江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
1
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人施永晨、主管会计工作负责人陈波及会计机构负责人(会计主管
人员)陈锡念声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,194,713,729.43 1,585,635,909.95 38.41%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,868,388,394.67 1,123,411,113.89 66.31%
本报告期比上年同期 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
增减 比上年同期增减
营业收入（元） 73,355,386.65 -48.11% 298,541,557.15 -12.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 711,213,876.06 1,080.19% 744,053,599.58 772.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
18,969,558.31 22.04% 60,791,230.07 57.81%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -57,274,207.70 -42.30%
基本每股收益（元/股） 1.6060 1,080.01% 1.6801 772.33%
稀释每股收益（元/股） 1.6060 1,080.01% 1.6801 772.33%
加权平均净资产收益率 47.02% 41.44% 49.74% 41.95%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 915,789,374.47 土地处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,289,435.19
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,147,081.84 主要是银行理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
主要是持有二级市场股票的公
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -9,228,859.32
允价值变动损失
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,941.13
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减：所得税影响额 227,723,721.54
合计 683,262,369.51 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披
露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 35,408 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
德力西集团有限公司 境内非国有法人 41.55% 184,000,000 质押 105,000,000
彭玫 境内自然人 2.32% 10,287,500
冯骏 境内自然人 2.29% 10,135,959 7,601,969
胡成中 境内自然人 1.43% 6,350,000 4,762,500
李曾三 境内自然人 0.66% 2,921,200
中国建设银行股份有
限公司－博时军工主
其他 0.61% 2,700,800
题股票型证券投资基
金
中信银行股份有限公
司－华安添瑞 6 个月持
其他 0.53% 2,355,700
有期混合型证券投资
基金
中国工商银行股份有 其他 0.41% 1,809,500
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限公司－华安安康灵
活配置混合型证券投
资基金
潘庆丰 境内自然人 0.33% 1,458,900
姜方策 境内自然人 0.33% 1,455,200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
德力西集团有限公司 184,000,000 人民币普通股 184,000,000
彭玫 10,287,500 人民币普通股 10,287,500
李曾三 2,921,200 人民币普通股 2,921,200
中国建设银行股份有限公司－博时军工
2,700,800 人民币普通股 2,700,800
主题股票型证券投资基金
冯骏 2,533,990 人民币普通股 2,533,990
中信银行股份有限公司－华安添瑞 6 个
2,355,700 人民币普通股 2,355,700
月持有期混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华安安康
1,809,500 人民币普通股 1,809,500
灵活配置混合型证券投资基金
胡成中 1,587,500 人民币普通股 1,587,500
潘庆丰 1,458,900 人民币普通股 1,458,900
姜方策 1,455,200 人民币普通股 1,455,200
上述股东中，胡成中为公司控股股东德力西集团有限公司实际控制人，与德力西集
团有限公司为一致行动人；冯骏为公司董事，彭玫为其配偶，冯骏与彭玫为一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明
动人；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东中，德力西集团有限公司通过财通证券股份有限公司客户信用交易担
前 10 名股东参与融资融券业务情况说 保证券账户持有公司股份 35,000,000 股，占公司总股本的 7.90%；潘庆丰通过中国
明（如有） 银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,458,900 股，占
公司总股本的 0.33%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否
进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进
行约定购回交易。
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2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额比上年末增加11,352.47万元，增幅61.92%。主要原
因是：本期收到出让“三旧”改造土地分成款。
2、交易性金融资产期末余额比上年末增加16,611.54万元，增幅185.87%。
主要原因是：银行理财增加。
3、应收账款期末余额比上年末增加9,469.14万元，增幅216.57%。主要原
因是：未收回的糖贸易款项增加。
4、其他应收款期末余额比上年末增加 34,761.70万元，增幅27724.51%。
主要原因是：本期应收出让“三旧”改造土地分成款。
5、长期股权投资期末余额比上年末增加6,299.43万元，增幅313.76%。主
要原因是：本期增加股权性投资。
6、固定资产期末余额比上年末减少2,746.17万元，减幅45.64%。主要原因
是：本期出让“三旧”改造第四块土地。
7、无形资产期末余额比上年末减少1,341.33万元，减幅48.39%。主要原因
是：本期出让“三旧”改造第四块土地。
8、递延所得税资产期末余额比上年末减少13,860.36万元，减幅93.18%。
主要原因是：本期转回已确认的递延所得税资产。
