宝塔实业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 证券代码:000595 证券简称:*ST 宝实 公告编号:2017-101 宝塔实业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 1 宝塔实业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵立宝、主管会计工作负责人冯宇及会计机构负责人(会计主管 人员)贺培振声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 宝塔实业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 1,461,169,523.16 1,200,562,664.84 21.71% 归属于上市公司股东的净资产 686,263,612.20 662,522,871.40 3.58% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 81,539,502.05 91.54% 271,677,142.09 104.60% 归属于上市公司股东的净利润 11,423,507.72 175.96% 23,789,247.79 143.24% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 1,145,436.40 104.88% -1,901,714.19 96.48% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -- -- -84,339,760.24 -69.23% (元) 基本每股收益(元/股) 0.015 175.00% 0.031 141.89% 稀释每股收益(元/股) 0.015 175.00% 0.031 141.89% 加权平均净资产收益率 1.67% 4.75% 3.51% 12.18% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 339,838.79 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 11,938,718.82 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,412,404.37 合计 25,690,961.98 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 3 宝塔实业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 60,732 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 宝塔石化集团有 质押 405,415,924 境内非国有法人 53.05% 405,415,924 249,480,250 限公司 冻结 405,415,924 邹政 境内自然人 0.50% 3,798,206 0 万俊杰 境内自然人 0.37% 2,849,300 0 江涛 境内自然人 0.31% 2,381,742 0 黄宇 境内自然人 0.28% 2,149,200 0 白莉 境内自然人 0.21% 1,590,200 0 赵立宝 境内自然人 0.18% 1,400,000 1,400,000 #上海顺泰创业 境内非国有法人 0.16% 1,222,800 0 投资有限公司 田明 境内自然人 0.16% 1,212,000 0 #杨华 境内自然人 0.15% 1,151,700 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 宝塔石化集团有限公司 155,935,674 人民币普通股 155,935,674 邹政 3,798,206 人民币普通股 3,798,206 万俊杰 2,849,300 人民币普通股 2,849,300 江涛 2,381,742 人民币普通股 2,381,742 黄宇 2,149,200 人民币普通股 2,149,200 白莉 1,590,200 人民币普通股 1,590,200 #上海顺泰创业投资有限公司 1,222,800 人民币普通股 1,222,800 田明 1,212,000 人民币普通股 1,212,000 #杨华 1,151,700 人民币普通股 1,151,700 4 宝塔实业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 王忠香 1,128,300 人民币普通股 1,128,300 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况不详。 说明 前 10 名普通股股东参与融资融券 上海顺泰创业投资有限公司持有的 1,222,800 股,全部参与融资融券业务;杨华持有的 业务情况说明(如有) 1,151,700 股中,有 970,300 股参与融资融券业务。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 宝塔实业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 项目 期末余额 期初余额 变 动 比 率 说明 (%) 应收账款 400,489,301.70 298,626,875.13 34.11 保理公司对外承接业务形成的 应收保理款1亿元。 长期股权投资 21,405,922.41 - 本期对外投资天津佰银金服确 认长期股权投资及投资收益所 致。 短期借款 153,799,376.39 76,200,000.00 101.84 子公司短期借款1亿元。 