新大洲控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
新大洲控股股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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新大洲控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵序宏、主管会计工作负责人杜树良及会计机构负责人(会计主管人员)陈祥声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,193,875,236.07 3,334,211,278.37 25.78%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,186,090,811.26 1,842,234,567.88 18.67%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 238,177,169.26 -17.85% 667,254,981.41 -7.01%
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,133,126.85 1.50% 92,366,575.87 9.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常
39,605,370.87 -2.71% 87,169,159.07 2.54%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -336,040,310.12 -797.69%
基本每股收益（元/股） 0.0534 -3.09% 0.1198 4.26%
稀释每股收益（元/股） 0.0534 -3.09% 0.1198 4.26%
加权平均净资产收益率 2.04% -0.21% 4.61% -0.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 195,263.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,772,705.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,324,635.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,437,808.98
减：所得税影响额 1,013,314.51
少数股东权益影响额（税后） 644,064.15
合计 5,197,416.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 113,134
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
海南新元投资有限公司 境内非国有法人 10.99% 89,481,652 0
上海浩洲车业有限公司 境内非国有法人 6.14% 50,000,000 0
上海儒亿投资管理合伙企业
境内非国有法人 3.07% 25,000,000 25,000,000
（有限合伙）
中国农业银行－中邮核心成
其他 1.60% 13,008,212 0
长股票型证券投资基金
赵序宏 境内自然人 1.26% 10,293,975 10,220,481
连若晹 境内自然人 1.23% 10,000,000 10,000,000
刘锐 境内自然人 0.98% 8,000,000 8,000,000
山西同能国际贸易有限公司 境内非国有法人 0.76% 6,208,586 0
陈瑞明 境内自然人 0.75% 6,117,929 0
张新美 境内自然人 0.63% 5,100,000 5,000,000
罗斌 境内自然人 0.61% 5,000,000 5,000,000
林忠峰 境内自然人 0.61% 5,000,000 5,000,000
龙建播 境内自然人 0.61% 5,000,000 5,000,000
北京电信建筑工程有限公司 境内非国有法人 0.61% 5,000,000 5,000,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
海南新元投资有限公司 89,481,652 人民币普通股 89,481,652
上海浩洲车业有限公司 50,000,000 人民币普通股 50,000,000
中国农业银行－中邮核心成长股票
13,008,212 人民币普通股 13,008,212
型证券投资基金
山西同能国际贸易有限公司 6,208,586 人民币普通股 6,208,586
陈瑞明 6,117,929 人民币普通股 6,117,929
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何世钰 3,780,135 人民币普通股 3,780,135
张璐璐 3,430,000 人民币普通股 3,430,000
中国建设银行股份有限公司－华夏
2,999,922 人民币普通股 2,999,922
收入股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发
2,799,903 人民币普通股 2,799,903
核心精选股票型证券投资基金
中国建设银行－工银瑞信红利股票
2,693,000 人民币普通股 2,693,000
型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 除赵序宏先生为海南新元投资有限公司的实际控制人外，上述其他股东之间不存在关
明 联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
1、股东上海浩洲车业有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
前 10 名无限售条件普通股股东参与 持有公司股票 50,000,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数量为 50,000,000
股。2、股东何世钰通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
票 3,440,935 股，通过普通证券账户持有 339,200 股，合计持股数量为 3,780,135 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、收入、利润变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）
项目 2014年1～9月 2013年1～9月 增减幅度（%）
