新大洲控股股份有限公司
2006年度中期报告
新大洲控股股份有限公司
二00六年八月十日
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
王为董事因公务原因未能出席审议本半年度报告的董事会会议，并授权委托王洪董事代表其出席会议并行使表决权。
公司2006年中期财务报告未经审计。
本公司董事长兼总裁赵序宏先生、财务总监陈祥先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
目 录
一、公司基本情况 ………………………………………………4
二、股本变动和主要股东持股情况 ……………………………5
三、董事、监事、高级管理人员情况 …………………………7
四、管理层讨论与分析 …………………………………………7
五、重要事项 ……………………………………………………8
六、财务报告 ……………………………………………………9
（一）财务会计报表……………………………………………10
（二）报表附注…………………………………………………18
七、备查文件……………………………………………………43
一、公司基本情况
（一）公司简介
1、公司中文名称：新大洲控股股份有限公司
公司英文名称：SUNDIRO HOLDING CO., LTD.
2、股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：新大洲A
股票代码：000571
3、公司注册地址：海南省海口市桂林洋开发区
公司办公地址（上海）：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦7楼
邮政编码：200120
公司办公地址（海口）：海南省海口市珠江广场帝晶大厦19层B座
邮政编码：570125
公司互联网址：http://www.sundiro.com
4、公司法定代表人：赵序宏
5、公司董事会秘书：林帆
联系地址：海南省海口市珠江广场帝晶大厦19层B座
电话：(0898) 68583966
传真：(0898) 68583518
电子信箱：linfan@sundiro.com
公司证券事务代表：任春雨
联系地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦7楼
电话：(021) 61050135
传真：(021) 61050136
电子信箱：renchunyu@sundiro.com
6、选定的中国证监会指定报纸名称：《中国证券报》
指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
（二）主要财务数据和指标
金额单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
指标项目 2006年6月30日 2005年12月31日
流动资产 944,935,269.33 1,127,697,033.61
流动负债 776,812,266.96 981,185,525.96
总资产 1,660,515,838.24 1,867,936,918.86
股东权益(不包含少数股东权 878,981,841.12 883,829,606.30
益)
每股净资产 1.1942 1.2008
调整后的每股净资产 1.1532 1.1634
指标项目 2006年上半年 2005年上半年
净利润 -4,847,765.18 5,799,631.59
扣除非经常性损益后的净利 -5,059,576.70 1,595,980.28
润
经营活动产生的现金流量净 -108,101,494.62 59,334,016.81
额
净资产收益率(%) -0.55 0.65
每股收益 -0.0066 0.0079
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注：扣除非经常性损益金额为211,811.52 元，其涉及的项目和金额如下：
项 目 金 额
(1) 出售、处置部门或被投资单位所得收益 344,515.99 元
(2) 营业外收入 54,996.25 元
(3) 固定资产清理损失 179,318.72 元
(4) 罚款支出 8,382.00 元
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增 本次变动后
减（＋，－
）
数量 比例 小计 数量 比例
一、未上市流通股
份
1、发起人股份 263,236,8 35.76% 0 263,236,8 35.76
00 00 %
其中：
国家持有股份 24,587,20 3.34% 0 24,587,20 3.34%
0 0
境内法人持有股份 238,649,6 32.42% 0 238,649,6 32.42
00 00 %
2、募集法人股份 135,662,4 18.43% 0 135,662,4 18.43
00 00 %
二、已上市流通股
份
1、人民币普通股 337,164,8 45.81% 0 337,164,8 45.81
00 00 %
三、股份总数 736,064,0 100% 0 736,064,0 100%
00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）截至2006年6月30日，公司的股东总数为157,886户。
（三）报告期末公司前十名股东持股情况：
单位：股
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前10名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比 持股总 持有非 质押或冻
质 例 数 流通股 结的股份
数量 数量
海南新元农业开发有限 其他 15.09% 111,075 111,075 0
公司 ,200 ,200
中国轻骑集团有限公司 其他 7.47% 55,000, 55,000, 55,000,00
000 000 0
上海浩洲车业有限公司 其他 6.21% 45,700, 45,700, 0
000 000
海南赐慧实业股份有限 其他 5.29% 38,910, 38,910, 0
公司 192 192
上海金沪房地产发展有 其他 4.54% 33,449, 33,449, 0
限公司 600 600
海南省农垦总公司 其他 3.38% 24,877, 24,877, 24,877,00
008 008 8
宏源证券股份有限公司 国有股 3.34% 24,587, 24,587, 0
200 200
海南斯力特机动车配件 其他 2.72% 20,000, 20,000, 0
有限公司 000 000
重庆市志诚机械厂 其他 0.58% 4,300,0 4,300,0 0
00 00
上海竞帆鞍座有限公司 其他 0.58% 4,300,0 4,300,0 0
00 00
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
刘静 2,013,220 人民币普通股
王志富 1,962,200 人民币普通股
徐跃 1,895,390 人民币普通股
沈强玮 1,678,770 人民币普通股
徐永平 1,322,495 人民币普通股
万寿楷 1,318,591 人民币普通股
谷章萍 1,270,856 人民币普通股
杜明谦 1,260,668 人民币普通股
熊孝峰 1,060,053 人民币普通股
任芳 992,611 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 公司未了解到上述股东之间存在关联关系或
动的说明 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人的情况。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：①报告期内持股5%以上股东股份增减变动情况：2004年10月10日，中国轻骑集团有限公司持有的本公司法人股4000万股，占本公司总股本的5.43%的股份，被济南市历下区人民法院司法拍卖给18家公司，并于2006年1月25日办理了过户登记手续。2006年4月30日，中国轻骑集团有限公司持有的本公司法人股5500万股，占本公司总股本7.47%的股份，被山东省高级人民法院司法拍卖给洋浦丰裕实业发展有限公司3600万股，洋浦功成实业有限公司1900万股，截止目前尚未办理过户登记手续，上述过户登记手续完毕后，中国轻骑集团有限公司将不再持有本公司股份。另外，上海浩洲车业有限公司通过协议方式受让16家公司持有的本公司法人股共计3550万股，占本公司总股本4.82%的股份。本次受让完成后，上海浩洲车业有限公司的持股数将增至8120万股，占本公司总股本11.03%的股份，目前尚未办理过户登记手续。出让股份的公司及所持股份情况为：重庆市志成机械厂430万股、上海竞帆鞍座有限公司430万股、上海巩诚电器有限公司290万股、重庆秋田齿轮有限责任公司280万股、玉环凯凌集团有限公司280万股、浙江金辉机械有限公司220万股、莆田市荣兴机械有限公司210万股、浙江嘉利工业有限公司210万股、江苏明星减震器有限公司210万股、江苏金长江环保汽摩消声器有限公司150万股、浙江恒勃滤清器有限公司140万股、无锡市佳元达机械有限公司140万股、浙江明泰标准件有限公司140万股、浙江和日摇臂有限公司140万股、重庆旺龙实业有限公司140万股、玉环航空机械有限公司140万股。
②报告期内持股5%以上股东所持股份质押或冻结情况：中国轻骑集团有限公司所持本公司法人股5500万股被质押冻结，同时被司法再冻结。
③前十名股东中，宏源证券股份有限公司所持股份为国家股。
（四）报告期内公司控股股东未发生变化，仍为海南新元农业开发有限公司。
三、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。
（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况：
2006年3月13日，李春海独立董事向公司董事会提交了辞职报告，2006年5月26日召开的年度股东大会上，批准了李春海先生辞去独立董事职务，并增选王中华先生为公司独立董事。报告期内公司监事和高级管理人员无新聘或解聘的情况。
四、管理层讨论与分析
（一）经营状况的简要分析
本报告期内公司累计实现主营业务收入80,203.12万元，较上年同期下降了12.13%；实现净利润-484.78万元，较上年同期减少了183.59%。主营业务收入大幅减少的主要原因是新大洲本田摩托有限公司上半年推行消化社会库存的策略，致使公司销量下降。净利润减少的主要原因是上年同期海南新大洲房地产开发有限责任公司所属的“新大洲·三亚印象”项目贡献利润515.39万元，而本报告期该公司亏损38.50万元。
今年上半年，新大洲本田摩托有限公司累计生产摩托车404,698辆，累计销售摩托车330,204辆（其中出口摩托车108,546辆，出口创汇6,599.33万美元），分别较上年同期减少了1.19%和18.59%。该公司1-6月份累计实现销售收入140,847.44万元，净利润-117.95万元，分别较上年度同期相比下降了14.63%和247.32%。本公司按持股比例承担亏损58.97万元。
上海新大洲电动车有限公司累计生产电动车20,691辆，销售电动车21,278辆，实现收入2,934.37万元，亏损144.55万元。上海新大洲物流有限公司实现营业收入5,761.76万元，实现利润13.67万元。海南新大洲房地产开发有限责任公司累计实现销售收入3,040.43万元，实现净利润-38.50万元。
（二）报告期内经营情况
1、主营业务范围及其经营状况：
公司的业务范围：摩托车及配件的生产、销售业务；电动自行车的生产经营、物流业务、房地产开发；物业管理。
报告期内公司实现主营业务收入80,203.12万元，主营业务利润10,111.66万元，主要构成情况如下：
(1) 主营业务分行业情况：
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主营业务收入（元 所占比 主营业务利润（元 所占比例
） 例 ）
摩托车产业 704,237,187.22 87.81% 104,668,362.72 103.51%
电动车产业 29,343,659.54 3.66% 1,821,768.37 1.80%
房地产业 30,404,323.89 3.79% 2,065,558.40 2.04%
物流业 57,617,567.58 7.18% 12,180,234.74 12.05%
其他 1,752,059.26 0.22% 1,704,345.99 1.69%
分部间抵消 21,323,629.46 2.66% 21,323,629.46 21.09%
合计 802,031,168.03 100.00% 101,116,640.76 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 主营业务分产品情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入（元 所占比 主营业务利润（元 所占比例
） 例 ）
摩托车及配 704,237,187.22 87.81% 104,668,362.72 103.51%
件
电动车 29,343,659.54 3.66% 1,821,768.37 1.80%
房地产业 30,404,323.89 3.79% 2,065,558.40 2.04%
服务业 59,369,626.84 7.40% 13,884,580.73 13.73%
分部间抵消 21,323,629.46 2.66% 21,323,629.46 21.09%
合计 802,031,168.03 100.00% 101,116,640.76 100.00%
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(3) 占主营业务收入或主营业务利润10%以上业务(或产品)的有关指标：
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业务分类 主营业务收入(元) 主营业务成本(元 毛利率
)
摩托车产业 704,237,187.22 573,241,226.80 18.60%
物流业 57,617,567.58 44,549,602.45 22.68%
产品分类
摩托车及配件 704,237,187.22 573,241,226.80 18.60%
服务业 59,369,626.84 44,552,010.45 24.96%
