江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司一九九四年年度报告(摘要)
重要提示
本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成分,本报告内容由本公司董事会负责解释。
一、财务指标分析
金额单位:人民币元
指标项目 94年实际完成指标 93年实际完成指标 94年比93年增长率(%)
(1)主营业务收入(注1) 318,292,645.88 315,135,701.13
(2)利润总额 69,440,906.85 46,158,822.58 50.44
(3)净利润 58,978,783.57 36,234,822.58 62.77
(4)资产总额 692,679,303.21 552,549,549.60 25.36
(5)股东权益 507,509,507.45 326,689,744.60 55.35
(6)每股净资产 6.35 5.45 16.51
(7)每股收益
(全面摊薄数) 0.74 0.60 23.33
(加权数) 0.86 0.62 38.71
(8)每股红利 0.59 0.48 22.92
(9)股东权益比率(%) 73.27 59.12 23.93
(10)净资产收益率(%) 14.18 13.44 5.51
注1:1994年度主营业务收入不含增值税,故与上年度不可比
年度利润分配情况
本公司1994年度利润总额为6944.09万元,税后利润为5897.88万元。此税后利润根据公司董事局第乙次会议决定,其分配比例为:法定公积金10%,任意公积金5%,法定公益金5%,分红基金80%。具体分红方案待董事会确定后、股东大会之前,再另行公告。
二、经营情况回顾
1、1994年度,公司利润总额为6944.09万元,税后利润为5897.88万元,分别比预测增长13.46%和42.89%(94年预测数按33%所得税率计算,而实际按15%计算);并分别比上年度增长50.44%和62.77%(93年所得税率按21%计算,而94年实际按15%计算),均按历史最好水平(资金运用合理,投资收益增加)。
2、全年生产畅顺,主产品商品浆板、机制纸、食糖、药用酵母、食用酒精,以及生化原药聚肌胞、ATP等等,产销两旺。其中商品浆板(草类浆)的销售量为全国之冠,文化用纸覆盖整个广东省,药用酵母的市场占有率达到25%以上,聚肌胞是全国最大的生产厂家。
3、1994年度,公司在开展多元化经营方面取得实质性的成效,已进入全面展开的良好态势,期货证券、房地产开发、短期投资以及商务贸易等业务齐头并驻,成绩颇佳。
4、1994年10月25日,本公司引进奥地利安德里兹公司废纸脱墨生产技术设备合同正式签约。
5、1994年10月15日,本公司华日特种金属材料厂新建的高强弯凹螺纹钢生产线试产成功;并于同年12月28日通过了省级技术鉴定。
6、1994年12月28日,本公司与属下企业制糖厂失产的榴花牌优级白砂糖分别获得“中国明星企业”和“中国名牌产品”的光荣称号。
7、1994年9月,本公司荣获“广东省食品工业技术进步优秀企业”称号。
8、1994年度募集资金的运用情况。
(1)纸浆厂新增150立方米蒸煮锅一个。该项目计划投资615万元,实际完成662万元,已于94年10月投入使用,年增利润213万元。
(2)投资1674万元、本公司占40%的中外合资企业江门市长润造纸有限公司已于94年11月建成投产。投产正常后可新增利润1362万元。
(3)华日特种金属材料厂年产6000吨凹螺纹锨第一期工程项目,计划投资1515万元,实际完成1614万元,已于94年12月建成投产。1995年度可新增利润200万元。
(4)有机化工厂年产3000吨醋酸乙脂工程项目,计划投资300万元,实际完成355万元,己于94年12月试机。投产正常后可新增利润158万元。
(5)热电广新建1.2万千瓦汽轮发电机工程项目,计划投资1750万元,实际完成1876万元,已于94年12月试机。1995年度可新增利润462万元。
(6)纸浆厂年产1000吨电脑纸的工程项目,计划投资312万元,实际完成236万元,已于94年12月投产,年增利润188万元。
(7)目前正在施工的项目有年产一万吨高精度冷轧带钢工程、中外合资江门市江德宝造纸厂新建工程、生物制品厂技术改造工程。该三项目计划投资总额为6925万元,94年度累计完成3633万元,已完成投资额的52%。这些项目将于95年下半年先后建成投产,投产后可新增利润1318万元。
