新大洲控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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新大洲控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长兼总裁赵序宏先生、财务总监陈祥先生声明：保证季度报告中财务报告
的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 2,349,921,482.52 1,838,357,651.83 27.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,156,196,034.85 1,071,632,911.41 7.89%
股本（股） 736,064,000.00 736,064,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.57 1.46 7.53%
2009 年7-9 月
比上年同期
增减（％） 2009 年1-9 月 比上年同期增
减（％）
营业总收入（元） 198,536,374.59 35.91% 499,760,235.23 26.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） 38,245,099.65 94.90% 86,357,314.64 121.70%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -37,614,648.64 -153.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - -0.0511 -153.45%
基本每股收益（元/股） 0.0519 95.11% 0.1173 121.74%
稀释每股收益（元/股） 0.0519 95.11% 0.1173 121.74%
净资产收益率（%） 3.31% 1.42% 7.47% 3.73%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 3.13% 1.27% 7.27% 3.68%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 745,144.07
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外。258,009.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -136,925.64
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,515,745.00
所得税影响额 -78,954.26
少数股东权益影响额 -51,090.89
合计 2,251,927.69 -新大洲控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 175,536
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量 种类
海南新元农业开发有限公司 73,606,400 人民币普通股
上海浩州车业有限公司 50,604,942 人民币普通股
宏源证券股份有限公司 19,807,331 人民币普通股
上海盟都贸易有限公司 7,576,350 人民币普通股
福建斯力特机动车配件有限公司 6,105,302 人民币普通股
天津摩托集团有限公司 2,416,786 人民币普通股
交通银行-万家公用事业行业股票型证券投资基金2,300,000 人民币普通股
吴雪玲 1,591,288 人民币普通股
陈超凡 1,085,600 人民币普通股
洋浦金拓发展有限公司 1,085,492 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、主要会计报表项目大幅度变动的情况说明
(1) 货币资金期末数较年初数增加21194.72 万元，增长224.35%，主要原因系内蒙古牙克石
五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）和新大洲控股母公司银行存款增加
所致
(2) 应收账款期末数较年初数增加4385.24 万元，增长115.96%，主要原因系五九集团和上
海新大洲电动车有限公司应收销售货款增加所致。
(3) 其他应收款期末数较年初数增加2944.63 万元，增长50.65%，主要原因系五九集团其
他应收款项增加所致。
(4) 在建工程期末数较年初数增加7170.47 万元，增长26.44%，主要原因系五九集团鑫鑫
矿二区、白音查干煤矿、呼伦贝尔市牙星煤业有限公司（以下简称“牙星煤业”）90 万吨矿井
改扩建项目工程增加以及内蒙古新大洲能源科技有限公司（以下简称“新大洲能源科技公司”）
电石法PVC 项目工程增加所致。
(5) 无形资产期末数较年初数增加4680.67 万元，增长33.40%，主要原因系五九集团新胜
利矿采矿权价款增加所致。
(6) 短期借款期末数较年初数增加13800 万元，增长179.22%，主要原因系五九集团短期银
行借款增加所致。新大洲控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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(7) 预收款项期末数较年初数增加3558.68 万元，增长60.14%，主要原因系新大洲控股母
公司和五九集团预收款项增加所致。
(8) 长期借款期末数较年初数减少13500 万元，减少90%，主要原因系五九煤炭集团归还
部分长期借款所致。
(9) 少数股东权益期末数较年初数增加37916.88 万元，增长590.88%，主要原因系五九集
团收少数股东增资款较年初增加和少数股东损益同比增长所致。
(10) 销售费用本报告期较上年同期增加1618.94 万元，增长62.04%，主要原因系五九集团
和上海新大洲电动车有限公司销售费用同比增加所致。
(11) 投资收益本报告期较上年同期增加3911.74 万元，增长524.46%，主要原因系合营公司
新大洲本田摩托有限公司本报告期内实现净利润较上年同期大幅增长，而使本公司按权益法确
认的投资收益增加所致。
(12) 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少10797.76 万元，减少153.46%，
主要原因是上海新大洲房地产开发有限公司所属的“新大洲·华庭苑”项目商品房及部分商铺
的销售回款主要实现在上年同期以及本报告期内五九集团铁路运费垫付款项同比大幅增加所
致。
(13) 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加5341.69 万元，增长32.25%，
主要原因是本报告期内内蒙古新大洲能源科技有限公司PVC 项目首期20 万吨电石工程的投资
活动支付款项同比减少以及新大洲控股母公司本报告期内收到海南新大洲工业苑有限公司的
部分股权转让款以及收到海南新大力机械工业有限公司的注册资本减资款而使投资活动现金
流量增加所致。
(14) 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加19500.14 万元，增长