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2、报告期内利润构成、主营业务及结构、主营业务盈利能力发生重大变化的说明：
因海南新大洲房地产公司所属的“新大洲·三亚印象”项目上年度同期实现利润515.39万元，而本报告期该公司利润为亏损，以及新大洲本田摩托有限公司上半年推行消化社会库存的策略，并受微型汽车和电动自行车对市场冲击等多种因素的影响使公司摩托车销量下降，致使本报告期利润构成与上年度相比发生较大变化。
3、本报告期公司无投资收益占净利润10%以上的参股公司。
4、经营中存在的问题与困难。
(1)公司整体盈利能力有待提高，需努力开拓新业务，创造新的利润增长点。
(2)物流业的盈利水平受摩托车产业产销量变化的影响较大，对外拓展的业务量仍相对较少；电动车的销售网点覆盖率和市场占用率较低。
（三）报告期投资情况
1、本公司在报告期内无募集资金或报告期之前募集资金使用延续到本报告期内的情况。
2、报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。
（四）由于公司的摩托车产业预计第三季度产销量较上年度同期有所下降，本公司预计1-9月份累计净利润为亏损1000万元左右。
五、重要事项
（一）公司治理情况
报告期内，公司按照新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规则和制度，并认真做好各项公司治理工作，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
（二）公司上年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。中期拟定的分配预案为：不进行利润分配和资本公积金转增股本。
（三）公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）公司在报告期内未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
（五）公司在报告期内未发生重大关联交易事项。
（六）重大合同及其履行情况
1、本公司无发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的重大事项。
2、报告期内未发生重大担保事项，也无以前年度发生延续到本报告期的担保事项。
3、在报告期内公司无重大委托他人进行现金资产管理事项，也无以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。
（七）本公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项。
1、本公司承诺，本公司投入新大洲本田摩托有限公司的净资产涉及的相关资产、负债，在其合并前业已存在的潜在损失和对外抵押、担保、诉讼事项，税务纠纷及资产产权纠纷造成的损失，由本公司承担。
2、本公司承诺为新大洲本田摩托有限公司在各家银行申请总额不超过人民币2亿元范围内银行借款提供担保，担保贷款用于支付货款，期限为自借款之日起一年。本公司对上述担保事项承担连带责任，承诺的有效期为自2005年8月6日至2006年8月5日。但在此期间内，本公司并无为其提供担保的情形发生。
（八）本报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评，也未被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开遣责。
公司董事、管理层有关人员无被采取司法强制措施的情况。
（九）其他重要信息索引
1、关于上海新大洲电动车有限公司进行改制的事项，见刊登于2006年4月7日《中国证券报》第C19版的本公司第五届四次董事会决议公告。
2、公司2006年第一季度报告2006年4月22日刊登于《中国证券报》第C40版。
3、公司年度股东大会于2006年5月26日在新大洲本田摩托有限公司海南分公司会议室召开，相关决议公告刊登于2006年5月27日《中国证券报》第C11版。
4、关于上海新大洲物流有限公司增加注册资本的事项，见刊登于2006年6月7日《中国证券报》第B09版的本公司第五届六次董事会决议公告。
5、关于公司股东中国轻骑集团有限公司减持本公司股份事项，见刊登于2006年6月9日《中国证券报》第C10版该公司刊登的《股东持股变动报告书》。
6、公司股权分置改革说明书摘要、关于召开相关股东会议的通知、公司董事会征集投票权报告书刊登于2006年7月8日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告、关于推迟股权登记日并延期召开股权分置改革相关股东会议的公告刊登于2006年7月15日《中国证券报》第B20版和《证券时报》第C16版。其他有关本公司股权分置改革的文件见巨潮资讯网（http://gsgg.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000571.html）。
六、财务报告（未经审计） 合并资产负债表
编制单位：新大洲控股股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产 附 期末数 年初数
注 合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 5. 225,312,7 60,474,02 423,279,7 123,838,
1 00.95 2.36 37.63 947.46
短期投资 5. 64,264,69 64,264,69
2 4.77 4.77
应收票据 5. 11,607,41 1,600,000 108,737,0
3 2.50 .00 73.67
应收股利 13,740.12 13,740.12
应收利息
应收账款 5. 107,624,7 1,716,452 174,661,2 1,716,45
4 09.29 .10 02.22 2.10
其他应收款 5. 84,383,51 220,129,6 57,839,35 217,975,
5 9.31 43.44 5.39 744.68
预付账款 5. 30,055,28 42,010,67
6 7.18 5.04
应收补贴款 44,430.47 44,430.4
7
存货 5. 418,709,5 319,934,0
7 67.21 39.28
待摊费用 5. 2,963,638 1,190,519
8 .00 .91
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 944,935,2 348,198,5 1,127,697 343,575,
69.33 52.79 ,033.61 574.71
长期投资：
长期股权投资 5. -62,169,9 571,213,7 -63,829,6 496,059,
9 55.61 15.36 87.02 265.21
长期债权投资
长期投资合计 -62,169,9 571,213,7 -63,829,6 496,059,
55.61 15.36 87.02 265.21
其中：合并价差 -8,389.90 -8,389.90
股权投资差额 -84,187,0 -84,187,0 -85,858,9 -85,858,
12.44 12.44 21.44 921.44
固定资产：
固定资产原价 5. 1,009,216 80,254,55 999,696,9 79,745,5
10 ,573.73 5.81 55.92 00.95
.1
减：累计折旧 5. 418,493,4 24,537,48 388,548,4 23,313,5
10 10.88 9.27 24.22 61.09
.2
固定资产净值 5. 590,723,1 55,717,06 611,148,5 56,431,9
10 62.85 6.54 31.70 39.86
.3
减：固定资产减值准 5. 11,984,02 9,304,596 11,984,02 9,304,59
备 10 0.48 .40 0.48 6.40
.4
固定资产净额 5. 578,739,1 46,412,47 599,164,5 47,127,3
10 42.37 0.14 11.22 43.46
.5
工程物资
在建工程 5. 41,207,97 10,000,00 40,953,36 10,000,0
11 3.55 0.00 8.07 00.00
固定资产清理
固定资产合计 619,947,1 56,412,47 640,117,8 57,127,3
15.92 0.14 79.29 43.46
无形资产及其他资产
：
无形资产 5. 140,615,2 3,646,784 145,453,1 3,686,04
12 49.82 .93 05.25 7.91
长期待摊费用 5. 17,188,15 620,546.7 18,498,58 380,000.
13 8.78 8 7.73 03
其他长期资产
无形资产及其他资产 157,803,4 4,267,331 163,951,6 4,066,04
合计 08.60 .71 92.98 7.94
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,660,515 980,092,0 1,867,936 900,828,
,838.24 70.00 ,918.86 231.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：赵序宏 会计机构负责人：陈祥 编制人： 刘恩香
合并资产负债表（续表）
编制单位：新大洲控股股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
负债和股东权益 附 期末数 年初数
注 合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动负债：
短期借款
应付票据 5. 266,875,86 325,509,50
14 5.02 0.00
应付账款 5. 379,087,55 12,000.00 458,792,88 12,000.00
15 5.38 6.21
预收账款 5. 16,627,299 2,816,107 26,830,881 1,013,318.
16 .29 .21 .86 33
应付工资 2,253,323. 6,435,957.
79 73
应付福利费 1,213,723. 726,731.1 1,543,849. 698,181.69
84 3 39
应付股利
应交税金 5. -34,563,75 275,144.5 20,497,154 1,280,332.
17 0.64 2 .75 14
其他应交款 5. 1,442,006. 5,701.82 1,023,721. 26,274.07
18 63 73
其他应付款 5. 65,856,823 98,280,52 53,683,770 15,276,550
19 .20 0.33 .82 .55
预提费用 5. 78,019,420 1,182,500 86,867,803 1,182,500.
20 .45 .00 .47 00
预计负债
一年内到期的长
期负债
其他流动负债
流动负债合计 776,812,26 103,298,7 981,185,52 19,489,156
6.96 05.01 5.96 .78
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 776,812,26 103,298,7 981,185,52 19,489,156
6.96 05.01 5.96 .78
少数股东权益 4,721,730. 2,921,786.
16 60
股东权益：
股本 5. 736,064,00 736,064,0 736,064,00 736,064,00
21 0.00 00.00 0.00 0.00
减：已归还投资
股本净额 736,064,00 736,064,0 736,064,00 736,064,00
0.00 00.00 0.00 0.00
资本公积 5. 72,255,244 72,255,24 72,255,244 72,255,244
22 .28 4.28 .28 .28
盈余公积 5. 66,026,629 66,026,62 66,026,629 66,026,629
23 .72 9.72 .72 .72
其中：公益金 64,933,189 64,933,18 64,933,189 64,933,189
.28 9.28 .28 .28
未分配利润 5. 4,635,967. 2,447,490 9,483,732. 6,993,200.
24 12 .99 30 54
股东权益合计 878,981,84 876,793,3 883,829,60 881,339,07
1.12 64.99 6.30 4.54
负债和股东权益 1,660,515, 980,092,0 1,867,936, 900,828,23
合计 838.24 70.00 918.86 1.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：赵序宏 会计机构负责人：陈祥 编制人： 刘恩香
合并利润及利润分配表
编制单位：新大洲控股股份有限公司 2006年1-6月 单位：人民币元
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项目 附 2006年1-6月 2005年1-6月
注 合并数 母公司 合并数 母公司数
数
一、主营业务收入 5. 802,031, 912,732, 18,696,74
25 168.03 753.77 1.51
减：主营业务成本 5. 671,318, 759,482, 15,957,05
25 879.48 565.40 1.35
主营业务税金及附加 5. 29,595,6 54,528,9 55,492.30
26 47.79 72.37
二、主营业务利润（亏损 101,116, 98,721,2 2,684,197
以“-”号填列） 640.76 16.00 .86
加：其他业务利润（亏损 5. 5,018,61 -165,5 5,532,89 969,416.8
以“-”号填列） 27 9.36 48.87 4.57 4
减：营业费用 5. 40,904,9 38.50 23,457,4 1,848,787
28 53.45 95.48 .39
管理费用 5. 67,569,7 5,375, 69,392,2 2,834,786
29 10.01 569.81 92.88 .48
财务费用 5. 4,523,22 -371,3 4,458,36 -432,743.