营业收入 667,254,981.41 717,535,407.74 -7.01%
营业利润 136,129,344.77 155,741,290.46 -12.59%
归属于上市公司股东的净利润 92,366,575.87 84,562,111.85 9.23%
（1）营业收入减少的主要原因是：本报告期内子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九
集团”）主要受煤炭热值降低及吨煤售价下降影响和同比煤炭销量减少以及上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物
流”）运输收入同比减少所致。
（2）营业利润减少的主要原因是：本报告期内子公司五九集团营业利润同比减少所致。
（3）净利润增长的主要原因是：系合营企业新大洲本田摩托有限公司（以下简称“新大洲本田”）和子公司新大洲物流
贡献利润同比增长所致。
各产业贡献净利润变动原因分析：
①新大洲本田 1～9 月份累计生产摩托车 660,427 辆，较上年同期下降 3.59%；销售摩托车 680,803 辆（其中出口摩托
车 330,693 辆，出口创汇 36,970 万美元），基本与上年同期持平。该公司 1～9 月累计实现营业收入 408,542 万元，较上年同
期基本持平；报告期内，因内销结构改善，营业成本削减及汇兑收益增加等因素影响，实现净利润 15,269.35 万元，较上年
同期增长 23.81%，向本公司贡献利润 7,634.67 万元。
②五九集团 1～9 月份累计生产原煤 207.37 万吨，销售原煤 200.3 万吨，分别较上年同期下降 8.2%和 3.14%。受煤质
变化和季节性调低吨煤售价的影响，累计实现营业收入 41,594.30 万元，较上年同期下降 11.83%；本报告期实现净利润
4,464.85 万元，同比下降 32.45%，向本公司贡献利润 2,277.08 万元。目前已进入销售旺季，吨煤价格有所回升，新胜利矿
井预计于年末投产，五九集团积极采取多项促销施策并通过以煤质管理为中心、优化开拓布局、完善激励机制、开展降本增
效活动等措施，全力确保年度各项计划指标的完成。
③本报告期内，新大洲物流强化公司盈利体质建立，裁减了部分毛利率偏低的广州和北京运输专线业务。受此因素影
响，1-9 月份实现营业收入 18,058.74 万元，同比下降 11.98%；随着物流行业营改增实施范围扩大，新大洲物流收到政府的
营改增等财政补贴同比增加，实现净利润 990 万元，同比增长 14.73%，向本公司贡献净利润 792 万元。
④本报告期内，天津新大洲电动车有限公司（以下简称“新大洲电动车”）累计生产电动车 53,754 辆，销售电动车 48,016
辆，分别较上年同期增长 49.95%和 26.17%，实现营业收入 7,120 万元，同比增长 49.21%。因人工成本和材料成本上涨、销
售施策费用和管理费用同比增加，实现净利润-352.3 万元。由于本公司持有新大洲电动车的股权比例由上年的 100%减为本
报告期的 51%，本报告期向本公司贡献净利润-179.67 万元，同比减亏 63.25%。
⑤控股子公司圣劳伦佐（中国）控股有限公司为加大境内外游艇品牌市场推广和商品宣传促销力度，而产生的销售费
用较大，本报告期内实现净利润-1,237.61 万元，公司间接持股 80%，向本公司贡献利润-990.08 万元。本公司持股比例为 22.99%
的 SANLORENZO S.P.A 在本报告期内实现净利润 2,575.62 万元，本公司按新会计准则相关规定，对本公司投资成本与按持
股比例计算应享有该公司 2013 年度末审计后净资产的份额的差额进行调整，调整后 1～9 月份净利润为 2,385.2 万元，本公
司按权益法确认的投资收益为 548.36 万元。
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2、现金流量表主要项目变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）
项 目 2014年1-9月 2013年1-9月 同比增减率(+/-)
经营活动产生的现金流量净额 -336,040,310.12 -37,434,079.31 -797.69%
投资活动产生的现金流量净额 -245,284,350.63 -185,213,160.88 -32.43%
筹资活动产生的现金流量净额 885,355,309.72 83,753,733.51 957.09%
现金及现金等价物净增加额 301,356,448.88 -138,893,506.68 316.97%
（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：本报告期内游艇子公司购买存货支付的现金增加、五九集
团经营性应收款项增加及销售回款为银行承兑汇票用于背书抵偿工程款和采购设备款同比增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：本报告期收到的新大洲本田分红款同比减少和五九集团新
矿井建设、天津电动车和物流基地建设投入以及游艇子公司购建固定资产和其他长期资产投入的现金同比增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本报告期内本公司收到非公开发行 A 股的募集资金，子
公司五九集团和海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司收到少数股东增资款及银行借款同比增加所致。
上述原因，导致本公司 1～9 月份现金及现金等价物净增加额同比大幅增加。
3、其他项目变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）
报表项目 期末数 年初数 差异额 差异率% 原因说明
主要系五九集团银行借款较年初增
货币资金 571,703,245.30 270,346,796.42 301,356,448.88 111.47% 加及五九集团少数股东增资款所
致。
主要系子公司五九集团应收货款较
应收账款 154,131,532.87 69,653,580.23 84,477,952.64 121.28%
年初增加所致。
主要系子公司五九集团预付工程款
预付款项 205,969,620.20 143,812,787.65 62,156,832.55 43.22% 增加和游艇子公司预付的进口游艇
款及游艇模具款增加所致。
系本公司应收合营公司内蒙古新大
洲能源科技有限公司（以下简称“能
应收利息 821,879.98 276,937.82 544,942.16 196.77%
源科技公司”）的财务资助利息增
加所致。
主要系子公司五九集团其他应收款
其他应收款 77,573,572.59 49,075,222.35 28,498,350.24 58.07%
