安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡 B 公告编号：2012-023
安徽古井贡酒股份有限公司
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人余林、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人(会计主管人员)夏雪云声明：保证半
年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 古井贡酒
A 股代码 000596
B 股简称 古井贡 B
B 股代码 200596
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 叶长青 马军伟
联系地址 安徽省亳州市古井镇 安徽省亳州市古井镇
电话 （0558）5712231 （0558）5710057
传真 （0558）5317706 （0558）5317706
电子信箱 ycq@gujing.com.cn zqb@gujing.com.cn
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减(%)
总资产（元） 4,261,928,852.58 4,241,819,550.30 0.47%
归属于上市公司股东的所有者权益 3,061,529,422.50 2,761,115,284.45 10.88%
1
安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（元）
股本（股） 503,600,000.00 251,800,000.00 100%
归属于上市公司股东的每股净资产（元
6.08 10.97 -44.58%
/股）
资产负债率（%） 28.17% 39.21% -11.04%
本报告期比上年同期增
报告期（1-6 月） 上年同期
减(%)
营业总收入（元） 2,227,809,202.69 1,583,297,669.82 40.71%
营业利润（元） 548,414,605.63 388,708,798.74 41.09%
利润总额（元） 555,798,666.62 394,339,400.11 40.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） 413,724,138.05 287,947,478.86 43.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
408,186,092.30 283,724,527.83 43.87%
损益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.82 1.23 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.82 1.23 -33.33%
加权平均净资产收益率（%） 14.21% 24.99% -10.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
14.02% 24.62% -10.56%
产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 147,934,126.72 195,085,921.58 -24.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元
0.29 0.77 -62.34%
/股）
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
年初到报告期末金额
非经常性损益项目 说明
（元）
非流动资产处置损益 -39,042.62
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
200,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 0.00
值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
0.00
减值准备
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
0.00
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
0.00
期净损益
2
安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
0.00
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
0.00
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
0.00
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,223,103.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 1,846,015.25
合计 5,538,045.74 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用 单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 公积金 比例
数量 送股 其他 小计 数量
(%) 股 转股 (%)
16,800, 16,800, 16,800, 33,600,
一、有限售条件股份 6.67% 900.00 6.67%
000.00 000.00 900.00 900.00
1、国家持股
2、国有法人持股
16,800, 16,800, 33,600,
3、其他内资持股 6.67% 6.67%
000.00 000.00 000.00
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
3
安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份 0.00 0% 900.00 900.00 0%
235,000 235,000 234,999 469,999
二、无限售条件股份 93.33% -900.00 93.33%
,000.00 ,000.00 ,100.00 ,100.00
175,000 175,000 175,000 349,999
1、人民币普通股 69.5% -900.00 69.5%
,000.00 ,000.00 ,000.00 ,100.00
60,000, 60,000, 60,000, 120,000
2、境内上市的外资股 23.83% 23.83%
000.00 000.00 000.00 ,000.00
3、境外上市的外资股
4、其他
251,800 251,800 503,600
三、股份总数 100% 100%
,000.00 ,000.00 ,000.00
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股
股东总数 22,802 （户）
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称（全称） 股东性质 持股总数 条件股份数
例(%) 股份状态 数量
量
安徽古井集团有限责任 114,000,000.0
国有法人 53.89% 271,404,022.00
公司 0
普宁市信宏实业投资有 境内非国有法
2.98% 15,000,000.00 15,000,000.00
限公司 人
KGI ASIA LIMITED 境外法人 2.14% 10,776,730.00
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKO 境外法人 1.62% 8,136,472.00
NG) LIMITED
UBS (LUXEMBOURG)
境外法人 1.46% 7,373,834.00
S.A.