30 5.04 75.61 9.20 22
三、营业利润（亏损以“- -6,862,6 -5,169 6,945,95 -597,215.
”号填列） 28.38 ,781.5 3.01 95
7
加：投资收益（亏损以“- 5. 2,017,98 624,07 647,701. 1,235,208
”号填列） 31 7.52 2.02 78 .40
补贴收入
营业外收入 5. 54,996.2 194,070. 2,950.00
32 5 19
减：营业外支出 5. 187,700. 1,429,83 10,239.01
33 72 5.44
四、利润总额（亏损以“- -4,977,3 -4,545 6,357,88 630,703.4
”号填列） 45.33 ,709.5 9.54 4
5
减：所得税 337,725. 424,365.
17 87
少数股东损益 -467,305 133,892.
.32 08
五、净利润（亏损以“-” -4,847,7 -4,545 5,799,63 630,703.4
号填列） 65.18 ,709.5 1.59 4
5
加：年初未分配利润 9,483,73 6,993, -273,978 -272,817,
2.30 200.54 ,711.84 193.61
其他转入 288,380, 273,978,7
368.96 11.84
六、可供分配的利润 4,635,96 2,447, 20,201,2 1,792,221
7.12 490.99 88.71 .67
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 4,635,96 2,447, 20,201,2 1,792,221
7.12 490.99 88.71 .67
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普
通股股利
八、未分配利润 4,635,96 2,447, 20,201,2 1,792,221
7.12 490.99 88.71 .67
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投 344,515. -816,215 -816,215.
资单位所得收益 99 .88 88
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或
减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或
减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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公司法定代表人：赵序宏 会计机构负责人：陈祥 编制人： 刘恩香
合 并 现 金 流 量 表
编制单位：新大洲控股股份有限公司 2006年1-6月 金额单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附 合并数 母公司数
注
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 813,199,53
6.93
收到的税费返还 11,977,138 44,430.47
.39
收到的其他与经营活动有关的现金 5. 18,148,403 110,216,0
34 .27 22.86
现金流入小计 843,325,07 110,260,4
8.59 53.33
购买商品、接受劳务支付的现金 741,829,62
7.26
支付给职工以及为职工支付的现金 38,836,392 322,589.3
.87 8
支付的各项税费 73,118,479 1,218,554
.93 .61
支付的其他与经营活动有关的现金 5. 97,642,073 25,786,56
35 .15 4.34
现金流出小计 951,426,57 27,327,70
3.21 8.33
经营活动产生的现金流量净额 -108,101,4 82,932,74
94.62 5.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 660,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,552,940
.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 662,790.97
收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,322,790. 1,552,940
97 .53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 24,955,174 7,585,915
支付的现金 .25 .86
投资所支付的现金 64,264,694 140,264,6
.77 94.77
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 89,219,869 147,850,6
.02 10.63
投资活动产生的现金流量净额 -87,897,07 -146,297,
8.05 670.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 388,235.13
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 388,235.13
筹资活动产生的现金流量净额 -388,235.1
3
四、汇率变动对现金的影响 -1,580,228
.88
五、现金及现金等价物净增加额 -197,967,0 -63,364,9
36.68 25.10
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公司法定代表人：赵序宏 会计机构负责人：陈祥 编制人： 刘恩香
合 并 现 金 流 量 表
编制单位：新大洲控股股份有限公司 2006年1-6月 金额单位：人民币元
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补充资料 合并数 母公司
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -4,847,76 -4,545,709
5.18 .55
加：少数股东损益 -467,305.
32
计提的资产减值准备 1,175,865 963,907.86
.94
固定资产折旧 30,077,50 1,223,928.
8.47 18
无形资产摊销 5,043,575 39,262.98
.92
长期待摊费用摊销 2,166,043 132,157.01
.66
待摊费用减少（减：增加） 760,066.8
0
预提费用增加（减：减少） -8,848,38
3.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 125,730.4
（减：收益） 1
固定资产报废损失 175,025.7
2
财务费用
投资损失（减：收益） -2,017,98 -624,072.0
7.52 2
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -98,775,5
27.93
经营性应收项目的减少（减：增加） 102,851,7 2,018,337.
82.84 31
经营性应付项目的增加（减：减少） -135,520, 83,724,933
125.42 .23
其他
经营活动产生的现金流量净额 -108,101, 82,932,745
494.62 .00
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 225,312,7 60,474,022
00.95 .36
减：现金的期初余额 423,279,7 123,838,94
37.63 7.46
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -197,967, -63,364,92
036.68 5.10
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公司法定代表人：赵序宏 会计机构负责人：陈祥 编制人： 刘恩香
合并资产减值准备明细表
编制单位：新大洲控股股份有限公司 2006年1-6月 金额单位：人民币元
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项目 年初余 本期增 本期减少数 期末余
额 加数 因资 其他原 合计 额
产价 因转出
值回 数
升转
回数
一、坏账准备合计 38,293, 2,260,3 40,554,
643.37 64.92 008.29
其中：应收账款 9,419,9 9,419,9
46.24 46.24
其他应收款 28,873, 2,260,3 31,134,
697.13 64.92 062.05
二、短期投资跌价
准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备 1,461,8 1,461,8
合计 25.58 25.58
其中：原材料 1,134,5 1,134,5
89.23 89.23
开发产品
库存商品 327,236 327,236
.35 .35
其他存货
四、长期投资减值 1,641,7 1,641,7
准备合计 41.00 41.00
其中：长期股权投 1,641,7 1,641,7
资 41.00 41.00
长期债权投资
五、固定资产减值 11,984, 11,984,
准备合计 020.48 020.48
其中：房屋、建筑 9,304,5 9,304,5
物 96.40 96.40
机器设备 2,679,4 2,679,4
24.08 24.08
六、无形资产减值 435,714 435,714
准备 .37 .37
其中：土地使用权 435,714 435,714
.37 .37
工业产权及专有技
术
七、在建工程减值 3,090,5 3,090,5
准备 20.00 20.00
八、委托贷款减值
准备
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公司法定代表人：赵序宏 会计机构负责人：陈祥 编制人： 刘恩香
合并股东权益增减变动表
编制单位：新大洲控股股份有限公司 2006年1-6月 金额单位：人民币元
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项目 2006年6月30日 2005年12月31
日
一、实收资本（或股本）
期初余额 736,064,000.0 736,064,000.0
0 0
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 736,064,000.0 736,064,000.0
0 0
二、资本公积
期初余额 72,255,244.28 197,773,484.9
8
本期增加数 1,096,734.17
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 54,711.66
被投资单位资产 1,042,022.51
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数 126,614,974.8
7
其中：转增资本（或股本）
弥补亏损 126,614,974.8
7
期末余额 72,255,244.28 72,255,244.28
三、法定和任意盈余公积
期初余额 1,093,440.44 147,363,736.9
7
本期增加数 1,093,440.44
其中：从净利润中提取数 1,093,440.44
其中：法定盈余公积 728,960.29
任意盈余公积 364,480.15
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数 147,363,736.9
7
其中：弥补亏损 147,363,736.9
7
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 1,093,440.44 1,093,440.44
其中：法定盈余公积 728,960.29
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 64,933,189.28 64,568,709.13
本期增加数 364,480.15
其中：从净利润中提取数 364,480.15
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 64,933,189.28 64,933,189.28
五、未分配利润
期初未分配利润 9,483,732.30 -273,978,711.