9、应付职工薪酬期末余额比上年末减少1,437.45万元，减幅71.26%。主要
原因是：2019年计提的销售奖励和年终奖在本期发放。
10、应交税费期末余额比上年末增加7,905.06万元，增幅476.08%。主要原
因是：本期出让“三旧”改造土地产生收益，计提本期企业所得税。
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11、其他应付款期末余额比上年末增加2672.25万元，增幅97.04%。主要原
因是：本期投资款项未全部支付。
12、长期借款期末余额比上年末减少6,842.11万元，减幅100%。原因是：
本期已归还银行长期借款。
13、长期应付款期末余额比上年末减少11,186.12万元，减幅99.06%。主要
原因是：本期支付部分股权转让款和剩余股权款项转入一年内到期的流动负债。
14、公允价值变动收益同比减少2,046.42万元，减幅222.97%。股票公允价
值波动造成。
15、投资收益同比减少3,324.92万元，减幅88.77%。主要原因是：上年同
期出让广东江门生物技术开发中心有限公司（以下简称“生物中心”）股权产
生收益。
16、资产处置收益同比增加91,586.84万元，增幅 1154651.27%。主要原因
是：本期处置“三旧”改造土地产生的收益。
17、所得税同比增加22,540.37万元，增幅2483.47%。主要原因是：本期处
置“三旧”改造土地收益产生的所得税。
18、收到其他与经营活动有关的现金同比减少2,331.89万元，减幅69.49%。
主要原因是：上年同期上海立天唐人控股有限公司代生物中心偿还甘化本部往
来款。
19、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 1,085.61万元，增幅
38.37%。主要原因是：本年支付上年计提的销售奖励和年终奖。
20、支付的各项税费同比增加905.71万元，增幅49.11%。主要原因是：本
期子公司的销售收入增加，相应税费增加。
21、支付其他与经营活动有关的现金同比减少5,286.00万元，减幅65.45%。
主要原因是：本年支付代扣代缴的个税较上年减少。
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22、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加
60,892.61万元，增幅100%，主要原因是：本期出让“三旧”改造第四块土地产
生。
23、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少5,775.00万元，
减幅 100%，原因是：上年同期转让生物中心股权收到尾款。
24、投资支付的现金同比增加34,696.49万元，增幅34.10%。主要原因是：
本期购买银行理财产品增加。
25、取得借款收到的现金同比减少9,800.00万元，减幅66.22%。原因是：
本期银行借款同比减少。
26、偿还债务支付的现金同比增加11,421.05万元，增幅452.08%。原因是：
本期归还银行借款同比增加。
27 、 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 同 比 减 少 10,085.04 万 元 ， 减 幅
98.87%。主要原因是：上年同期收购了沈阳含能金属材料制造有限公司25%股权。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司于 2020 年 8 月 21 日收到广东省江门市中级人民法
院（以下简称“江门中院”）的《民事裁定书》[（2020）粤
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07 财保 2 号]及《通知书》[（2020）粤 07 执保 61 号]。根 2020 年 08 月 24 日
披露的《关于收到民事裁定书的公告》
据申请保全人江门市人民政府国有资产监督管理委员会的
申请，江门中院于 2020 年 8 月 20 日冻结了公司江门市财政
局享有的“三旧”改造土地补偿款人民币 2.5 亿元。2020 年 9
月底，公司收到江门中院发来的通知书[（2020）粤 07 执保 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
61 号之二]，江门中院继续冻结公司在江门市财政局享有的 2020 年 10 月 10 日 披露的《关于收到民事裁定书及相关通
“三旧”改造土地补偿款人民币 2.5 亿元，冻结期限至 2021 知书的进展公告》
年 8 月 19 日。
2014 年，为配合公司开展“三旧”改造项目等相关工作，
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经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过后，成立了全
2020 年 08 月 28 日 披露的《第九届董事会第三十次会议决
资子公司江门甘化投资置业有限公司（以下简称“甘化置
议公告》、《关于注销子公司的公告》
业”）。该公司自成立以来未开展正常经营业务, 现处于资不
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抵债的状态。目前公司“三旧”改造工作已基本结束，公司也
已明确向军工产业转型的发展战略，为集中资源发展军工产
业，经公司董事会审议通过，同意对甘化置业进行注销。
为持续做精做强公司电源板块业务，公司以自有资金购
买陈锴、北京光荣联盟半导体照明产业投资中心（有限合 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2020 年 09 月 08 日
伙）、大唐汇金（苏州）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、 披露的《关于对外投资的公告》
张家港市金城融创创业投资有限公司、张家港市金茂创业投
资有限公司及张家港市港鹰实业有限公司合计持有的苏州 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
锴威特半导体股份有限公司 13.4038%股权，转让对价为 2020 年 10 月 10 日 披露的《关于对外投资部分事项变更的
6,299.43 万元。 公告》
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鉴于公司主营业务已发生重大变化，结合公司发展现状 披露的《第九届董事会第三十二次会议
2020 年 09 月 17 日
和未来战略方向，为使公司名称及证券简称与公司主营业务 决议公告》、《关于拟变更公司名称及证
更加匹配，公司拟将名称由“江门甘蔗化工厂（集团）股份 券简称的公告》
有限公司”变更为“广东甘化科工股份有限公司”；证券简称 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
由“广东甘化”变更为“甘化科工”。 2020 年 10 月 14 日 披露的《2020 年第一次临时股东大会
决议公告》
公司以自有资金人民币 4,700.32 万元对苏州锴威特半
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导体股份有限公司（以下简称："锴威特"）增资，认购锴威
披露的《第九届董事会第三十三次会议
特新增注册资本 67.66 万元，出资额超过所认购注册资本的 2020 年 10 月 17 日
决议公告》、《关于对苏州锴威特半导体
溢价全部计入锴威特资本公积。本次增资完成后，公司所持
股份有限公司增资的公告》
锴威特股权比例将由 13.4038%增加为 20.0578%。
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年9月7日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资金以集