招商证券香港有限公司 境外法人 1.34% 6,726,117.00
TRIVEST CHINA
境外法人 1.27% 6,379,720.00
FOCUS MASTER FUND
中国建设银行－泰达宏
境内非国有法
利效率优选混合型证券 1.17% 5,914,263.00
人
投资基金
中国工商银行－银河银
境内非国有法
泰理财分红证券投资基 1.07% 5,369,626.00
人
金
中国农业银行－东吴价
境内非国有法
值成长双动力股票型证 0.95% 4,805,424.00
人
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
种类 数量
安徽古井集团有限责任公司 271,404,022.00 A股 271,404,022.00
KGI ASIA LIMITED 10,776,730.00 B股 10,776,730.00
4
安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
GUOTAI JUNAN
8,136,472.00 B股 8,136,472.00
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
UBS (LUXEMBOURG) S.A. 7,373,834.00 B股 7,373,834.00
招商证券香港有限公司 6,726,117.00 B股 6,726,117.00
TRIVEST CHINA FOCUS MASTER FUND 6,379,720.00 B股 6,379,720.00
中国建设银行－泰达宏利效率优选混合型
5,914,263.00 A股 5,914,263.00
证券投资基金
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投
5,369,626.00 A股 5,369,626.00
资基金
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票
型证券投资基金 4,805,424.00 A股 4,805,424.00
GOLDEN CHINA MASTER FUND
4,078,234.00 B股 4,078,234.00
上述股东中，公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说 不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
明 中规定的一致行动人。未知其他股东之间的关联关系，也未知其是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
其中：持有
本期增持 本期减持 期末持有
期初持股 期末持股 限制性股
姓名 职务 股份数量 股份数量 股票期权 变动原因
数（股） 数（股） 票数量
（股） （股） 数量（股）
（股）
总经理助
翟良东 600.00 600.00 1,200.00 900.00 权益分派
理
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上
毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 年同期增减
同期增减（%）
（%） （%）
5
安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2,153,757,133.
白酒 530,668,071.69 75.36% 42.09% 47.83% -0.96%
65
酒店收入 35,947,124.71 22,448,505.99 37.55% 11.48% 14.13% -1.45%
其他 8,965,332.76 6,633,722.01 26.01% -44.48% -42.79% -2.19%
主营业务产品情况
营业收入比上 营业成本比上
毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 年同期增减
同期增减（%）
（%） （%）
1,254,438,442.
高档酒 227,288,814.90 81.88% 32.1% 23.37% 1.28%
99
中档酒 849,549,642.90 276,677,853.96 67.43% 54.5% 66.57% -2.36%
低档酒 49,769,047.76 26,701,402.83 46.35% 204.7% 209.53% -0.84%
其他 44,912,457.47 29,082,228.00 35.25% -7.2% -6.99% -0.15%
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
无
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
华北 319,507,955.35 6.71%
华中 1,691,838,902.10 48.82%
华南 187,212,938.97 46.34%
国际 109,794.70
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 122,749.95 本报告
期投入
21,727.85
报告期内变更用途的募集资金总额 0 募集资
金总额
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计 36,332.15
6
安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投入募
累计变更用途的募集资金总额比例 0 集资金
总额
是否已 截至期 项目达 项目可
募集资 截至期 末投资
变更项 调整后 本报告 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超 金承诺 末累计 进度
目(含 投资总 期投入 可使用 期实现 到预计 否发生
募资金投向 投资总 投入金 (%)(3)
部分变 额(1) 金额 状态日 的效益 效益 重大变
额 额(2) ＝
更) 期 化
(2)/(1)
承诺投资项目
2012 年
优质基酒酿造技术 12,194. 1,191.2 1,650.9
否 13,500 13.54% 12 月 0 否
改造项目 42 7 5
31 日
基酒勾储、灌装中心 2012 年
65,921. 9,169.5 11,378.
及配套设施建设项 否 68,600 17.26% 12 月 0 否
06 2 44
目 31 日
2012 年
4,572.6 11,207.
营销网络建设项目 否 27,500 27,500 40.75% 12 月 0 否
2 22
31 日
2012 年
6,794.4 12,095.
品牌传播建设项目 否 17,000 17,000 71.15% 12 月 0 否
4 54
31 日
126,60 122,61 21,727. 36,332.
承诺投资项目小计 - - - - -
0 5.48 85 15
超募资金投向
归还银行贷款（如
- - - - -
有）
补充流动资金（如
- - - - -
有）
超募资金投向小计 - - - - -
126,60 122,61 21,727. 36,332.
