新大洲控股股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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新大洲控股股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长兼总裁赵序宏先生、财务总监陈祥先生声明：保证季度报告中财务报告
的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,926,929,131.15 1,838,357,651.83 4.82%
归属于母公司所有者权益 1,088,724,114.92 1,066,680,048.54 2.07%
股本 736,064,000.00 736,064,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 1.4791 1.4492 2.06%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 109,417,715.16 128,589,430.66 -14.91%
归属于母公司所有者的净利润 21,392,115.08 12,645,147.50 69.17%
经营活动产生的现金流量净额 18,978,503.73 799,089.15 2,275.02%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0258 0.0011 2,245.45%
基本每股收益 0.0291 0.0172 69.19%
稀释每股收益 0.0291 0.0172 69.19%
净资产收益率 1.96% 1.25% 0.71%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.96% 1.19% 0.77%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 41,494.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,978.28
所得税影响额 10,294.72
少数股东权益影响额 5,468.03
合计 21,278.88
非经常性损益项目说明：无新大洲控股股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 152,297
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种 类
海南新元农业开发有限公司 73,606,400 人民币普通股
上海浩洲车业有限公司 56,010,000 人民币普通股
宏源证券股份有限公司 19,807,331 人民币普通股
上海盟督贸易有限公司 14,370,456 人民币普通股
福建斯力特机动车配件有限公司 13,255,818 人民币普通股
华夏优势增长股票型证券投资基金 7,182,905 人民币普通股
华夏平稳增长混合型证券投资基金 4,024,980 人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金4,000,000 人民币普通股
洋浦金拓发展有限公司 3,452,600 人民币普通股
天津摩托集团有限公司 2,416,786 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、主要会计报表项目大幅度变动的情况说明
(1) 应收账款期末数较年初数增加4,137 万元，增长109.39%，主要原因是五九煤炭集团
应收电厂销售货款增加所致。
(2) 其他应收款期末数较年初数增加2,120 万元，增长36.46%，主要原因是五九煤炭集团
应收往来款增加所致。
(3) 应付票据期末数较年初数增加2,827 万元，增长16.3 倍，主要原因是五九煤炭集团应
付商业票据增加所致。
(4) 应交税费期末数较年初数增加576 万元，增长60.32%，主要原因是五九煤炭集团应付
企业所得税和矿产资源补偿税等税费增加所致。
(5) 财务费用本报告期较上年同期增加163 万元，增长527.14%，主要原因是因五九煤炭
集团银行借款和关联单位借款利息支出增加所致。
(6) 投资收益本报告期较上年同期增加1,298 万元，同比增长5.19 倍，主要原因是新大洲新大洲控股股份有限公司2009 年第一季
度季度报告全文
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本田摩托有限公司本报告期内实现净利润3,095.48 万元，同比增长463.41%，使本公司按持股
比例确认的投资收益大幅度增长所致。
(7) 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加1,818 万元，同比增长22.75
倍，主要原因是五九煤炭集团和上海新大洲电动车公司经营活动产生的现金流量净额增加所
致。
(8) 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加616 万元，增长25.67%，主要
原因是本报告期内蒙古新大洲能源科技有限公司电石项目工程投资额较上年同期减少和新大
洲控股母公司固定资产处置收到的现金同比减少所致。
(9) 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加614 万元，增长172.16%，主
要原因是本报告期内五九煤炭集团收少数股东增资款增加以及偿还银行借款额同比减少所致。
2、本报告期，归属于母公司所有者的净利润累计实现2,139.21 万元，较上年同期增长
69.17%。成绩的取得主要得益于公司各产业收益能力的提升。
今年一季度，受金融危机的影响消费下滑，新大洲本田摩托有限公司摩托车产销量分别完
成11.94 万辆和15.58 万辆，较上年同期下降48.85%和38.43%，销售收入同比下降37.11%。
但因该公司以前年度实施体质向上策略，关闭海南工厂，调整生产布局和工艺流程，加强机构
整合和人员调整，使企业收益能力大为改善。本报告期内体质向上发生的一次性费用较上年同
期减少1,750 万元，期间费用相应得到较大幅度节约，同时配套材料采购价格下降使配套件成
本降低。受上述因素的影响，本报告期内该公司实现净利润3,095.48 万元，较上年同期增长
463.41%，从而使本公司按持股比例确认的投资收益大幅增长。
内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司本报告期因受矿井技改和老矿井停产搬迁的
影响，产销量分别较上年同期下降28.58%和28.49%，由于去年上调煤炭售价主要发生在下半
年，致使今年一季度的平均吨煤售价同比增长28.09%。本报告期实现净利润922.49 万元，基