9、1994年度,开发了五个新产品:凹螺纹钢、纸巾纸、酵母浸膏、电脑用好、静电复印纸。
三、股本变化及股本结构情况
1、根据中国证券监督管理委员会证监发审字【1994】25号文,《关于江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司申请公开发行股票的复审意见书》的批复,本公司于1994年7月份发行A股2000万股,使公司的总股本从5998万股增至7998万股。
2、股本结构情况
股权类别 94年初股本情况 占总股本(%) 94年未股本情况 占总股本(%)
国有股 30341000 50.59 30341000 37.93
法人股 22524400 37.55 22524400 28.16
内部职工股 7114600 11.86 7114600 8.90
社会公众股 0 0 20000000 25.01
合计 59980000 100 79980000 100
3、持有本公司5%以上发行在外的普通股股东持股情况
名 称 94年末持股数 持股比率(%)
江门市国有资产管理办公室 30341000 37.93
4、公司董事、监事和高级管理人员持股情况
姓名 职务 94年12月31日持股数(股)
张铭熙 董事局主席、总裁 8000
卢耀光 董事、副总裁 7200
黄明玉 董事、副总裁 7200
肖志坚 董事、副总裁 7200
周 润 董事、副总裁 4400
梁振耀 董事、党委副书记 7200
陈永钊 董事 5000
龙云飞 董事 0
谢作霖 董事 0
黄纪生 监事会主席 7200
黎佩文 监事会副主席 4400
林翊基 监事 4400
魏能杰 监事 4400
张坤林 监事 3600
刘亨源 总会计师 3600
林志光 总裁助理 3600
四、子公司与关联企业情况
企业名称 所在地 本公司权益比(%)
江门市长润造纸有限公司 江门市北新路 40
海南中商期货交易所 海口市大同路 6
广东联合期货交易所 广州林和西路 1.76
五、重要事项揭示
1、本公司法人股东广东省糖纸工业公司,由于内部人事变动,要求公司董事局更换该公司原选派的董事。经公司董事局确认,该公司选派的原董事区植生先生易为龙云飞先生,并向1994年3月28日召开的股东大会作了通报。
2、1994年3月10日,本公司重事局主席、总裁张铭熙先生出席第八届全国人民代表大会第二次会议,与各界人民代表共商国家大事。
3、1994年度,本公司无重大诉讼事项。
六、业务展望
1、公司1995年的方针是:“深化玫革,强化管理,完善分配,增加效益”,并确定目标为工业总产值35933万元。
2、1995年1月份,公司为促进五邑地区,特别是新会和鹤山两市的甘蔗生产,推山了五项发展糖蔗生产的优惠措施,并受到农业管理部门和广大蔗农的欢迎,为公司制糖广获取固定蔗源、增加盈利提供了可靠保证。
3、1995年公司计划的重大技改项目有三顶:(1)年产34000吨废纸脱墨漂白纸浆工程。该项目的生产技术设备是从奥地利安德里茨公司引进的,项目若投资为5372万元,其中政府间贷款4430万奥先令(折合人民币为37672720元,已签订合同)。建成投产后可增加产值9860万元,增加利润1057万元;(2)合资兴建年产34000吨新闻纸工程。该项目投资总额为12756万元,其中引进设备为700万美元,本公司出资9567万元,占75%,外方出资3189万元,占25%。项目建成投产后,可增加产值15300万元,增加利润1552万元;(3)纸浆及其废液综合治理技术改造工程。该项目投资总额为21244万元,其中引进设备为400万美元。项目建成投产后,可使纸浆的年产量扩大至6万吨、粘合剂8.5万吨、扩散剂2万吨,新增产值12748万元、利润4973万元。
4、挖掘热电厂生产潜力,增加向外供电。1995年度,公司已落实向外供电3000万千瓦时,年增产值1372万元,并可平衡水电汽负荷,增加综合效益。
5、继续拓展多种经营,广辟盈利来源。公司将进一步扩大经营部的业务范围,增加投入,搞活内外贸易。今年公司经营部的目标利润是1000万元;继续参与证券、期货交易,再创佳绩;投资3400万元的房地产项目,己进入施工阶段,95年可望出效益;短期投资有8项,加夭重大的政策变化和自然灾害,将为公司增加可观的盈利。
