新大洲控股股份有限公司董事会
 关于募集资金 2015 年半年度存放与使用情况的专项报告

    根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等有关规定，新大洲控股股份有限公司董事会将募集资
金 2015 年半年度存放与使用情况专项说明如下：
    一、募集资金基本情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监
督管理委员会《关于核准新大洲控股股份有限公司非公开发行股票的批复》【证
监许可[2014]483 号】核准，公司向 9 名特定对象共发行了 78,000,000 股人民币
普通股（A 股），发行价格为 3.64 元/股，募集资金总额为人民币 283,920,000.00
元，扣除承销商承销费用人民币 6,000,000.00 元后，实际到账资金人民币
277,920,000.00 元，扣除保荐费人民币 2,000,000.00 元及申报会计师费、律师费
等合计人民币 695,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 275,225,000.00 元。
以上募集资金已于 2014 年 5 月 30 日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《验资报告》【信会师报字[2014]第 113608 号】确认。
    截至 2015 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 275,225,000.00 元，募集资金使
用完毕，账户已注销。
    二、募集资金存放和管理情况
    （一）募集资金管理制度情况
    公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法
律、法规等规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况制定《公司募集资金
使用管理制度》，并经 2008 年 1 月 2 日召开的公司 2007 年临时股东大会审议通
过，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金存放、使用、投向变更、管理和
监督等进行了规定，公司严格按照该办法的规定执行。
    （二）募集资金五方监管协议情况
    根据上述募集资金使用管理办法的规定，公司设立了募集资金专项账户，
 2014 年 5 月 30 日，公司与内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司、中国
 民生银行股份有限公司上海青浦支行、中国工商银行股份有限公司牙克石支行、
 国金证券股份有限公司签订了《募集资金五方监管协议》。公司签订的五方监管
 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，五方监管协议得到了
 切实履行。
     （三）募集资金专户存储情况
     截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
                                                            单位：人民币万元
        开户行                  银行账号       到账时存放金额    报告期末存放余额
中国民生银行股份有限公
                         691198130                   27,792.00             已销户
司上海青浦支行
中国工商银行股份有限公
                         0607035519022167628                               已销户
司牙克石支行
     公司与五九集团、中国民生银行股份有限公司上海青浦支行、中国工商银行
 股份有限公司牙克石支行、国金证券签订的《新大洲控股股份有限公司非公开发
 行 A 股股份募集资金五方监管协议》已终止。
     三、2015 年半年度募集资金的实际使用情况
     参见附件：募集资金投资项目的资金使用情况对照表。
     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
     本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
     五、募集资金使用及披露中存在的问题
     报告期，公司严格按照《公司募集资金使用管理办法》及《募集资金五方监
 管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地对
 募集资金使用相关信息进行了披露，不存在违规情形。
     附件：募集资金使用情况对照表




                                               新大洲控股股份有限公司董事会
                                                             2015 年 8 月 25 日
附件：募集资金使用情况对照表

公司名称：新大洲控股股份有限公司                                   截止日：2015 年 6 月 30 日                                      单位：人民币万元

                                                                                  本年度投入募
募集资金总额                                              28,392.00                                                      1.84
                                                                                  集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                0
                                                                                  已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额                                    0                                                        27,522.50
                                                                                  集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                0

                       是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截 至 期 末 投 资 项目达到预 本年度实现的 是 否 达 到 项目可行性是
承诺投资项目和超募
                       更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额       累 计 投 入 进度（%）(3)＝ 定可使用状 效益           预计效益     否发生重大变
     资金投向
                       部分变更） 总额                                金额(2)     (2)/(1)        态日期                                 化

承诺投资项目

1. 胜利煤矿产业升级                                                                               2016 年 3
                           否       20,400     20,400       1.84        20,400         100%                        0            否            否
技术改造项目                                                                                      月 31 日

2. 补充营运资金            否       7,992      7122.50        0        7,122.50        100%        不适用          0            是            否

承诺投资项目小计                    28,392    27,522.50     1.84      27,522.50        100%                        0
超募资金投向
归还银行贷款（如有）       -             -        -           -            -             -           -             -            -             -
补充流动资金（如有）       -             -        -           -            -             -           -             -            -             -
超募资金投向小计                -       -         -          -          -             -            -           -            -         -
         合计                   -    28,392   27,522.50     1.84    27,522.50       100%           -           0            -         -
未达到计划进度或预
                         五九集团胜利煤矿产业升级技术改造项目受地质条件、当地施工自然条件影响导致部分收尾工程需延期完成，以及工程竣工综合
计收益的情况和原因
                         验收手续办理进度影响，项目达到预定可使用状态日期从 2015 年 6 月 30 日调整为 2016 年 3 月 31 日。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
                         不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
                         不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
                         不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
                         不适用
施方式调整情况
                         公司于 2014 年 7 月 8 日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金臵换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先
                         同意使用募集资金人民币 138,038,525.61 元臵换预先已投入募投项目的自筹资金。截止 2014 年 9 月 26 日，该事项全部实施完
期投入及臵换情况
                         毕。
用闲臵募集资金暂时
                         不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
                         不适用
金结余的金额及原因
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 不适用
用途及去向
募集资金使用及披露
中 存 在 的 问 题 或 其 他 不适用
情况