中竞价交易方式回购公司A股股份，用于实施公司股权激励。本次回购资金总额
为不低于人民币7,000万元且不超过人民币12,450万元（均含本数），回购价格
不超过14元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量
为准。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
截至本报告披露日，公司暂未实施股份回购。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承
诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权
本期公
最初 益的累
证券代 证券 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
证券品种 投资 计公允
码 简称 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
成本 价值变
益
动
交易性
新华 公允价 60,148, -10,994, 124,689 -10,964, 49,059, 自有资
境内外股票 000620 金融资
联 值计量 793.70 335.96 .00 429.96 674.74 金
产
交易性
中国 公允价 3,830,8 -559,74 6,037,6 5,851,6 -37,576. 3,940,3 自有资
境内外股票 002116 金融资
海诚 值计量 05.00 7.32 47.76 70.73 58 21.00 金
产
交易性
中集 公允价 2,447,1 -181,64 2,773,8 2,497,1 -7,955.2 2,668,2 自有资
境内外股票 000039 金融资
集团 值计量 44.00 7.94 96.71 45.45 6 88.00 金
产
交易性
华钰 公允价 -483,08 2,892,5 861,668 -517,32 1,513,5 自有资
境内外股票 601020 金融资
矿业 值计量 1.70 01.13 .00 1.13 12.00 金
产
交易性
京东 公允价 -57,643. 3,222,11 1,706,7 61,242. 1,576,6 自有资
境内外股票 000725 金融资
方A 值计量 30 1.00 52.00 00 01.00 金
产
交易性
博汇 公允价 -176,64 1,661,11 -176,64 1,484,4 自有资
境内外股票 600966 金融资
纸业 值计量 6.00 6.00 6.00 70.00 金
产
富煌 公允价 -119,85 1,143,4 -119,85 1,023,5 其他资 自有资
境内外股票 002743
钢构 值计量 2.00 19.00 2.00 67.00 产 金
境内外股票 601398 工商 公允价 579.00 -87.00 -87.00 492.00 交易性 自有资
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银行 值计量 金融资 金
产
32,039. 62,790, 58,602, 4,220,1
期末持有的其他证券投资 -- -- --
00 653.00 550.00 42.00
66,459, -12,573, 80,521, 69,644, -11,762, 65,487,
合计 0.00 -- 0.00 -- --
360.70 041.22 344.60 475.18 625.93 067.74
证券投资审批董事会公告披
2017 年 12 月 21 日
露日期
证券投资审批股东会公告披
2018 年 01 月 06 日
露日期（如有)
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型:区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） 65,000 -- 85,000 9,818 增长 562% -- 766%
基本每股收益（元/股） 1.4677 -- 1.9193 0.2217 增长 562% -- 766%
年初至下一报告期期末累计净利润的预计数同比大幅度增长，主要是公司的“三旧”改造
业绩预告的说明 JCR2020-55（蓬江 08）号建设用地使用权出让，产生较大的收益，预计增加当期损益约人民
币 6.87 亿元，该收益属于非经常性损益。
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
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八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 19,000 19,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体
情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提 调研的基本情况
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
供的资料 索引
在避免选择性信息披
2020 年 07 月 01 日至
非现场接待 电话沟通 个人 个人投资者 露的前提下，对公司 不适用
2020 年 9 月 30 日
经营情况作出说明。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 296,880,099.06 183,355,421.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 255,487,067.74 89,371,649.10
衍生金融资产
应收票据 66,579,471.36 72,666,253.93
应收账款 138,414,357.26 43,723,006.78
应收款项融资
预付款项 72,087,949.97 74,056,365.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 348,870,833.58 1,253,825.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 88,077,372.48 75,867,001.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,917,274.19 1,730,014.47
流动资产合计 1,277,314,425.64 542,023,537.63
非流动资产：
14
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 7,329,416.18 7,329,416.18
长期股权投资 83,071,479.15 20,077,163.15
其他权益工具投资 36,000,000.00 36,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 22,764,024.53 27,204,743.03
固定资产 32,714,222.74 60,175,896.56
在建工程 776,516.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,306,074.66 27,719,386.98
开发支出
商誉 707,932,012.79 707,932,012.79
长期待摊费用 2,000,000.14 8,000,000.08
递延所得税资产 10,146,607.60 148,750,253.55
其他非流动资产 358,950.00 423,500.00
非流动资产合计 917,399,303.79 1,043,612,372.32
资产总计 2,194,713,729.43 1,585,635,909.95