较年初增加所致。
主要系子公司海南圣帝诺游艇会有
存货 171,405,178.20 106,378,793.96 65,026,384.24 61.13% 限公司购进游艇及电动车存货较年
初增加所致。
主要系子公司五九集团新矿井建设
在建工程 728,775,723.22 499,604,875.16 229,170,848.06 45.87% 投资增加及天津电动车工厂和天津
物流基地建设投入增加所致。
主要系物流子公司固定资产处置手
固定资产清理 168,729.45 0.00 168,729.45 100.00%
续尚未办理完毕所致。
主要系本公司和子公司五九集团本
应付职工薪酬 29,445,660.79 53,466,293.48 -24,020,632.69 -44.93%
报告期内支付年初职工薪酬所致。
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主要系公司应交增值税留抵额增加
应交税费 -4,491,881.22 30,245,024.23 -34,736,905.45 -114.85%
及缴纳年初税费所致。
主要系公司应付银行借款利息较年
应付利息 1,053,539.24 134,531.16 919,008.08 683.12%
初增加所致。
主要系子公司五九集团应付少数股
应付股利 14,763,817.12 2,827,481.04 11,936,336.08 422.15%
东分红款增加所致。
主要系子公司五九集团其他应付款
其他应付款 50,504,589.59 108,376,149.84 -57,871,560.25 -53.40%
较年初减少所致。
主要系子公司五九集团抵押借款及
长期借款 566,177,178.61 185,215,800.00 380,961,378.61 205.69% 新大洲香港发展有限公司借款较年
初增加所致。
主要系本公司非公开发行人民币普
资本公积 434,226,270.09 236,635,769.77 197,590,500.32 83.50%
通股（A）股而产生股本溢价所致。
系子公司五九集团计提生产安全费
专项储备 2,794.72 0.00 2,794.72 100.00%
和煤矿维简费所致。
主要系股东对子公司五九集团按持
少数股东权益 694,547,582.65 474,704,224.42 219,843,358.23 46.31% 股比例增资，少数股东权益增加所
致。
报表项目 2014年1-9月 2013年1-9月 差异额 差异率% 原因说明
主要系公司汇兑收益同比增加所
财务费用 280,041.10 5,764,447.31 -5,484,406.21 -95.14%
致。
主要系对合营企业新大洲本田的投
投资收益 83,159,941.60 57,808,234.46 25,351,707.14 43.85% 资收益同比增加及对能源科技公司
的投资收益同比减亏所致。
主要系子公司五九集团和新大洲物
营业外收入 7,819,712.54 847,292.33 6,972,420.21 822.91% 流收到的政府补助款同比增加所
致。
主要系子公司五九集团少数股东损
少数股东损益 19,048,343.29 34,165,210.66 -15,116,867.37 -44.25%
益同比减少所致。
报表项目 2014年7-9月 2013年7-9月 差异额 差异率% 原因说明
主要系公司汇兑收益同比增加所
财务费用 -7,488,000.82 1,876,863.01 -9,364,863.83 -498.96%
致。
主要系子公司新大洲物流收到的营
营业外收入 3,651,793.02 103,723.31 3,548,069.71 3420.71%
改增政府补助款同比增加所致。
主要系子公司五九集团营业外支出
营业外支出 3,108,342.96 506,766.74 2,601,576.22 513.37%
同比增加所致。
主要系子公司五九集团所得税费用
所得税费用 10,003,156.08 16,473,202.67 -6,470,046.59 -39.28%
同比减少所致。
主要系子公司五九集团少数股东损
少数股东损益 4,884,665.92 18,278,309.33 -13,393,643.41 -73.28%
益同比减少所致。
4、合并范围发生变更的说明
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与2014年半年度相比本报告期新增合并单位1家，原因为：
本公司控股子公司圣劳伦佐（中国）控股有限公司，于2014年3月13日注册了三亚圣劳伦佐游艇销售有限公司，新设公
司注册资本为200万元人民币，截止2014年8月7日，该公司实收资本200万元人民币。故本报告期将其纳入合并报表范围。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、控股子公司五九集团投资建设胜利煤矿事项：巨潮资讯网查询索引为
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287421.PDF，披露日期为2013年03月28日，截止报告期末该项目已投入资金
64,239万元。
2、合营公司能源科技公司投资建设100万吨/年低阶煤热解提取煤焦油项目事项：巨潮资讯网查询索引为
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287423.PDF，披露日期为2013年03月28日，截止报告期末该项目已投入资金
21,727万元。
3、控股子公司五九集团以采矿权和应收账款抵押贷款事项：巨潮资讯网查询索引为
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-31/63434179.PDF、http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-21/63504605.PDF、
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-16/1200131582.PDF，披露日期为2013年12月31日、2014年01月21日、2014年8月
16日。2014年7月24日五九集团胜利煤矿采矿权抵押备案完成。截止本报告报出日，五九集团已取得项目贷款351,000,000.00
元，已归还贷款3,360,000.00元；
4、关于公司为新大洲物流贷款提供担保的事项：巨潮资讯网查询索引为
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-07/64111500.PDF，披露日期为2014 年月7日，该事项已经董事会批准，尚未执行。
5、关于募集资金投资项目先期投入及置换的事项：巨潮资讯网查询索引为
