长征机床股份有限公司1995年度报告摘要 一、公司简况 1.公司名称:长征机床股份有限公司 英文名称:CHANGZHENG MACHINE TOOL CO.,LTD 2.公司地址:四川省自贡市贡井区建设路284号 3.公司法定代表人:洪涛 4.公司信息披露人员:朱军 曾敏 联系电话:(0813)331270 (0813)331200-2284 传 真:(0813)331476 邮政编码:643020 股东接待日:星期六上午9:00-11:00 二、主要财务数据与财务指标 单位:元 指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%) 1.主营业务收入 64,736,751.42 97,227,561.88 -33.45 2.净利润 6,519,034.06 16,859,543.85 -61.33 3.总资产 387,032,422.75 378,898,261.67 2.15 4.股东权益 150,512,132.85 175,226,067.79 -14.10 5.每股收益 0.104 0.268 -61.19 6.每股净资产 2.391 2.874 -14.10 7.净资产收益率 4.33% 9.62% -54.99 8.股东权益比率 38.89% 46.25% -15.91 三、公司业务回顾 1.经营情况 1995年是国家实施适度从紧的货币政策.进行宏观调控的一年,也是公司克服各种困难. 苦练内功,在困境中求生存.求发展的一年.一年来,公司坚持以经济效益为中心,加强企 业管理,促进科技进步,强化营销策略,大力开发国际市场,取得了良好的经济效益和社 会效益.全年生产各类铣床725台,主营业务收入6473.68万元,实现利润1012.73万元,出 口创汇166万美元.同时在加强主营的基础上,实行多元化经营,证券投资.专机制造.物资 贸易等都有了长足发展. 机床工业是国家的基础产业,也是国家确定的支柱产业,在国民经济中具有举足轻重的地 位.但是,由于客观条件的制约,1995年对整修机构工业特别是机床工业而言,可谓举步维 艰.困难重重,整个行业出现负增长,大多数企业处于亏损或微利状况.公司作为国家机床 工具行业重点骨干企业,充分发挥了自己的人才优势.技术优势.管理优势,在狭疑中求生 存,在困境中求发展,确立了自己在行业中的领先地位.据机床工具行业的有关资料表明 (重点企业经济技术指标交流资料汇编,第一组):截止1995年底,公司各项技术经济指标的 排名较1994年都有了进一步的提高,其中,工业经济效益综合指数居第8位,工业资金利税 率居第9位,工业成本费用利润率居第1位,工业增加值率居第16位,取得了可喜的成绩. 2.主要指标分析 公司1995年度主营业务收6473.68万元;利润总额1012.73万元,其中:主营业务利润617.66 万元,其它业务利润76.24万元,投资收益343.06万元;净利润651.90万元. 同1995年度盈利预测比较,主营业务收入.利润总额.净利润分别完成盈利预测的64.74% .75.02%.72.11%.主要原因是受大量进口机床的冲击和国家宏观调控影响,整个铣床行业 产成品和应收帐款居高不下,规模萎缩,效益下滑,整体经营状况不好.但是经过公司全体 员工的努力,在同行业中仍处于领先水平.具体而言,直接影响公司实现盈利预测的原因 主要有以下三点: (1)市场销售不畅,全年共销售机床833台,仅完成目标的89.76%.同时,追使公司减产,从 而造成普通铣床单台成本上升1万元.以上两项原因使公司边际利润大幅度下降. (2)普通升降台铣床单台售价平均下降2000元,差额105万元. (3)长征三分厂目标利润50万元,年终亏损44万元. 四、股本变化及股本结构情况 1.股本变化及股本结构情况 (1)股本结构情况 尚未流通股份 1995年(股) 比例(%) 1994年(股) 比例(%) 国家持股 30,445,938 48.37 30,445,938 48.37 社会法人持股 7,500,000 11.91 7,500,000 11.91 已流通股份 境内上市人民币普通股 25,000,000 39.72 25,000,000 39.72 股份合计 62,945,938 100 62,945,938 100 (2)主要股东持股情况 股东名称 1995年持股数(股) 占总股本比例% 自贡市国有资产管理局 30,445,938 48.37 四川省信托投资公司 2,700,000 4.29 长征置业总公司 2,060,000 3.28 蒋忠玉 1,038,400 1.65 王 军 770,800 1.22 韩荣茹 730,900 1.16 自贡市银建房地产综合开发公司 600,000 0.95 自贡市自通房地产综合开发公司 500,000 0.79 工行四川省信托投资公司自贡办事处 400,000 0.64 自贡市财源开发公司 400,000 0.64 (3)股东数量 本报告期末的股东总数为6673户,其中国家股东1户,社会法人股东11户,社会公众股东6661户. 2.董事.