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,396,348.60 5,314,934.32
应付账款 10,095,574.56 14,327,037.14
预收款项 4,333,364.97 11,550,739.97
合同负债 4,130,400.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
15
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,796,002.73 20,170,508.76
应交税费 95,655,223.05 16,604,599.90
其他应付款 54,259,683.54 27,537,162.84
其中：应付利息
应付股利 9,019,173.57 5,174,489.75
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 112,200,000.00 153,052,624.00
其他流动负债
流动负债合计 294,866,597.45 248,557,606.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 68,421,064.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,058,811.70 112,920,000.00
长期应付职工薪酬 5,345,258.88 5,345,258.88
预计负债
递延收益 178,012.33 233,221.12
递延所得税负债 1,740,235.35 2,256,044.08
其他非流动负债 2,022,501.10 2,043,890.59
非流动负债合计 10,344,819.36 191,219,478.67
负债合计 305,211,416.81 439,777,085.60
所有者权益：
股本 442,861,324.00 442,861,324.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 757,414,621.49 757,414,621.49
减：库存股
16
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备 3,459,614.38 2,535,933.18
盈余公积 43,645,493.24 43,645,493.24
一般风险准备
未分配利润 621,007,341.56 -123,046,258.02
归属于母公司所有者权益合计 1,868,388,394.67 1,123,411,113.89
少数股东权益 21,113,917.95 22,447,710.46
所有者权益合计 1,889,502,312.62 1,145,858,824.35
负债和所有者权益总计 2,194,713,729.43 1,585,635,909.95
法定代表人：施永晨 主管会计工作负责人：陈波 会计机构负责人：陈锡念
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 185,330,515.84 48,610,082.88
交易性金融资产 255,487,067.74 89,371,649.10
衍生金融资产
应收票据
应收账款 64,478,964.22 3,101,895.00
应收款项融资
预付款项 70,379,601.70 70,839,501.70
其他应收款 368,165,076.04 60,793,905.10
其中：应收利息
应收股利 21,044,738.34 18,110,714.15
存货 5,975,062.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,637,619.09 1,468,653.70
流动资产合计 960,453,906.85 274,185,687.48
非流动资产：
债权投资
17
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他债权投资
长期应收款 7,329,416.18 7,329,416.18
长期股权投资 1,034,594,316.00 967,600,000.00
其他权益工具投资 36,000,000.00 36,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 22,764,024.53 27,204,743.03
固定资产 18,116,844.08 45,125,304.13
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,612,724.19 12,576,104.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,000,000.14 8,000,000.08
递延所得税资产 8,817,079.67 147,420,725.62
其他非流动资产
非流动资产合计 1,132,234,404.79 1,251,256,293.31
资产总计 2,092,688,311.64 1,525,441,980.79
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,848,754.80 1,848,754.80
预收款项 4,313,914.97 6,312,914.97
合同负债 2,883,544.25
应付职工薪酬 4,234,705.44 6,891,537.61
应交税费 89,167,768.85 7,270,591.75
其他应付款 44,677,449.75 21,502,295.64
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 112,200,000.00 153,052,624.00
18
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他流动负债
流动负债合计 259,326,138.06 196,878,718.77
非流动负债：
长期借款 68,421,064.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 112,200,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 180,621,064.00
负债合计 259,326,138.06 377,499,782.77
所有者权益：
股本 442,861,324.00 442,861,324.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 848,027,899.41 848,027,899.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,463,894.95 1,463,894.95
盈余公积 43,645,493.24 43,645,493.24
未分配利润 497,363,561.98 -188,056,413.58
所有者权益合计 1,833,362,173.58 1,147,942,198.02
负债和所有者权益总计 2,092,688,311.64 1,525,441,980.79
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
19
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一、营业总收入 73,355,386.65 141,375,027.55
其中：营业收入 73,355,386.65 141,375,027.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 55,640,263.25 124,564,650.38
