证券代码:000571        证券简称：新大洲 A       公告编号：临 2013-049


                     新大洲控股股份有限公司
 关于子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司
              以采矿权和应收账款抵押贷款的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、抵押贷款情况概述
    自 2012 年本公司控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司
（下称“五九集团”）完成股权重组以来，根据公司制定的发展规划，五九集团
正在积极组织实施胜利煤矿、白音查干煤矿矿井建设和周边煤炭资源整合。鉴于
公司未来几年资金需求较大，在公司的努力下，计划通过银行贷款方式解决部分
资金。经于中国工商银行股份有限公司协商，拟通过胜利煤矿采矿权证抵押和应
收账款质押的方式申请银行项目贷款 5 亿元，借款用途为五九集团胜利煤矿产业
升级技术改造项目。
    根据《公司章程》的规定，董事会行使最近一期经审计总资产值的 30%以
内的资产抵押的权限，超过 30%的由董事会报股东大会审议批准后方可实施。
经广实会计师事务所有限公司进行资产评估，本次贷款抵押资产胜利煤矿采矿权
截至 2013 年 8 月 31 日的评估价值为人民币 113,137.23 万元，占本公司经审计
2012 年 12 月 31 日总资产的 40.10%。
    本事项已经五九集团股东会审议通过，并经本公司 2013 年 12 月 30 日召开
的第七届董事会 2013 年第六次临时会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审
议通过后实施。该事项不构成关联交易。
    二、贷款人基本情况
    企业名称：内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司
    成立日期：1995 年 3 月 3 日
    注册地点：内蒙古自治区牙克石市煤田镇矿区路
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：孙彦峰
    注册资本：32870.59 万元
    经营范围：煤炭生产、销售、机械修理、五金、交电、化工产品（未取得许
可项目不得经营）、建材、机电配件销售、装饰材料销售、润滑油零售、有色金
属销售、金属材料销售。
    股权控制关系：五九集团系本公司控股子公司，其股权结构如下：


              新大洲控股股份有限公司      枣庄矿业（集团）有限责任公司

                       100%

      上海新大洲投资有限公司

                       6.08%    44.92%           49.00%


                 内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司

    五九集团主要从事煤炭生产、销售业务。经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，截止 2012 年 12 月 31 日，五九集团资产总额 134,905.37 万元，负债
总额 50,305.08 万元（其中银行借款总额 14,500 万元，流动负债总额 50,200.08
万元），净资产 83,381.35 万元。2012 年度实现营业收入 77,116.04 万元，利润总
额 15,485.30 万元，净利润 11,436.92 万元。截止 2013 年 9 月 30 日，五九集团公
司总资产 147,555.78 万元，负债总额 57,341.09 万元（其中银行借款总额 22,000
万元，流动负债总额 57,121.09 万元），净资产 90,214.69 万元。2013 年 1～9 月
份实现营业收入 47,176.52 万元，利润总额 10,010.98 万元，净利润 6,610.26 万元，
本年数据未经审计。
    五九集团胜利煤矿项目建设情况：胜利煤矿项目总投资 95,152 万元，截止
2013 年 9 月 30 日已投入资金 44,778 万元。该矿预计于 2014 年 6 月竣工验收，
目前仅有少量工程煤产出，对公司 2013 年度经营业绩基本没有影响。
    三、抵押资产基本情况
    为取得本次银行贷款，五九集团拟以胜利煤矿采矿权作为抵押物，并以五九
集团全部经营收入用于上述项目借款办理应收账款质押。
    胜利煤矿采矿许可证主要信息详见本公司于 2013 年 10 月 15 日披露于巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关
于控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司取得胜利煤矿采矿许
可证的公告》（临 2013-037 号）。经广实会计师事务所有限公司进行资产评估，
本次贷款抵押资产胜利煤矿采矿权截至 2013 年 8 月 31 日的评估价值为人民币
113,137.23 万元，占本公司经审计 2012 年 12 月 31 日总资产的 40.10%。
    上述抵押资产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查
封、冻结等司法措施。
        四、抵押贷款主要内容
    借款人：内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司
    贷款人：中国工商银行股份有限公司
    抵押资产：以五九集团胜利煤矿采矿权作为抵押物，并以五九集团全部经营
收入用于上述项目借款办理应收账款质押。
    借款金额：5亿元人民币
    借款用途：五九集团胜利煤矿产业升级技术改造项目
    担保方式：资产抵押
       五、董事会意见
    董事会认为：本次抵押贷款事项，有利于五九集团投资建设的胜利煤矿升级
技术改造项目顺利推进，为项目提供充分的资金保障，是为了公司业务发展和日
常经营需要，符合公司和股东的利益。截止 2012 年 12 月 31 日及 2013 年 9 月
30 日，五九集团的资产负债率分别为 37.29%、38.86%。五九集团盈利情况良好，
偿债能力较强，偿债风险较小，抵押贷款的财务风险处于公司的可控范围之内，
不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。此次贷款担保不构成关联交易，
不设定反担保。
    1、董事会原则同意五九集团向中国工商银行股份有限公司申请 50,000 万元
项目贷款。借款资金用于胜利煤矿 120 万吨/年产业升级技术改造项目工程建设。
    2、为取得上述贷款，董事会原则同意五九集团用胜利煤矿采矿权作为上述
项目贷款的抵押物，以五九集团全部经营收入用于上述项目借款办理应收账款质
押。
    3、董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告披露日，本公司及其控股子公司无对外担保，本公司为子公司累
计担保总额为 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.12%。此外，子公
司海南新大洲实业有限责任公司为本公司等值人民币 3 亿元银行授信提供资产
抵押。无逾期担保的情形和涉及担保的诉讼事项。
    七、其他
    本公司将及时披露上述抵押贷款的股东大会审议、协议签署和其他进展或变
化情况。
    八、备查文件
    1、内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司股东会决议；
    2、新大洲控股股份有限公司第七届董事会 2013 年第六次临时会议决议；
    3、广实会计师事务所有限公司出具的《内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有
限责任公司胜利煤矿采矿权评估报告》（广实评报字〔2013〕第 2095 号）。
    特此公告。




                                           新大洲控股股份有限公司董事会
                                                       2013 年 12 月 31 日