监事与高级管理人员持股情况 姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 洪 涛 董事长兼总经理 4000 4000 穆仲欣 副董事长兼副总经理 4000 4000 郑哲勇 董事兼副总经理 4000 4000 仝 捷 董事兼副总经理 4000 4000 程百川 董事兼副总经理 4000 4000 朱 军 董事兼总经理助理 4000 4000 曾 敏 董事兼副总经理 4000 4000 孙家水 董事 2000 2000 尹淑贵 董事 0 0 张海昌 监事会主席兼工会主席 4000 4000 李民生 监事 4000 4000 余淑群 监事 4000 4000 古智文 监事 4000 4000 单志江 监事 4000 4000 本年度内公司股票无增减变动情况发生,公司董事.监事及高级管理人员持股情况也无变化, 与上市时相符. 五、重要事项 1.公司1994年度股东大会于1995年12月26日下午2:00在公司大礼堂召开,出席会议股东181 人,共计代表股权数36451538股,占公司总股本的57.91%,大会严格执行《公司法》及《公 司章程》等有关规定,认真履行了大会各项议程,采用计票表决方式,通过了以下决议: (1)董事会1994年度工作报告; (2)监事会1994年度工作报告; (3)公司1994年度财务报告; (4)公司1994年度利润分配方案:经公司股东大会审议通过,1994年度未分配利润33978826.11 元(含年初未分配利润20491191.06元)留待与1995年度利润一并分配. 有关召开股东大会的公告及股东大会决议的公告分别刊登于1995年11月25日和1995年12月 27日的《证券时报》上. 2.本公司股票于1995年11月1日在深圳证券交易所挂牌上市,《上市公告书》已分别刊登于 1995年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及《四川证券与 投资报》上. 3.董事会情况说明 董事会于1995年5月16日的第三届董事会第五次会议制订并审议通过了《长征机床股份有 限公司财务管理办法》、公司1994年度财务决算方案及1995年度财务预算方案. 董事会于1995年11月24日的第三届董事会第六次会议上,同意于1995年12月26日(星期二) 下午2:00在公司大礼堂召开1994年度股东大会,并确定凡在1995年12月20日(星期三)下午 3:00持有本公司股票的股东均有资格参加.通过了1994年度的《董事会工作报告》与《 财务工作报告》,同意1994年度未分配利润留待与1995年度利润一并分配,同意将以上 事项提交1994年度股东大会审议通过. 4.本报告期内公司无重大诉讼.仲裁事项. 六、附属公司及关联企业 名称 主营业务范围 本公司份额% 四川长征机电设备成套公司 金属切削机床.锻压设备.重 100 型普通设备.建筑矿山机械 长征运输公司 汽车货运及维修.捎带客运 100 长征机床股份有限公司物资供销公司 普通机械.器元器件.建材.五 100 金.交电.化工产品.金属材料 长征机床股份有限公司第三分厂 电机.铣床零件及辅机生产 100 成都长征布里奇波特机床有限公司 数控.加工中心机床.机械制造 52 模具加工等 七、财务报告 (一)审计意见 本公司财务报告经四川会计师事务所朱达明.张进注册会计师审计,并出具无保留意见的审计 报告[川会师业一(1996)第56号]. (二)财务报表附注 1.公司采用的主要会计政策 (1)会计制度:公司执行《股份制试点企业会计制度》和《股份制试点企业财务管理若干 问题的暂行规定》 (2)会计年度:以日历年度作为企业的会计年度,即以公历1月1日起至12月31日止为一个 会计年度. (3)记帐方法:采用"借贷记帐法". (4)核算基础:采用"权责发生制",按实际成本计价. (5)记帐本位币:公司会计核算以人民币为记帐本位币. 对年末外币结余按中国人民银行1995年12月30日公布的外汇牌价"中间价"折合人民币登记 入帐. (6)长期投资核算方法: 债券投资:按成本法. 股权投资:公司长期投资项目中的股份数均低于受资企业全部股份的25%,采用成本法核算. (7)存货:包括原材料.在产品.产成品.低值易耗品等原材料入库和领用按计划价格计价, 材料成本差异在月末转入有关项目,产品制造成本按直接材料.直接人工及相关期间的制 造费用归集分配.结转产品销售成本按加权平均计算.低值易耗品彩"一次摊销法"摊销. (8)营业收入:为销售收入扣除退货及折让后的净额,销售收的实现条件,系产品已经发出, 产品的所有权已转给买方,当收到货款或取得货款收款权时,确认营业收入的实现. (9)固定资产及折旧:固定资产(单位价值2000元以上,使用年限1年以上)按实际成本计价. 固定资产折旧按使用年限,并扣除固定资产残值(原价的5%)采用分类折旧和直线法计提 折旧. (10)在建工程:公司兴建中的房屋和待安装设备等均按成本值入帐,此成本包括建安成本 及建设期间筹集资金所支付的利息等. (11)坏帐准备:按年末应收帐款余额的3.5‰计提. (12)税项: ①公司销售主营产品缴纳产品增值税率为17% ②所得税税率为33%. ③城市维护建设税和教育费附加:分别按增值税额的7%和3%计缴. ④交通费附加:按增值税额的4%计缴. ⑤其他税项:按国家有关规定执行. 2.会计报表项目附注 (1)货币资金较上年末降低17,255,362.08元,下降74.02%,主要由于公司引进国外先进技术 和购置国外关键设备1208.18万元,进口国外数控系统352.1万元,归还借款等165.25万元. (2)短期投资余额523,549.66元,比上年增加100%.