合计 - - - - -
0 5.48 85 15
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 □ 适用 √ 不适用
途及使用进展情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
实施地点变更情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
实施方式调整情况
√ 适用 □ 不适用
募集资金投资项目 根据《安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》的说明，公司“募
先期投入及置换情 集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自有资金先行投入；募集资金到位
况 后，可用募集资金置换前期投入的自有资金”，公司第六届董事会第 7 次会议审议通过了《关于以
募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意募集资金置换预先已投入募集
7
安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
资金项目的自筹资金 27,058,143.42 元。2012 年 1 月 6 日，公司完成上述资金置换。
用闲置募集资金暂 □ 适用 √ 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 □ 适用 √ 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
8
安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
9
安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
□ 适用 √ 不适用
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份
额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
供的资料
10
安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 安徽古井贡酒股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,824,743,757.27 2,082,032,491.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 625,430,346.43 490,543,018.49
应收账款 27,254,959.72 37,685,831.22
预付款项 206,035,812.34 233,262,710.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,592,066.30 4,451,540.35
应收股利
其他应收款 20,550,532.33 7,882,417.86
买入返售金融资产
存货 536,062,640.51 578,157,069.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,248,670,114.90 3,434,015,079.41
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
11
安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投资性房地产 32,146,584.20 32,558,410.26
固定资产 396,187,708.92 362,778,190.84
在建工程 227,723,809.28 133,017,100.51
工程物资 3,635,801.34
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 325,467,547.65 248,594,232.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,178,678.18 9,678,465.54
递延所得税资产 20,918,608.11 21,178,071.70
其他非流动资产
非流动资产合计 1,013,258,737.68 807,804,470.89
资产总计 4,261,928,852.58 4,241,819,550.30
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00 0.00
应付账款 152,183,085.16 219,823,856.45
预收款项 82,399,866.61 135,597,187.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 131,335,468.19 192,762,077.27
应交税费 522,050,748.40 671,079,511.43
应付利息
应付股利
其他应付款 290,916,502.05 248,890,018.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,037,854.38 2,075,708.75
流动负债合计 1,189,923,524.79 1,470,228,360.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
12
安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,475,905.29 10,475,905.29
非流动负债合计 10,475,905.29 10,475,905.29
负债合计 1,200,399,430.08 1,480,704,265.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 503,600,000.00 251,800,000.00
资本公积 1,294,938,493.19 1,546,738,493.19
减：库存股
专项储备
盈余公积 147,070,297.60 147,070,297.60
一般风险准备
未分配利润 1,115,920,631.71 815,506,493.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,061,529,422.50 2,761,115,284.45
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 3,061,529,422.50 2,761,115,284.45
负债和所有者权益（或股东权
4,261,928,852.58 4,241,819,550.30
益）总计
法定代表人：余林 主管会计工作负责人：叶长青 会计机构负责人：夏雪云
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,588,912,478.60 1,885,937,555.53
交易性金融资产
应收票据 616,203,956.57 481,125,332.25
应收账款 6,062,711.93 1,857,487.49
预付款项 199,999,272.47 148,873,681.27
应收利息 8,592,066.30 4,395,740.35
应收股利
其他应收款 225,188,338.68 263,635,938.96
存货 493,342,878.55 545,878,714.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,138,301,703.10 3,331,704,450.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 267,989,408.32 247,991,408.32
13
安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投资性房地产 32,146,584.20 32,558,410.26
固定资产 194,049,105.90 152,140,192.21
在建工程 163,533,607.63 132,982,180.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 203,209,284.42 124,709,474.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,597,906.56 4,536,265.22
递延所得税资产 19,942,284.56 20,167,034.56
其他非流动资产
