江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2014-15 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人麦庆华、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人(会计主管 人员)武大学声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计 数据 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 本报告期 上年同期 (%) 营业收入(元) 112,438,899.61 96,678,235.75 16.3% 归属于上市公司股东的净利润(元) 3,411,984.70 2,358,883.93 44.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 1,292,184.32 -5,148,504.55 125.1% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,403,142.87 -29,571,743.73 78.35% 基本每股收益(元/股) 0.01 0.01 0% 稀释每股收益(元/股) 0.01 0.01 0% 1 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 加权平均净资产收益率(%) 0.34% 1.34% -1% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产(元) 1,473,788,270.80 1,476,803,730.31 -0.2% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,013,474,724.44 1,010,062,739.74 0.34% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 1,000,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 债务重组损益 1,116,884.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,915.68 合计 2,119,800.38 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披 露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 21,418 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 境内非国有法 德力西集团有限公司 41.55% 184,000,000 184,000,000 质押 92,000,000 人 朱克宇 境内自然人 1.86% 8,250,582 0 财通基金-光大银行-财通基 其他 1.71% 7,589,939 0 金-元美 2 号资产管理计划 财通基金-光大银行-元美 1 其他 1.68% 7,418,447 0 号资产管理计划 2 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 中融国际信托有限公司-海通 伞形宝 1 号证券投资集合资金 其他 1.53% 6,772,039 0 信托 云南国际信托有限公司-云信 成长 2013-2 号集合资金信托 其他 1.14% 5,041,173 0 计划 张邦栋 境内自然人 0.78% 3,475,250 0 王静云 境内自然人 0.68% 3,024,203 0 欧丽芳 境内自然人 0.68% 3,000,012 0 宋聿倩 境内自然人 0.54% 2,400,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 朱克宇 8,250,582 人民币普通股 8,250,582 财通基金-光大银行-财通基 7,589,939 人民币普通股 7,589,939 金-元美 2 号资产管理计划 财通基金-光大银行-元美 1 7,418,447 人民币普通股 7,418,447 号资产管理计划 中融国际信托有限公司-海通 伞形宝 1 号证券投资集合资金 6,772,039 人民币普通股 6,772,039 信托 云南国际信托有限公司-云信 成长 2013-2 号集合资金信托 5,041,173 人民币普通股 5,041,173 计划 张邦栋 3,475,250 人民币普通股 3,475,250 王静云 3,024,203 人民币普通股 3,024,203 欧丽芳 3,000,012 人民币普通股 3,000,012 宋聿倩 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 欧海鹰 2,090,035 人民币普通股 2,090,035 上述股东关联关系或一致行动 公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东是否存在关 的说明 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务 无 股东情况说明(如有) 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 3 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、一年内到期的非流动负债比年初增加1,300万元,增幅45.60%,原因是 向江门融和农商银行的长期借款中1,300万元于一年内到期。 2、财务费用同比减少638.13万元,减幅99.74%,主要原因是本期银行借款 本金同比大幅度减少所致。 3、营业外收入同比减少544.98万元,减幅71.97%,主要原因是:⑴计入当 期损益的政府补助同比减少280万元;⑵处理债权、债务产生的营业外收入同比 减少277万元。 4、净利润同比增加105.97万元,增幅45.11%,归属于母公司所有者的净利 润同比增加105.31万元,增幅44.64%,主要原因是:销售增加和销售费用、财 务费用同比减少,使净利润同比增加720万元;营业外收入同比减少,管理费用 同比增加,使净利润同比减少622万元。 5、收到的税费返还同比减少367.84万元,减幅100%,原因是上年同期收到 江门市国税局退还纸张产品即征即退增值税,本期没有此类收入。 6、收到其他与经营活动有关的现金同比减少1,260.90万元,减幅59.21%, 主要原因是上年同期收到江门市高新技术工业园外延芯片项目建设扶持资金 730万元,江门市国资委电改工程款300万元等,本期没有此类收入。 7、购买商品、接受劳务支付的现金同比减少1,186.09万元,减幅41.89%, 原因是本期现金支付的货款减少。 8、支付给职工以及为职工支付的现金同比减少777.97万元,减幅55.47%, 主要原因是上年同期支付员工住房公积金补差额681万元。 9、支付的各项税费同比增加229.06万元,增幅117.47%,主要原因是本期 支付的增值税、印花税等同比增加。 4 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 10、支付的其他与经营活动有关的现金同比减少 2,725.87万元,减幅 74.51%,主要原因是上年同期承付到期的银行承兑汇票款2850万元。 11、经营活动产生的现金流量净额同比增加2316.86万元,增幅78.35%,原 因是在经营活动现金流入同比减少2144.01万元,经营活动现金流出同比减少 4460.87万元。 12、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 1,412.47万元,减幅100%,主要原因是上年同期收到闲置资产处理款项1,412.46 万元,本期没有此类收入。 