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-09/1200040252.PDF，披露日期为2014年7月9日。公司于2014年7月8日召开第八届
董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币
138,038,525.61元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截止2014年9月26日，该事项全部实施完毕。
6、关于公司为子公司五九集团1.5亿元贷款提供担保的事项：巨潮资讯网查询索引为
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-02/1200094818.PDF，披露日期为2014年8月2日，该事项已经董事会批准后执行。
截止2014年8月22日，五九集团已取得1.5亿元贷款。
7、关于公司为子公司五九集团7,000万元贷款提供担保的事项：巨潮资讯网查询索引为
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-26/1200167210.PDF，披露日期为2014年8月26日，该事项已经董事会批准后执行。
截止本报告报出日，五九集团已取得7,000万元贷款。
8、关于本公司与牙克石经济局签订《产权交易合同》（编号：MJJY-06021）中约定的相关承诺事项的进展情况：巨潮
资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-06/1200100881.PDF、
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-13/1200230359.PDF，披露日期为2014年8月6日、2014年9月13日。2014年8月4日
本公司与牙克石市人民政府对相关事项签署了《合作备忘录》，《合作备忘录》约定本公司暂停履行与牙克石经济局签订《产
权交易合同》（编号：MJJY-06021）中约定的相关承诺事项（承诺在受让五九集团和牙克石煤矿（现更名为呼伦贝尔市牙
星煤业有限公司）国有股权后3年内应投入不少于人民币20亿元建设大型煤化工项目），等待本公司与沈阳同联集团有限公
司正式签订《电石项目整体资产转让合同》后，按照新的约定继续履行。截止本报告报出日，能源科技公司与沈阳同联集团
有限公司尚在洽谈电石项目整体资产转让事项。
9、关于公司2014年半年度利润分配的事项：巨潮资讯网查询索引为
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-26/1200167207.PDF、
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-19/1200246339.PDF，披露日期为2014年8月26日、2014年9月19日。截止2014年9
月28日，公司2014年半年度利润分配事项已实施完毕。
10、关于出售存量零碎股相关事项：公司因实施权益分派等业务产生了存量零碎股，零碎股记入中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会要求，
9
新大洲控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
零碎股归全体股东所有，上市公司应委托登记公司出售零碎股。公司于2014年8月与登记公司签署了《上市公司委托登记公
司出售零碎股协议》并委托登记公司出售2014年8月19日前形成的零碎股，登记公司通过招商证券股份有限公司通过集中竞
价交易方式出售零碎股。截止2014年8月20日，零碎股出售完毕，登记公司共出售79,596股零碎股，出售价格为4.60元，出售
所得366,141.60元，利息17.77元，扣除佣金292.91元，印花税366.14元后，实际出售净所得365,500.32元。2014年8月29日，
公司收到上述款项并将零售股出售净所得计入股东权益相关公积金项目。
11、关于募集资金使用情况：截至2014年9月30日，公司已使用募集资金人民币259,881,700.84元，募集资金专有账户余
额为人民币18,311,286.60元，尚未使用募集资金余额为人民币18,311,286.60元，其中含募集资金存款利息收入人民币
272,987.44元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网
2014 年 07 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
关于子公司参与投资设立中航飞机航空 -07-24/1200074289.PDF
零组件制造股份有限公司的事项 巨潮资讯网
2014 年 09 月 13 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
-09-13/1200230358.PDF
巨潮资讯网
关于注销部分募集资金账户的事项 2014 年 09 月 06 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
-09-06/1200209474.PDF
关于合营企业新大洲本田摩托有限公司 巨潮资讯网
与江苏省太仓经济开发区管理委员会签 2014 年 09 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
署《战略合作框架协议》的事项 -09-30/1200274827.PDF
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报
无
告书中所作承诺
2001 年在以吸收合并方式
重组新大洲本田时，本公司
承诺，本公司投入新大洲本 截止报告期末，本公司
田的净资产涉及相关资产、 投入新大洲本田的净
2001 年 10 月
本公司 负债，在其合并前业已存在 经营期限内 资产涉及相关资产、负
10 日
的潜在损失和对外抵押、担 债未发生相关纠纷而
资产重组时所作承诺
保、诉讼事项，税务纠纷及 造成损失的情形。
资产产权纠纷造成的损失，
由本公司承担。
根据本公司 2006 年 12 月 自本公司受让 本承诺的履行情况详
2006 年 12 月
本公司 12 日与牙克石市经济局签 五九集团和牙 见 2014 年 8 月 6 日披
12 日
订的《产权交易合同》的特 克石煤矿（现更 露于巨潮资讯网的《关
10
新大洲控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
别约定，本公司受让五九集 名为呼伦贝尔 于公司承诺履行情况
团和牙克石煤矿（现更名为 牙星煤业有限 的进展公告》，披露索
呼伦贝尔牙星煤业有限公 公司）国有股权 引：
司）国有股权后 3 年内，应 后 3 年内 http://www.cninfo.com.