本与上年同期持平，为本公司贡献利润727.11 万元。
上海新大洲物流有限公司因本报告期对外拓展的运输业务量同比增加，以及养路费取消使
运输成本下降。本报告期累计实现净利润123.18 万元，较上年同期增长28.65%，为本公司贡
献净利润98.55 万元。
上海新大洲电动车有限公司本报告期内经营情况大为好转，产销量分别完成0.85 万辆和
0.93 万辆，较上年同期增长57.7%和60.58%。实现销售收入1,202 万元，同比增长67.38%，
实现净利润1.16 万元，去年同期亏损100.65 万元，同比增长101.15%。新大洲控股股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
无 无
重大资产重组时所作
承诺
1、本公司承诺，本公司投入新大洲本田摩托有限公司
的净资产涉及的相关资产、负债，在其合并前业已存在
的潜在损失和对外抵押、担保、诉讼事项，税务纠纷及
资产产权纠纷造成的损失，由本公司承担。
2、根据本公司2006 年12 月12 日与牙克石市经济局签
订的《产权交易合同》的特别约定，本公司受让牙克石
五九煤炭(集团)有限责任公司和呼伦贝尔市牙星煤业有
限公司国有股权后3 年内，应投入不少于人民币5 亿元
资金用于五九集团新煤炭资源的勘探和新矿井建设，以
提升企业的综合竞争力和税项贡献率，同时，投入不少
于人民币20 亿元建设大型煤化工项目。
1、新大洲本田摩托有限公司经
营正常，未有财务危机的迹象，
但本公司对上述事项承担连带
责任。
2、截至2009 年3 月31 日，本
公司及五九集团已投入勘探和
新矿井建设资金29,922.80 万
元，通过内蒙古新大洲能源科
技有限公司投入电石法PVC
项目首期20 万吨电石工程资
金17,058.50 万元。
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加
承诺）
1、本公司子公司内蒙古新大洲能源科技有限公司2008
年5 月2 日与牙克石市国土资源局签订《国有土地使用
权出让合同》，内蒙古新大洲能源科技有限公司受让牙
克石市汇流河电厂南侧工业用土地183,054 平方米，连
同2007 年4 月协议受让的工业用土地218,909.0391 平
方米共计401,963.0391 平方米。协议约定，受让人合同
项下的受让宗地的投资总额不低于96,936 万元，单位
用地面积投资强度不低于每公顷865 万元，建筑容积率
不低于1.00，建筑密度不低于30%。如果内蒙古新大洲
能源科技有限公司项目投资总额、单位用地面积投资强
度、建筑容积率、建筑密度等达不到合同约定的标准，
出让方可以按照实际差额部分占约定标准的比例，要求
受让人即内蒙古新大洲能源科技有限公司支付相当于
同比例土地使用权出让金的违约金。
2、报告期本公司承诺为子公司内蒙古牙克石五九煤炭
(集团)有限责任公司在中国农业银行牙克石市支行申请
总额人民币5,000 万元贷款提供担保，为其子公司呼伦
贝尔市牙星煤业有限公司在中国银行股份有限公司申
请总额人民币3,000 万元贷款提供担保，期限为自借款
之日起一年。本公司对上述担保事项承担连带责任。
3、同意为上海新大洲物流有限公司现2000 万元银行贷
款到期后，提供续贷担保。担保期限为自借款之日起一
年。
1、该公司项目尚在建设中。
2、截至目前，呼伦贝尔市牙星
煤业有限公司分别于2009 年3
月16 日和4 月9 日向中国银行
呼伦贝尔市分行贷款1000 万
元和1700 万元。
3、上海新大洲物流有限公司现
贷款尚未到期。新大洲控股股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序
号
证券
品种
证券代
码 证券简称
最初投资成
本(元) 持有数量(股)
期末账面值
(元)
占期末证
券总投资
比例(%)
报告期损益
(元)
1 股票 600698 ST 轻骑 741,741.00 390,390.00 1,819,217.40 100.00% 651,951.30
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 741,741.00 - 1,819,217.40 100% 651,951.30
证券投资情况说明
本公司持有济南轻骑摩托车股份有限公司有限售条件流通股股票39.039 万股，持股比例为
0.04%，最初投资成本为741,741 元，纳入“可供出售金融资产”科目核算，采用公允价值计
量。按照上海证券交易所2009 年3 月31 日股票收盘价，本报告期内将其公允价值变动部分
651,951.30 元调整可供出售金融资产的账面价值，同时调整资本公积，期末账面价值为
1,819,217.40 元。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（1）本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
（2）本公司不存在按照深圳证券交易所《上市公司信息披露工作指引第6 号——重大合同》
应披露的报告期重大合同情况；
（3）2008 年11 月28 日本公司第六届第四次董事会同意将内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有
限责任公司注册资本由1.5 亿元增至2 亿元。2009 年3 月24 日该公司完成增资并在工商局办
理了变更登记手续。新大洲控股股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：新大洲控股股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 105,313,370.85 8,157,618.43 94,470,531.59 9,224,635.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,907,875.64 5,670,315.30
应收账款 79,182,157.62 37,815,626.38
预付款项 155,834,530.89 171,831,722.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 79,341,124.62 134,476,211.18 58,141,508.95 133,497,178.51
买入返售金融资产
存货 213,137,933.91 5,535,488.64 233,304,570.08 5,535,488.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 639,716,993.53 148,169,318.25 601,234,275.12 148,257,302.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,819,217.40 1,819,217.40 1,167,266.10 1,167,266.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 538,733,254.38 936,131,378.37 523,249,339.99 920,647,463.98