其中：营业成本 33,794,596.00 107,409,057.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 653,339.99 677,871.17
销售费用 1,473,576.92 914,253.11
管理费用 12,171,208.77 7,608,893.95
研发费用 6,313,265.77 4,894,123.97
财务费用 1,234,275.80 3,060,450.71
其中：利息费用 435,791.04 1,471,869.16
利息收入 227,710.58 420,562.04
加：其他收益 3,921,721.86 1,100,423.20
投资收益（损失以“－”号填
3,132,409.99 37,520,509.10
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
1,880,599.77 6,389,454.06
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
20
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产减值损失（损失以“-”号填
3,484,307.20
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
915,789,374.47 3,026.24
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 942,439,229.49 65,308,096.97
加：营业外收入 1,543,866.57 1,452.20
减：营业外支出 8,267.62 463.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 943,974,828.44 65,309,085.74
减：所得税费用 231,464,904.91 2,800,792.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 712,509,923.53 62,508,293.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
712,509,923.53 62,508,293.01
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 711,213,876.06 60,262,827.53
2.少数股东损益 1,296,047.47 2,245,465.48
六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
21
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 712,509,923.53 62,508,293.01
归属于母公司所有者的综合收益
711,213,876.06 60,262,827.53
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,296,047.47 2,245,465.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.6060 0.1361
（二）稀释每股收益 1.6060 0.1361
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：施永晨 主管会计工作负责人：陈波 会计机构负责人：陈锡念
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 11,762,526.44 88,958,503.12
减：营业成本 10,428,807.50 87,075,889.75
税金及附加 261,454.69 457,606.99
销售费用 196,473.77 289,038.02
管理费用 8,052,060.60 4,278,155.76
研发费用
财务费用 1,942,077.50 3,418,999.02
其中：利息费用 435,791.04 1,471,869.16
利息收入 495,229.44 57,217.28
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填 24,114,387.58 93,209,445.27
22
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
1,880,599.77 6,389,454.06
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
3,484,307.20
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
915,789,374.47 3,026.24
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 932,666,014.20 96,525,046.35
加：营业外收入
减：营业外支出 8,240.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
932,657,773.58 96,525,046.35
列）
减：所得税费用 226,944,382.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 705,713,391.20 96,525,046.35
（一）持续经营净利润（净亏损
705,713,391.20 96,525,046.35
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
23
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 705,713,391.20 96,525,046.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益 1.5935 0.2180
（二）稀释每股收益 1.5935 0.2180
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 298,541,557.15 340,079,450.80
其中：营业收入 298,541,557.15 340,079,450.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 228,175,607.11 289,376,802.39
其中：营业成本 170,390,132.99 236,226,369.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
24
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
分保费用
税金及附加 1,868,468.23 1,936,060.08
销售费用 2,830,457.36 2,333,054.78
管理费用 29,189,973.58 27,271,979.06
研发费用 17,098,087.47 14,302,049.93
财务费用 6,798,487.48 7,307,289.47
其中：利息费用 3,085,492.98 2,428,162.50
利息收入 1,031,611.62 1,155,781.29
加：其他收益 5,156,639.02 1,237,229.06
投资收益（损失以“－”号填
4,204,563.89 37,453,740.22
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-11,286,341.37 9,177,815.46