投入不少于人民币 5 亿元 cn/finalpage/2014-08-0
资金用于五九集团新煤炭 6/1200100881.PDF。
资源的勘探和新矿井建设， 2014 年 8 月 4 日本公
以提升企业的综合竞争力 司与牙克石市人民政
和税项贡献率，同时，投入 府对相关事项签署了
不少于人民币 20 亿元建设 《合作备忘录》，合作
大型煤化工项目。 备忘录》约定本公司暂
停履行与牙克石经济
局签订《产权交易合
同》（编号：
MJJY-06021）中约定
的相关承诺事项，等待
本公司与沈阳同联集
团有限公司正式签订
《电石项目整体资产
转让合同》后，按照新
的约定继续履行。《关
于公司与牙克石市人
民政府就承诺履行事
项签署<合作备忘录>
的报告》已经本公司
2014 年第三次临时股
东大会审议通过。截止
本报告报出日，能源科
技公司与沈阳同联集
团有限公司尚在洽谈
电石项目整体资产转
让事项。
2012 年 9 月 21 日，本公司
及公司全资子公司上海新
大洲投资有限公司（以下简
称“新大洲投资”）、上海蓝
道投资管理有限公司（以下
本公司、新大
简称“蓝道公司”）共同承 2012 年 09 月 截止报告期末，未发生
洲投资、蓝道 经营期限内
诺，对枣庄矿业（集团）有 21 日 相关情形。
公司
限责任公司（以下简称“枣
矿集团”）受让五九集团股
权协议中除本公司及新大
洲投资、蓝道公司及五九集
团已披露的债权债务及为
11
新大洲控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
本次股权转让所出具的审
计报告及资产评估报告所
确认的债权债务之外的其
他任何债权债务，如有，由
本公司及公司全资子公司
新大洲投资、蓝道公司承
担。
2012 年 9 月 21 日，本公司
及公司全资子公司上海新
大洲房地产开发有限公司
（以下简称"上海房地产"）
共同承诺，对枣矿集团增资
能源科技公司协议中除本
截止报告期末，本承诺
公司、上海房地产及能源科
的履行情况详见 2014
技公司已披露的债权债务
年 2 月 15 日披露于巨
及为本次增资所出具的审
潮资讯网的《关于公司
计报告及资产评估报告所 2012 年 09 月
本公司 经营期限内 承诺履行情况的公
确认的债权债务之外的其 21 日
告》，披露索引：
他任何债权债务，如有，由
http://www.cninfo.com.
本公司及公司全资子公司
cn/finalpage/2014-02-1
上海房地产承担。2013 年 3
5/63572947.PDF
月，上海房地产（2013 年 3
月 11 日已更名为上海元盾
实业有限公司）持有能源科
技公司的股权已全部转让
给本公司，上述承诺事项的
承诺方变更为本公司。
赵序宏、上海
儒亿投资管
理合伙企业
（有限合
自本次非公开发行结束之
伙）、连若晹、
首次公开发行或再融资时 日起，所认购的非公开发行 2014 年 06 月
刘锐、北京电 3年 正常履行。
所作承诺 的股票在 36 个月内不转让 12 日
信建筑工程
和上市交易。
有限公司、林
忠峰、龙建
播、罗斌、张
新美
（1）2012-2014 年，公司 2012 年度本公司正常
在足额预留法定公积金、盈 履行该承诺。2013 年
其他对公司中小股东所作 2012 年 08 月
本公司 余公积金以后，以现金形式 2012-2014 年度 度由于五九集团项目
承诺 01 日
分配的利润不少于当年实 建设资金需求较大，在
现的可供分配利润的 15%， 资金较为紧张的情况
12
新大洲控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
且最近三年以现金方式累 下，为了履行该承诺回
计分配的利润不少于最近 报股东，本公司采取
三年实现的年均可分配利 2014 年半年度中期利
润的 30%；（2）在确保足 润分配的方式，缓解资
额现金股利分配的前提下， 金紧张情况。截止本报
公司可以另行增加股票股 告期末，本公司 2014
利分配和公积金转增。 年半年度利润分配已
实施完毕。
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
财政部于 2014 年陆续新颁布或修订了八项会计准则，公司已于 2014 年 7 月 1 日开始实施。本次会计政策的变更主要涉
及以下方面，此等变更不会对本公司财务报表产生重大影响。具体说明如下：
1、根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》规定，规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认
和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第 22 号——金融工具
确认和计量》的规范范围。本公司根据该准则要求，修订了有关长期股权投资的会计政策，同时本公司对持有的不具有控制、
共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期
股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
13
新大洲控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
附表：长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响（金额单位：人民币元）
2013 年 12 月 31 日
2013 年 1 月 1 日
被投资单位 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融资产 归属于母公司
股东权益(+/-) (+/-) (+/-) 股东权益(+/-)
上海新大洲电动车有限公司 0 -180,973.30 +180,973.30 0
新源动力股份有限公司 0 -4,000,000.00 +4,000,000.00 0
海南国际科技工业园股份有限公司 0 -50,000.00 +50,000.00 0
合计 0 -4,230,973.30 +4,230,973.30 0
注：增加相关项目的金额以正数列示、减少相关项目的金额以负数列示。
上述会计政策变更自 2014 年 7 月 1 日开始执行，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，
对本公司 2013 年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。对母公司财务报表的影响同上。
2、根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的规定，规范了职工薪酬的定义，短期薪酬会计处理规范，辞退福利的
会计处理规定，并引入了其他长期职工福利，完整地规范职工薪酬的会计处理。公司按照该准则的要求进行了适当的修改，
公司将控股子公司五九集团所预提的支付期限在一年以上的内退遗属工伤补偿金年初余额由“应付职工薪酬”调整至“其他
非流动负债”，并在财务报表及附注中进行列示与披露。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。具体
调整事项如下（金额单位：人民币元）：
调整事项 会计报表科目 2013 年 12 月 31 日
将支付期限在一年以上的内退遗属工伤补偿金从“应 应付职工薪酬 -7,547,124.72
付职工薪酬”调整到“其他非流动负债” 其他非流动负债 +7,547,124.72
3、根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的规定，修改财务报表中的列报，并将“费用按照性质分类的利润
表补充资料”作为强制性披露内容，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将
重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。公司按照该准则的要求，对财务报表列报进行相应的调
整，主要变动项目包括：（1）将递延收益单独在报表中列示为非流动负债，从其他非流动负债重分类至递延收益；（2）将权
益法下被投资单位其他所有者权益变动形成的利得和损失从“资本公积-其他资本公积”科目调整到“其他综合收益”科目
中，（3）将合并报表中“外币报表折算差额”重分类至“其他综合收益”中，修订了有关其他综合收益项目的会计政策，并
对其采用追溯调整法进行调整，该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。具体调整事项如下（金额单位：
人民币元）：
2013 年 1 月 1 日（合并 2013 年 1 月 1 日（母 2013 年 12 月 31 日（合 2013 年 12 月 31
调整事项
报表） 公司报表） 并报表） 日（母公司报表）
递延收益(+/-) +1,050,000.00 +6,639,619.99
其他非流动负债(+/-) -1,050,000.00 0.00 -6,639,619.99 0.00
资本公积-其他资本公积(+/-) -208,478,012.82 -219,471.16 -208,478,012.82 -219,471.16
外币报表折算差额(+/-) -142,953.22
其他综合收益(+/-) +208,478,012.82 +219,471.16 +208,620,966.04 +219,471.16
4、除上述项目外，新颁布或修订的企业会计准则对本公司财务报表无重大影响。
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新大洲控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新大洲控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 571,703,245.30 270,346,796.42
