新大洲控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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新大洲控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长兼总裁赵序宏先生、财务总监陈祥先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 2,130,616,480.49 2,040,895,705.46 4.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,346,069,257.47 1,292,935,324.87 4.11%
股本（股） 736,064,000.00 736,064,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.83 1.76 3.98%
2010 年7-9 月
比上年同期增
减（%） 2010 年1-9 月
比上年同期增减
（%）
营业总收入（元） 214,172,693.05 7.88% 579,082,161.34 15.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） 26,067,150.40 -31.84% 97,816,874.86 13.27%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 63,886,932.45 269.85%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.0868 269.85%
基本每股收益（元/股） 0.0354 -31.92% 0.1329 13.30%
稀释每股收益（元/股） 0.0354 -31.92% 0.1329 13.30%
加权平均净资产收益率（%） 1.9269 -1.4395 7.4132 -0.3394
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.9180 -1.2675 7.0281 -0.5223
非经常性损益项目 年初至报告期
末金额 附注
非流动资产处置损益 1,406,053.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
701,512.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
3,442,568.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,543.09
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
所得税影响额 -236,242.29
少数股东权益影响额 -183,562.32
合计 5,080,786.84 -新大洲控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 144,269
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
海南新元投资有限公司 89,481,652 人民币普通股
上海浩洲车业有限公司 50,000,000 人民币普通股
宏源证券股份有限公司 15,980,000 人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新245 号 2,800,000 人民币普通股
上海同能投资控股有限公司 1,998,164 人民币普通股
中国工商银行－广发中证500 指数证券投资基金(LOF) 1,867,301 人民币普通股
南通市港闸区世建钢管租赁站 1,708,682 人民币普通股
王学意 1,600,000 人民币普通股
中国农业银行－南方中证500 指数证券投资基金(LOF) 1,518,200 人民币普通股
张媞 1,418,749 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）营业利润同比增长36.74%，主要原因是：本报告期内内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以
下简称“五九集团”）以及上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）的营业利润较上年同期大幅
增长以及本公司按持股比例确认的新大洲本田摩托有限公司（以下简称“新大洲本田”）的投资收益较上年
同期增长所致；
（2）本报告期内，归属于母公司所有者的净利润累计实现9,781.69 万元，较上年同期增长13.27%，主要原
因是：①随着经济复苏，国内外摩托车市场行情逐渐好转，新大洲本田公司1～9 月份累计生产摩托车629,323
辆，销售摩托车611,843 辆（其中出口摩托车140,234 辆，出口创汇14,278.20 万美元），分别较上年同期增
长37.59%和21.22%。该公司1～9 月累计实现营业收入314,581.18 万元，较上年同期增长26.71%；但由于
报告期内材料成本上涨，及受国三对应成本上升影响，实现净利润9,706.42 万元，较上年同期增长4.42%，
向本公司贡献利润4,853.21 万元。②五九集团1～9 月份生产原煤179.30 万吨，较上年同期增长36.16%；
销售原煤165.13 万吨，较上年同期增长48.61%。累计实现营业收入39,745.01 万元，实现净利润8,949.83
万元，分别较上年同期增加47.13%和51.29%，向本公司贡献利润4,703.13 万元,同比增长11.90%。③新大
洲物流因本报告期内对新大洲本田的摩托车承运量和对外扩展的运输业务量大幅增长，实现营业收入
17,853.25 万元，较上年同期增长54.48%,实现净利润732.09 万元，同比增长18.2%，向本公司贡献利润585.67
万元；
（3）经营活动产生的现金流量净额同比增长269.85%，主要原因是：本报告期内五九集团经营活动产生的
现金流量净额较上年同期大幅增加所致；
（4）筹资活动产生的现金流量净额同比减少120.24%，主要原因是：本报告期内因公司支付股东利润分配
款项而使筹资活动产生的现金流量净额大幅减少以及上年同期五九集团收到少数股东增资款而使筹资活动
产生的现金流量增加而本报告期没有发生所致；
（5）基于原因（4）导致1-9 月份现金及现金等价物净增加额较上年同期减少154.54%；
（6）报告期末货币资金较年初减少47.31%，主要原因是：五九集团和新大洲控股母公司货币资金期末数较新大洲控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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年初数减少所致；
（7）报告期末交易性金融资产较年初增长6366.34%，主要原因是：新大洲控股母公司交易性金融资产期末
数较年初数增加，且相关科目年初基数较小所致；
（8）报告期末应收票据较年初增长233.19%，主要原因是：五九集团和新大洲物流应收票据期末数较年初
