新大洲A:关于质押贷款的公告2017-01-07
证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临 2017-004
新大洲控股股份有限公司
关于质押贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、贷款情况概述
2016 年 1 月 12 日,新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”)向汇
丰银行(中国)有限公司上海分行(以下简称“汇丰银行”)提供人民币 2.25 亿
元银行存款质押,通过内保外贷方式向香港汇丰银行出具以新大洲香港发展有限
公司(本公司全资二级子公司,以下简称“新大洲香港”)为受益人的 2,800.00
万欧元保函,新大洲香港于 2016 年 1 月 15 日取得贷款 2,800.00 万欧元,用于经
营所需。借款期限为三年。
上述事项经本公司第八届董事会 2016 年第一次临时会议审议批准。原方案
拟以全资子公司海南新大洲实业有限责任公司名下房产抵押,之后上述房产抵押
给华信信托股份有限公司用于本公司流动资金贷款。有关具体内容详见 2016 年
1 月 12 日和 10 月 28 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》
和《证券时报》上的《关于子公司资产抵押内保外贷的公告》、关于以子公司资
产抵押担保申请贷款的公告》。
为保证上述贷款的延续,本公司拟以等同于贷款金额的 110%人民币银行存
款向汇丰银行提供质押。上述借款人、贷款金额、贷款期限均不变。
本事项经本公司 2017 年 1 月 6 日召开的第八届董事会 2017 年第一次临时会
议审议通过。依据公司章程的规定,本事项在董事会决策范围内,不需提交公司
股东大会审议。该事项不构成关联交易。
二、借款人基本情况
企业名称:新大洲香港发展有限公司
SUNDIRO (HK) DEVELOPMENT CO., LIMITED
成立时间:2013 年 9 月 24 日
注册地点:ROOM 503, 5/F, WAYSON
COMMERCIAL BUILDING 28
CONNAUGHT ROAD WEST SHEUNG WAN
HONG KONG
法定代表人:赵序宏
注册资本:1,000 万港币
股权结构:新大洲控股股份有限公司的全资子公司上海新大洲投资有限公司
持有其 100%股权。
新大洲控股股份有限公司
100%
上海新大洲投资有限公司
100%
新大洲香港发展有限公司
最近一年又一期的主要财务数据:截止 2015 年 12 月 31 日,新大洲香港的
资产总额 27,057.47 万元、负债总额 29,930.17 万元(其中包括银行贷款总额
13,906.59 万元、流动负债总额 25,673.05 万元)、或有事项涉及的总额 0 元、
净资产-2,872.70 万元,2015 年度实现营业收入 0 元、利润总额-1,279.01 万元、
净利润-1,322.55 万元;截止 2016 年 9 月 30 日,新大洲香港的资产总额 18,804.70
万元、负债总额 21,242.10 万元(其中包括银行贷款总额 20,966.40 万元、流动
负债总额 21,242.10 万元)、或有事项涉及的总额 0 元、净资产-2,437.40 万元,
2016 年 1-9 月实现营业收入 5,513.10 万元、利润总额 588.82 万元、净利润 588.82
万元。
三、质押贷款主要内容
本公司向汇丰银行申请金额为 2,800 万欧元的融资性备用信用证,并以等同
于贷款金额的 110%人民币银行存款向汇丰银行提供质押,受益人为本公司全资
子公司新大洲香港。
四、董事会意见
董事会认为:本次质押贷款事项是为了公司业务发展和日常经营需要而提供
资金保障,符合公司和股东的利益。该事项符合公允性原则,质押行为的财务风
险处于公司的可控范围之内,不存在损害公司及股东,特别是中小股东的利益。
此次贷款不设定反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日本公司无对外担保,为子公司担保的批准额度为人民币 37,960
万元,占公司最近一期经审计净资产的 17.28%(其中已发生的担保金额为 23,460
万元,占公司最近一期经审计净资产的 10.68%)。本公司不存在逾期担保的情
形,无涉及担保的诉讼事项。
六、备查文件
新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2017 年第一次临时会议决议。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
2017 年 1 月 7 日