116.93%，主要原因是本报告期内五九煤炭集团收到少数股东增资款而使筹资活动产生的现金
流量大幅增加所致。
2、本报告期，归属于母公司所有者的净利润累计实现8,635.73 万元，较上年同期增长
121.70%，成绩的取得主要得益于公司各产业收益能力的提升。
新大洲本田摩托有限公司（以下简称“新大洲本田”）1-9 月份累计生产摩托车457,382 辆，
销售摩托车504,719 辆（其中出口摩托车106,768 辆，出口创汇10,801.24 万美元），分别较上
年同期减少35.76%和28.92%。该公司1-9 月累计实现营业收入248,273.73 万元，较上年同期
减少27.57%；实现净利润9,295.67 万元，较上年同期增长502.56%，向本公司贡献利润4,647.83
万元。利润大幅增长的主要原因是由于近两年来该公司不断推进“体质向上”策略，使公司的
经营体质增强和盈利能力得到了改善。本报告期内体质向上发生的一次性费用同比减少3,296
万元，期间费用相应得到较大幅度节约，同时配套材料采购价格下降使配套件成本降低，从而
使净利润同比大幅增加。
内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司1-9 月份生产原煤131.69 万吨，较上年同期
增长14.16%；销售原煤111.12 万吨，基本与上年同期持平。由于平均吨煤售价较上年同期上
涨21%，报告期实现营业收入27,013.70 万元，实现净利润5,915.63 万元，分别较上年同期增
加24.82%和92.79%，向本公司贡献利润4,202.81 万元。
上海新大洲物流有限公司实现营业收入11,557.26 万元，较上年同期减少1.88%，主要是
受新大洲本田摩托车运量减少所致；由于因本报告期内对外拓展的运输业务量同比增加，以及
养路费取消使运输成本下降，实现净利润619.37 万元，同比增长104.6%，向本公司贡献利润
495.50 万元。新大洲控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺 无 无
本公司承诺，本公司投入新大洲本田摩托有限公司的
净资产涉及的相关资产、负债，在其合并前业已存在
的潜在损失和对外抵押、担保、诉讼事项，税务纠纷
及资产产权纠纷造成的损失，由本公司承担。
新大洲本田摩托有限公司经营
正常，未有财务危机的迹象，
但本公司对上述事项承担连带
责任。
重大资产重组时所作承
诺
根据本公司2006 年12 月12 日与牙克石市经济局签
订的《产权交易合同》的特别约定，本公司受让牙克
石五九煤炭(集团)有限责任公司和呼伦贝尔市牙星煤
业有限公司国有股权后3 年内，应投入不少于人民币
5 亿元资金用于五九集团新煤炭资源的勘探和新矿井
建设，以提升企业的综合竞争力和税项贡献率，同时，
投入不少于人民币20 亿元建设大型煤化工项目。
截至2009 年9 月30 日，本公
司及五九集团已投入勘探和新
矿井建设资金37,369 万元，通
过内蒙古新大洲能源科技有限
公司投入电石法PVC 项目首
期20 万吨电石工程资金
19,366 万元。
发行时所作承诺 无 无
本公司子公司内蒙古新大洲能源科技有限公司2008
年5 月2 日与牙克石市国土资源局签订《国有土地使
用权出让合同》，内蒙古新大洲能源科技有限公司受
让牙克石市汇流河电厂南侧工业用土地183,054 平方
米，连同2007 年4 月协议受让的工业用土地
218,909.0391 平方米共计401,963.0391 平方米。协议
约定，受让人合同项下的受让宗地的投资总额不低于
96,936 万元，单位用地面积投资强度不低于每公顷
865 万元，建筑容积率不低于1.00，建筑密度不低于
30%。如果内蒙古新大洲能源科技有限公司项目投资
总额、单位用地面积投资强度、建筑容积率、建筑密
度等达不到合同约定的标准，出让方可以按照实际差
额部分占约定标准的比例，要求受让人即内蒙古新大
洲能源科技有限公司支付相当于同比例土地使用权
出让金的违约金。
该公司项目尚在建设中。
本公司承诺为子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有
限责任公司及其子公司呼伦贝尔市牙星煤业有限公
司在各家银行申请总额度不超过人民币12,500 万元
流动资金贷款提供连带责任担保，期限为自借款之日
起一年。本公司对上述担保事项承担连带责任，承诺
的有效期为自2009 年6 月4 日至2010 年6 月3 日。
截止目前，为控股子公司内蒙
古牙克石五九煤炭(集团)有限
责任公司提供借款担保7,500
万元。
其他承诺
承诺为子公司上海新大洲物流有限公司在各家银行
申请总额度不超过人民币2,500 万元流动资金贷款提
供连带责任担保，期限为自借款之日起一年。本公司
对上述担保事项承担连带责任，承诺的有效期为自
2009 年6 月4 日至2010 年6 月3 日。
截止目前为控股子公司上海新
大洲物流有限公司提供借款担
保累计2,000 万元。新大洲控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅上升
年初至下一报告期
期末
上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 11,000.00 5,018.18 增长 100%～150%
基本每股收益（元/股） 0.1495 0.0682 增长 100%～150%
业绩预告的说明
报告期内，本公司持有50%股权的新大洲本田摩托有限公司因得益于
多年来公司内部持续地推行“体质向上”策略和实施“降本减耗”目标管
理，使公司收益能力大幅提升，该公司预计2009 年度实现净利润11,000
多万元，较上年同期增长350%～400%，从而使本公司按持股比例确认的
投资收益大幅增长。
本公司的控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司因
受煤炭销售价格同比增长等因素的影响，2009 年度预计实现净利润8,000
多万元，同比增长50%～100%。子公司上海新大洲物流有限公司本报告期
受对外拓展业务量增加影响，收益大幅上升，预计2009 年度实现净利润700
多万元，同比增长50%～100%。
受上述因素的影响，本公司预计2009 年度实现的净利润较上年同期增
长100%～150%。
3.5 其他需说明的重大事项
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2. 本公司不存在按照深圳证券交易所《上市公司信息披露工作指引第6 号——重大合同》应披露的报告期
重大合同情况；
3. 关于为内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司引进投资人增资扩股事项。增资款已于2009 年9 月
2 日全部到位，本次共引进新投资人12 名，对五九集团增资3.5 亿元，其中增加注册资本1 亿元。2009 年9
月21 日在内蒙古自治区工商行政管理局办理了变更登记手续。增资完成后，本公司持有五九集团股权比例
由78.82%变为52.55%。有关本次增资的详细情况刊登于2009 年5 月15 日、6 月5 日、7 月7 日、8 月11
日和9 月4 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
4. 本公司通过拍卖方式出售海南新大洲工业苑有限公司（以下简称“新大洲工业苑”）股权及债权事项。于
2009 年9 月4 日进行了公开拍卖，海南华绿食品冷冻有限公司以人民币6,320 万元的价格拍得本公司与海南