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
3,484,307.20
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
915,789,031.83 -79,319.91
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 984,229,843.41 101,976,420.44
加：营业外收入 1,614,518.06 73,633.45
减：营业外支出 21,368.13 60,376.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 985,822,993.34 101,989,677.53
减：所得税费用 234,479,876.07 9,076,161.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 751,343,117.27 92,913,516.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
751,343,117.27 92,913,516.45
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
25
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 744,053,599.58 85,290,581.00
2.少数股东损益 7,289,517.69 7,622,935.45
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 751,343,117.27 92,913,516.45
归属于母公司所有者的综合收益
744,053,599.58 85,290,581.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额 7,289,517.69 7,622,935.45
26
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.6801 0.1926
（二）稀释每股收益 1.6801 0.1926
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：施永晨 主管会计工作负责人：陈波 会计机构负责人：陈锡念
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 112,875,289.12 181,546,674.51
减：营业成本 109,305,667.54 176,766,763.23
税金及附加 1,035,588.30 1,379,011.57
销售费用 572,969.62 786,975.74
管理费用 17,384,661.06 17,576,774.29
研发费用
财务费用 8,490,146.78 8,053,235.62
其中：利息费用 3,085,492.98 2,364,120.83
利息收入 655,944.51 325,133.19
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
25,021,525.48 93,142,666.47
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-11,286,341.37 9,177,815.46
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
3,484,307.20
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
915,789,374.47 -79,319.91
填列）
27
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 905,610,814.40 82,709,383.28
加：营业外收入 600.00
减：营业外支出 11,541.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
905,599,873.27 82,709,383.28
列）
减：所得税费用 220,179,897.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 685,419,975.56 82,709,383.28
（一）持续经营净利润（净亏损
685,419,975.56 82,709,383.28
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 685,419,975.56 82,709,383.28
28
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
七、每股收益：
（一）基本每股收益 1.5477 0.1868
（二）稀释每股收益 1.5477 0.1868
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 335,856,744.80 372,504,312.72
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10239158.45 33,558,083.44
经营活动现金流入小计 346,095,903.25 406,062,396.16
购买商品、接受劳务支付的现金 308,816,652.13 318,810,704.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
39,148,771.68 28,292,702.32
金
29
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
支付的各项税费 27,499,464.79 18,442,365.35
支付其他与经营活动有关的现金 27,905,222.35 80,765,245.11
经营活动现金流出小计 403,370,110.95 446,311,017.39
经营活动产生的现金流量净额 -57,274,207.70 -40,248,621.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,106,921,287.22 994,020,862.67
取得投资收益收到的现金 6,706,368.20 6,871,777.44
处置固定资产、无形资产和其他
608,926,098.20
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
57,750,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,722,553,753.62 1,058,642,640.11
购建固定资产、无形资产和其他
3,112,212.57 2,968,110.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,364,521,488.26 1,017,556,615.89
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
132,000,000.00 120,147,300.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,499,633,700.83 1,140,672,026.55
