重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司季度财务会计报告未经审计。
第一节 公司基本情况
1、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：古井贡A 证券代码：000596
股票简称：古井贡B 证券代码：200596
2、公司董事会秘书：王 锋
公司证券事务代表：陈 平
联系地址：安徽省亳州市古井镇
电话：（0558）5710057 5710085
传真：（0558）5710006
董事会秘书电子信箱：wfeng65＠sina.com
证券事务代表电子信箱：cp01＠yeah.net
3、主要财务数据（单位：万元,元/股）
财务指标 2002年1-9月份
净利润 4,125
扣除非经常性损益后的净利润 4,099
全面摊薄每股收益 0.18
全面摊薄净资产收益率（%） 3.50
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） 3.54
扣除非经常性损益项目：营业外收支净额38.64万元,考虑税收影响,实际扣除数为25.91万元。
财务指标 2002年9月30日 2001年12月31日
每股净资产 5.02 4.84
调整后每股净资产 4.93 4.83
股东权益（不含少数股东权益） 117,896 113,726
第二节 股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期期末股东总数
报告期期末股东总数为25,043户,其中境内上市外资股股东13,102户。
（二）公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 报告期增减 持股比例（%） 性质
1 安徽古井集团有限责任公司 155,000,000 / 65.96 国有法人股
2 宝勇企业有限公司 1,685,000 / 0.72 B股
3 上海证券有限责任公司 1,648,783 ＋1,648,783 0.70 A股
4 李岸白 1,192,671 / 0.51 B股
5 张震欧 482,513 ＋482,513 0.21 B股
6 CHAN KAM TONG 陈锦棠 364,400 / 0.16 B股
7 CHEN,陈宇斌 358,700 / 0.15 B股
8 唐海明 317,602 / 0.14 B股
9 智慧屋智能系统（香港）有限公司 300,000 / 0.13 B股
10 何彬 300,000 / 0.13 B股
注：①持有公司5%以上股份的股东为安徽古井集团有限责任公司,所持股份为国家股,本报告期内持股无变化,也无质押或冻结的情况。
②公司前十名股东之间不存在关联关系。
③除控股股东外,公司无持有5%以上的股东。
第三节 经营情况阐述与分析
本公司所处行业为轻工（酿酒）行业。主要从事白酒的生产与销售。报告期内,公司处于持续经营状态,所涉及主要行业及相关政策法规均未发生重大变化。
一、经营情况
公司认真执行年初计划,以＂质量第一,信誉第一＂为根本,继续抓好市场营销,提高了企业引导消费和创造消费的能力,同时加大了品牌整合和产品结构调整的力度,开发出了一些高利润高附加值的新产品,使公司的主营业务收入、主营业务利润较前一报告期有所回升。
二、投资情况
报告期内公司没有重大投资项目实施。
三、经营成果及财务状况简要分析
1.经营成果
（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化
项 目 金额（万元） 增减幅度（%）
2002年1-9月份 2001年1-9月份
主营业务收入 38,641 57,310 -32.58
主营业务利润 14,612 19,384 -24.62
净利润 4,125 4,389 -6.02
①主营业务收入较上年同期减少32.58%,主要原因系受到白酒消费税政策调整和市场需求下滑双重影响,导致低档酒销量下降较大所致。
②主营业务利润较上年同期减少24.62%,主要原因系受主营业务收入下降和销售税金率上升的影响,另一方面,公司产品结构调整初见成效,销售成本率有所下降,相对缓和了主营业务利润的下降趋势。
③净利润较上年同期减少6.02%,主要有三方面因素综合影响：一是主营业务利润下降4,772万元；二是本年度进行了销售政策整合,使销售费用比去年同期下降43.73%；三是本年1-9月实现投资收益1,000万元,比上年同期上升24.84%。
（2）主营业务利润、其他业务利润、期间费用等占利润总额的比例及变化
项 目 2002年1-9月份 2002年1-6月份 变动率（%）
金额（万元） 占利润总额 金额（万元） 占利润总额
比例（%） 比例（%）
主营业务利润 14,612 256.60 8,907 246.12 4.26
其他业务利润 8 0.14 23 0.64 -78.13
期间费用 9,964 174.98 6,370 176.02 -0.59
投资收益 1,000 17.56 1,000 27.63 -36.45
补贴收入 0 0 0 0
营业外收支净额 39 0.68 59 1.64 -58.54
①投资收益金额本报告期与中期相比,没有变动,因此随着主营业务收入的增长,本报告期投资收益占利润总额的比例相应比中期有所下降。
②公司无重大季节性收支及重大非经常性损益。
2、公司财务状况
①应收款项：季度末应收款项净额为13,735万元,占资产总额的 9.09%,2002年期初数为 21,523万元,占资产总额的14.14%,减少7,788万元,金额减少36.18%,占资产总额的比例减少35.71%。系公司加大了回款力度,应收帐款资金回笼较快引起。
②存货：季度末存货净额为 55,591万元,占资产总额的 36.81%,2002年期初数为 48,194万元,占31.67%,增长 7,397万元,金额增长15.35%,占资产总额的比例增长16 .23%。
③长期借款：季度末长期借款为4,400万元,主要系本季度公司为开展古井直销公司和果蔬酒项目建设向银行所贷的资金（相关董事会决议已于2002年8月9日在公司指定信息披露报纸上进行了公告）。
④报告期内,公司无重大委托理财行为。
⑤报告期内,公司无重大逾期债务。
3、报告期内,公司无或有事项与期后事项。
4、报告期内,公司其他重大变化：
获准向银行申请贴息贷款6,400万元用于开展古井直销公司、计算机信息管理系统和果蔬酒项目建设（相关董事会决议已于2002年8月9日在公司指定信息披露报纸上进行了公告）,实际到位资金为4,400万元。
第四节 财务会计报告
1、会计报表（未经审计）
简要合并资产负债表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 金额单位：人民币万元
项 目 年初数 报告期 项 目 年初数 报告期
期末数 期末数
流动资产 90,413 85,318 流动负债 35,814 26,107
长期投资 16,421 16,421 长期负债 13 4,413
固定资产合计 39,904 43,215 少数股东权益 2,644 2,608
无形资产及其他资产 5,459 6,070 股东权益 113,726 117,896
资产总计 152,197 151,024 负债与所有者权益总计 152,197 151,024
简要合并利润表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 金额单位：人民币万元
项目 2002年7-9月 2002年1-9月
主营业务收入 13,279 38,641
主营业务利润 5,705 14,612
其他业务利润 -15 8
期间费用 3,594 9,964
投资收益 0 1,000
营业外收支净额 -21 39
所得税 695 1,605
净利润 1,388 4,125
2、会计报表附注
（1）与前一定期报告相比,本公司执行的会计政策、采用的会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。
（2）本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
（3）合并会计报表的编制方法
本季度末的合并会计报表编制方法和范围与前一定期报告一致,没有发生变化。
第四节 备查文件目录
在本公司董事会秘书室备有下列文件：
1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
2、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
安徽古井贡酒股份有限公司
2002年10月28日
