附表
上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：东北电气发展股份有限公司 金额单位：人民币元
上市公司核算的会计 2020年初占用资金 2020年度占用累计发 2020年度占用资金的 2020年度偿还
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 2020年末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
科目 余额 生金额（不含利息） 利息（如有） 累计发生额
现大股东及其附属企业
小 计
前大股东及其附属企业
小 计
总 计
上市公司核算的会计 2020年初往来资金 2020年度往来累计发 2020年度往来资金的 2020年度偿还
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 2020年末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
科目 余额 生金额（不含利息） 利息（如有） 累计发生额
吉林省旅游集团有限责任公司紫荆花饭店 受最终同一控制人控制 应收账款 401,376.54 4,864,707.09 4,793,668.76 472,414.87 销售收入 经营性往来
北京首都航空有限公司 受最终同一控制人控制 应收账款 468,912.30 483,405.00 334,385.00 617,932.30 销售收入 经营性往来
西部航空有限责任公司 受最终同一控制人控制 应收账款 142,027.00 128,110.00 263,630.00 6,507.00 销售收入 经营性往来
云南祥鹏航空有限责任公司 其他关联方 应收账款 2,377,444.80 2,298,558.46 4,676,003.26 销售收入 经营性往来
海南航空控股股份有限公司 其他关联方 应收账款 52,583.00 94,133.00 80,360.00 66,356.00 销售收入 经营性往来
天津航空有限责任公司 受最终同一控制人控制 应收账款 47,939.00 47,939.00 销售收入 经营性往来
东莞御景湾酒店 受最终同一控制人控制 应收账款 2,714,345.21 2,714,345.21 销售收入 经营性往来
大股东及其附属企业 其他非流动资产/其他
吉林省旅游集团有限责任公司紫荆花饭店 受最终同一控制人控制 2,000,000.00 2,000,000.00 租赁押金 经营性往来
应收款
其他非流动资产/其他
东莞御景湾酒店 受最终同一控制人控制 2,839,800.00 2,839,800.00 租赁押金 经营性往来
应收款
长春名门饭店有限公司 受最终同一控制人控制 其他应收款 368.00 368.00 代付费用 经营性往来
亚太国际会议中心有限公司 受最终同一控制人控制 其他应收款 136,494.77 676,051.96 812,546.73 管理费收入 经营性往来
海航集团财务有限公司 受最终同一控制人控制 其他应收款 71,765,302.96 71,765,302.96 财务公司存款 经营性往来
海南海航商务服务有限公司 受最终同一控制人控制 其他应收款 15,705.00 19,098.64 5,928.64 28,875.00 服务费 经营性往来
高才科技有限公司 全资子公司 其他应收款 79,298,247.36 79,298,247.36 往来款 经营性往来
沈阳凯毅电气有限公司 全资子公司 其他应收款 54,847,431.02 232,064.36 3,293,685.12 51,785,810.26 往来款 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企
海南逸唐飞行酒店管理有限公司 控股子公司 其他应收款 114,550,171.26 29,173.35 2,378,122.04 112,201,222.57 往来款 经营性往来
业
东北电气（成都）电力工程设计有限公司 控股子公司 其他应收款 6,188,162.29 30,025.00 6,218,187.29 往来款 经营性往来
阜新封闭母线有限责任公司 全资子公司 其他应收款 2,722,483.46 728,113.21 1,318,500.00 2,132,096.67 往来款 经营性往来
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业
总 计 266,040,838.80 84,111,395.24 19,858,628.03 330,293,606.01
注1：本公司子公司于2020年12月31日存放于海航集团财务有限公司的存款为人民币71,765,302.96元（2019年12月31日：人民币70,573,997.62元）。
注2：本期末将存放于海航集团财务有限公司的存款71,765,302.96元重分类至其他应收款。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：