投资性房地产 46,304,582.39 6,789,083.31 46,866,911.20 6,997,329.26
固定资产 212,519,279.32 2,004,358.59 204,553,179.26 2,062,654.41
在建工程 300,101,300.66 73,369.00 271,172,259.90 73,369.00
工程物资 774,174.00
固定资产清理 719,555.37 719,555.37 719,555.37 719,555.37
生产性生物资产
油气资产
无形资产 137,019,615.15 2,336,479.29 140,137,765.83 2,349,848.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 40,866,995.15 40,902,935.26
递延所得税资产 8,354,163.80 8,354,163.80
其他非流动资产
非流动资产合计 1,287,212,137.62 949,873,441.33 1,237,123,376.71 934,017,486.91
资产总计 1,926,929,131.15 1,098,042,759.58 1,838,357,651.83 1,082,274,789.89新大洲控股股份有限公司2009 年第一
季度季度报告全文
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流动负债：
短期借款 78,950,000.00 77,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 30,000,000.00 1,733,113.60
应付账款 118,065,119.19 12,000.00 117,545,962.48 12,000.00
预收款项 71,714,473.27 13,664,048.67 59,169,708.32 13,664,048.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,826,508.45 882,574.87 37,893,800.58 870,240.43
应交税费 15,314,003.97 171,381.79 9,552,344.02 106,764.99
应付利息 270,000.00 270,000.00
应付股利 85,402.42 85,402.42
其他应付款 250,971,601.23 97,484,031.22 247,203,957.36 95,975,162.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
递延收益 2,100,000.00 2,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 606,297,108.53 112,214,036.55 552,554,288.78 110,628,216.95
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,283,764.11 6,283,764.11
其他非流动负债
非流动负债合计 156,283,764.11 156,283,764.11
负债合计 762,580,872.64 112,214,036.55 708,838,052.89 110,628,216.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 736,064,000.00 736,064,000.00 736,064,000.00 736,064,000.00
资本公积 71,453,203.18 71,453,203.18 70,801,251.88 70,801,251.88
减：库存股
盈余公积 74,890,325.47 74,890,325.47 74,890,325.47 74,890,325.47
一般风险准备
未分配利润 206,316,586.27 103,421,194.38 184,924,471.19 89,890,995.59
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,088,724,114.92 985,828,723.03 1,066,680,048.54 971,646,572.94
少数股东权益 75,624,143.59 62,839,550.40
所有者权益合计 1,164,348,258.51 985,828,723.03 1,129,519,598.94 971,646,572.94
负债和所有者权益总计 1,926,929,131.15 1,098,042,759.58 1,838,357,651.83 1,082,274,789.89新大洲控股股份有限公司
2009 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：新大洲控股股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 109,417,715.16 1,914,149.30 128,589,430.66 5,028,089.00
其中：营业收入 109,417,715.16 1,914,149.30 128,589,430.66 5,028,089.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 97,791,090.20 3,912,369.81 113,025,161.18 4,261,612.57
其中：营业成本 68,239,392.96 95,254.86 80,995,507.00 212,508.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,403,870.30 107,437.60 3,204,431.93 281,966.17
销售费用 6,794,581.70 450.00 7,938,293.72 50,697.70
管理费用 17,895,922.82 2,370,784.02 19,997,638.48 3,420,951.21
财务费用 1,942,689.78 874,232.01 309,770.30 -37,040.20