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据 52,487,760.43 74,323,683.33
应收账款 154,131,532.87 69,653,580.23
预付款项 205,969,620.20 143,812,787.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 821,879.98 276,937.82
应收股利
其他应收款 77,573,572.59 49,075,222.35
买入返售金融资产
存货 171,405,178.20 106,378,793.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,234,092,789.57 713,867,801.76
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 4,180,973.30 4,230,973.30
持有至到期投资
长期应收款 54,070,360.08 54,184,563.71
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新大洲控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期股权投资 1,212,843,200.95 1,153,403,127.27
投资性房地产 84,432,217.38 87,497,967.75
固定资产 566,209,779.59 526,978,981.29
在建工程 728,775,723.22 499,604,875.16
工程物资
固定资产清理 168,729.45
生产性生物资产
油气资产
无形资产 273,781,618.51 259,837,444.61
开发支出
商誉 109,545.59 109,545.59
长期待摊费用 3,905,887.03 3,436,381.55
递延所得税资产 31,304,411.40 31,059,616.38
其他非流动资产
非流动资产合计 2,959,782,446.50 2,620,343,476.61
资产总计 4,193,875,236.07 3,334,211,278.37
流动负债：
短期借款 401,087,897.02 360,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据
应付账款 193,374,773.97 213,945,721.01
预收款项 33,144,390.40 33,485,983.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,445,660.79 53,466,293.48
应交税费 -4,491,881.22 30,245,024.23
应付利息 1,053,539.24 134,531.16
应付股利 14,763,817.12 2,827,481.04
其他应付款 50,504,589.59 108,376,149.84
应付分保账款
保险合同准备金
16
新大洲控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,383,105.20 6,383,105.20
其他流动负债 329,560.00 329,560.00
流动负债合计 725,595,452.11 809,193,849.14
非流动负债：
长期借款 566,177,178.61 185,215,800.00
应付债券
长期应付款 7,526,092.22 7,526,092.22
专项应付款 1,150,000.00 1,150,000.00
预计负债
递延收益 6,549,950.01 6,639,619.99
递延所得税负债
其他非流动负债 6,238,169.21 7,547,124.72
非流动负债合计 587,641,390.05 208,078,636.93
负债合计 1,313,236,842.16 1,017,272,486.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 814,064,000.00 736,064,000.00
资本公积 434,226,270.09 236,635,769.77
减：库存股
专项储备 2,794.72
其他综合收益 208,947,185.33 208,620,966.04
盈余公积 51,218,053.58 45,979,523.79
一般风险准备
未分配利润 677,632,507.54 614,934,308.28
归属于母公司所有者权益合计 2,186,090,811.26 1,842,234,567.88
少数股东权益 694,547,582.65 474,704,224.42
所有者权益（或股东权益）合计 2,880,638,393.91 2,316,938,792.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,193,875,236.07 3,334,211,278.37
法定代表人：赵序宏 主管会计工作负责人：杜树良 会计机构负责人：陈祥
2、母公司资产负债表
编制单位：新大洲控股股份有限公司
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新大洲控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 220,010,891.74 122,581,756.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 971,833.00 3,751,670.00
应收利息 821,879.98 276,937.82
应收股利 13,456,212.01 3,058,424.49
其他应收款 181,876,511.75 288,537,846.46
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 417,137,328.48 418,206,635.70
非流动资产：
可供出售金融资产 4,180,973.30 4,230,973.30
持有至到期投资
长期应收款 54,070,360.08 54,184,563.71
长期股权投资 1,694,814,471.01 1,354,654,804.64
投资性房地产 3,578,598.45 3,796,852.77
固定资产 1,140,195.69 1,273,581.40
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,694.45 59,444.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,309,512.25 2,856,501.83
递延所得税资产
其他非流动资产
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新大洲控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
非流动资产合计 1,760,129,805.23 1,421,056,722.11
资产总计 2,177,267,133.71 1,839,263,357.81
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 130,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 85,000.00 85,000.00
应付职工薪酬 3,643,584.19 10,196,037.79
应交税费 1,152,232.74 -975,222.42
应付利息
应付股利
其他应付款 193,126,596.75 208,484,926.45
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 328,007,413.68 347,790,741.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 328,007,413.68 347,790,741.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 814,064,000.00 736,064,000.00
资本公积 264,945,074.94 67,354,574.62
减：库存股
专项储备
其他综合收益 219,471.16 219,471.16
盈余公积 145,467,436.20 140,220,979.59
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新大洲控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 624,563,737.73 547,613,590.62
所有者权益（或股东权益）合计 1,849,259,720.03 1,491,472,615.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,177,267,133.71 1,839,263,357.81
法定代表人：赵序宏 主管会计工作负责人：杜树良 会计机构负责人：陈祥
3、合并本报告期利润表
编制单位：新大洲控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 238,177,169.26 289,938,653.85
