新大洲Ａ：关于对上海新大洲物流有限公司增资扩股的公告2012-04-09
证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2012-002
新大洲控股股份有限公司
关于对上海新大洲物流有限公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流公司”）是本公司的子公
司，成立于 2003 年 11 月，主要从事物流业务。其在广州、内蒙、北京、武汉设
有四个子公司。因经营发展需要，拟投资 11600 万元，在上海和天津兴建物流基
地。其中，上海基地计划投入资金 8000 万元，天津基地计划投入资金 3600 万元。
为此，公司提出增资扩股计划，本次增资 5160 万元，其中：增加注册资本 2000
万元，溢价部分 3160 万元计入资本公积金。本公司本次出资 4128 万元，持股比
例保持不变，仍为持有新大洲物流公司 80%股权。
上述事项已经新大洲物流公司董事会批准，并于 2012 年 4 月 9 日经本公司
第七届董事会 2012 年第一次临时会议审议通过。本事项经本公司董事会批准后
执行，无须本公司股东大会和有关部门的批准。上述交易不构成关联交易。
二、本公司外的其他增资方情况介绍
侯艳红：女，1969 年 1 月出生，MBA。1987 年 9 月至 1991 年 7 月在山东
大学中文系学习，1991 年 8 月至 2000 年 9 月在新大洲控股股份有限公司工作，
先后在人事部、海口总汇、生产计划调度部、研究所、销售公司、企业管理部工
作，历任文员、主管、副部长、部长，2001 年 10 月至 2010 年 8 月在新大洲本
田摩托有限公司任董事会秘书、企业管理部部长、总经理助理兼工会主席，2010
年 9 月至今任上海新大洲物流有限公司总经理。
邓道平：男，1970 年 7 月出生，大学本科，学士。1992 年 9 月至 1996 年 7
月在江西财经大学投资金融系学习，1996 年 7 月至 1997 年 3 月在海南琼港轻骑
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摩托车开发有限公司财务部任销售税务会计，1997 年 3 月至 1999 年 7 月在海南
新大洲摩托车股份有限公司资金部任资金会计，1999 年 7 月至 2001 年 10 月在
海南新大洲摩托车股份有限公司财务部任资金室主任，2001 年 10 月至 2005 年 4
月在新大洲本田摩托有限公司事业财务部任资金课课长，2005 年 4 月至 2010 年
3 月在新大洲本田摩托有限公司事业财务部任会计课课长，2010 年 3 月至今在上
海新大洲物流有限公司任财务总监。
三、上海新大洲物流有限公司的基本情况
企业性质： 有限责任公司（国内合资）
注册地： 上海市青浦区华新镇淮海村
主要办公地点： 上海市青浦区嘉松中路 3728 号
法定代表人： 杜树良
注册资本： 2000 万元人民币
税务登记证号码： 310229757554048
主营业务： 仓储、普通货物运输。（涉及许可经营的凭许可证经营）。
主要股东： 新大洲控股股份有限公司 80%、康伟平 14%、侯艳红 6%
新大洲物流公司成立于 2003 年 11 月，是由新大洲控股股份有限公司投资设
立的专业化物流企业。该公司主要从事仓储、运输、配送、车辆检测维修、物流
设计与实施方案等专业化服务。最近三年公司经营情况如下表：
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
资产总额（万元） 12,047.29 9,521.28 7,714.18
负债总额（万元） 6,137.10 4,706.75 3,457.87
股东权益（万元） 5,910.20 4,247.30 3,951.81
2011 年度 2010 年度 2009 年度
营业收入（万元） 31,404.44 24,566.28 17,374.11
净利润（万元） 1,211.62 998.67 875.05
四、本次增资扩股
（一）本次增资扩股方案
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本次增资以经审计新大洲物流公司 2011 年 12 月 31 日归属于母公司所有者
的净资产 5158.92 万元为基础确定价格溢价增资，经计算每单位股权净资产为
2.58 元，确定增资价格为每单位股权 2.58 元，本公司持股比例保持不变。考虑
到康伟平不再担任公司经营者，其同意将所持股权转让给现新大洲物流经营层的
实际情况。在增资前，先由现股东康伟平将所持新大洲物流公司 14%的股权分别
转让给侯艳红 4%，转让给邓道平 10%，之后再进行增资。本次增资额、增资前
后各股东出资额及持股比例如下表。本次增资 5160 万元，其中：增加注册资本
2000 万元，溢价部分 3160 万元计入资本公积金。
本次增资前 本次增资后
本次增资
股东名称 注册资本 股权 注册资本 股权
（万元）
（万元） 比例 （万元） 比例
新大洲控股股份有限公司 1600 80% 4128 3200 80%
侯艳红 200 10% 516 400 10%
邓道平 200 10% 516 400 10%
合 计 2000 100% 5160 4000 100%
有关康伟平和侯艳红、邓道平之间的股权转让，已在 2012 年 3 月 19 日经本
公司总裁办公会议讨论并同意本公司放弃优先受让权。本次增资各股东均以现金
方式出资，本公司出资通过自有资金解决。
（二）资金使用计划
两个基地建设预计投入资金 11600 万元。上海基地建设计划投入资金 8000
万元，其中 70 亩土地款 2000 万元，房屋建筑物 6000 万元。天津基地建设计划
投入资金 3600 万元，其中 50 亩土地款 500 万元，勘探规划费 100 万元，房屋建
筑物 3000 万元。除股东投入 5160 万元外，其他建设资金主要通过新大洲物流公
司自有资金和银行贷款解决，资金使用计划见下表。
单位:万元
年份 2012 2013 2014
累计
项目 月份 4 7 9 10 11 12 小计 7 9 小计 10
上海基地建设 8000 8000
首期交款 2500
尾款 5000
装修改建款 500
天津基地建设 1500 1800 300 3600
注册资金
1000
（含土地款）
勘探规划费 100
建设首次付款
400
（正负0）
主体建设完工 1200
工程验收 3 600
尾款 300
合 计 1000 2500 100 5000 900 9500 1200 600 1800 300 11600
（三）盈利预测（未经审计）
（金额单位：万元）
2012 年 2013 年 2014 年 2015 年
主营收入 33260 39636 47451 59346
营业成本 27408 31427 37945 47521
销售税金及附加 952 1286 1682 2107
销售毛利润 6852 8209 9506 11825
营业费用 1936 2160 2488 2882
管理费用 1541 1812 2039 2568
财务费用 355 520 450 320
税前利润 2068 2431 2847 3948
所得税 517 608 712 987
归属母公司利润 1215 1425 1660 2374
少数股东权益 336 398 475 587
每股收益 0.304 0.3562 0.415 0.5935
五、有关增资合同事项的说明
本次增资的合同尚未签署，待签署后，本公司将另行公告。
六、交易目的和对上市公司的影响
新大洲物流公司自 2003 年成立以来，依托新大洲本田摩托有限公司运输业
务起步，不断拓展新业务。经过八年的发展，业务收入由 2004 年 1.2 亿元增至
去年的 3 亿元，年实现净利润由 2004 年 228.67 万元增至去年的 1211 万元，在
子公司中投资回报率最高。但作为物流企业，该公司长期依靠租用仓库解决仓储，
仓储问题制约着公司的发展，也影响着公司的业务拓展、人才聚集和整合行业资
源的能力。根据新大洲物流公司发展规划，其拟在上海和天津建设两个基地，其
中部分资金通过增资扩股的方式解决。本次增资有利于公司物流产业长远发展。
新大洲控股股份有限公司董事会
2012 年 4 月 10 日
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