84
本期净利润（净亏损以“-”号填列） -4,847,765.18 9,637,993.70
其他转入 275,282,371.0
3
本年利润分配 1,457,920.59
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号 4,635,967.12 9,483,732.30
填列）
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公司法定代表人：赵序宏 会计机构负责人：陈祥 编制人： 刘恩香
合并利润及利润分配表附表
编制单位：新大洲控股股份有限公司 2006年1-6月 金额单位：人民币元
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报告期利润 全面摊薄净 加权平均净 全面摊薄每 加权平均每
资产收益率 资产收益率 股收益（元/ 股收益（元/
（%） （%） 股） 股）
主营业务利润 11.50 11.47 0.1374 0.1374
营业利润 -0.78 -0.78 -0.0093 -0.0093
净利润 -0.55 -0.55 -0.0066 -0.0066
扣除非常损益后的 -0.58 -0.57 -0.0069 -0.0069
净利润
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公司法定代表人：赵序宏 会计机构负责人：陈祥 编制人： 刘恩香
新大洲控股股份有限公司
2006年度中期会计报表附注
（金额单位：人民币元）
附注1：公司基本情况
新大洲控股股份有限公司（原名：海南新大洲控股股份有限公司，以下简称“本公司”）系于一九九二年九月九日经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字（1992）22号文批准，在海南琼港轻骑摩托车开发有限公司的基础上改组设立的规范化股份有限公司。一九九二年十二月三十日经海南省工商行政管理局核准登记注册，原注册资本10,000万元。一九九三年十一月二十三日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行境内上市人民币普通股2,000万股，并于一九九四年五月二十五日在深圳证券交易所上市。截至二○○六年六月三十日止，公司股本总额73,606.40万元，其中：法人股39,889.92万元，社会公众股33,716.48万元，注册资本73,606.40万元人民币，注册号：4600001002161，法定代表人：赵序宏，地址：海南省海口市桂林洋开发区。经营范围：摩托车工业村开发；旅游业综合开发及经营；农业综合开发经营；房地产开发经营；摩托车及发动机配件的生产经营；室内外装修工程施工；高科技开发；物业管理；酒店；普通机械配件、电子产品、五金工具、交电商业、日用百货、文体用品、纺织品、橡胶制品、建材、矿产品、医疗器械、化工原料及产品（专营除外）、饮料、农副土特产品、饮食业的经营；进出口业务（按1996琼贸进字35号文经营）；公路运输业务；自行车及其配件生产经营；农用机械及其配件、内燃机及其配件生产经营。2005年9月7日在海南省工商行政管理局换领企业法人营业执照。经营期限1992年12月30日至2012年12月30日。
附注2：公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法
2.1会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2.2会计年度
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
2.3记账本位币
以人民币为记账本位币
2.4记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
2.5外币业务核算方法
本公司发生的外币经济业务采用经济业务发生日的市场汇价折算为人民币入账。期末对外币货币资金及外币债权债务账户余额按中国人民银行公布的市场汇价进行调整，其差额计入当期损益。
2.6现金等价物的确定标准
本公司现金等价物系指持有的期限短（不超过3个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
2.7短期投资核算方法
2.7.1短期投资以实际支付的价款计价，但不包括已宣告发放但尚未收到的现金股利或利息。在短期投资持有期间收到的现金股利或利息冲减投资的账面价值（已计入应收项目的现金股利或利息除外）。处置短期投资时，实际收到的价款与其账面价值的差额确认为短期投资损益。
2.7.2短期投资期末按成本与市价孰低计价，按单项投资市价低于成本的差价计提短期投资跌价准备。
2.8坏账核算方法
2.8.1本公司坏账确认的标准:债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务，超过三年确实不能收回的应收款项，经董事会批准后作为坏账。
2.8.2坏账准备核算方法：采用备抵法核算。
2.8.3坏账准备的计提方法和比例：按应收款项（包括应收账款和其它应收款）期末余额的一定比例并结合个别认定法进行计提,其中：账龄在1年以内的，按其余额的1%计提；账龄在1-2年的，按其余额的10%计提；账龄在2-3年的，按其余额的20%计提；账龄在3-4年的，按其余额的40%计提；账龄在4年以上的按其余额的50%-100%计提。母公司对资不抵债子公司的应收款项，按子公司负净资产的绝对值数额计提坏账准备。
2.9存货核算方法
2.9.1存货包括原材料、在产品、产成品、包装物、开发产品及低值易耗品等。
2.9.2存货采用永续盘存制，购入存货按实际成本计价，发出存货按加权平均法计价。低值易耗品和包装物在领用时一次摊销。
2.9.3存货跌价损失采用备抵法核算,若期末存货成本高于其可变现净值,则按其差额计提存货跌价准备。
2.10长期投资核算方法
2.10.1长期股权投资
①本公司对外股权投资按投资时实际支付的价款扣除已宣告分配而未分配的股利记账，本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的20%以下或20%以上但不具有重大影响的采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50%以上或具有实际控制权的，采用权益法核算并合并会计报表，对与其他单位共同投资的合营企业，采用权益法核算并按比例合并方法合并会计报表。
②采用成本法核算的公司，在被投资单位宣告发放现金股利时，计入投资收益；采用权益法核算的公司，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或净亏损的份额，调整投资的账面价值，并确认为当期投资损益，确认被投资单位发生的净亏损，以投资账面价值减记至零为限。
③本公司对外长期股权投资时的取得成本与被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入股权投资差额。其中合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，借方差额按不超过10年的期限摊销，贷方差额按不低于10年的期限摊销；从2003年1月1日起股权投资贷方差额计入资本公积。
本公司对新大洲本田摩托有限公司投资形成的股权投资差额按合同规定的投资期限30年平均摊销。
2.10.2长期债权投资
①按实际支付的价款扣除支付的税金，手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额计价。
②长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。
③长期债权投资的溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。
2.10.3长期投资减值准备
本公司中期或年度终了对因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，按单个长期投资项目计提长期投资减值准备。
2.11固定资产计价和折旧方法
2.11.1固定资产标准为：使用年限在一年以上的且单位价值在2000元以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。
2.11.2固定资产按实际购建成本的价值入账，固定资产折旧采用平均年限法分类计提，各类固定资产预计经济使用年限、残值率及折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 经济使用年限 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋建筑物 30 5 3.17
专用设备 10 5 9.5
通用设备 5 5 19
运输设备 5 5 19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.11.3固定资产减值准备
本公司期末对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或因技术陈旧、毁损、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值，则对其可收回金额低于其账面价值的部分按单个项目计提固定资产减值准备。
2.12在建工程核算方法
2.12.1在建工程系指各项固定资产购建、扩建、安装工程所发生的实际支出，与购建固定资产有关的借款费用在固定资产尚未达到预定可使用状态之前计入工程成本。在建工程自达到预定可使用状态时转入固定资产，并按规定计提折旧。
2.12.2在建工程减值准备
本公司期末对在建工程逐项进行检查，如果存在在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工及所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性和其他足以证明在建工程已发生减值的其他情形，则对其可收回金额低于在建工程账面价值的部分按单个项目计提在建工程减值准备。
2.13借款费用资本化的确认原则
因专门借款而发生的借款费用在同时具备资产支出已经发生、借款费用已经发生和为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件下，于发生时予以资本化。其他借款费用于发生当期确认为费用。
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停其借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至购建活动重新开始。当购建固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用资本化，以后发生的借款费用于发生时确认为费用。
2.14无形资产计价及摊销方法
2.14.1无形资产按实际取得成本价值入账。其中土地使用权按使用年限平均摊销，其它专有技术等无形资产按法定有效年限和合同规定受益年限中较短年限平均摊销。
2.14.2无形资产减值准备的确认标准、计提方法
本公司期末对无形资产逐项进行检查，如果某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价在当期大幅下降，在剩余摊销年限内预期不会恢复；或无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值及其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值的情形，则对其可收回金额低其于账面价值的差额，按单个无形资产项目计提无形资产减值准备。
2.15长期待摊费用及摊销方法
长期待摊费用按受益年限平均摊销。
2.16收入确认原则
2.16.1产品销售收入在下列条件均能满足时予以确认：
①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
③与交易相关的经济利益能够流入企业；
④相关收入和成本能够可靠地计量；
2.16.2提供劳务收入在下列条件均能满足时予以确认：
①劳务总收入和总成本能够可靠地计量；
②与交易相关的经济利益能够流入企业；
③劳务的完成程度能够可靠地确定。
2.16.3让渡资产使用权收入在下列条件均能满足时予以确认：
①与交易相关的经济利益能够流入企业；
②收入的金额能够可靠地计量。
2.17 所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
2.18合并会计报表编制方法
合并会计报表范围包括母公司、持股50%以上的子公司和合营公司。合并会计报表以母公司及纳入合并范围的子公司和合营公司的会计报表和其他有关会计资料为依据，按照财政部《合并会计报表暂行规定》和《企业会计制度》编制而成。合并时，对本公司内部之间的投资、资金往来、购销业务及其他重大交易等进行了相互抵销。按比例合并方法对合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等予以合并，对其与合并范围内的单位之间的投资、资金往来、购销业务及其他重大交易等按比例进行了相互抵销。
子公司所采用的会计政策和会计处理方法与母公司一致。合营公司新大洲本田摩托有限公司除应收款项计提坏账准备的比例和固定资产预留的残值率等会计估计与本公司不一致外，其余采用的会计政策和会计估计方法与本公司一致。其应收款项坏账准备计提比例为：账龄在1年以内的，按其余额的0%计提；账龄在1-2年的，按其余额的5%计提；账龄在2-3年的，按其余额的10%计提；账龄在3年以上的，按其余额的50%计提。固定资产预留残值率为10%。
附注3：税 项
3.1 增值税
本公司附属企业增值税按货物销售收入的17%计销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后缴纳。
3.2营业税
以运输收入、售房收入、资金占用费收入、租金收入等为基础，按3%或5%比率计纳。
3.3城市维护建设税与教育费附加
以增值税和营业税为计算基础，按国家规定的计税（费）比率计纳。
3.4 房产税
按房产原值70%的1.2%或房屋出租收入的12%比率计纳。
3.5企业所得税
以应纳税所得额为基础，按15%或33%比率计纳。
附注4：控股子公司、合营公司
4.1控股子公司、合营公司的名称、注册资本、经营范围以及本公司对其投资额和持股比例等情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 注册资本 经营范围 本公司投 直 间 合 是
资额 接 接 计 否
持 持 持 合
有 有 有 并
海南新大洲 RMB3,000 厂房出租、出 RMB2,850 95% 5% 100 是
工业苑有限 万元 售业务 万元 %
公司
海南新大洲 RMB2,000 房地产开发经 RMB1,800 90% 10% 100 是
房地产开发 万元 营、饮食业等 万元 %
有限责任公
司
新大洲本田 USD12,946 摩托车及其零 USD6,473. 50% 50% 是
摩托有限公 .5万元 部件的生产、 25万元
司 销售等
海南新大力 USD300万 发动机配件的 USD150万 50% 50% 否
机械工业有 元 生产、制造及 元
限公司 销售等
上海新大洲 RNB60万元 物业管理等 100 100 是
物业管理有 % %
限公司
上海新大洲 RMB1,000 摩托车及配件 RMB750万 75% 5% 80% 是
物流有限公 万元 等 元
司
上海新大洲 RMB2,000 房地产开发经 RMB1,900 95% 5% 100 是
房地产开发 万元 营、物业管理 万元 %
有限公司 等
三亚新大洲 RMB500万 法律法规禁止 RMB475万 95% 5% 100 是
国际游艇俱 元 外 元 %
乐部有限公
司
上海新大洲 RMB1,000 电动车及其零 RMB700万 70% 70% 是*
电动车有限 万元 配件的开发、 元 1
公司 生产、销售及
技术进出口业
务等
内蒙古新大 RMB8,000 煤基甲醇及其 RMB7,600 95% 5% 100 是*
洲能源科技 万元 衍生产品的研 万元 % 2
有限公司 究、开发、生
产、销售
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1 2006年4月10日，本公司、上海新大洲房地产开发有限公司和自然人肖雄风、陈小军等七人签订《经营者持股基本协议书》和《股权转让协议书》，上海新大洲房地产开发有限公司把其持有的上海新大洲电动车有限公司30%的股权以人民币300万元按比例分别转让给自然人肖雄风、陈小军、于晓东、刘晓伟、符勇、虞智海、潘满昶共七人。转让后，本公司合计持有上海新大洲电动车有限公司70%的股权。该公司2006年6月30日的主要会计数据为：资产总额1,923.16万元，负债总额1,182.54万元，净利润-144.55万元。
*2 内蒙古新大洲能源科技有限公司系于2006年1月由上海新大洲房地产开发有限公司及本公司在内蒙古牙克石市共同投资组建，注册资本8,000万元人民币，其中本公司以现金7,600万元人民币出资，占其注册资本的95%，上海新大洲房地产开发有限公司以现金400万元人民币出资，占其注册资本的5%。本公司对其具有控制权而纳入合并报表范围。该公司2006年6月30日的主要会计数据为：资产总额8,041.63万元，负债总额4.33万元，净利润37.30万元。
4.2合并会计报表范围变更
4.2.1本报告期新增纳入合并会计报表范围的公司
本报告期新设立的内蒙古新大洲能源科技有限公司，本公司直接持有其95%的股权。合并日为该公司的成立日。
附注5：合并会计报表主要项目注释
5.1货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
原币金额 汇率 折人民币 原币金额 汇率 折人民币
人民币 962,422.5 962,422.5 1,113,937. 1,113,937
现金 6 6 75 .75
美元现 1,382.50 1：7. 11,053.92 74.70 1:8.0 602.81
金 9994 701
日元现 962,000.00 1:0.0 66,104.79
金 687
现金小 973,476.4 1,180,645
计 8 .35
人民币 174,705,3 174,705,3 391,134,35 391,134,3
存款 21.58 21.58 6.76 56.76
美元存 1,381,257 1：7. 11,049,25 2,190,380. 1:8.0 17,676,80
款 .05 9994 0.83 49 701 8.46
日元存 309,474.0 1：0. 21,498.23 462,186.50 1:0.0 31,759.60
款 0 0695 687
银行存 185,776,0 408,842,9
款小计 70.64 24.82
其他货 38,563,15 38,563,15 13,256,167 13,256,16
币资金 3.83 3.83 .46 7.46
合计 225,312,7 423,279,7
00.95 37.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.2短期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
短期投资 期末数 年初数
股票及基金 64,264,694.77
合计 64,264,694.77 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：短期投资本期增加数是指新大洲控股母公司为提高闲置资金收益率而短期持有的股票和基金等有价证券。
5.3应收票据
(1)分类列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 年初数
商业承兑汇票
银行承兑汇票 11,607,412.50 108,737,073.67
合计 11,607,412.50 108,737,073.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：应收票据期末数比年初数减少的主要原因是新大洲本田公司银行承兑汇票贴现所致。
5.4应收账款
(1)账龄分析及百分比
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 年初数
金额 占应 坏账 坏账准 金额 占应 坏账 坏账准
收账 计提 备 收账 计提 备
款总 比例 款总 比例(
额比 (%) 额比 %)
例(%) 例(%)
1年 105,472, 90.11 1 903,86 172,690 93.81 1 222,86
以内 354.26 2.27 ,396.87 1.77
1-2 10 18,166. 0.01 10 1,816.