其中：营业收入 238,177,169.26 289,938,653.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 213,958,281.92 240,936,742.95
其中：营业成本 156,494,945.12 163,015,778.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,717,166.96 6,115,073.97
销售费用 19,675,949.44 21,648,445.93
管理费用 39,576,150.87 48,304,402.47
财务费用 -7,488,000.82 1,876,863.01
资产减值损失 -17,929.65 -23,820.98
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 31,258,611.45 26,679,581.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 30,475,759.78 25,052,194.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,477,498.79 75,681,492.45
20
新大洲控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 3,651,793.02 103,723.31
其中：非流动资产处置利得 23,150.00
减 ：营业外支出 3,108,342.96 506,766.74
其中：非流动资产处置损失 198,092.27 914.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 56,020,948.85 75,278,449.02
减：所得税费用 10,003,156.08 16,473,202.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,017,792.77 58,805,246.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 41,133,126.85 40,526,937.02
少数股东损益 4,884,665.92 18,278,309.33
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0534 0.0551
（二）稀释每股收益 0.0534 0.0551
七、其他综合收益 199,137.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 199,137.00
八、综合收益总额 46,216,929.77 58,805,246.35
归属于母公司所有者的综合收益总额 41,332,263.85 40,526,937.02
归属于少数股东的综合收益总额 4,884,665.92 18,278,309.33
法定代表人：赵序宏 主管会计工作负责人：杜树良 会计机构负责人：陈祥
4、母公司本报告期利润表
编制单位：新大洲控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,015,799.90 3,350,187.14
减：营业成本 72,751.44 102,614.88
营业税金及附加 141,393.41 146,255.94
销售费用
管理费用 3,776,574.00 6,002,301.67
财务费用 -9,296,782.77 993,920.79
资产减值损失 -816,765.46 688,127.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 45,015,328.34 26,754,663.68
21
新大洲控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 30,468,264.66 25,052,276.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,153,957.62 22,171,629.64
加：营业外收入
减：营业外支出 914.15
其中：非流动资产处置损失 914.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 54,153,957.62 22,170,715.49
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,153,957.62 22,170,715.49
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0703 0.0301
（二）稀释每股收益 0.0703 0.0301
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 54,153,957.62 22,170,715.49
法定代表人：赵序宏 主管会计工作负责人：杜树良 会计机构负责人：陈祥
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：新大洲控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 667,254,981.41 717,535,407.74
其中：营业收入 667,254,981.41 717,535,407.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 614,285,578.24 619,602,351.74
其中：营业成本 428,299,051.95 422,430,906.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
22
新大洲控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
分保费用
营业税金及附加 14,509,612.30 16,095,200.19
销售费用 59,481,390.58 53,411,649.20
管理费用 111,290,325.58 121,532,198.17
财务费用 280,041.10 5,764,447.31
资产减值损失 425,156.73 367,950.80
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 83,159,941.60 57,808,234.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 80,835,590.72 51,325,218.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 136,129,344.77 155,741,290.46
加 ：营业外收入 7,819,712.54 847,292.33
其中：非流动资产处置利得 406,588.22 39,647.59
减 ：营业外支出 3,199,597.98 2,475,013.14
其中：非流动资产处置损失 211,039.66 4,489.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 140,749,459.33 154,113,569.65
减：所得税费用 29,334,540.17 35,386,247.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 111,414,919.16 118,727,322.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 92,366,575.87 84,562,111.85
少数股东损益 19,048,343.29 34,165,210.66
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1198 0.1149
（二）稀释每股收益 0.1198 0.1149
七、其他综合收益 326,219.29
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 326,219.29
八、综合收益总额 111,741,138.45 118,727,322.51
归属于母公司所有者的综合收益总额 92,692,795.16 84,562,111.85
归属于少数股东的综合收益总额 19,048,343.29 34,165,210.66
法定代表人：赵序宏 主管会计工作负责人：杜树良 会计机构负责人：陈祥
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：新大洲控股股份有限公司
23
新大洲控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 10,344,836.32 8,169,224.13
减：营业成本 248,117.76 277,981.20
营业税金及附加 471,519.84 611,374.81
销售费用
管理费用 12,581,895.62 14,151,343.04
财务费用 -3,214,371.75 1,493,072.85
资产减值损失 -1,079,362.22 1,551,560.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 105,282,037.98 65,938,399.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 80,860,808.41 51,325,300.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 106,619,075.05 56,022,291.49