投资活动产生的现金流量净额 222,920,052.79 -82,029,386.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 148,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 149,550,000.00
偿还债务支付的现金 139,473,688.00 25,263,156.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,317,900.06 2,221,392.50
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,149,560.67 102,000,000.00
筹资活动现金流出小计 147,941,148.73 129,484,548.50
30
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 -97,941,148.73 20,065,451.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-54,659.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额 67,650,037.27 -102,212,556.17
加：期初现金及现金等价物余额 140,085,193.52 229,412,386.34
六、期末现金及现金等价物余额 207,735,230.79 127,199,830.17
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 173,354,083.05 230,602,927.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 48,567,268.08 27,177,032.76
经营活动现金流入小计 221,921,351.13 257,779,960.46
购买商品、接受劳务支付的现金 243,168,010.47 248,999,086.78
支付给职工以及为职工支付的现
9,654,730.46 9,061,303.42
金
支付的各项税费 2,422,361.94 1,633,232.21
支付其他与经营活动有关的现金 24,845,875.28 15,305,033.62
经营活动现金流出小计 280,090,978.15 274,998,656.03
经营活动产生的现金流量净额 -58,169,627.02 -17,218,695.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 932,941,287.22 951,740,931.50
取得投资收益收到的现金 24,589,305.60 49,101,698.69
处置固定资产、无形资产和其他
608,926,098.20
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
57,750,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,566,456,691.02 1,058,592,630.19
购建固定资产、无形资产和其他
8,044.47 385,772.46
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,147,941,488.26 1,134,506,615.89
31
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付
132,000,000.00 120,147,300.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,279,949,532.73 1,255,039,688.35
投资活动产生的现金流量净额 286,507,158.29 -196,447,058.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 148,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 148,000,000.00
偿还债务支付的现金 139,473,688.00 5,263,156.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,143,410.31 2,157,350.83
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 141,617,098.31 7,420,506.83
筹资活动产生的现金流量净额 -91,617,098.31 140,579,493.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 136,720,432.96 -73,086,260.56
加：期初现金及现金等价物余额 48,610,082.88 120,164,201.98
六、期末现金及现金等价物余额 185,330,515.84 47,077,941.42
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表
相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 183,355,421.48 183,355,421.48
32
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 89,371,649.10 89,371,649.10
衍生金融资产
应收票据 72,666,253.93 72,666,253.93
应收账款 43,723,006.78 43,723,006.78
应收款项融资
预付款项 74,056,365.01 74,056,365.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,253,825.72 1,253,825.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 75,867,001.14 75,867,001.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 1,730,014.47 1,730,014.47
流动资产合计 542,023,537.63 542,023,537.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 7,329,416.18 7,329,416.18
长期股权投资 20,077,163.15 20,077,163.15
其他权益工具投资 36,000,000.00 36,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 27,204,743.03 27,204,743.03
固定资产 60,175,896.56 60,175,896.56
在建工程
生产性生物资产
33
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
油气资产
使用权资产
无形资产 27,719,386.98 27,719,386.98
开发支出
商誉 707,932,012.79 707,932,012.79
长期待摊费用 8,000,000.08 8,000,000.08
递延所得税资产 148,750,253.55 148,750,253.55
其他非流动资产 423,500.00 423,500.00
非流动资产合计 1,043,612,372.32 1,043,612,372.32
资产总计 1,585,635,909.95 1,585,635,909.95
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,314,934.32 5,314,934.32
