江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：000576 证券简称：ST 甘化 公告编号：2011-30
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人邹敦华、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人(会计主管人员)冯景锋声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 739,231,728.98 701,713,528.70 5.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 315,161,691.54 321,884,657.44 -2.09%
股本（股） 322,861,324.00 322,861,324.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.98 1.00 -2.00%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 95,895,291.75 92,913,552.88 3.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） -6,709,344.33 -8,904,790.61 24.65%
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,618,509.79 -37,967,557.84 106.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.01 -0.12 108.33%
基本每股收益（元/股） -0.020 -0.03 33.33%
稀释每股收益（元/股） -0.020 -0.03 33.33%
加权平均净资产收益率（%） -2.11% -2.26% 0.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-3.63% -2.53% -1.10%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
4,839,229.99
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,873.85
合计 4,850,103.84 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
1
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
报告期末股东总数（户） 32,537
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
东海证券－交行－东风 5 号集合资产管理计划 6,925,000 人民币普通股
中国华融资产管理公司 3,500,000 人民币普通股
李明会 2,487,391 人民币普通股
宋聿倩 1,700,000 人民币普通股
陈智明 1,696,190 人民币普通股
王巧 1,555,786 人民币普通股
庄木兰 1,492,500 人民币普通股
方文乐 1,453,871 人民币普通股
张齐 1,439,400 人民币普通股
王觉 1,398,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据比年初减少 584 万元，减幅 38.25%，主要原因是公司背书部分银行承兑汇票给供应商。
2、应收账款比年初增加 671 万元，增幅 30.53%，主要原因是本期公司部分客户的货款未及时结算。
3、存货比年初增加 5450 万元，增幅 59.19%，主要原因是公司的原材料大部分集中在榨季期间采购，使原料库存大幅增加。
4、在建工程比年初增加 183 万元，增幅 88.43%，主要原因是子公司新发展营养保健品工程和酵母深加工程。
5、短期借款比年初增加 4650 万元，增幅 50.54%，主要原因是公司短期借款增加 4650 万元。
6、应付账款比年初增加 5721 万元，增幅 63.26%，主要原因是本期尚未与供应商结算的货款增加。
7、应交税费比年初减少 450 万元，减幅 105.9%，主要原因是本期公司采购原材料大幅增加使应交增值税减少。
8、一年内到期的非流动负债减少 4950 万元，减幅 37.61%，主要原因是公司偿还银行贷款 4900 万元。
9、财务费用同比增加 152 万元，增幅 56.04%，主要原因是公司短期融资同比增加。
10、营业外收入同比增加 379 万元，增幅 356.84%，主要原因是公司造纸产品享受增值税先征后退政策得到税收返还。
11、基本每股收益，稀释每股收益同比分别增幅 33.33%, ,主要原因是公司营业外收入同比增加。
12、收到的税费返还同比增加 484 万元，增幅 344591.69%，主要原因是公司造纸产品享受增值税先征后退政策得到税收返还。
13、收到其他经营活动有关的现金同比增加 330 万元，增幅 116.09%，主要原因是代收国资委物业拆迁补偿款 490 万元。
14、支付的各项税费同比减少 258 万元，减幅 60.28%，主要原因是应交增值税减少。
15、支付的其他与经营活动有关的现金同比减少 2494 万元，减幅 71.06%，主要原因是本期支付往来款同比减少。
16、取得借款收到的现金同比增加 3896 万元，增幅 113.81%，主要原因是子公司短期借款增加。
17、偿还债务所支付的现金同比增加 6770 万元，增幅 815.66%，主要原因是公司偿还银行贷款。
18、年末现金及现金等价物余额同比减少 3603 万元，减幅 69.02%,主要原因是公司筹资活动产生的现金流量净额减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
2