资产减值损失 514,632.64 464,211.32 579,519.75 332,529.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 15,483,914.39 15,483,914.39 2,500,700.67 -2,048,465.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益15,483,914.39 15,483,914.39 2,500,700.67 2,500,700.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 27,110,539.35 13,485,693.88 18,064,970.15 -1,281,989.56
加：营业外收入 49,160.29 44,504.91 657,274.90
减：营业外支出 43,644.16 75,395.73 14,502.65
其中：非流动资产处置损失 5,390.00 17,202.65 14,502.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27,116,055.48 13,530,198.79 18,646,849.32 -1,296,492.21
减：所得税费用 3,529,347.21 4,377,058.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 23,586,708.27 13,530,198.79 14,269,791.19 -1,296,492.21
归属于母公司所有者的净利润 21,392,115.08 12,645,147.50
少数股东损益 2,194,593.19 1,624,643.69
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0291 0.0172
（二）稀释每股收益 0.0291 0.0172新大洲控股股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：新大洲控股股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 108,461,543.11 128,072,225.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 632,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 24,513,539.70 6,307,630.26 39,958,199.48 6,134,671.87
经营活动现金流入小计 132,975,082.81 6,307,630.26 168,662,424.63 6,134,671.87
购买商品、接受劳务支付的现金 53,574,824.21 66,830,264.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 27,553,738.55 1,124,581.96 27,489,898.84 1,731,262.32
支付的各项税费 12,463,099.20 55,179.11 20,263,633.79 178,159.73
支付其他与经营活动有关的现金 20,404,917.12 6,194,886.59 53,279,537.94 21,150,666.26
经营活动现金流出小计 113,996,579.08 7,374,647.66 167,863,335.48 23,060,088.31
经营活动产生的现金流量净额 18,978,503.73 -1,067,017.40 799,089.15 -16,925,416.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,295,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额33,360.00 3,696,820.39 3,696,820.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 33,360.00 3,696,820.39 8,991,820.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,873,781.10 26,213,903.59 5,118.40
投资支付的现金 1,485,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金新大洲控股股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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投资活动现金流出小计 17,873,781.10 27,698,903.59 5,118.40
投资活动产生的现金流量净额 -17,840,421.10 -24,002,083.20 8,986,701.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,590,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,590,000.00
取得借款收到的现金 11,950,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 22,540,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 12,000,000.00 16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 835,243.37 434,181.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 12,835,243.37 16,434,181.83
筹资活动产生的现金流量净额 9,704,756.63 3,565,818.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,842,839.26 -1,067,017.40 -19,637,175.88 -7,938,714.45
加：期初现金及现金等价物余额 94,470,531.59 9,224,635.83 56,565,768.54 14,429,760.30
六、期末现金及现金等价物余额 105,313,370.85 8,157,618.43 36,928,592.66 6,491,045.85
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
新大洲控股股份有限公司董事会
二○○九年四月二十一日