应付账款 14,327,037.14 14,327,037.14
预收款项 11,550,739.97 4,332,914.97 -7,217,825.00
合同负债 7,217,825.00 7,217,825.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 20,170,508.76 20,170,508.76
应交税费 16,604,599.90 16,604,599.90
其他应付款 27,537,162.84 27,537,162.84
其中：应付利息
应付股利 5,174,489.75 5,174,489.75
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
153,052,624.00 153,052,624.00
负债
34
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他流动负债
流动负债合计 248,557,606.93 248,557,606.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 68,421,064.00 68,421,064.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 112,920,000.00 112,920,000.00
长期应付职工薪酬 5,345,258.88 5,345,258.88
预计负债
递延收益 233,221.12 233,221.12
递延所得税负债 2,256,044.08 2,256,044.08
其他非流动负债 2,043,890.59 2,043,890.59
非流动负债合计 191,219,478.67 191,219,478.67
负债合计 439,777,085.60 439,777,085.60
所有者权益：
股本 442,861,324.00 442,861,324.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 757,414,621.49 757,414,621.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,535,933.18 2,535,933.18
盈余公积 43,645,493.24 43,645,493.24
一般风险准备
未分配利润 -123,046,258.02 -123,046,258.02
归属于母公司所有者权益
1,123,411,113.89 1,123,411,113.89
合计
少数股东权益 22,447,710.46 22,447,710.46
所有者权益合计 1,145,858,824.35 1,145,858,824.35
负债和所有者权益总计 1,585,635,909.95 1,585,635,909.95
35
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 48,610,082.88 48,610,082.88
交易性金融资产 89,371,649.10 89,371,649.10
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,101,895.00 3,101,895.00
应收款项融资
预付款项 70,839,501.70 70,839,501.70
其他应收款 60,793,905.10 60,793,905.10
其中：应收利息
应收股利 18,110,714.15 18,110,714.15
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 1,468,653.70 1,468,653.70
流动资产合计 274,185,687.48 274,185,687.48
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 7,329,416.18 7,329,416.18
长期股权投资 967,600,000.00 967,600,000.00
其他权益工具投资 36,000,000.00 36,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 27,204,743.03 27,204,743.03
固定资产 45,125,304.13 45,125,304.13
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
36
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
无形资产 12,576,104.27 12,576,104.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,000,000.08 8,000,000.08
递延所得税资产 147,420,725.62 147,420,725.62
其他非流动资产
非流动资产合计 1,251,256,293.31 1,251,256,293.31
资产总计 1,525,441,980.79 1,525,441,980.79
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,848,754.80 1,848,754.80
预收款项 6,312,914.97 4,313,914.97 -1,999,000.00
合同负债 1,999,000.00 1,999,000.00
应付职工薪酬 6,891,537.61 6,891,537.61
应交税费 7,270,591.75 7,270,591.75
其他应付款 21,502,295.64 21,502,295.64
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
153,052,624.00 153,052,624.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 196,878,718.77 196,878,718.77
非流动负债：
长期借款 68,421,064.00 68,421,064.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 112,200,000.00 112,200,000.00
长期应付职工薪酬
37
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 180,621,064.00 180,621,064.00
负债合计 377,499,782.77 377,499,782.77
所有者权益：
股本 442,861,324.00 442,861,324.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 848,027,899.41 848,027,899.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,463,894.95 1,463,894.95
盈余公积 43,645,493.24 43,645,493.24
未分配利润 -188,056,413.58 -188,056,413.58
所有者权益合计 1,147,942,198.02 1,147,942,198.02
负债和所有者权益总计 1,525,441,980.79 1,525,441,980.79
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：施永晨
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十四日
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