年 25 62
2-3 195,960. 0.17 20 39,192 934,789 0.51 20 374,47
年 63 .13 .25 9.45
3-4 306,549. 0.26 40 134,56 3,599,4 1.96 40 2,986,
年 15 4.66 92.95 402.04
4年 11,069,7 9.46 50-1 8,342, 6,838,3 3.71 50-10 5,834,
以上 91.49 00 327.18 03.14 0 386.36
合计 117,044, 100.0 9,419, 184,081 100.0 9,419,
655.53 0 946.24 ,148.46 0 946.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1)期末数比年初数减少36.42%,主要系本期新大洲本田摩托有限公司应收款项收回所致。
(2)期末欠款前五名单位欠款金额合计64,370,197.20元，占期末应收账款总额的55.00%。
(3)期末应收账款无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
5.5其他应收款
(1)账龄分析及百分比
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 年初数
金额 占其 坏账 坏账准 金额 占其 坏账 坏账准备
他应 计提 备 他应 计提
收款 比例( 收款 比例
总额 %) 总额 (%)
比例( 比例
%) (%)
1年 44,776, 38.76 1 473,40 37,612, 43.3 1 303,031.
以内 291.67 8.38 432.33 8 17
1-2 25,351, 21.95 10 1,221, 11,696, 13.4 10 1,122,65
年 649.41 259.52 115.33 9 0.99
2-3 11,206, 9.70 20 2,240, 4,620,2 5.33 20 813,616.
年 366.59 607.54 33.45 80
3-4 2,047,1 1.77 40 747,58 17,691, 20.4 40 13,630,5
年 33.69 1.06 671.10 0 54.54
4年 32,136, 27.82 50-10 26,451 15,092, 17.4 50-1 13,003,8
以上 140.00 0 ,205.5 600.31 0 00 43.63
5
合计 115,517 100.0 31,134 86,713, 100. 28,873,6
,581.36 0 ,062.0 052.52 00 97.13
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)期末数比年初数增长33.22%，主要系本期新大洲控股母公司其他应收款增加所致。
(3)期末欠款前五名单位欠款金额合计67,653,754.22元，占期末其他应收款总额的58.57%。其中：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
户名 金额 占其它应 欠款时 性质
收款总额 间
比例(%)
常州新大洲本田摩托销售有 20,157,80 17.45 1年以内 往来款
限公司 8.22
上海华新工业园区经济发展 16,500,00 14.28 1-2年 往来款
有限公司 0.00
海南新大洲药业有限公司 16,145,94 13.98 4年 往来款
6.00
西青开发区搬迁代垫费 7,750,000 6.71 1-2年 往来款
.00
天津摩托集团有限公司 7,100,000 6.15 2-3年 往来款
.00
合计 67,653,75 58.57
4.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 期末其他应收款中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
5.6 预付账款
(1)账龄分析及百分比
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 年初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年以内 12,850,092.52 42.75 40,522,613.66 96.46
1-2年 16,954,644.66 56.41 1,254,400.00 2.99
2-3年 143,000.00 0.48 185,471.38 0.44
3年以上 107,550.00 0.36 48,190.00 0.11
合计 30,055,287.18 100.00 42,010,675.04 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)期末数比年初数减少28.46%,主要系本期海南新大洲房地产开发有限责任公司“三亚印象”项目预付工程款转开发成本和上海新大洲物流有限公司预付购车款项退还所致。
(3)期末预付账款中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
5.7 存 货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 年初数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 38,794,297.62 1,134,589.23 35,999,571.9 1,134,589.2
0 3
包装物 224,587.93 70,055.40
委托加工物 1,684,423.13 2,664,803.99
资
低值易耗品 4,787,614.11 4,560,305.52
在产品 14,848,018.39 10,512,582.4
0
库存商品 238,281,556.4 327,236.35 124,959,479. 327,236.35
8 73
发出商品 - 15,959.38
开发成本 20,298,411.12 18,702,059.3
3
开发产品 101,252,484.0 123,911,047.
1 21
合计 420,171,392.7 1,461,825.58 321,395,864. 1,461,825.5
9 86 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注: (1)期末数比年初数增长30.73%，主要原因系新大洲本田摩托有限公司库存商品增加所致。
(2)开发产品系本期完工可售的位于海南省三亚市的新大洲三亚印象项目，完工可售总建筑面积42,303.48平方米，期末可供售建筑面积22,141.64平方米。
(3)存货可变现净值的确定依据
期末存货可变现净值系指在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。
5.8 待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 年初数 期末结存原因
租赁费 75,776.00 84,219.10 尚在受益期
保险费 794,347.19 252,265.24 尚在受益期
宣传促销品费 36,324.79
其他 2,093,514.81 817,710.78 尚在受益期
合计 2,963,638.00 1,190,519.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.9 长期股权投资
5.9.1分类列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本年增 本 期末数
账面余 减值准 账面价 加 年 账面余 减值 账面价
额 备 值 减 额 准备 值
少
股票投 1,941, 1,641, 300,00 1,941, 1,641 300,00
资 741.00 741.00 0.00 741.00 ,741. 0.00
00
其它股 -64,12 -64,12 1,673, 13, -62,46 -62,46
权投资 9,687. 9,687. 471.53 740 9,955. 9,955.
02 02 .12 61 61
其中: -1,016 -1,016 8,331. -1,008 -1,008
子公司 ,489.8 ,489.8 90 ,157.9 ,157.9
投资 9 9 9 9
合营企 -71,84 -71,84 1,665, 13, -70,19 -70,19
业投资 6,096. 6,096. 139.63 740 4,697. 4,697.
60 60 .12 09 09
联营企 8,732, 8,732, 8,732, 8,732,
业投资 899.47 899.47 899.47 899.47
合计 -62,18 1,641, -63,82 1,673, 13, -60,52 1,641 -62,16
7,946. 741.00 9,687. 471.53 740 8,214. ,741. 9,955.
02 02 .12 61 00 61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.9.2股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 股份类 股票数 占被投资 投资成 账面余额
型 量 单位 本
海南国际科技工业园 法人股 100万股 0.408% 1,000,0 1,000,00
股份有限公司 00.00 0.00
海南高目助商科技股 法人股 20万股 0.333% 200,000 200,000.
份有限公司 .00 00
济南轻骑摩托车股份 法人股 39.039 741,741 741,741.
