东北电气发展股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：000585 证券简称：东北电气 公告编号：2011-024
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人苏伟国、主管会计工作负责人刘彤焱及会计机构负责人(会计主管人员)王洪玲声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度
总资产（元） 726,240,729.81 844,337,174.25 -13.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 322,406,116.88 314,979,605.97 2.36%
股本（股） 873,370,000.00 873,370,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
0.37 0.36 2.78%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减 2011 年 1-9 月 比上年同期增减
营业总收入（元） 30,766,312.13 -65.77% 176,496,381.61 -25.30%
归属于上市公司股东的净利润（元） -4,961,544.79 -42.74% 14,533,576.79 -
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -28,875,000.34 146.88%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -0.0331 146.88%
股）
基本每股收益（元/股） -0.0057 -42.42% 0.0166 -
稀释每股收益（元/股） -0.0057 -42.42% 0.0166 -
加权平均净资产收益率（%） -1.51% 上升 1.24 个百分点 4.56% 上升 7.14 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-1.55% 上升 1.72 个百分点 -3.68% 下降 0.59 个百分点
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
所得税影响额 -44,198.03
非流动资产处置损益 26,144,228.41 出售参股公司股权收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 165,433.55
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合计 26,265,463.93 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 报告期末的股东总数 91,281 户，其中 A 股股东 91,206 户，H 股股东 75 户。
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
香港中央结算(代理人)有限公司 247,655,998 境外上市外资股
新东北电气投资有限公司 210,094,850 人民币普通股
山西信托有限责任公司-信远资金信托 2,750,000 人民币普通股
胡立 2,157,960 人民币普通股
张小平 2,077,200 人民币普通股
徐一品 1,647,295 人民币普通股
王秋生 1,588,000 人民币普通股
潘永忠 1,500,000 人民币普通股
王大为 1,248,270 人民币普通股
安绍金 1,134,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
会计科目 增减变动额 增减变动率 原因分析
货币资金 -46419477.26 62.07% 货币资金减少系用于归还借款及偿还对外欠款所致
应收票据 -840000 -100.00% 应收票据减少系票据到期正常减少
长期待摊费用 -2230736.60 -31.17% 系摊销租赁费所致
短期借款 -16000000 -47.06% 短期借款减少系归还银行借款所致
预收款项 -34161641.85 -49.25% 出售股权款抵偿部分预收账款所致
应付职工薪酬 -2929529.81 -67.16% 应付职工薪酬减少系及时上缴了各种社会保险等所致
应交税费 -9492470.09 -403.99% 系有未抵扣进项税及 1-6 月份利润情况要好于 7-9 月份多交所得税所致
应付账款 -70200301.58 -37.42% 系归还供应商货款所致
营业成本 -63,636,945.53 -33.69% 系公司本期收入下降所致
营业税金及附加 1,743,456.07 8771.91% 系税务政策调整所致
财务费用 -428059.65 -33.12% 财务费用减少系银行借款减少所致
资产减值损失 3,012,833.98 357.49% 资产减值损失减少主要系本年计提坏帐准备而上年不需计提所致
投资收益 24504596.99 -26473.69% 投资收益增加主要系售出股权形成收益上年无此类收益所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
持有的公司原非流通股
新东北电气投资 份通过深圳证券交易所
股改承诺 严格履行
有限公司 挂牌出售的价格不低于
人民币 5 元/股。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
－ － －
诺
重大资产重组时所作承诺 － － －
发行时所作承诺 － － －
其他承诺（含追加承诺） － － －
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十一日
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