七、公司概况
1、公司法定名称:江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司。
英文名称:JIANGMEM SUGAR CANE CHEMLCAL CO.LTD (GROUP)
2、法定代表人:张铭熙。
3、公司总部地址:广东省江门市北新路。
电话总机:(0750)3361611
电报挂号:0553
图文传真:3361973
邮政编码:529075
4、公司首次注册登记日期:1993年4月15日。
注册地址:广东省广州市。
5、工商登记号码:19035728--8
6、税务登记号码:44070152010000 (01)
7、股票上市交易所名称:深圳证券交易所。
8、公司在上市交易所的编号:0576
9、公司股票主承销机构名称:江门国际信托投资公司。
10、公司未上市股票托管机构名称:江门市证券登记有限公司。
11、会计师事务所名称:深圳金鹏会计师事务所。
12、律师事务所名称:深圳对外经济律师事务所。
13、公司股证事务代表:黎佩文 刘亨源。
联系地址:同“公司总部地址”。
八、财务报表及编制说明
1、资产负债表(附后)。
2、利润及利润分配表(附后)。
3、财务报表编制说明
(1)财务报表数据取自经深圳金鹏会计师事务所何化继、朱月凤注册会计师审计本公司1994年度审计报告(95)审字第028号。
(2)编制财务报表的基淮
公司1994年度会计核算是根据《工业企业财务制度》、《股份制试点企业会计》以及税制、外汇体制改革后有关财务会计制度的补充规定等法规、规章进行的,财务报表的编制根据上项所列制度的要求编制。
(3).重要会计政策
①会计年度:公历一月一日至十二月三十一日;
②外币换算:记帐本位币为人民币,外币核算平时按发生当日国家公布市场汇价的中间价记帐,年底按十二月三十一日外汇价对货币性资产、货币性债务折算,差额记入当期损益。
③存货计价:存货以实际成本计价;存货的发出商品产品以先进先出法计价,其他存货采用加权平均法计价;低值易耗品领用时采用一次摊销法计入有关费用项目。
④长期投资:对联营(附属)公司的长期投资,投资额占被投资企业资本额50%以上时,采用权益法核算,并予以合并财务报表,投资额不足被投资企业资本额50%,采用成本法核算。
⑤固定资产及其折旧:
固定资产按实际成本计价;
固定资产折旧采用直线法,折旧年限根据《工业企业财务制度》规定的年限确定,净残值率为3%,折旧的计提是按分类折旧率逐月进行的。
⑥销售实现:以商品产品已经发出或劳务已经提供,并收取贷款时作为收入实现的标准。
⑦坏帐准备:坏帐损失的核算采用备抵法,结帐日坏帐准备按年末应收帐款余额的5‰计提。
⑧税顶:根据税制有关规定及税率计税和缴交。
4、报表数据变动幅度超过30%的项目分析
(1)短期投资:年未数比上年同期增加8233.6万元。主要用于期货、证券、房产和商贸合作投资。
(2)在建工程:增加2697.6万元,主要是对高强度冷轧带钢、凹螺纹钢、1.2万千瓦发电机组等顶目的投入。
(3)应付帐款:比去年同期减少2095.8万元。94年第四季度资金较宽松,清算及时,欠客户的原材料数相对减少。
(4)未付股利:比去年同期减少2898.8万元。此为应付93年股利,已于94年4月付出,而94年税后利润未进行分配,故94年末本顶目余额为0。
(5)其他长期负债:年未数比去年同期减少1627.4万元,桌住房周转金减少数。
(6)股本:年末数比去年同期增加2000万元,是94年7月份发行公众股2000万股所增加的股本。
(7)资本公积:年未数比去年同期增加10184万元,系发行2000万股A股以1:6.3的溢价收入减去发行费用后所得。
(8)未分配利润:年未数5897.8万元,全属94年未分配利润。此利润待董事局提出分配方案并经股东大会通过后进行分配。
九、备查文件
1、深圳金鹏会计师事务所对本公司1994年度的财务审计报告(【95】审字第028号)。
2、中国证券监督管理委员会《关于江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司申请公开发行股票的复审意见书》(证监发审字【1994】25号)。
3、江门甘蔗化工厂(集团)股仍有限公司股东临时大会决议。
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
一九九五年四月二十日。