非流动资产合计 884,468,181.59 715,084,965.25
资产总计 4,022,769,884.69 4,046,789,415.76
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00
应付账款 134,848,972.87 225,568,150.93
预收款项 871,997,930.67 590,174,171.08
应付职工薪酬 71,779,025.06 102,876,125.19
应交税费 281,548,570.11 446,265,127.40
应付利息
应付股利
其他应付款 87,856,444.49 89,012,417.91
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 899,000.00 1,798,000.00
流动负债合计 1,458,929,943.20 1,455,693,992.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,354,500.20 10,354,500.20
非流动负债合计 10,354,500.20 10,354,500.20
负债合计 1,469,284,443.40 1,466,048,492.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 503,600,000.00 251,800,000.00
资本公积 1,247,162,107.35 1,498,962,107.35
减：库存股
14
安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
专项储备
盈余公积 141,968,037.33 141,968,037.33
未分配利润 660,755,296.61 688,010,778.37
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合
2,553,485,441.29 2,580,740,923.05
计
负债和所有者权益（或股东权
4,022,769,884.69 4,046,789,415.76
益）总计
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,227,809,202.69 1,583,297,669.82
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中：营业成本 573,199,355.13 405,155,605.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 363,847,284.75 239,474,072.21
销售费用 601,302,281.14 337,004,379.60
管理费用 181,575,060.50 222,974,971.23
财务费用 -40,529,384.46 -10,495,581.72
资产减值损失 475,424.46
加 ：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
548,414,605.63 388,708,798.74
填列）
加 ：营业外收入 8,591,072.54 5,916,789.73
减 ：营业外支出 1,207,011.55 286,188.36
15
安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其中：非流动资产处
303,137.32 122,757.19
置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
555,798,666.62 394,339,400.11
号填列）
减：所得税费用 142,074,528.57 106,391,921.25
五、净利润（净亏损以“－”号
413,724,138.05 287,947,478.86
填列）
其中：被合并方在合并前实
现的净利润
归属于母公司所有者的净
413,724,138.05 287,947,478.86
利润
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.82 1.23
（二）稀释每股收益 0.82 1.23
七、其他综合收益
八、综合收益总额 413,724,138.05 287,947,478.86
归属于母公司所有者的综
413,724,138.05 287,947,478.86
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：余林 主管会计工作负责人：叶长青 会计机构负责人：夏雪云
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,373,991,362.63 926,197,487.04
减：营业成本 552,748,073.80 393,587,049.61
营业税金及附加 343,532,474.26 226,271,977.03
销售费用 284,453,474.89
管理费用 99,682,004.17 160,408,927.06
财务费用 -21,895,510.32 -5,222,173.59
资产减值损失 115,880.47
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
299,516.89
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
115,470,845.83 151,335,343.35
填列）
加：营业外收入 6,166,248.63 1,901,357.07
减：营业外支出 431,479.11 129,123.05
其中：非流动资产处置
16
安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
121,205,615.35 153,107,577.37
号填列）
减：所得税费用 35,151,097.11 49,721,597.50
四、净利润（净亏损以“－”号
86,054,518.24 103,385,979.87
填列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.17 0.44
（二）稀释每股收益 0.17 0.44
六、其他综合收益
七、综合收益总额 86,054,518.24 103,385,979.87
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,865,698,167.01 1,297,349,192.92
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 422,693.25
收到其他与经营活动有关的现
140,956,983.36 45,771,101.29
金
经营活动现金流入小计 2,006,655,150.37 1,343,542,987.46
购买商品、接受劳务支付的现
414,219,022.36 285,643,594.11
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
17
安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
支付给职工以及为职工支付的
231,081,015.76 157,164,781.96
现金
支付的各项税费 1,007,128,786.60 531,346,111.98
支付其他与经营活动有关的现
206,292,198.93 174,302,577.83
金
经营活动现金流出小计 1,858,721,023.65 1,148,457,065.88
经营活动产生的现金流量净额 147,934,126.72 195,085,921.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
386,600.00 64,799.30
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 386,600.00 64,799.30
购建固定资产、无形资产和其
291,847,486.87 93,006,246.14
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 291,847,486.87 93,006,246.14
投资活动产生的现金流量净额 -291,460,886.87 -92,941,446.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
113,761,973.91 82,296,583.50
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 113,761,973.91 82,296,583.50