新大洲房地产开发有限责任公司共同持有的新大洲工业苑全部100%股权及本公司对新大洲工业苑的数额为
人民币29,052,032.24 元的到期债权。截止目前，本公司已按拍卖约定收到价款2,000 万元。有关本事项的详
细情况刊登于2009 年9 月8 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
5. 关于本公司拟发行公司债券事项。本事项经本公司2009 年7 月12 日召开的临时股东大会通过，并于2009
年8 月13 日报中国证监会正式受理。目前仍在审核当中。有关本事项的详细情况刊登于2009 年6 月27 日
的《中国证券报》和《证券时报》上。新大洲控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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6. 证券投资情况：
序号 证券
品种
证券
代码
证券简称 初始投资
金额（元）
持有
数量
期末
账面值
占期末证券总
投资比例（％）
报告期
损益
1 股票 600698 ST 轻骑 741741.00 390,390 1901199.30 92.60% 733933.20
2 股票 300002 神州泰岳 29000.00 500 29000.00 3.62% 0
3 股票 300007 汉威电子 13500.00 500 13500.00 1.69% 0
4 股票 300009 安科生物 8500.00 500 8500.00 1.06% 0
5 股票 300006 莱美药业 8250.00 500 8250.00 1.03% 0
期末持有的其他证券投资 0 — 0 0 0
报告期已出售证券投资损益 — — — — 0
合计 800991.00 — 1960449.30 100% 0
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录新大洲控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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4.1 资产负债表
编制单位：新大洲控股股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 306,417,768.77 47,875,454.20 94,470,531.59 9,224,635.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 59,250.00 59,250.00
应收票据 4,879,370.53 5,670,315.30
应收账款 81,668,066.30 37,815,626.38
预付款项 180,620,019.43 171,831,722.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 87,587,795.32 115,648,007.36 58,141,508.95 133,497,178.51
买入返售金融资产
存货 264,945,332.14 5,544,908.61 233,304,570.08 5,535,488.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 926,177,602.49 169,127,620.17 601,234,275.12 148,257,302.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,901,199.30 1,901,199.30 1,167,266.10 1,167,266.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 569,825,435.81 968,223,560.80 523,249,339.99 920,647,463.98
投资性房地产 42,033,910.26 4,355,362.01 46,866,911.20 6,997,329.26
固定资产 229,410,435.76 4,086,513.09 204,553,179.26 2,062,654.41
在建工程 342,876,976.54 73,369.00 271,172,259.90 73,369.00
工程物资 774,362.00
固定资产清理 759,555.37 759,555.37 719,555.37 719,555.37
生产性生物资产
油气资产
无形资产 186,944,513.79 2,309,740.29 140,137,765.83 2,349,848.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 40,863,327.40 40,902,935.26
递延所得税资产 8,354,163.80 8,354,163.80
其他非流动资产
非流动资产合计 1,423,743,880.03 981,709,299.86 1,237,123,376.71 934,017,486.91
资产总计 2,349,921,482.52 1,150,836,920.03 1,838,357,651.83 1,082,274,789.89
流动负债：
短期借款 215,000,000.00 77,000,000.00新大洲控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,733,113.60
应付账款 138,494,830.84 12,000.00 117,545,962.48 12,000.00
预收款项 94,756,533.25 35,067,320.27 59,169,708.32 13,664,048.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 41,770,609.33 856,153.02 37,893,800.58 870,240.43
应交税费 6,211,459.50 158,639.75 9,552,344.02 106,764.99
应付利息 270,000.00 270,000.00
应付股利 85,402.42 85,402.42
其他应付款 236,697,332.71 102,552,531.56 247,203,957.36 95,975,162.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
递延收益 2,100,000.00 2,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 735,386,168.05 138,646,644.60 552,554,288.78 110,628,216.95
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,000,000.00 150,000,000.00
负债合计 750,386,168.05 138,646,644.60 702,554,288.78 110,628,216.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 736,064,000.00 736,064,000.00 736,064,000.00 736,064,000.00
