风险:客户应收账款可能发生逾期,导致远期结汇

延期交割的风险。针对该风险,公司将加强应收账款的管理,避免出

现应收账款逾期的现象;同时拟加大出口信用保险的办理力度,从而

降低客户违约风险。

    4、回款预测风险:公司业务部门根据客户订单和预计订单进行

回款,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单,造成公司回款预

测不准确,导致远期结汇延期交割风险。针对该风险,公司严格控制

远期结汇规模,将风险控制在可承受的范围内。

    四、独立董事意见
    独立董事认为:公司开展远期结汇业务符合公司实际经营发展的

需要,以具体经营业务为依托,套期保值为手段,以规避和防范出口

业务汇率风险为目的,不存在投机性操作。公司针对远期结汇业务已

制度了相关管理制度和风险应对措施,相关风险能够有效控制。该项

议案的决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成

不良影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上,同意公司

开展远期结汇业务。

    五、备查文件

    1、《董事会 2021 年第一次临时会议决议》;

    2、《独立董事关于开展远期结汇业务的独立意见》。

    特此公告。

                                         常柴股份有限公司

                                                董事会

                                         2021 年 1 月 21 日