有限公司 万股 .00 00
合计 159.039 1,941,7 1,941,74
万股 41.00 1.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.9.3其它股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 占 投 初始投资 追 被投资 被投资 年末投 备注
称 被 资 金额 加 单位本 单位权 资金额
投 期 投 年权益 益累计
资 限 资 增减额 增减额
单 额
位
注
册
资
本
比
例(
%)
大连新源动力 5.1 4,000,00 4,000,0 成本
股份有限公司 9 0.00 00.00 法
海南新大力机 50 30 12,490,8 -12,17 501,70 12,992, 权益
械工业有限公 45.97 7.59 1.29 547.26 法
司
摩联科技有限 1.5 30 750,000. 750,000 成本
公司 00 .00 法
海南竞成实业 33. 3,982,89 3,982,8 成本
投资有限公司 33 9.47 99.47 法
合计 21,223,7 -12,17 501,70 21,725,
45.44 7.59 1.29 446.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司因未参与海南竞成实业投资有限公司的经营管理，因此对其按成本法核算。
5.9.4股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 初始金额 摊销 本年摊 累计摊 摊余价值 形成原
称 期限 销额 销额 因
新大洲本田摩 -100,344, 30 1,663, 17,165, -83,178, 投资
托有限公司 329.03 577.10 474.58 854.45
海南新大洲工 -1,066,48 64 8,331. 58,323. -1,008,1 投资
业苑有限公司 1.25 90 26 57.99
合计 -101,410, 1,671, 17,223, -84,187,
810.28 909.00 797.84 012.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：①本公司2001年对新大洲本田摩托有限公司投资成本378,824,432.97元，享有被投资单位所有者权益479,168,762.00元，形成股权投资差额-100,344,329.03元，按合同投资期限30年，本年摊销1,663,577.10元，累计摊销17,165,474.58元，摊余金额-83,178,854.45元。
②本公司2002年12月以应收国营桂林洋农场债权账面价值5,700,000.00元受让其持有海南新大洲工业苑有限公司25%权益计6,766,481.25元,形成股权投资差额-1,066,481.25元,按剩余投资期限64年摊销，本年摊销8,331.90元，累计摊销58,323.26元，摊余金额-1,008,157.99元。
5.9.5合并价差
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 年初数 期末数 形成原因
新大洲本田摩托有限公司 -8,389.90 -8,389.90 投资
合计 -8,389.90 -8,389.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.9.6长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 年初数 本年增 本年减 期末数 计提或减少
加 少 原因
海南国际科技工业园股 700,000 700,000 财务状况差
份有限公司 .00 .00
海南高目助商科技股份 200,000 200,000 公司情况不
有限公司 .00 .00 明
济南轻骑摩托车股份有 741,741 741,741 财务状况差
限公司 .00 .00
合计 1,641,7 1,641,7
41.00 41.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.10固定资产及累计折旧
5.10.1固定资产原值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产原值 年初数 本年增加 本年减少 期末数
房屋及建筑物 464,013,748. 417,248.06 5,609.50 464,425,38
99 7.55
运输工具 41,748,478.1 5,074,392.78 2,169,151.63 44,653,719
7 .32
机器设备 439,196,781. 6,191,648.68 2,266,444.49 443,121,98
63 5.82
办公设备 54,737,947.1 2,492,293.79 214,759.88 57,015,481
3 .04
合计 999,696,955. 14,175,583.3 4,655,965.50 1,009,216,
92 1 573.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期增加及减少主要系新大洲本田摩托有限公司购置各项设备以及处理原有旧设备所致。
5.10.2累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
累计折旧 年初数 本年增加 本年减少 期末数
房屋及建筑物 85,912,161 7,011,314.7 - 92,923,476.6
.92 2 4
运输工具 26,130,844 2,584,847.8 851,299.33 27,864,393.2
.69 5 1
机器设备 235,209,96 21,043,146. 1,488,810. 254,764,298.
2.97 12 98 11
办公设备 41,295,454 1,790,491.1 144,702.82 42,941,242.9
.64 0 2
合计 388,548,42 32,429,799. 2,484,813. 418,493,410.
4.22 79 13 88
5.10.3固定资产 611,148,53 590,723,162.
净值 1.70 85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.10.4固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类别 年初数 本年增 本年减 期末数 计提原因
加 少
房屋建筑物 9,304,596. 9,304,596.4 市价下跌
40 0
专用设备 2,679,424. 2,679,424.0 闲置
08 8
合计 11,984,020 11,984,020.
.48 48
5.10.5固定资产 599,164,51 578,739,142
净额 1.22 .37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：①固定资产的房屋建筑物中，中航大厦1楼1,118.66平方米产权证书尚未办理。
②新大洲本田摩托有限公司上海分公司土地使用权146,303平方米及其地上建筑物70,636.32平方米为该公司获取商业汇票已抵押给上海浦东发展银行嘉定支行。
5.11在建工程
分类列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名 金鼎中 新大洲花 土建工程 设备工程 其他工程 合计
称 心商厦 园
预算数
年初数 13,090, 10,800,00 2,077,81 13,783,3 4,292,16 44,043,8
520.00 0.00 5.01 91.57 1.49 88.07
其中：
利息资
本化金
额
本年增 4,599,47 6,633,36 11,232,8
加额 0.12 9.88 40.00
其中：
利息资
本化金
额
本年转 4,808,38 3,393,55 8,201,94
入固定 4.95 7.66 2.61
资产额
其中：
利息资
本化金
额
其他减 1,879,75 896,541. 2,776,29
少数 0.00 91 1.91
其中：
利息资
本化金
额
期末数 13,090, 10,800,00 2,077,81 11,694,7 6,635,43 44,298,4
520.00 0.00 5.01 26.74 1.80 93.55
其中：
利息资
本化金
额
资金来 其他 其他 其他 其他
源
项目进
度（%
）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：①金鼎中心商厦(原名为“峨嵋大厦”)项目开发情况
根据2003年12月16日本公司与海南金鼎实业发展股份有限公司(甲方)和海南佳苑房地产开发有限公司(丙方)签订的《合作建设金鼎中心商厦合同》规定，本项目全权委托甲、丙双方续建开发，本公司不再追加投资，项目建设完成后，本公司可协议分得5,345.20平方米房产。目前该项目已完工处于发售阶段。
②新大洲花园开发情况
本项目是由本公司子公司上海新大洲物业管理有限公司委托上海青华房产开发有限公司为本公司在上海青浦区华新镇开发的高级职员住宅楼。第一、二期住宅已开发完成，房产已交付使用，目前，第三期住宅尚在建设之中。期末余额1,080万元，系预付上海青华房产开发有限公司项目开发资金。
(2)在建工程减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 年初数 本年增 本年减少 期末数 计提原因
加
金鼎中心商 3,090,520.0 3,090,520.0 `
厦 0 0
合计 3,090,520.0 3,090,520.0
0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:在建工程减值准备309万元,系按金鼎中心商厦协议分房5,345.20平方米预计可收回金额与投资成本的差额计提。
5.12无形资产
(1)分类列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 取 原始 年初 本年增 本年 本年 累计摊 期末 剩
得 金额 数 加额 转出 摊销 销数 数 余
方 数 数 摊
式 销
年
限
桂林洋 投 23,62 22,15 191,42 224,3 1,501, 22,12 43
工业苑 资 3,800 5,157 0.50 27.58 549.94 2,250 年
土地 .00 .14 0 0 .06
临高土 购 500,0 435,7 64,285 435,7 41.
地 买 00.00 14.37 .630 14.37 7年
上海华 购 37,86 33,97 419,8 4,306, 33,55 44
新土地 买 0,920 3,856 82.10 946.40 3,974 年
.55 .25 0 0 .15
桂林洋 抵 19,48 17,50 153,9 2,131, 17,35 45.
土地 债 2,612 4,867 92.83 737.28 0,874 5年
.02 .57 0 0 .74
软件 购 1,112 44,37 95,150 2,694 976,16 136,8 0.5
买 ,993. 1.79 .00 .970 7.080 26.82 年
90
桂林洋 购 1,518 1,443 11,81 86,670 1,431 60.
居民点 买 ,526. ,673. 7.240 .880 ,855. 58
71 07 83 年
工业村 购 15,03 13,90 121,6 1,252, 13,78 60.
及运输 买 4,575 3,739 07.04 443.32 2,132 33
公司 .57 .29 0 0 .25 年
发动机 购 6,000 5,334 42,85 708,08 5,291 61.
公司土 买 ,000. ,768. 7.130 8.500 ,911. 74
地 00 63 50 年
新大洲 投 65,58 37,70 9,800. 3,279 31,147 34,43 5年
商标权 资 5,029 7,387 00 ,225. ,067.8 7,961
.38 .51 980 50 .53
新大洲 投 16,44 9,453 4,500. 822,0 7,809, 8,635 5年
专利权 资 4,500 ,000. 00 37.50 037.50 ,462.
.00 00 0 0 50
水权 购 324,0 162,0 18,00 180,00 144,0 4年
买 00.00 00.00 0.000 0.000 00.00
光华土 购 4,148 3,770 42,28 420,10 3,728 44.
地 买 ,107. ,284. 3.560 6.880 ,000. 08
32 00 44 年
合计 191,6 145,8 300,87 5,138 50,584 141,0
35,06 88,81 0.50 ,725. ,101.2 50,96
5.45 9.62 93 6 4.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:临高土地尚未办理土地使用权证书，上海华新土地已为获取商业汇票而被抵押（详见附注5.10）。
(2)无形资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数 计提原因
临高土地 435,714. 435,714.37 无产权证
37
合计 435,714. 435,714.37
37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.13长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 原始发 年初数 本年增 本年摊 累计摊 期末数 剩
生额 加额 销额 销额 余
摊
销
年
限
装修费 262,70 262,70 31,367. 31,367. 231,336. 3年
3.76 3.76 56 56 20
开办费 224,68 49,038.0 175,64 49,038. 49,038. 175,645.
3.98 0 5.98 00 00 98
模具 46,664 15,399,9 2,790, 4,428,2 32,903, 13,761,8 1.5
,882.6 69.26 128.26 75.40 060.53 22.12 年
5
110KV电 2,305, 1,551,26 467,831 1,222,4 1,083,43 2.5
路工程 868.79 3.79 .9100 36.91 1.88 年
其他 3,868, 1,498,31 866,38 428,779 1,932,6 1,935,92
568.03 6.68 5.00 .08 45.43 2.60
合计 53,326 18,498,5 4,094, 5,405,2 36,138, 17,188,1
,707.2 87.73 863.00 91.95 548.43 58.78
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.14 应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 年初数
商业承兑汇票 266,875,865.02 325,509,500.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.15应付账款
(1)无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
(2)无账龄在3年以上大额应付账款情况。
5.16预收账款
(1)无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
(2)无账龄在1年以上大额预收账款情况。
5.17应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期末数 年初数
增值税 -37,652,911.11 -2,284,334.03
土地增值税 -110,939.06 908,152.48
消费税 2,359,487.09 21,212,785.53
个人所得税 247,254.64 278,935.39
企业所得税 166,965.77 408,555.40
城市维护建设税 -8,379.76 -55,566.25
营业税 125,469.12 -224,510.85
车船使用税 960.87
房产税 287,330.48 252,176.21
土地使用税 21,972.19
合计 -34,563,750.64 20,497,154.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.18其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
教育费附加 43,163.47 46,389.92
社保费及公积金 920,139.41 499,891.35
河道维护费(防洪) 11,967.22 184,751.46
道路交通管理费 466,736.53 292,689.00
合计 1,442,006.63 1,023,721.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.19其他应付款
(1)期末应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位上海浩洲车业有限公司364,615.13元；
(2)期末无账龄在3年以上的大额其他应付款项。
5.20预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数 期末结存原因
利息 947,027.05 1,071,000.00 未支付
水电费 88,880.37 709,230.32 未结算
技术提成费 17,439,239. 18,635,876.82 未结算
51
租赁费 1,747,359.4 1,327,836.24 未结算
2
加工及运费 8,925,505.3 18,053,771.90 未结算
1
技术指导费 2,623,751.7 1,698,755.67 未结算
8
驻在员费用 10,330,794. 14,596,643.50 未结算
54
促销广告费 1,909,914.8 1,719,120.55 未结算
5
销售政策费用 17,000,514. 17,101,657.07 未结算
71
三包费 2,137,819.8 3,893,815.49 未结算
0
其他 14,868,613. 8,060,095.91 未结算
11
合计 78,019,420. 86,867,803.47
45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.21股 本（单位：股）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年初数 本年变动增减（+、-） 期末数
新股配股 送 公积 其 小
股 金转 他 计
股
一、未上市流
通股份
1、发起人股份 263,236,8 263,236,
00 800
其中：
国家持有股份 24,587,20 24,587,2
0 00
境内法人持有 238,649,6 238,649,
股份 00 600
境外法人持有
股份
其他
2、募集法人股 135,662,4 135,662,
份 00 400
3、内部职工股
(高管股)
4、优先股或其
他
其中：
转配股
未上市流通股 398,899,2 398,899,
份合计 00 200
二、已流通股
份
1、人民币普通 337,164,8 337,164,
股 00 800
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
已上市流通股 337,164,8 337,164,
份合计 00 800
三、股份总数 736,064,0 736,064,
00 000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.22资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
股本溢价 65,728,387 65,728,387
.52 .52
被投资单位接受捐赠 164,759.50 164,759.50
准备
被投资单位资产评估 2,828,799. 2,828,799.
