天津国恒铁路控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2012－36
天津国恒铁路控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
周静波 董事 因工作原因 蒋晖
宋金球 董事 因工作原因 蔡文杰
杨德勇 独立董事 因工作原因 赫国胜
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人蔡文杰、主管会计工作负责人刘力及会计机构负责人(会计主管人员)刘力声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 4,481,741,993.55 4,425,272,549.20 1.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,091,874,941.57 3,076,026,525.49 0.52%
总股本（股） 1,493,771,892.00 1,493,771,892.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.0698 2.0592 0.51%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 191,727,140.89 432,503,740.57 -55.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,848,416.09 803,031.91 1,873.57%
经营活动产生的现金流量净额（元） -28,815,677.54 -38,463,561.20 25.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0193 -0.0259 25.48%
基本每股收益（元/股） 0.011 0.001 1,000.00%
稀释每股收益（元/股） 0.011 0.001 1,000.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.51% 0.03% 0.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-0.55% 0.03% -0.58%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
1
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非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
处置子公司取得的投资
非流动资产处置损益 43,653,915.51
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,880.88
所得税影响额 -10,908,883.66
合计 32,739,150.97 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 136,692
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
湖南省轻工盐业集团有限责任公司 30,000,000 人民币普通股
邓文伟 20,000,000 人民币普通股
徐飞 18,230,000 人民币普通股
王钦 11,859,508 人民币普通股
夏小条 6,090,000 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担
5,996,830 人民币普通股
保证券账户
赵凤珠 5,362,470 人民币普通股
中国农业银行－南方中证５００指数证券投
4,428,676 人民币普通股
资基金（ＬＯＦ）
黄继宗 4,155,128 人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证
3,945,120 人民币普通股
券账户
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
我司 2012 年第一季营业收入和去年同期同比下降了 55.7 %，主要是因为自 2011 年 4 季度以来，市场经济疲软和期货市场变
化频繁，对公司的经营能力、贸易持续性带来的挑战；营业利润、利润总额和净利润大幅增加的原因主要是处置了子公司所
带来的投资收益所致；扣除非经常性损益后的净利润大幅下降的原因，主要系中铁罗定铁路由于燃料、人工的上升巨大，而
运价受国家调控原因无增长所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
（一）董事、监事及董事会秘书变动事项
1、2012 年 1 月 10 日，本公司董事会收到公司董事长周静波先生的《辞职书》，周静波先生因工作变动原因，特向公司董事会
申请辞去公司董事长职务，辞职后，周静波先生仍担任公司董事职务。
2012 年 1 月 10 日，本公司董事会收到公司董事刘振波先生的《辞职书》，刘振波先生因工作变动原因，特向公司董事会申请
辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
2、2012 年 1 月 10 日，本公司召开第八届董事会第十次会议，会议审议通过：推荐蔡文杰先生为天津国恒铁路控股股份有限
公司第八届董事会董事候选人，任期至 2014 年 5 月。
2012 年 2 月 7 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过《蔡文杰先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董
事会董事》的议案，任期至 2014 年 5 月。
（相关公告内容详见本公司 2012 年 1 月 11 日，2012 年 2 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告
内容。）
3、2012 年 2 月 7 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，会议审议通过选举蔡文杰先生担任天津国恒铁路控股股份有限公
司董事长职务。（相关公告内容详见本公司 2012 年 2 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。）
4、2012 年 3 月 27 日，公司董事、总经理蒋晖先生代行董事会秘书职责已满三个月，为不影响公司正常工作，积极履行信息
披露义务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 3.2.13 条的规定：董事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长应代行董
事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此由公司董事长蔡文杰先生代行董事会秘书职责。（相关公告内容详见本公
司 2012 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。）
5、2012 年 4 月 9 日，公司召开第七届监事会第五次会议，会议审议通过选举张艺拢、王金来、马坤为为天津国恒铁路控股股