应付利息 586,674.98 1,157,853.31 -49.33 本期支付年底计提以及本期产 生的利息。 应付票据 11,750,887.00 5,693,300.45 106.40 开展业务产生的1000万承兑汇 票。 其他应付款 77,758,778.59 19,149,557.94 306.06 公司增发限制性股票确认的回 购义务所致。 长期借款 134,996,204.24 85,287,195.44 58.28 中国农发重点建设基金借款陆 续到账所致。 利润表项目 项目 期末余额 期初余额 变动比率 说明 (%) 营业收入 271,677,142.09 132,781,685.76 104.60 机械行业回暖,订单增加。 财务费用 6,053,094.53 3,655,760.11 65.58 长短期借款增加所致。 投资收益 1,377,043.84 - 对外投资天津佰银金服确认投 资收益所致。 营业外收入 27,058,184.64 6,047,975.94 347.39 违约金及补贴收益。 现金流量表项目 项目 本期金额 上期金额 变动比率 说明 (%) 销售商品、提供 358,750,147.38 115,921,510.10 209.48 销售收入增加,销售回款较好。 劳务收到的现金 购买商品、接受 261,299,420.97 81,067,473.16 222.32 销售订单增加,生产需求加大 劳务支付的现金 所致。 支付其他与经营 154,109,158.82 24,959,949.50 517.43 保理公司开展业务支出保理 活动有关的现金 款。 6 宝塔实业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 投资支付的现金 20,000,000.00 - 对外投资所致。 吸收投资收到的 47,084,980.00 - 增发限制性股票收到的款项及 现金 子公司少数股东增资所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2017年8月1日,公司股票停牌筹划重大事项;2017年8月14日,公司计划拟以不超过 3.3 亿元现金收购桂林海威船舶电 器有限公司 75%,同时公司股票复牌;2017 年 10 月 17 日召开的公司第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于收购 桂林海威船舶电器有限公司 75%股权的议案》。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 收购桂林海威船舶电器有限公司 75%股 详见在巨潮资讯网披露的 2017-097 号公 2017 年 10 月 19 日 权。 告 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2017 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 07 月 04 日 电话沟通 个人 公司半年度经营情况。 2017 年 07 月 07 日 电话沟通 个人 公司上半年业绩预告。 7 宝塔实业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 2017 年 07 月 12 日 电话沟通 个人 公司半年报具体财务数据及披露时间。 2017 年 07 月 17 日 电话沟通 个人 关于公司股权激励实施情况。 2017 年 07 月 20 日 电话沟通 个人 公司地铁轴承运行情况。 2017 年 07 月 25 日 电话沟通 个人 公司未来资本运作情况。 2017 年 07 月 31 日 电话沟通 个人 公司经营情况。 2017 年 08 月 01 日 电话沟通 个人 公司停牌原因。 2017 年 08 月 03 日 电话沟通 个人 重大事项进展情况。 2017 年 08 月 07 日 电话沟通 个人 重大事项进展情况。 2017 年 08 月 11 日 电话沟通 个人 重大事项进展及复牌时间。 2017 年 08 月 14 日 电话沟通 个人 关于收购资产情况。 2017 年 08 月 17 日 电话沟通 个人 关于收购标的情况。 2017 年 08 月 21 日 电话沟通 个人 关于收购资产的进展情况。 2017 年 08 月 23 日 电话沟通 个人 关于公司股权激励授予情况。 2017 年 08 月 30 日 电话沟通 个人 关于控股股东股份冻结情况。 2017 年 08 月 31 日 电话沟通 个人 半年报相关情况。 2017 年 09 月 06 日 电话沟通 个人 关于公司保理公司情况。 2017 年 09 月 08 日 电话沟通 个人 公司未来资本运作计划。 2017 年 09 月 12 日 电话沟通 个人 关于地铁轴承运行及验收情况。 2017 年 09 月 14 日 电话沟通 个人 关于地铁轴承未来市场及订单预测。 2017 年 09 月 15 日 电话沟通 个人 关于收购资产的情况。 2017 年 09 月 18 日 电话沟通 个人 关于交易所问询函回复的情况。 2017 年 09 月 20 日 电话沟通 个人 关于公司收购桂林海威股权的进展。 2017 年 09 月 22 日 电话沟通 个人 关于收购桂林海威股权的情况。 2017 年 09 月 25 日 电话沟通 个人 关于收购桂林海威股权的进展。 2017 年 09 月 28 日 电话沟通 个人 公司三季度经营情况。 2017 年 09 月 29 日 电话沟通 个人 公司三季度业绩预告情况。 2017 年 09 月 30 日 电话沟通 个人 公司收购桂林海威股权进展情况。 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 8 宝塔实业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十、履行精准扶贫社会责任情况 无。 宝塔实业股份有限公司 二〇一七年十月三十日 9