数增加所致；
（9）报告期末应收账款较年初增长96.61%，主要原因是：五九集团应收账款期末数较年初数增加所致；
（10）报告期末其他应收款较年初增长48.5%，主要原因是：五九集团其他应收款期末数较年初数增加所致；
（11）报告期末在建工程较年初增长70.24%，主要原因是：内蒙古新大洲能源科技有限公司电石法PVC 项
目首期20 万吨电石工程增加和五九集团鑫鑫矿二区、牙煤矿井改扩建项目工程增加所致；
（12）报告期末长期待摊费用较年初增长108.04%，主要原因是：新大洲控股母公司长期待摊费用期末数较
年初数增加所致；
（13）报告期末预收款项较年初增长59.87%，主要原因是：五九集团预收账款期末数较年初数增加所致；
（14）报告期末应交税费较年初增长80.44%，主要原因是：五九集团和新大洲物流应交税费期末数较年初
数增加所致；
（15）报告期末专项储备较年初减少67.76%，主要原因是：五九集团专项储备期末数较年初数减少所致；
（16）报告期内营业税金及附加较年初增长52.62%，主要原因是：五九集团和新大洲物流营业税金及附加
同比增加所致；
（17）报告期内财务费用较年初减少47.29%，主要原因是：五九集团和新大洲物流银行借款利息支出同比
减少所致；
（18）报告期内资产减值损失较年初增长554.17%，主要原因是：五九集团应收款项坏账准备计提数同比增
加所致；
（19）报告期内营业外收入较年初增长118.41%，主要原因是：新大洲控股母公司固定资产处置收益同比增
加所致；
（20）报告期内营业外支出较年初增长80.2%，主要原因是：海南新大洲房地产开发有限责任公司固定资产
处置损失同比增加所致；
（21）报告期内所得税费用较年初增长47.65%，主要原因是：五九集团和新大洲物流所得税费用同比增加
所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用新大洲控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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2009 年年度报告披露的本公司子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司于2009 年5 月19
日向呼伦贝尔市中级人民法院提起诉讼，请求判令卓信中国投资管理有限公司与本公司签订的《财务顾问合
同》无效，由卓信公司承担本案的全部诉讼费用一案，现已审结。本公司于2010 年9 月16 日收到内蒙古自
治区呼伦贝尔市中级人民法院（2009）呼民初字第37 号《民事判决书》，判决结果如下：确定被告本公司与
卓信中国投资管理有限公司于2007 年7 月签订的《财务顾问合同》无效。案件受理费154300.00 元，由被
告卓信中国投资管理有限公司负担77150.00 元，本公司负担77150.00 元。如不服本判决，可在判决书送达
之日起15 日内，向该法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于内蒙古自治区高级人民法
院。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
无 无 无
本公司承诺，本公司投入新大洲本田摩托有限公司的净资
产涉及的相关资产、负债，在其合并前业已存在的潜在损
失和对外抵押、担保、诉讼事项，税务纠纷及资产产权纠
纷造成的损失，由本公司承担。
新大洲本田摩托有限公司经营正
常，未有财务危机的迹象，但本
公司对上述事项承担连带责任。
重大资产重组时
所作承诺 本公司
根据本公司2006 年12 月12 日与牙克石市经济局签订的
《产权交易合同》的特别约定，本公司受让牙克石五九煤
炭(集团)有限责任公司和呼伦贝尔市牙星煤业有限公司国
有股权后3 年内，应投入不少于人民币5 亿元资金用于五
九集团新煤炭资源的勘探和新矿井建设，以提升企业的综
合竞争力和税项贡献率，同时，投入不少于人民币20 亿
元建设大型煤化工项目。
截至资产负债表日，本公司及五
九集团已投入勘探、技改和新矿
井建设资金5.02 亿元，通过内蒙
古新大洲能源科技有限公司投入
电石法PVC 项目首期20 万吨电
石工程项目建设资金2.86 亿元。
发行时所作承诺 无 无 无
子公司内蒙古
新大洲能源科
技有限公司
本公司子公司内蒙古新大洲能源科技有限公司2008 年5
月2 日与牙克石市国土资源局签订《国有土地使用权出让
合同》，内蒙古新大洲能源科技有限公司受让牙克石市汇
流河电厂南侧工业用土地183,054 平方米，连同2007 年4
月协议受让的工业用土地218,909.0391 平方米共计
401,963.0391 平方米。协议约定，受让人合同项下的受让
宗地的投资总额不低于96,936 万元，单位用地面积投资
强度不低于每公顷865 万元，建筑容积率不低于1.00，建
筑密度不低于30%。如果内蒙古新大洲能源科技有限公司
项目投资总额、单位用地面积投资强度、建筑容积率、建
筑密度等达不到合同约定的标准，出让方可以按照实际差
额部分占约定标准的比例，要求受让人即内蒙古新大洲能
源科技有限公司支付相当于同比例土地使用权出让金的
违约金。
该公司项目尚在建设中。
承诺为子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司
在各家银行申请总额度不超过人民币10,000 万元流动资
金贷款提供连带责任担保，期限为自借款之日起一年。承
诺的有效期为自2010 年6 月2 日至2011 年6 月1 日。
截止目前，担保金额为7,500 万
元。
其他承诺（含追加
承诺）
本公司
本公司承诺为子公司上海新大洲物流有限公司在各家银
行申请总额度不超过人民币 2,500 万元流动资金贷款提
供连带责任担保，期限为自借款之日起一年。承诺的有效
期为自2010 年6 月2 日至2011 年6 月1 日。
.截止目前，担保金额为1,000 万
元。新大洲控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码证券简称
初始投资
金额（元）
期末持有
数量（股）
期末
账面值
占期末证券总
投资比例（%） 报告期损益
1 股票 780377 兴业申购 160,000.00 16,000 160,000.00 60.35% 0.00
2 股票 002485 希努尔 26,600.00 1,000 26,600.00 10.03% 0.00
3 股票 780177 杭齿申购 24,870.00 3,000 24,870.00 9.38% 0.00
4 股票 002487 大金重工 19,300.00 500 19,300.00 7.28% 0.00
5 股票 300127 银河磁体 18,000.00 1,000 18,000.00 6.79% 0.00
6 股票 002486 嘉麟杰 16,350.00 1,500 16,350.00 6.17% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 3,442,568.85
合计 265,120.00 - 265,120.00 100% 3,442,568.85
证券投资情况说明