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、2011 年 1 月 14 日，因本公司控股股东筹划有关本公司的重大事项，公司股票开始停牌；2011 年 1 月 21 日，公司刊
登了关于控股股东拟转让其持有本公司全部股份的提示性公告；2011 年 2 月 9 日，本公司收到控股股东江门市资产管理局（以
下简称市资管局）通知，确定德力西集团有限公司（以下简称德力西集团）为该局持有江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公
司 6400 万股（占本公司股份总数的 19.82%）国有股份协议转让的受让方，2011 年 2 月 11 日，公司刊登了关于控股股东转让
股份的进展公告；2011 年 3 月 12 日，市资管局已于与德力西集团签署了《江门市资产管理局与德力西集团有限公司关于转让
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司股份之股份转让协议》和《江门市资产管理局与德力西集团有限公司之补充协议书》，
市资管局拟将其所持有的本公司 6400 万股股份（占本公司总股本比列为 19.82%）以每股 6.59 元的价格转让给德力西集团，
转让总价款 42,176 万元，2011 年 3 月 16 日，公司刊登了关于控股股东签署股份转让协议的提示性公告。（详情请查阅本公司
2011 年 1 月 21 日、2011 年 2 月 11 日、2011 年 2 月 15 日、2011 年 3 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网上的相关公告）
2、2011 年 2 月 9 日，本公司董事会通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司拟非公开发行境内上市人民币
普通股（A 股）12,000 万股，发行价格为 6.78 元/股，发行对象德力西集团有限公司以现金认购本次发行的股票。本次非公开
发行股票募集资金预计用于以下项目：
项目名称 投资总额（万元） 募集资金拟投入（万元）
LED 外延片生产项目_ 70,000 60,000
酵母生物工程技改扩建项目 24,200 19,000
合 计 94,200 79,000
（详情请查阅本公司 2011 年 2 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告）
3、江门市资产管理局于 2002 年 7 月 26 日将持有的我司国有股中的 4400 万股质押给中国建设银行江门分行为我司贷款
提供担保（详见 2002 年 7 月 31 日的《中国证券报》和《证券时报》），2011 年 3 月 22 日，该 4400 万股已解除质押。（详见
2011 年 4 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
除法定承诺外，控股股东同时承诺：控股股东持有的本公司的股份将
自获得上市流通权之日起，12 个月内不上市交易或者转让，其后 24 个
月内不上市交易。在上述承诺期期满后，控股股东如果通过深圳证券
交易所挂牌交易出售股份，出售数量占上市公司股份总数的比例在 24
股改承诺 控股股东 个月内不超过百分之十。控股股东持有的本公司股份在上述 36 个月的 按规定履行
限售期满后 24 个月内，只有当股票二级市场的价格高于 3.00 元/股时，
方可挂牌交易出售所持股票。如果自非流通股取得流通权之日起至出
售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等事项的，上
述最低流通价格应相应进行调整
鉴于公司控股股东江门市资产管理局与德力西集团有限公司签署了股
权转让协议，江门市资产管理局承诺：《股份转让协议》签署时，拟转
让股份被质押、冻结或有其他限制权利情形的，江门资产管理局承诺
收购报告书或权益变动
控股股东 在本次股份转让材料上报有关国资部门审批前办理完毕解除前述质 按规定履行
报告书中所作承诺
押、冻结或其他限制权利的手续，确保对拟转让股份享有完整的权利。
（披露于《简式权益变动报告书》，详见 2011 年 3 月 19 日巨潮资讯网
上的相关公告）
重大资产重组时所作承
不适用 不适用 不适用
诺
发行时所作承诺 控股股东 根据公司非公开发行股票预案，公司控股股东江门市资产管理局的承 按规定履行
3
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
诺：本次非公开发行完成后，江门市资产管理局及其关联人不存在占
用本公司资金、资产或者由本公司为江门市资产管理局及其关联人提
供担保的情形。（披露于承诺公告，详见 2011 年 2 月 15 日的《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告）
其他承诺（含追加承诺）不适用 不适用 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -1,900.00 -- -1,600.00 -625.55 下降 155.77% -- 203.73%
基本每股收益（元/股） -0.06 -- -0.05 -0.02 下降 150.00% -- 200.00%
1、 由于公司生产主要原料供应紧张，价格同比大幅度上涨。
2、 由于公司主要产品市场低迷，产品销售价格一直在低位运行。
业绩预告的说明
以上两因素导致公司产品的盈利能力下降，公司上半年的亏损同比增加。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 01 日至 2011 在避免选择性信息披露的前提下，对
非现场接待 电话沟通 公众投资者
年 03 月 31 日 公司经营情况作出说明。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
董事局主席：
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局
二 O 一一年四月二十八日
4