加：营业外收入 129,706.13
减：营业外支出 551.33 914.15
其中：非流动资产处置损失 551.33 914.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 106,618,523.72 56,151,083.47
减：所得税费用 -1,499,770.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 106,618,523.72 57,650,853.72
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1383 0.0783
（二）稀释每股收益 0.1383 0.0783
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 106,618,523.72 57,650,853.72
法定代表人：赵序宏 主管会计工作负责人：杜树良 会计机构负责人：陈祥
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：新大洲控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 629,766,215.77 761,842,411.57
24
新大洲控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,748,727.67 1,477,532.85
收到其他与经营活动有关的现金 22,990,051.23 34,296,428.01
经营活动现金流入小计 658,504,994.67 797,616,372.43
购买商品、接受劳务支付的现金 362,666,801.07 235,164,686.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 253,128,525.27 228,450,684.11
支付的各项税费 146,838,989.25 177,426,547.20
支付其他与经营活动有关的现金 231,910,989.20 194,008,534.14
经营活动现金流出小计 994,545,304.79 835,050,451.74
经营活动产生的现金流量净额 -336,040,310.12 -37,434,079.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,178,700.00 713,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 23,283,129.39 63,275,000.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 992,648.60 255,089.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,454,477.99 776,530,089.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 275,017,324.62 198,664,232.06
投资支付的现金 721,504.00 763,079,018.50
质押贷款净增加额
25
新大洲控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 275,738,828.62 961,743,250.56
投资活动产生的现金流量净额 -245,284,350.63 -185,213,160.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 484,361,997.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 206,441,997.70
取得借款收到的现金 805,647,850.57 370,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 365,500.32
筹资活动现金流入小计 1,290,375,348.59 370,000,000.00
偿还债务支付的现金 363,360,000.00 215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,665,038.87 71,246,266.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,742,078.62 17,086,006.23
支付其他与筹资活动有关的现金 1,995,000.00
筹资活动现金流出小计 405,020,038.87 286,246,266.49
筹资活动产生的现金流量净额 885,355,309.72 83,753,733.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,674,200.09
五、现金及现金等价物净增加额 301,356,448.88 -138,893,506.68
加：期初现金及现金等价物余额 270,346,796.42 419,636,667.44
六、期末现金及现金等价物余额 571,703,245.30 280,743,160.76
法定代表人：赵序宏 主管会计工作负责人：杜树良 会计机构负责人：陈祥
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：新大洲控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,208,544.40 5,248,261.69
收到的税费返还 1,496,189.25
收到其他与经营活动有关的现金 143,205,276.77 21,450,941.01
经营活动现金流入小计 148,910,010.42 26,699,202.70
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,061,958.10 11,342,793.45
26
新大洲控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
支付的各项税费 1,126,158.32 2,855,318.54
支付其他与经营活动有关的现金 41,446,449.38 180,449,803.72
经营活动现金流出小计 52,634,565.80 194,647,915.71
经营活动产生的现金流量净额 96,275,444.62 -167,948,713.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 56,000.00 705,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 34,982,220.56 129,038,909.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,719.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 35,038,220.56 834,044,629.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 271,967.80 3,607,810.03
投资支付的现金 280,694,375.00 710,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 280,966,342.80 713,607,810.03
投资活动产生的现金流量净额 -245,928,122.24 120,436,819.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 277,920,000.00
取得借款收到的现金 130,000,000.00 130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 365,500.32
筹资活动现金流入小计 408,285,500.32 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 130,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,208,687.89 46,497,395.55
支付其他与筹资活动有关的现金 1,995,000.00
筹资活动现金流出小计 161,203,687.89 96,497,395.55
筹资活动产生的现金流量净额 247,081,812.43 33,502,604.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 97,429,134.81 -14,009,289.30
加：期初现金及现金等价物余额 122,581,756.93 157,096,016.85
六、期末现金及现金等价物余额 220,010,891.74 143,086,727.55
法定代表人：赵序宏 主管会计工作负责人：杜树良 会计机构负责人：陈祥
27
新大洲控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
新大洲控股股份有限公司董事会
二零一四年十月二十八日
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