筹资活动产生的现金流量净额 -113,761,973.91 -82,296,583.50
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
18
安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
五、现金及现金等价物净增加额 -257,288,734.06 19,847,891.24
加：期初现金及现金等价物余
2,082,032,491.33 643,231,404.42
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,824,743,757.27 663,079,295.66
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,395,279,587.72 920,002,968.03
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
41,126,590.91 34,636,174.52
金
经营活动现金流入小计 1,436,406,178.63 954,639,142.55
购买商品、接受劳务支付的现
479,559,767.86 188,896,577.24
金
支付给职工以及为职工支付的
140,012,751.43 75,008,438.31
现金
支付的各项税费 579,265,398.31 386,162,796.55
支付其他与经营活动有关的现
122,148,502.51 35,367,982.85
金
经营活动现金流出小计 1,320,986,420.11 685,435,794.95
经营活动产生的现金流量净额 115,419,758.52 269,203,347.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,900,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
327,600.00 3,275.55
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 327,600.00 9,903,275.55
购建固定资产、无形资产和其
279,012,461.54 87,152,430.25
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 19,998,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 299,010,461.54 87,152,430.25
投资活动产生的现金流量净额 -298,682,861.54 -77,249,154.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
19
安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
113,761,973.91 82,296,583.50
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 113,761,973.91 82,296,583.50
筹资活动产生的现金流量净额 -113,761,973.91 -82,296,583.50
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -297,025,076.93 109,657,609.40
加：期初现金及现金等价物余
1,885,937,555.53 480,737,398.56
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,588,912,478.60 590,395,007.96
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收 所有者
一般 未分 少数股
资本 资本 减：库 专项 盈余 权益合
风险 配利 其他 东权益
（或 公积 存股 储备 公积 计
准备 润
股本）
251,8 1,546, 147,0 815,5
2,761,11
一、上年年末余额 00,00 738,4 70,29 06,49
5,284.45
0.00 93.19 7.60 3.66
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
251,8 1,546, 147,0 815,5
2,761,11
二、本年年初余额 00,00 738,4 70,29 06,49
5,284.45
0.00 93.19 7.60 3.66
251,8 -251,8 300,4
三、本期增减变动金额（减 300,414,
00,00 00,00 14,13
少以“－”号填列） 0.00 0.00 8.05
138.05
413,7
413,724,
（一）净利润 24,13
138.05
8.05
（二）其他综合收益
413,7
413,724,
上述（一）和（二）小计 24,13
138.05
8.05
（三）所有者投入和减少资
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本
20
安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
-113,3
-113,310
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,00 0.00 0.00
,000.00
0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
-113,3
3．对所有者（或股东）的 -113,310
10,00
分配 0.00
,000.00
4．其他
251,8 -251,8
（五）所有者权益内部结转 00,00 00,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
251,8 -251,8
1．资本公积转增资本（或
00,00 00,00
股本） 0.00 0.00
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
503,6 1,294, 147,0 1,115,
3,061,52
四、本期期末余额 00,00 938,4 70,29 920,6
9,422.50
0.00 93.19 7.60 31.71
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收 所有者
一般 未分 少数股
资本 资本 减：库 专项 盈余 权益合
风险 配利 其他 东权益
（或 公积 存股 储备 公积 计
准备 润
股本）
235,0 336,0 97,28 381,1
1,049,47
一、上年年末余额 00,00 39,04 3,190. 53,31
5,547.82
0.00 2.92 70 4.20
加：同一控制下企业合
并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
235,0 336,0 97,28 381,1
1,049,47
二、本年年初余额 00,00 39,04 3,190. 53,31
5,547.82
0.00 2.92 70 4.20
16,80 1,210, 49,78 434,3 1,711,63
三、本期增减变动金额（减 9,736.63
0,000. 699,4 7,106. 53,17
21
安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
少以“－”号填列） 00 50.27 90 9.46
566,3
566,390,
（一）净利润 90,28
286.36
6.36
（二）其他综合收益
566,3
566,390,
上述（一）和（二）小计 90,28
286.36
6.36
16,80 1,210,
（三）所有者投入和减少资 1,227,49
0,000. 699,4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本 00 50.27
9,450.27
16,80 1,210,
1,227,49
1．所有者投入资本 0,000. 699,4
9,450.27
00 50.27
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
49,78 -132,0
-82,250,
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 7,106. 0.00 37,10 0.00 0.00
000.00
90 6.90
49,78 -49,78
1．提取盈余公积 7,106. 7,106.