增值准备 30 30
股权投资准备 146,512.00 146,512.00
被投资单位投资准备 3,386,785. 3,386,785.
96 96
合计 72,255,244 72,255,244
.28 .28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.23盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
法定盈余公积 728,960.29 728,960.29
法定公益金 64,933,189.28 64,933,189
.28
任意盈余公积 364,480.15 364,480.15
合计 66,026,629.72 66,026,629
.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.24未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
净利润 -4,847,765.18 9,637,993.70
加：年初未分配利润 9,483,732.30 -273,978,711.84
其他转入 275,282,371.03
可供分配的利润 4,635,967.12 10,941,652.89
减：提取法定盈余公积 728,960.29
提取法定公益金 364,480.15
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
提取任意盈余公积 364,480.15
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 4,635,967.12 9,483,732.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.25主营业务收入及主营业务成本
(1)分行业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期间 营业收入 销售成本 营业毛利
摩托车业 本期 704,237,187.22 573,241,226.80 130,995,960.4
2
上年同期 828,406,050.85 671,922,797.04 156,483,253.8
1
电动车业 本期 29,343,659.54 27,463,186.03 1,880,473.51
上年同期 18,333,740.92 15,640,300.23 2,693,440.69
房地产业 本期 30,404,323.89 26,062,456.20 4,341,867.69
上年同期 35,227,807.89 30,229,000.00 4,998,807.89
物流运输 本期 57,617,567.58 44,549,602.45 13,067,965.13
业 上年同期 55,969,019.48 44,853,733.65 11,115,285.83
其他行业 本期 1,752,059.26 2,408.00 1,749,651.26
上年同期 1,878,611.56 316,751.12 1,561,860.44
合计 本期 823,354,797.49 671,318,879.48 152,035,918.0
1
上年同期 939,815,230.70 762,962,582.04 176,852,648.6
6
分部间抵 本期 21,323,629.46 21,323,629.46
消 上年同期 27,082,476.93 3,480,016.64 23,602,460.29
合并数 本期 802,031,168.03 671,318,879.48 130,712,288.5
5
上年同期 912,732,753.77 759,482,565.40 153,250,188.3
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)本期前五名客户销售收入为339,126,987.57 元，占本期销售总额的42.28%。
(3)主营业务收入本期数比上年同期数减少12.13 %，主要系本期新大洲本田摩托有限公司因摩托车销量较上年同期减少所致。
5.26主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
营业税 2,234,745.74 2,454,161.97
城建税 116,091.39 132,076.76
教育费附加 220,241.30 136,329.88
河道维护(防洪) 226,659.14 408,323.61
消费税 26,107,466.04 51,336,488.10
土地增值税 604,365.32
农村合作医疗保险 86,078.86 61,592.05
基金
合计 29,595,647.79 54,528,972.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期数比上年同期数减少的主要原因系本期新大洲本田摩托有限公司摩托车销量较上年同期减少和消费税税率下调等因素影响所致。
5.27其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润
2006年1- 2005年1- 2006年1- 2005年1- 2006年1- 2005年1-
6月 6月 6月 6月 6月 6月
经营性 1,106,70 1,371,43 1,255,45 1,351,14 -148,747 20,285.4
租赁 9.00 4.20 6.44 8.71 .44 9
配件销 14,135,9 47,072,8 10,192,5 42,823,4 3,943,45 4,249,40
售 94.74 92.88 41.66 86.79 3.08 6.09
其他 4,092,69 1,415,55 2,868,78 152,351. 1,223,91 1,263,20
9.16 4.80 5.44 81 3.72 2.99
合计 19,335,4 49,859,8 14,316,7 44,326,9 5,018,61 5,532,89
02.90 81.88 83.54 87.31 9.36 4.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期数比上年同期数减少的主要原因系新大洲本田摩托有限公司配件销售额减少和新大洲控股母公司房屋出租率下降所致。
5.28营业费用
本期数比上年同期数增加1,744.75万元，主要原因系新大洲本田摩托有限公司销售政策调整导致施策费增加和上海新大洲物流有限公司仓租费和运输成本增长所致。
5.29管理费用
本期数比上年同期数降低2.63%，主要原因系上年同期合并海南新大洲发动机有限公司1-6月份的利润表而本期减少合并所致。
5.30财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
利息支出 4,626,690.34 5,440,109.13
减:利息收入 1,742,064.67 1,356,893.72
汇兑损失 1,611,467.95 257,405.22
其他 27,131.42 117,748.57
合计 4,523,225.04 4,458,369.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期数较上年同期数增加的主要原因系新大洲本田摩托有限公司的进出口业务受汇率变动的影响而使汇兑损失增加所致。
5.31投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
期末调整的被投资单位权益 1,562.53 -207,991.29
净增减额
股权转让收益 344,515.99 -816,215.88
股权投资差额摊销 1,671,909.00 1,671,908.95
合计 2,017,987.52 647,701.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期数比上年同期数增加的主要原因系本期上海新大洲房地产开发有限公司把持有的上海新大洲电动车有限公司的30%股权转让增加股权转让收益344,515.99元，而去年同期因新大洲控股母公司转让北京天马信达、山东新本和河南新本公司的股权产生股权转让损失816,215.88元所致。
5.32营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
处理固定资产收 39,457.25 190,670.19
益
罚款收入 9,940.55 3,400.00
其他 5,598.45
合计 54,996.25 194,070.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.33营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
罚款支出 8,382.00 655.68
固定资产清理损失 179,318.72 1,429,179.76
合计 187,700.72 1,429,835.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期数比上年同期数减少的主要原因系本期新大洲本田摩托有限公司固定资产清理损失减少所致。
5.34收到的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
海南新大力机械工业有限公司往来款 2,180,000.00
上海益豪实业有限公司往来款 2,000,000.00
海南金鼎实业发展股份有限公司往来 1,802,788.88
款
三亚代收商品房办证款 1,786,826.92
利息收入 1,742,064.67
其他 8,636,722.80
合计 18,148,403.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.35支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
常州新大洲本田摩托销售有限公司往 20,000,000.00
来款
广告促销费 9,888,941.53
驻在员定额费用 9,034,250.09
技术提成费及技术指导费 8,221,971.59
租赁费 6,177,537.49
网点建设费 5,990,649.86
经济责任考核奖 4,566,250.25
交通差旅费 2,752,796.08
三包费 2,652,257.73
董事会经费 1,831,847.68
水电燃料费 1,241,750.48
邮电通讯费 1,098,029.77
试验检验费 1,027,324.00
修理费 1,003,433.74
其他 22,155,032.86
合计 97,642,073.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注6：母公司会计报表主要项目注释
6.1其他应收款
(1)账龄分析及百分比
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 年初数
金额 占其 坏 坏账准 金额 占其 坏账 坏账准
他应 账 备 他应 计提 备
收款 计 收款 比例
总额 提 总额 (%)
比例 比 比例
(%) 例( (%)
%)
1年以 197,498, 80.1 1 473,408 206,364, 84.8 1 2,063,9
内 646.20 4 .38 464.32 1 17.08
1-2年 14,089,1 5.72 10 461,715 10,072,4 4.14 10 1,007,2
69.41 .56 99.01 49.90
2-3年 8,151,95 3.31 20 1,630,3 1,463,09 0.60 20 488,853
4.34 90.87 3.16 .03
3-4年 1,456,20 0.59 40 747,468 16,958,9 6.97 40 13,323,
3.16 .06 84.00 275.80
4年以 25,260,3 10.2 50- 23,013, 8,479,48 3.48 50-1 8,479,4
上 58.46 5 100 705.26 4.46 00 84.46
合计 246,456, 100. 26,326, 243,338, 100. 25,362,
331.57 00 688.13 524.95 00 780.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)期末欠款金额前五名情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
户名 金额 占其他应 欠款时间 性质
收款总额
比例(%)
海南新大洲房地产开发有 114,136,49 46.31 1年以内 往来款
限责任公司 9.59
海南新大洲工业苑有限公 35,741,143 14.50 1年以内 往来款
司 .02
常州新大洲本田摩托销售 20,157,808 8.18 1年以内 往来款
有限公司 .22
海南新大洲药业有限公司 16,145,946 6.55 4年 往来款
.00
上海新大洲物流有限公司 12,452,940 5.05 1年以内 往来款
.53
合计 198,634,33 80.60
7.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)期末其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。
6.2长期股权投资
6.2.1分类列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本年 本年 期末数
账面余 减值 账面价 增加 减少 账面 减值 账面价
额 准备 值 余额 准备 值
股票投资 1,941, 1,64 300,00 1,941 1,641 300,00
741.00 1,74 0.00 ,741. ,741. 0.00
1.00 00 00
其它股权 495,75 495,75 76,62 1,469 570,9 570,91
投资 9,265. 9,265. 4,072 ,621. 13,71 3,715.