资本公积 71,535,185.08 71,535,185.08 70,801,251.88 70,801,251.88
减：库存股
专项储备 17,283,327.08 19,811,451.48
盈余公积 74,890,325.47 74,890,325.47 74,890,325.47 74,890,325.47
一般风险准备
未分配利润 256,423,197.22 129,700,764.88 170,065,882.58 89,890,995.59
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,156,196,034.85 1,012,190,275.43 1,071,632,911.41 971,646,572.94
少数股东权益 443,339,279.62 64,170,451.64
所有者权益合计 1,599,535,314.47 1,012,190,275.43 1,135,803,363.05 971,646,572.94
负债和所有者权益总计 2,349,921,482.52 1,150,836,920.03 1,838,357,651.83 1,082,274,789.89新大洲控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
4.2 本报告期利润表
编制单位：新大洲控股股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 198,536,374.59 3,210,066.80 146,084,463.12 5,871,497.21
其中：营业收入 198,536,374.59 3,210,066.80 146,084,463.12 5,871,497.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 157,034,429.79 166,760.87 115,723,318.16 -1,030,740.65
其中：营业成本 108,321,163.20 68,919.27 83,712,010.38 424,596.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,390,319.41 176,743.93 3,316,847.97 324,556.21
销售费用 20,167,629.50 9,164,876.36 70,213.43
管理费用 24,905,711.93 1,921,079.35 21,902,543.92 2,882,764.46
财务费用 2,505,054.38 874,917.39 2,525,817.80 878,946.01
资产减值损失 -2,255,448.63 -2,874,899.07 -4,898,778.27 -5,611,816.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 16,217,351.68 16,217,351.68 -3,170,256.80 -3,169,431.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益16,217,351.68 16,217,351.68 -3,169,431.46 -3,169,431.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 57,719,296.48 19,260,657.61 27,190,888.16 3,732,806.40
加：营业外收入 722,426.11 36,054.92 1,288,393.01 85,371.44
减：营业外支出 219,858.79 39,734.24 414,482.04 100,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 58,221,863.80 19,256,978.29 28,064,799.13 3,718,177.84
减：所得税费用 9,754,710.62 4,994,849.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 48,467,153.18 19,256,978.29 23,069,949.56 3,718,177.84
归属于母公司所有者的净利润 38,245,099.65 19,256,978.29 19,622,685.78 3,718,177.84
少数股东损益 10,222,053.53 3,447,263.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0519 0.0266
（二）稀释每股收益 0.0519 0.0266
七、其他综合收益
八、综合收益总额 48,467,153.18 19,256,978.29 23,069,949.56 3,718,177.84
归属于母公司所有者的综合收益总额 38,245,099.65 19,256,978.29 19,622,685.78 3,718,177.84
归属于少数股东的综合收益总额 10,222,053.53 3,447,263.78新大洲控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：新大洲控股股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 499,760,235.23 5,631,353.76 395,069,079.89 17,406,712.16
其中：营业收入 499,760,235.23 5,631,353.76 395,069,079.89 17,406,712.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 420,189,745.63 12,437,963.34 346,330,048.68 15,664,099.42
其中：营业成本 289,337,720.81 255,576.63 235,624,350.30 1,537,829.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,176,987.35 316,474.47 13,912,581.82 973,442.95
销售费用 42,283,645.57 450.00 26,094,229.88 120,911.13
管理费用 72,117,194.79 11,602,763.60 66,270,898.34 14,449,143.35
财务费用 8,025,488.50 2,636,704.74 7,532,012.75 2,642,163.28
资产减值损失 -751,291.39 -2,374,006.10 -3,104,024.41 -4,059,390.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 46,576,095.82 46,576,095.82 7,458,651.92 2,910,310.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 46,576,095.82 46,576,095.82 7,459,477.26 7,459,477.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 126,146,585.42 39,769,486.24 56,197,683.13 4,652,923.34