份有限公司第七届监事会监事候选人，其中马坤担任职工监事，任期至 2014 年 5 月；上述议案需提交 2012 年第二次临时股
东大会审议。（相关公告内容详见本公司 2012 年 4 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。）
（二）对外担保事项
1、2012 年 1 月 18 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议同意继续为全资子公司江西国恒铁路有限公司，向九江银
行宜春分行申请人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00 元）综合授信提供连带责任担保，期限壹年。（相关内容详见本公司 2012
年 1 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。）
2、2012 年 2 月 28 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，同意为江西国恒铁路有限公司向中国工商银行南昌洪都大道支
行申请银行融资人民币壹亿元提供连带责任保证担保，期限壹年。（相关内容详见本公司 2012 年 2 月 29 日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。）
（三）募集资金补充流动资金使用进展情况
因本公司及子公司贸易业务合同履行情况进展顺利，本公司已于 2011 年 12 月 31 日前就补充流动资金之募集资金 45,000 万元
的归还工作取得进展。目前公司收到银行承兑汇票合计人民币壹亿壹仟万元整（￥110,000,000.00），商业承兑汇票合计人民币
叁亿捌仟玖佰万元整(￥389,000,000.00)。
因银行贴现成本较高，其中 4 张每张金额为 1,000 万元的银行承兑汇票原件已经退回，合计金额为人民币肆仟万元整
（￥40,000,000.00），预计相关款项将以现金方式收回，其余 7,000 万元的银行承兑汇票已于 2012 年 3 月 23 日到期。
因原出票人急需自用开具 7,000 万元银行承兑汇票时存入的保证金，经与我公司多次协商，我公司同意将该 7,000 万元银行承
兑汇票予以退回，并由原出票人在该银行承兑汇票到期日前，以背书方式出具商业承兑汇票换回该 7,000 万元银行承兑汇票。
2012 年 3 月 22 日，我公司收到由原出票人背书转让给我公司的 8,240 万元商业承兑汇票，到期日为 2012 年 9 月 6 日，其中
1,240 万元系因 7,000 万元银行承兑汇票未承兑原出票人支付给我公司的经济补偿，故我公司已将 2012 年 3 月 23 日到期的 7,000
万元银行承兑汇票退回。本公司将对该 7,000 万元银行承兑汇票保留追索权。上述票据所涉贸易业务资金，本公司将适时逐笔
将其流转至本公司在华夏银行北京紫竹桥支行开立的募集资金专用帐户。（相关内容详见本公司 2012 年 1 月 6 日、2012 年 1
月 13 日、2012 年 2 月 2 日、2012 年 3 月 1 日、2012 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告
内容。）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
3
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√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
本次非公开发行的股
份，在发行完毕后，控
股股东深圳国恒认购的
101,693,750 股在发行结 截至本报告期末，除控股股东深圳国恒正在
公司限售流通股
发行时所作承诺 束之日起三十六个月内 履行过程中外，其他特定投资者承诺事项均
股东
不得转让，其他特定投 已履行完毕。
资者认购的 582,000,000
股在发行结束之日起十
二个月内不得转让。
1、本次使用部分闲置募
集资金补充公司流动资
金的使用期限为自公司
股东大会审议通过之日
起不超过 6 个月；2、公
司不变相改变募集资金
用途，如因酒航铁路项
目建设加速推进形成对
募集资金使用的提前，
国恒铁路将及时把资金
归还到公司募集资金专
天津国恒铁路控
其他承诺（含追加承诺） 户，不得影响酒航铁路 截至本报告期，上述承诺正在履行过程中。
股股份有限公司
投资项目的正常进行；
3、闲置募集资金用于补
充流动资金时，仅限于
公司大宗物资贸易业务
等方面的生产经营使
用，不得变相改变募集
资金投向，不得直接或
间接用于新股配售、申
购，或用于股票及其衍
生品种、可转换公司债
券等的交易。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅上升
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 600.00 130.00 增长 361.54%
基本每股收益（元/股） 0.004 0.001 增长 300.00%
由于 2012 年公司转让子公司北京茂屋房地产开发有限责任公司 80%股权的交易完成，实现股权
转让收益 4,213.79 万元，此收益已在 2012 年一季报体现；同时，2012 年 4 月转让子公司湖南国
业绩预告的说明 恒铁路有限公司 90%股权的交易完成，预计实现股权转让收益 634.60 万元，此转让收益将计入
2012 年二季度业绩。此两笔转让收益扣除所得税可实现股权转让净收益 3,636.29 万元，将对 2012
年半年和全年业绩持续产生重大影响。
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
咨询公司募集资金补充流动资
2012 年 01 月 17
董事会办公室 实地调研 机构 投资顾问公司 金归还事宜及公司经营情况，未
日
提供资料
2012 年 01 月 26
公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 咨询公司未来发展战略情况
日
2012 年 02 月 08
公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 咨询公司贸易情况，发展前景
日
2012 年 02 月 23 咨询公司罗岑铁路目前建设情
公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
日 况及运营通车时间
2012 年 03 月 07 公司经营情况及募集资金投资
董事会办公室 电话沟通 机构 投资顾问公司
日 建设项目开展情况
2012 年 03 月 20 了解公司铁路项目建设及完工
董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者
日 情况
2012 年 03 月 29 咨询公司投资设立子公司进展
公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者
日 情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
天津国恒铁路控股股份有限公司
二〇一二年四月二十七日
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