广发证券股份有限公司
关于安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为安徽
古井贡酒股份有限公司（以下简称“古井贡酒”或“公司”）2011 年非公开发行
A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有
关规定，对古井贡酒 2011 年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查
意见：
一、广发证券对古井贡酒 2011 年度募集资金使用情况的核查工作
广发证券认真审阅了古井贡酒董事会编制的《2011 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》，通过检查募集资金专户年末对账单，检查募集资金使用的
相关合同、原始凭证，现场观察募集资金项目工程建设情况，询问公司相关人员
等方式，对古井贡酒 2011 年募集资金使用情况，以及古井贡酒《2011 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》的真实性、完整性进行了核查。
二、证券发行上市及募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]943 号文核准，公司于 2011 年 7
月 15 日向特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 16,800,000 股，募集资金
总额为人民币 1,260,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 32,500,549.73
元，实际募集资金净额为人民币 1,227,499,450.27 元。利安达会计师事务所有
限责任公司对上述募集资金到账情况进行审验，并出具了利安达验字[2011]第
1065 号《验资报告》。
三、募集资金地存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金存放与管理
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，古井贡酒根据《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，
结合公司的实际情况，制定了《安徽古井贡酒股份有限公司募集资金管理制度》，
对募集资金存储、募集资金运用、募投项目变更、募集资金管理与监督等方面进
行明确规定，以保证募集资金专款专用。
公司分别在中国农业银行股份有限公司亳州古井支行、中国农业银行股份有
限公司亳州古井支行、中国光大银行股份有限公司合肥庐江路支行、徽商银行股
份有限公司亳州支行设立了银行账号为 671501040099991、671501040999992、
76650188000075919、2710101021000121986 等 4 个募集资金专用账户，对 2011
年 7 月非公开发行募集资金进行专户存储；并对募集资金的使用实行严格的审批
程序，以保证专款专用。
公司与募集资金专户开户银行和保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》，该等监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异。
（二）2011 年度公司募集资金使用情况
关于古井贡酒 2011 年度募集资金使用的具体情况，详见附件：《募集资金
使用情况对照表》。
利安达会计师事务所有限责任公司出具了《安徽古井贡酒股份有限公司
2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（利安达专字[2012]第 1273 号），
认为:古井贡酒管理层编制的《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，如实反映了古井贡
酒 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。
（三）募集资金账户余额情况
公司 2011 年非公开发行募集资金净额 1,227,499,450.27 元，2011 年度已
使用 146,043,096.18 元；截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金专项账户存款余额
1,091,528,045.49 元，包含专户利息 10,071,691.40 元。
四、募集资金投向变更的情况
2011 年度，古井贡酒不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2011 年度，古井贡酒不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
六、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2011 年 12 月 29 日，公司第六届董事会第 7 次会议审议通过《关于以募集
资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 27,058,143.42 元。利安达会计师
事务所有限责任公司出具了利安达专字[2011]第 1668 号《关于安徽古井贡酒股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2012 年 1 月 6 日，公司
完成上述资金置换。
七、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：古井贡酒 2011 年度募集资金使用与存放情况符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法规和文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、
真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。
附件： 募集资金使用情况对照表
附表：募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
募集资金总额 122,749.95
本年度投入募集资金总额 14,604.31
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 14,604.31
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 投资进度 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目
（含部分 投资总额 额 (1) 额 投入金额(2) （%）(3) 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
变更） ＝(2)/(1) 期 化
优质基酒酿造技术改造项目 否 13,500.00 12,194.42 459.68 459.68 3.77% 2012.12.3 未完工 否
1
基酒勾储、灌装中心及配套设施建
否 68,600.00 65,921.06 2,208.92 2,208.92 3.35% 2012.12.3 未完工 否
设项目
1
营销网络建设项目 否 27,500.00 27,500.00 6,634.60 6,634.60 24.13% 2013.12.3 未完工 否
1
品牌传播建设项目 否 17,000.00 17,000.00 5,301.10 5,301.10 31.18% 2012.12.3 未完工 否
1
合计 126,600.00 122,615.48 14,604.31 14,604.31
未达到计划进度或预计收益的情况
报告期内无此种情况。
和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说
项目可行性未发生重大变化。
明
超募资金的金额、用途及使用进展
无。
情况
募集资金投资项目实施地点变更情
募集资金投资项目实施地点未变更。
况
募集资金投资项目实施方式调整情
报告期内无此种情况。
况
根据《安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》的说明，公司“募集资金到位前，公司可根据
募集资金投资项目的实际进度，以自有资金先行投入；募集资金到位后，可用募集资金置换前期投入的自有资金”，公司第六
募集资金投资项目先期投入及置换 届董事会第7次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意募集资金置换预
情况 先已投入募集资金项目的自筹资金27,058,143.42元。2012年1月6日，公司完成上述资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
情况
项目实施出现募集资金结余的金额
报告期内无此种情况。
及原因
其他与主营业务相关的营运资金的
无。
使用情况
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题
无。
或其他情况
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于安徽古井贡酒股份有限公司 2011
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
贺小社 闫 鹏
广发证券股份有限公司
2012 年 3 月 28 日