本公司证券投资系在获得董事会批准后，以小额闲散资金用于新股申购。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年08 月05 日 新大洲控
股会议室
实地调研 广发证券股份有限公司发展研究
中心煤炭行业首席研究员 陈亮
公司经营情况
2010 年08 月05 日 新大洲控
股会议室
实地调研 诺安基金管理有限公司研究部研
究员 张小川
公司经营情况
2010 年08 月27 日
新大洲控
股会议室 实地调研
广发证券股份有限公司汽车行业
首席研究员杨华超 汽车行业研
究员汤俊
公司经营情况
2010 年08 月27 日 新大洲控
股会议室
实地调研 南方基金管理有限公司汽车行业
研究员骆帅
公司经营情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用新大洲控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：新大洲控股股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额 项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 128,723,364.17 37,297,423.59 244,316,223.76 64,601,372.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 265,120.00 113,630.00 4,100.00 4,100.00
应收票据 18,851,746.87 5,657,988.54
应收账款 100,101,634.88 50,913,971.80
预付款项 198,369,456.77 512,000.00 169,864,499.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 66,040,876.23 208,174,319.98 44,472,150.25 100,291,441.40
买入返售金融资产
存货 77,175,971.22 82,216,959.38 2,259,166.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 589,528,170.14 246,097,373.57 597,445,892.85 167,156,079.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,518,015.50 2,518,015.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 591,357,486.28 961,277,387.89 581,784,109.91 951,704,011.52
投资性房地产 45,306,469.31 2,582,935.28 46,557,711.23 2,733,739.91
固定资产 410,066,652.70 3,104,905.56 426,831,255.38 5,766,769.15
在建工程 272,879,763.11 160,293,978.93
工程物资 890,242.36 774,174.00
固定资产清理 775,135.37 775,135.37
生产性生物资产
油气资产
无形资产 213,072,234.64 2,256,262.29 216,943,407.57 2,296,370.79
开发支出
商誉 109,545.59 109,545.59
长期待摊费用 1,046,437.23 954,333.71 503,000.00 503,000.00
递延所得税资产 6,359,479.13 6,359,479.13新大洲控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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其他非流动资产
非流动资产合计 1,541,088,310.35 970,175,824.73 1,443,449,812.61 966,297,042.24
资产总计 2,130,616,480.49 1,216,273,198.30 2,040,895,705.46 1,133,453,122.21
流动负债：
短期借款 85,000,000.00 85,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 87,414,827.48 12,000.00 72,499,362.50 12,000.00
预收款项 54,477,751.27 415,560.21 34,077,314.97 2,026,007.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,391,484.01 1,417,286.26 40,020,514.48 1,310,013.74
应交税费 3,716,728.28 244,860.88 2,059,859.88 219,074.46
应付利息
应付股利 85,402.42 85,402.42
其他应付款 135,692,230.66 103,139,403.89 133,944,113.31 83,153,321.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,890,000.00 1,890,000.00
流动负债合计 402,668,424.12 105,229,111.24 369,576,567.56 86,720,417.01
非流动负债：
长期借款 11,500,000.00 15,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,500,000.00 15,000,000.00
负债合计 414,168,424.12 105,229,111.24 384,576,567.56 86,720,417.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 736,064,000.00 736,064,000.00 736,064,000.00 736,064,000.00
资本公积 162,436,712.93 70,375,726.78 164,212,987.43 72,152,001.28
减：库存股
专项储备 2,903,678.26 9,007,146.02
盈余公积 82,263,863.76 82,263,863.76 82,263,863.76 82,263,863.76
一般风险准备
未分配利润 362,401,002.52 222,340,496.52 301,387,327.66 156,252,840.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,346,069,257.47 1,111,044,087.06 1,292,935,324.87 1,046,732,705.20
少数股东权益 370,378,798.90 363,383,813.03