13、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少723.49万元,减幅 94.72%,主要原因是本期银行借款本金同比大幅度减少,相应的借款利息支出 同比大幅度减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、报告期内公司的募集资金使用情况 经中国证监会《关于核准江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可 [2012]1584号)核准,本公司2013年4月向控股股 东德力西集团有限公司非公开发行普通股12,000万股,每股发行价为6.78元, 募集资金总额为81,360万元,扣除1,933.01万元发行费用后,募集资金净额为 79,426.99万元。 截至2014年3月31日,已累计投入募集资金总额56,004.9万元,其中:LED 外延片、芯片生产项目52,725.82万元,酵母生物工程技改扩建项目3,279.08万 元;另外,原使用闲置募集资金补充流动资金总额39,000万元,累计已归还 18,600万元,尚余 20,400万元未归还;募集资金余额(含利息)3,151.66万元, 全部存放在募集资金专户中。 2、成立子公司的进展情况 2014年2月25日,公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了关于投资成 5 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 立全资子公司的议案(详见公司在相关媒体披露的2014-10号公告)。2014年3 月21日,该子公司完成了工商注册登记手续,公司名称:江门甘化投资置业有 限公司,注册资本:人民币1000万元,营业范围:投资办实业、经济信息咨询、 企业管理服务。 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告 期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 2011 年 9 月 5 德力西集团有限 受让标的股份自转让完成之日起锁定 2011 年 02 月 日至 2014 年 9 可如期履行 公司 36 个月。 15 日 月5日 德力西集团承诺受让股份后,将按照国 家及地方政策规定妥善安置职工;促使 2012 年 1 月 1 德力西集团有限 2011 年 02 月 ST 甘化与职工签订为期三年的劳动合 日至 2014 年 可如期履行 公司 15 日 同,职工薪酬不低于 2010 年度的薪酬水 12 月 31 日 平。 德力西集团有限 德力西集团承诺 ST 甘化注册地不迁离 2011 年 02 月 作为本公司大 可如期履行 公司 江门市区。 15 日 股东期间 在受让股份后,若江门市政府根据城市 规划的要求,对 ST 甘化本部实施"三旧 公司本部"三 德力西集团有限 "改造,德力西集团承诺同意 ST 甘化在 2011 年 02 月 旧"改造启动 可如期履行 公司 启动"三旧"改造后一年内交付本部土地 15 日 收购报告书或权益 后一年内 由江门市国土部门收储,具体补偿标准 变动报告书中所作 按照江门市"三旧"改造政策执行。 承诺 德力西集团承诺在受让股份后,同意 ST 甘化五年内通过增发等融资渠道筹集资 2011 年 9 月 5 德力西集团有限 金在江门市区投资光电产业规模不低于 2011 年 02 月 日至 2016 年 9 可如期履行 公司 15 亿元人民币;若 ST 甘化投资不足 15 15 日 月5日 亿元,德力西集团承诺以自有资金追加 投资补足 15 亿元在江门的投资。 德力西集团作为本公司大股东期间,不 在任何地域以任何形式,从事法律、法 规和规范性法律文件所规定的可能与本 德力西集团有限 公司构成同业竞争的活动;从第三方获 2011 年 02 月 作为本公司大 可如期履行 公司 得的商业机会如果属于本公司主营业务 15 日 股东期间 范围之内的,则将及时告知本公司,并 尽可能地协助本公司取得该商业机会; 不以任何方式从事任何可能影响本公司 6 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 经营和发展的业务或活动;不以下列任 何方式从事任何可能影响本公司经营和 发展的业务或活动:(1)利用现有的社 会资源和客户资源阻碍或者限制本公司 的独立发展;(2)在社会上散布不利于 本公司的消息;(3)利用对本公司控股 施加不良影响,造成本公司高管人员、 研发人员、技术人员等核心人员的异常 变动;(4)从本公司招聘专业技术人员、 销售人员、高级管理人员;(5)捏造、 散布不利于本公司的消息,损害本公司 的商誉。德力西集团如违反以上承诺导 致本公司遭受损失,将向本公司进行合 理赔偿。 德力西集团作为本公司大股东期间,将 尽可能避免和减少与本公司之间的关联 交易,对于无法避免或者有合理原因而 发生的关联交易,将遵循公正、公平、 德力西集团有限 公开的原则,依法签订协议,履行合法 2011 年 02 月 作为本公司大 可如期履行 公司 程序,按照有关法律法规、《深圳证券交 15 日 股东期间 易所股票上市规则》以及《公司章程》 等有关规定履行信息披露义务和办理相 关手续,保证不通过关联交易损害本公 司及其他股东的合法权益。 资产重组时所作承 诺 本次非公开发行完成后,德力西集团将 德力西集团有限 在股东权利范围内,引导本公司向金融 2011 年 02 月 本次非公开发 可如期履行 公司 机构适度负债经营,保持合理的资产负 15 日 行股票完成后 债率,保证本公司可持续稳健经营。 通过本次非公开发行股份所认购的 ST 2013 年 5 月 9 首次公开发行或再 德力西集团有限 2011 年 02 月 甘化的股份,自发行结束之日起三十六 日至 2016 年 5 可如期履行 融资时所作承诺 公司 15 日 个月内不得转让。 月9日 本次非公开发行完成后,江门市资产管 原控股股东江门 理局及其关联人不存在占用本公司资 2011 年 02 月 本次非公开发 可如期履行 市资产管理局 金、资产或者由本公司为江门市资产管 15 日 行股票完成后 理局及其关联人提供担保的情形 其他对公司中小股 东所作承诺 承诺是否及时履行 是 7 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 单位:万元 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 证券品种 证券代码 证券简称 股份来源 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元) 科目 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况 单位:万元 期末投资 衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实 是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资 资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金 交易 资类型 金额 金额 名称 资金额 (如有) 末净资产 额 比例(%) 合计 0 -- -- 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源 不适用 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2014 年 01 月 01 日至 在避免选择性信息披露的前提 非现场接待 电话沟通 个人 公众投资者 2014 年 03 月 31 日 下,对公司经营情况作出说明。 董事长: 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会 二〇一四年四月十七日 8