全部为股票投资,成本价为523,549.66元, 期末市价为433,226.90元. (3)应收帐款共计290户,金额72,359,508.26元(扣除设备抵坏帐258,532.18元后,应收帐 款净额72,100,976.08元).其中帐龄在1年以内的有154户,金额21,316,916.12元;1年至2 年的有116户,金额49,150,610.80元;2年至3年的有18户,金额1,891,431.34元;3年以上的 有2户,金额550.00元. (4)预付货款共35户,金额2,151,437.23元.其中:帐龄在1年以内的有25户.金额2,022, 559.52元,1-2年的有10户,金额128,877.71元.比上年增加1,078,441.77元,上升100.51% ,用于购买原材料. (5)其他应收款共146户,金额30,880,136.68元.其中:帐龄在1年以内的有100户,金额9, 647,504.45元,1-2元的35户,金额7,867,222.90元,2-3年的有6户,金额9,350,853.46元, 3年以上的有5户,金额4,014,555.87元.比上年增加16,269,811.98元,上升111.36%,主要 是其他应付款贷方余额调入和其他往来款项增多. (6)待摊费用比年初减少289,047.48元,下降82.06%.系进口设备手续费转入在建工程且 工程已转固. (7)固定资产清理余额为47,305.00元,上升100%,系公司两部货车报废的余额. (8)递延资产154,912.63元,上升100%,主要是新都成套公司1994年税制改革期初进项税. (9)应付票据(银行承兑汇票)比年初增加570,000.00元,上升285%,均为1年内到期. (10)预收货款共34户,金额1,837,015.33元,比年初减少3,651,812.85元,下降66.53%, 由于资金紧张,用户要求现货现款. (11)应付福利费比上年增加403,027.10元,上升68.27%,主要是职工药费报销部分安排到 1996年初. (12)未付股利余额31,472,969.00元,上升100%,为预先股利. (13)未交税金比年初增加289,354.26元,上升46.43%,是由于资金周转困难,政府批准缓缴. (14)预提费用比年初增加90,070.16元,上升84.23%,主要是贷款余额有所上升. (15)一年内到期的长期负债18,188,346.88元,上升100%,按合同规定1年内到期. (16)长期借款较年初下降29,622,589.13元,下降34.23%,其中调整1年内到期的长期借款 18,188,346.88元,调整汇兑收益9,340,190.22元,其他为净归还借款2,094,052.03元. 说明: ①公司1994年12月31日向西班牙政府贷款转贷余额44,778,713.84元.1995年12月31日 按国家公布扯要汇价调整发生汇兑收益8,854,690.22元,期末余额35,924,023.62元. ②公司1994年12月31日向四川省国际信托投资公司融资贷款折人民币余额21,279,000 元.本年度还款2,310,138.91元.1995年12月31日按国家公布的年末汇价调整发生汇兑收 益485,500元.年末余额18,483,361.09元. (17)投资收益比上年增加2,105,894.35元,上升158.97%,主要是公司股票投资收益增加 所致. (18)资本公积金比年初增加240,000.00元,系1995年2月12日经自贡市科委认可批复,公司 铣床锻造件成型专有工艺技术作价转入. (19)盈余公积金比年初增加9,024,891.17元,上升53.13%,主要是1995年实现税后利润6, 519,034.06元,根据公司董事会1996年3月24日的1995年度利润分配预案:提取10%公积金 651,903.40元,提取5%公益金325,951.70元.加上1993年.1994年累计未分配利润33,978, 826.11元,此次可供股东分配利润39,520,005.07元.董事会决议以每股0.50元的分配预案 ,从未分配利润转入未付股利31,472,969.00元,剩余未分配利润8,047,036.07元转为任意 盈余公积金. 八、其他事项 1.公司董事会于1996年3月24日召开第三届董事会第八次会议,会议通过了公司1995年度 财务决算和利润分配预案: 1995年度主营收入6473.68万元,利润总额1012.73万元,按33%提取所得税360.82万元后,净 利润为651.90万元,提取10%法定公积金65.19万元,提取5%法定公益金32.60万元,加上1994 年度末未分配利润3397.88万元,此次可供股东分配的利润为3952.00万元.根据第三届第 八次董事会通过的预分配方案:向全体股东按每10股送股4股并派发现金红利1元(含税), 共计派发股利3147.30万元,剩余未分配利润804.70万元转为任意盈余公积金. 上述分配预案须经1995年度股东大会审议通过后实施.公司董事会同时决定于1996年4月 29日在公司大礼堂召开1995年度股东大会. 2.公司法律顾问.会计师事务所本年度无变动. 法律顾问:四川投资与证券律师事务所 会计师事务所:四川会计师事务所 长征机床股份有限公司董事会 1996年3月26日