所有者权益合计 1,716,448,056.37 1,111,044,087.06 1,656,319,137.90 1,046,732,705.20
负债和所有者权益总计
2,130,616,480.49 1,216,273,198.30 2,040,895,705.46 1,133,453,122.21新大洲控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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4.2 本报告期利润表
编制单位：新大洲控股股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 214,172,693.05 3,324,042.48 198,536,374.59 3,210,066.80
其中：营业收入 214,172,693.05 3,324,042.48 198,536,374.59 3,210,066.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 163,928,748.75 2,567,934.68 157,034,429.79 166,760.87
其中：营业成本 117,861,192.21 50,268.21 108,321,163.20 68,919.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,312,298.84 182,142.62 3,390,319.41 176,743.93
销售费用 13,861,477.70 20,167,629.50
管理费用 25,805,213.61 1,823,085.60 24,905,711.93 1,921,079.35
财务费用 860,808.54 766,286.16 2,505,054.38 874,917.39
资产减值损失 227,757.85 -253,847.91 -2,255,448.63 -2,874,899.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 11,100.00 7,400.00
投资收益（损失以“-”号填列） 4,892,783.62 4,595,862.56 16,217,351.68 16,217,351.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,460,955.14 4,460,955.14 16,217,351.68 16,217,351.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 55,147,827.92 5,359,370.36 57,719,296.48 19,260,657.61
加：营业外收入 209,579.61 722,426.11 36,054.92
减：营业外支出 490,444.50 219,858.79 39,734.24
其中：非流动资产处置损失 290,344.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 54,866,963.03 5,359,370.36 58,221,863.80 19,256,978.29
减：所得税费用 11,748,053.60 9,754,710.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 43,118,909.43 5,359,370.36 48,467,153.18 19,256,978.29
归属于母公司所有者的净利润 26,067,150.40 5,359,370.36 38,245,099.65 19,256,978.29
少数股东损益 17,051,759.03 10,222,053.53
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0354 0.0520
（二）稀释每股收益 0.0354 0.0520
七、其他综合收益 -163,963.80 -163,963.80
八、综合收益总额 43,118,909.43 5,359,370.36 48,303,189.38 19,093,014.49
归属于母公司所有者的综合收益总额 26,067,150.40 5,359,370.36 38,081,135.85 19,093,014.49
归属于少数股东的综合收益总额 17,051,759.03 10,222,053.53新大洲控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：新大洲控股股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 579,082,161.34 11,369,835.32 499,760,235.23 5,631,353.76
其中：营业收入 579,082,161.34 11,369,835.32 499,760,235.23 5,631,353.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 458,553,302.21 22,188,625.11 420,189,745.63 12,437,963.34
其中：营业成本 319,154,147.63 2,415,479.02 289,337,720.81 255,576.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,005,541.06 668,231.71 9,176,987.35 316,474.47
销售费用 31,864,419.68 42,283,645.57 450.00
管理费用 85,886,543.15 15,622,030.22 72,117,194.79 11,602,763.60
财务费用 4,230,508.05 2,298,219.00 8,025,488.50 2,636,704.74
资产减值损失 3,412,142.64 1,184,665.16 -751,291.39 -2,374,006.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 51,958,097.47 112,102,970.07 46,576,095.82 46,576,095.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 48,515,528.62 48,515,528.62 46,576,095.82 46,576,095.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 172,486,956.60 101,284,180.28 126,146,585.42 39,769,486.24
加：营业外收入 2,841,283.49 1,660,359.19 1,300,888.80 80,559.83
减：营业外支出 783,260.89 53,683.11 434,660.96 40,276.78
