关于新大洲控股股份有限公司
与关联方资金往来的专项说明
二〇一〇年三月六日
(电话)TEL: (010)88354933
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ZONZUN Accounting Office Ltd._ ________________
关于新大洲控股股份有限公司
与关联方资金往来的专项说明
中准专审字（2010）第5019 号
新大洲控股股份有限公司全体股东：
我们接受新大洲控股股份有限公司（以下简称“新大洲控股”）委托，审计其
2009 年度财务报表。在审计过程中，我们按照中国证券监督管理委员会和国务院
国有资产监督管理委员会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，对新大洲控股与其大股东及其他
关联方资金往来予以充分关注，现专项说明如下：
一、新大洲控股与关联方资金往来情况
截止2009 年12 月31 日止，新大洲控股之合营企业占用公司的经营性资金余
额1,960,465.32 元，形成原因为结算往来；新大洲控股之子公司及其合营企业占用
公司的非经营性资金余额95,743,304.54 元,形成原因为资金往来拆借；其他关联方
占用公司的非经营性资金余额2,500,000.00 元。
二、截止2009 年12 月31 日止，新大洲控股除因结算原因被合营企业占用上
述经营性资金和有偿或无偿拆借给子公司及其合营企业、其他关联方上述资金外，
2009 年度不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费
用和代为承担成本及其他支出的情况；也不存在以下列方式将资金直接或间接提
供给控股股东及其他关联方使用情况。
1、银行或非金融机构向关联方提供委托贷款。
2、委托控股股东及其他关联方进行投资活动。
3、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。
4、代控股股东及其他关联偿还债务。特此说明。
附件一：新大洲控股股份有限公司2009 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况汇总表
附件二：新大洲控股股份有限公司清欠方案实施时间表
中准会计师事务所有限公司 中国注册会计师：朱建清
中国注册会计师：南海
中国·北京 二〇一〇年三月六日附件一
新大洲控股股份有限公司2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：新大洲控股股份有限公司 截止日期：2009 年12 月31 日 金额单位：人民币元
资金占用方类别 资金占用方名称
占用方与上市公
司的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2009 年期初占
用资金余额
2009 年度占用
累计发生金额
2009 年度偿
还累计发生
金额
2009 年期末
占用资金余
额
占用形成原
因
占用性质
海南新元农业股份有限公司 第一大股东
赵序宏
第一大股东实际
控制人
第一大股东、实际
控股人及其附属企
业
小 计
关联自然人及其控
制的法人
小 计
其他关联人及其附
属企业
上海新大洲电动车有限公司
同一关键管理人
员
其他应收款 2,500,000.00 2,500,000.00 往来\拆借 资金周转
小 计 2,500,000.00 2,500,000.00
新大洲本田摩托有限公司 合营公司 应收账款 7,524,308.06 77,308,570.70 82,872,413.44 1,960,465.32 提供劳务 提供劳务
新大洲本田摩托有限公司 合营公司 其他应收款 541,675.54 4,946,664.67 4,845,121.54 643,218.67 往来\拆借 资金周转
海南新大力机械工业有限公司合营公司 其他应收款 5,409,038.31 5,409,038.31 已收回 资金周转
内蒙古牙克石五九煤炭(集团)
有限责任公司
子公司 其他应收款 33,563,560.08 5,689,316.90 35,005,651.60 4,247,225.38 往来\拆借 资金周转
海南新大洲房地产开发有限责
任公司
子公司 其他应收款 57,695,819.89 373,963.00 16,271,114.74 41,798,668.15 往来\拆借 资金周转
海南新大洲工业苑有限公司 子公司 其他应收款 30,067,575.15 30,067,575.15 已收回 资金周转
内蒙古牙克石煤矿 子公司 其他应收款 往来\拆借 资金周转
上市公司的子公司
及其附属企业
内蒙古新大洲能源科技有限公
司
子公司 其他应收款 12,018,872.31 37,101,609.23 66,289.20 49,054,192.34 往来\拆借 资金周转小 计 146,820,849.34 125,420,124.50 174,537,203.98 97,703,769.86
总 计 146,820,849.34 127,920,124.50 174,537,203.98 100,203,769.86附件二
新大洲控股股份有限公司清欠方案实施时间表
编制单位：新大洲控股股份有限公司 截止日期：2009 年12 月31 日 金额单位：万元
计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注
2009 年1 月底 0
2009 年2 月底 0
2009 年3 月底 0
2009 年4 月底 0
2009 年5 月底 0
2009 年6 月底 0
2009 年7 月底 0
2009 年8 月底 0
2009 年9 月底 0
2009 年10 月底 0
2009 年11 月底 0
2009 年12 月底 0
合 计 0
