新大洲A:关于为子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司贷款提供担保的公告2017-09-30
证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临 2017-085
新大洲控股股份有限公司
关于为子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责
任公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司(以下简称“五九集团”)
生产经营需要,本公司同意与枣庄矿业(集团)有限责任公司(以下简称“枣矿
集团”)按照持股比例,为五九集团向中国工商银行牙克石支行申请 6000 万元流
动资金贷款提供连带责任保证担保。本公司合并持有五九集团 51%的股权,为其
提供担保的金额为人民币 3,060 万元。银行贷款用于补充短期营运资金,贷款期
限为一年,担保期限为自借款之日起一年。
上述事项已经本公司 2017 年 9 月 29 日召开的第九届董事会第一次会议审议
通过。依据公司章程的规定,董事会行使连续十二个月内担保金额不超过公司净
资产的 30%的对外担保权限。本公司连续十二个月内审批通过的担保金额已超过
公司净资产的 30%,因此上述事项经董事会审议通过后,尚须获得股东大会的批
准。本担保事项尚需获得枣矿集团的批准。
本担保事项不属于关联交易。
二、被担保人的基本情况
内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司
成立日期:1995 年 3 月 3 日
注册地点:牙克石市煤田镇矿区路
法人代表:张涛
注册资本:72,870.59 万元
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主营业务:煤炭采掘
与本公司的关系:本公司的子公司,本公司通过直接和间接持有其 51%的股
权。
股权结构:
新大洲控股股份 枣庄矿业(集团)
有限公司 有限责任公司
100%
上海新大洲投
资有限公司 49%
44.92% 6.08%
内蒙古牙克石五九煤炭
(集团)有限责任公司
截止 2016 年 12 月 31 日,五九集团公司合并报表资产总额 255,763.02 万元、
负债总额 128,162.46 万元(其中包括银行贷款总额 79,094.84 万元、流动负债
89,780.42 万元)、或有事项涉及的总额 4.79 万元、净资产 127,600.57 万元。2016
年度实现营业收入 40,416.97 万元、利润总额-9,004.48 万元、净利润-8,184.14 万
元。截止 2017 年 6 月 30 日,五九集团公司合并报表资产总额 258,960.63 万元、
负债总额 136,753.93 万元(其中包括银行贷款总额 47,005.96 万元、流动负债
100,458.21 万元)、或有事项涉及的总额 4.79 万元、净资产 122,206.70 万元。2017
年上半年实现营业收入 17,780.48 万元,利润总额-4,837.15 万元、净利润-4,843.90
万元。截止 2017 年 6 月 30 日,五九集团的资产负债率为 52.81%。
三、担保事项的主要内容
为支持五九集团的发展,经五九集团申请及股东协商一致,本公司同意与枣
矿集团按照持股比例,其中本公司按照合并持有五九集团 51%的股权比例,枣矿
集团按照持有五九集团 49%的股权比例,为五九集团向中国工商银行牙克石支行
申请 6000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。银行贷款用于补充短期营
运资金,贷款期限为一年,担保期限为自借款之日起一年。
四、董事会意见
董事会认为,被担保公司五九集团为本公司的控股子公司,因五九集团生产
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经营需要,为其提供贷款担保,符合公司的根本利益。本公司合并持有五九集团
51%的股权,此次为其提供担保的金额为人民币 3,060 万元,并且五九集团的另
一股东枣矿集团按照持股比例提供担保,公司对其提供担保不会损害公司的利
益。担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日本公司无对外担保,为子公司担保的批准额度为人民币
85,071.20 万元,占公司最近一期经审计净资产的 38.65%(其中已发生的担保金
额为 37,011.18 万元,占公司最近一期经审计净资产的 16.81%)。本公司不存在
逾期担保的情形,无涉及诉讼的担保事项。
本次董事会审议通过的为五九集团贷款提供担保金额为人民币 3,060 万元,
占公司最近一期经审计净资产的 1.39%。
六、备查文件
新大洲控股股份有限公司第九届董事会第一次会议决议。
以上,特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
2017 年 9 月 30 日
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