其中：非流动资产处置损失 290,344.50 5,390.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 174,544,979.20 102,890,856.36 127,012,813.26 39,809,769.29
减：所得税费用 32,846,951.08 22,246,479.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 141,698,028.12 102,890,856.36 104,766,333.75 39,809,769.29
归属于母公司所有者的净利润 97,816,874.86 102,890,856.36 86,357,314.64 39,809,769.29
少数股东损益 43,881,153.26 18,409,019.11
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1329 0.1173
（二）稀释每股收益 0.1329 0.1173
七、其他综合收益 -1,776,274.50 -1,776,274.50 733,933.20 733,933.20
八、综合收益总额 139,921,753.62 101,114,581.86 105,500,266.95 40,543,702.49
归属于母公司所有者的综合收益总额 96,040,600.36 101,114,581.86 87,091,247.84 40,543,702.49
归属于少数股东的综合收益总额 43,881,153.26 18,409,019.11新大洲控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：新大洲控股股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 713,961,089.24 7,282,972.07 462,269,944.58 4,019,375.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 560,811.00 258,009.41
收到其他与经营活动有关的现金 12,089,029.91 34,951,985.37 19,721,976.83 54,241,242.92
经营活动现金流入小计 726,610,930.15 42,234,957.44 482,249,930.82 58,260,618.30
购买商品、接受劳务支付的现金 222,813,060.10 5,508.00 215,824,211.01 9,419.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 146,404,608.97 10,694,156.76 94,018,563.35 7,533,821.40
支付的各项税费 132,855,817.67 659,653.90 82,801,580.67 361,788.39
支付其他与经营活动有关的现金 160,650,510.96 125,175,089.07 127,220,224.43 38,942,068.77
经营活动现金流出小计 662,723,997.70 136,534,407.73 519,864,579.46 46,847,098.53
经营活动产生的现金流量净额 63,886,932.45 -94,299,450.29 -37,614,648.64 11,413,519.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,546,194.81 9,449,257.67 25,409,038.31 25,409,038.31
取得投资收益收到的现金 38,942,152.24 99,741,642.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,157,593.50 1,951,016.00 3,004,968.29 1,901,208.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 63,645,940.55 111,141,915.70 28,414,006.60 27,310,246.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 152,282,053.54 1,314,119.00 140,557,186.62 13,698.00
投资支付的现金 17,622,904.95 6,029,095.00 59,250.00 59,250.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金新大洲控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
投资活动现金流出小计 169,904,958.49 7,343,214.00 140,616,436.62 72,948.00
投资活动产生的现金流量净额 -106,259,017.94 103,798,701.70 -112,202,430.02 27,237,298.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,650,000.00 361,790,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 85,000,000.00 253,950,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 86,650,000.00 615,740,000.00
偿还债务支付的现金 88,500,000.00 248,517,971.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71,370,774.10 36,803,200.00 5,457,712.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 159,870,774.10 36,803,200.00 253,975,684.16
筹资活动产生的现金流量净额 -73,220,774.10 -36,803,200.00 361,764,315.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -115,592,859.59 -27,303,948.59 211,947,237.18 38,650,818.37
加：期初现金及现金等价物余额 244,316,223.76 64,601,372.18 94,470,531.59 9,224,635.83
六、期末现金及现金等价物余额 128,723,364.17 37,297,423.59 306,417,768.77 47,875,454.20
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
新大洲控股股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十七日