21 21 .02 87 5.36 36
其中:子 68,114 68,114 75,54 1,455 142,2 142,20
公司投资 ,885.4 ,885.4 8,658 ,881. 07,66 7,661.
2 2 .26 75 1.93 93
合营企业 419,66 419,66 1,075 13,74 420,7 420,72
投资 1,480. 1,480. ,413. 0.12 23,15 3,153.
32 32 76 3.96 96
联营企业 7,982, 7,982, 7,982 7,982,
投资 899.47 899.47 ,899. 899.47
47
合计 497,70 1,64 496,05 76,62 1,469 572,8 1,641 571,21
1,006. 1,74 9,265. 4,072 ,621. 55,45 ,741. 3,715.
21 1.00 21 .02 87 6.36 00 36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.2.2股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 股份 股票数量 占被投资 初始投资 期末数
类型 单位
海南国际科技工业园 法人 100万股 0.408% 1,000,00 1,000,00
股份有限公司 股 0.00 0.00
海南高目助商科技股 法人 20万股 0.333% 200,000. 200,000.
份有限公司 股 00 00
济南轻骑摩托车股份 法人 39.039万 741,741. 741,741.
有限公司 股 股 00 00
合计 1,941,74 1,941,74
1.00 1.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.2.3其它股权投资明细列示如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 占注 投 初始投 追加投 本年权 累计权 期末数
册资 资 资 资 益增减 益增减
本比 期 额 额
例 限
海南新大洲工业 95% 70 27,766 115,96 -4,396 23,369
苑有限公司 ,481.2 5.47 ,786.4 ,694.8
5 5 0
海南新大洲房地 90% 18,000 -346,5 -11,97 6,022,
产开发有限责任 ,000.0 37.56 7,265. 734.38
公司 0 62
新大洲本田摩托 50% 30 535,64 -589,7 -44,73 490,90
有限公司 0,345. 25.87 0,883. 9,461.
09 94 15
海南新大力机械 50% 30 12,490 -12,17 501,70 12,992
工业有限公司 ,845.9 7.59 1.29 ,547.2
7 6
上海新大洲物流 75% 20 7,500, -1,353 1,141, 8,641,
有限公司 000.00 ,376.8 822.89 822.89
5
大连新源动力股 5.19 4,000, - - 4,000,
份有限公司 % 000.00 000.00
上海新大洲房地 95% 19,000 327,29 -113,2 18,886
产开发有限公司 ,000.0 0.19 38.54 ,761.4
0 6
上海新大洲电动 70% 7,000, -1,011 -1,815 5,184,
车有限公司 000.00 ,822.3 ,692.9 307.05
1 5
三亚新大洲国际 95% 4,750, -1,405 6,168. 4,756,
游艇俱乐部有限 000.00 .52 15 168.15
公司
海南竞成实业投 33% 3,982, - - 3,982,
资有限公司 899.47 899.47
内蒙古新大洲能 95% 76,000 354,33 354,33 76,354
源科技有限公司 ,000.0 1.19 1.19 ,331.1
0 9
合计 716,13 0.00 -2,517 -61,02 655,10
0,571. ,458.8 9,843. 0,727.
78 5 98 80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.2.4股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 初始金额 摊销 本年摊 累计摊销 摊余价值 形成
称 期限 销额 额 原因
新大洲本田摩 -100,344, 30 1,663, 17,165,4 -83,178, 投资
托有限公司 329.03 577.10 74.58 854.45
海南新大洲工 -1,066,48 64 8,331. 58,323.2 -1,008,1 投资
业苑有限公司 1.25 90 6 57.99
合计 -101,410, 1,671, 17,223,7 -84,187,
810.28 909.00 97.84 012.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：①本公司2001年对新大洲本田摩托有限公司投资成本378,824,432.97元，享有被投资单位所有者权益479,168,762.00元，形成股权投资差额-100,344,329.03元，按合同投资期限30年，本年摊销1,663,577.10元，累计摊销17,165,474.58元，摊余金额-83,178,854.45元。
②本公司2002年12月以应收国营桂林洋农场债权账面价值5,700,000.00元受让其持有海南新大洲工业苑有限公司25%权益计6,766,481.25元,形成股权投资差额-1,066,481.25元,按剩余投资期限64年摊销，本年摊销8,331.90元，累计摊销58,323.26元，摊余金额-1,008,157.99元。
6.2.5长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 年初数 本年增 本年减少 期末数 计提或减
加 少原因
海南国际科技工业园 700,000. 700,000 财务状况
股份有限公司 00 .00 差
海南高目助商科技股 200,000. 200,000 公司情况
份有限公司 00 .00 不明
济南轻骑摩托车股份 741,741. 741,741 财务状况
有限公司 00 .00 差
合计 1,641,74 1,641,7
1.00 41.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.3未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 年初数
净利润 -4,545,709.55 7,289,602.90
加：年初未分配利润 6,993,200.54 -272,817,193.61
其他转入 273,978,711.84
可供分配的利润 2,447,490.99 8,451,121.13
减：提取法定盈余公积 728,960.29
提取法定公益金 364,480.15
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
提取任意盈余公积 364,480.15
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
未分配利润 2,447,490.99 6,993,200.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.4 主营业务收入:本期较上年同期减少的主要原因系新大洲控股上海分公司的电动车及其配件的经营业务已全部转至上海新大洲电动车有限公司所致。
6.5 主营业务成本: 本期较上年同期减少的主要原因系新大洲控股上海分公司的电动车及其配件的经营业务已全部转至上海新大洲电动车有限公司所致。
6.6投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
期末调整的被投资 -1,047,836.98 379,515.33
股权转让收益 -816,215.88
股权投资差额摊销 1,671,909.00 1,671,908.95
合计 624,072.02 1,235,208.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:本期数比上年同期数减少的主要原因是本期新大洲控股上海分公司电动车及配件的经营业务全部转到上海新大洲电动车有限公司，电动车公司本期亏损从而影响投资收益-101.18万元以及合营公司新大洲本田摩托有限公司本期利润下降所致。
附注7：关联方关系及其交易
7.1 存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地 主营业务 与本企 企业类型 法定代
址 业关系 表人
海南新大洲房 海口市 房地产开发 子公司 有限责任 李宗全
地产开发有限 公司
责任公司
海南新大洲工 海口市 厂房出售、出租 子公司 有限责任 刘继华
业苑有限公司 服务 公司
上海新大洲物 上海市 物业管理 二级子 有限责任 金将军
业管理有限公 公司 公司
司
上海新大洲物 上海市 仓储、普通货物 子公司 有限责任 杜树良
流有限公司 运输 公司
上海新大洲房 上海市 房地产开发 子公司 有限责任 赵序宏
地产开发有限 公司
公司
上海新大洲电 上海市 电动车及其配件 子公司 有限责任 黄赦慈
动车有限公司 生产销售等 公司
三亚新大洲国 三亚市 法律法规禁止外 子公司 有限责任 赵序宏
际游艇俱乐部 公司
有限公司
内蒙古新大洲 牙克石 煤基甲醇及其衍 子公司 有限责任 赵序宏
能源科技有限 市 生产品的研究、 公司
公司 开发、生产、销
售
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数
海南新大洲房地产开发有 RMB2,000 RMB2,000
限责任公司 万元 万元
海南新大洲工业苑有限公 RMB3,000 RMB3,000
司 万元 万元
上海新大洲物业管理有限 RMB60万元 RMB60万元
公司
上海新大洲物流有限公司 RMB1,000 RMB1,000
万元 万元
上海新大洲房地产开发有 RMB2,000 RMB2,000
限公司 万元 万元
上海新大洲电动车有限公 RMB1,000 RMB1,000
司 万元 万元
三亚新大洲国际游艇俱乐 RMB500万 RMB500万
部有限公司 元 元
内蒙古新大洲能源科技有 RMB8,000 RMB8,000
限公司 万元 万元
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7.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
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企业名称 年初数 本年增加数 本年减少 期末数
数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
海南新大洲房地产 RMB1,800 90 RMB1,80 90
开发有限责任公司 万元 0万元
海南新大洲工业苑 RMB2,850 95 RMB2,85 95
有限公司 万元 0万元
上海新大洲物业管 RMB60万 10 RMB60万 10
理有限公司 元 0 元 0
上海新大洲物流有 RMB750万 75 RMB750 75
限公司 元 万元
上海新大洲房地产 RMB1,900 95 RMB1,90 95
开发有限公司 万元 0万元
上海新大洲电动车 RMB700万 70 RMB700 70
有限公司 元 万元
三亚新大洲国际游 RMB475万 95 RMB475 95
艇俱乐部有限公司 元 万元
内蒙古新大洲能源 RMB7,60 95 RMB7,60 95
科技有限公司 0万元 0万元
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7.4 不存在控制关系的关联方关系的性质
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企业名称 与本企业的关系
海南新元农业开发有限公司 第一大股东
上海浩洲车业有限公司 股东
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7.5 本公司与关联方的交易事项
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交易类别 交易名称 2006年1-6 2005年1-6 定价原则
月 月
支付租金 上海浩洲车业有限公 300,000.00 690,575.85 市价
司
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7.6 期末关联方应收应付款项余额（单位：人民币元）
7.6.1其他应付款
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户名 期末数 年初数
上海浩洲车业有限公司 364,615.13 514,560.07
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附注8：或有事项
本公司承诺，本公司投入新大洲本田摩托有限公司的净资产涉及的相关资产、负债，在其合并前业已存在的潜在损失和对外抵押、担保、诉讼事项，税务纠纷及资产产权纠纷造成的损失，由本公司承担。
上述公司经营正常，未有财务危机的迹象，但本公司对上述事项承担连带责任。
附注9：承诺事项
本公司承诺给予新大洲本田摩托有限公司总额在2亿元人民币以内贷款提供担保。
本公司截止2006年6月30日,除上述承诺事项外，无其他重大承诺事项。
附注10：资产负债表日后事项
无
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的2006年度中期报告文本；
2、载有法定代表人、财务总监、会计经办人员亲笔签名的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4、公司章程。
上述备查文件齐备、完整置于本公司董事会秘书处供股东和有关管理部门查阅。
新大洲控股股份有限公司董事会
2006年8月10日