加：营业外收入 1,300,888.80 80,559.83 2,760,491.69 763,347.76
减：营业外支出 434,660.96 40,276.78 1,265,330.15 446,665.31
其中：非流动资产处置损失 5,390.00 375,025.04 246,665.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 127,012,813.26 39,809,769.29 57,692,844.67 4,969,605.79
减：所得税费用 22,246,479.51 12,860,831.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 104,766,333.75 39,809,769.29 44,832,013.23 4,969,605.79
归属于母公司所有者的净利润 86,357,314.64 39,809,769.29 38,951,570.67 4,969,605.79
少数股东损益 18,409,019.11 5,880,442.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1173 0.0529
（二）稀释每股收益 0.1173 0.0529
七、其他综合收益
八、综合收益总额 104,766,333.75 39,809,769.29 44,832,013.23 4,969,605.79
归属于母公司所有者的综合收益总额 86,357,314.64 39,809,769.29 38,951,570.67 4,969,605.79
归属于少数股东的综合收益总额 18,409,019.11 5,880,442.56新大洲控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
11
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：新大洲控股股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 462,269,944.58 4,019,375.38 437,033,543.03 13,699,107.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 258,009.41 632,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 19,721,976.83 54,241,242.92 93,000,098.67 96,196,413.67
经营活动现金流入小计 482,249,930.82 58,260,618.30 530,665,641.70 109,895,521.60
购买商品、接受劳务支付的现金 215,824,211.01 9,419.97 212,233,007.18 45,441.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 94,018,563.35 7,533,821.40 115,698,895.83 9,546,410.53
支付的各项税费 82,801,580.67 361,788.39 64,263,915.56 908,477.04
支付其他与经营活动有关的现金 127,220,224.43 38,942,068.77 68,106,896.12 42,171,306.52
经营活动现金流出小计 519,864,579.46 46,847,098.53 460,302,714.69 52,671,635.94
经营活动产生的现金流量净额 -37,614,648.64 11,413,519.77 70,362,927.01 57,223,885.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,409,038.31 25,409,038.31 5,295,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,004,968.29 1,901,208.29 11,273,342.79 4,431,802.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 28,414,006.60 27,310,246.60 11,273,342.79 9,726,802.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 140,557,186.62 13,698.00 175,405,795.46 41,558.40
投资支付的现金 59,250.00 59,250.00 1,485,000.00 66,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,863.84新大洲控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
12
投资活动现金流出小计 140,616,436.62 72,948.00 176,892,659.30 66,541,558.40
投资活动产生的现金流量净额 -112,202,430.02 27,237,298.60 -165,619,316.51 -56,814,755.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 361,790,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 361,790,000.00
取得借款收到的现金 253,950,000.00 217,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 615,740,000.00 217,000,000.00
偿还债务支付的现金 248,517,971.51 46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,457,712.65 4,237,122.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 253,975,684.16 50,237,122.54
筹资活动产生的现金流量净额 361,764,315.84 166,762,877.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 211,947,237.18 38,650,818.37 71,506,487.96 409,130.05
加：期初现金及现金等价物余额 94,470,531.59 9,224,635.83 56,565,768.54 14,429,760.30
六、期末现金及现金等价物余额 306,417,768.77 47,875,454.20 128,072,256.50 14,838,890.35
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
新大洲控股股份有限公司董事会
二○○九年十月二十八日