90 90
2．提取一般风险准备
-82,25
3．对所有者（或股东）的 -82,250,
0,000.
分配 00
000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
251,8 1,546, 147,0 815,5
2,761,11
四、本期期末余额 00,00 738,4 70,29 06,49
5,284.45
0.00 93.19 7.60 3.66
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资 所有者
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或股 权益合
积 股 备 积 险准备 利润
本） 计
22
安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
251,800, 1,498,96 141,968, 688,010, 2,580,74
一、上年年末余额
000.00 2,107.35 037.33 778.37 0,923.05
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
251,800, 1,498,96 141,968, 688,010, 2,580,74
二、本年年初余额
000.00 2,107.35 037.33 778.37 0,923.05
三、本期增减变动金额（减少 251,800, -251,800 -27,255, -27,255,
以“－”号填列） 000.00 ,000.00 481.76 481.76
86,054,5 86,054,5
（一）净利润
18.24 18.24
（二）其他综合收益
86,054,5 86,054,5
上述（一）和（二）小计
18.24 18.24
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
-113,310 -113,310
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
,000.00 ,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -113,310 -113,310
配 ,000.00 ,000.00
4．其他
251,800, -251,800
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000.00 ,000.00
1．资本公积转增资本（或股 251,800, -251,800
本） 000.00 ,000.00
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
503,600, 1,247,16 141,968, 660,755, 2,553,48
四、本期期末余额
000.00 2,107.35 037.33 296.61 5,441.29
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资 所有者
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或股 权益合
积 股 备 积 险准备 利润
本） 计
235,000, 288,262, 92,180,9 322,176, 937,620,
一、上年年末余额
000.00 657.08 30.43 816.26 403.77
23
安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
235,000, 288,262, 92,180,9 322,176, 937,620,
二、本年年初余额
000.00 657.08 30.43 816.26 403.77
三、本期增减变动金额（减少 16,800,0 1,210,69 49,787,1 365,833, 1,643,12
以“－”号填列） 00.00 9,450.27 06.90 962.11 0,519.28
497,871, 497,871,
（一）净利润
069.01 069.01
（二）其他综合收益
497,871, 497,871,
上述（一）和（二）小计
069.01 069.01
16,800,0 1,210,69 1,227,49
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00.00 9,450.27 9,450.27
16,800,0 1,210,69 1,227,49
1．所有者投入资本
00.00 9,450.27 9,450.27
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
49,787,1 -132,037 -82,250,
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06.90 ,106.90 000.00
49,787,1 -49,787,
1．提取盈余公积
06.90 106.90
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -82,250, -82,250,
配 000.00 000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
251,800, 1,498,96 141,968, 688,010, 2,580,74
四、本期期末余额
000.00 2,107.35 037.33 778.37 0,923.05
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
24
安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
√ 是 □ 否
A、会计估计变更的审批程序
自2012年1月1日起变更固定资产折旧年限的事项已经公司第六届董事会第8次会议审议通过。
B、会计估计变更的原因和内容 a、变更时间：2012年1月1日
b、变更原因：为统一和细化固定资产的管理和核算规则，更加客观公正的反应公司固定资产折旧状
况，体现会计谨慎性原则，公司从2012年1月1日起变更固定资产折旧年限。
c、固定资产变更前会计估计
固定资产分类预计使用年限 年折旧率 残值率
房屋及建筑物8-35年 年2.70%-12.1% 3%-5%
机器设备 8-10年 年9.70%-12.10% 3%-5%
运输设备 8年 年12.10% 3%
办公设备及其他8年 年12.10% 3%
d、固定资产变更后会计估计
固定资产分类预计使用年限 年折旧率 残值率
房屋及建筑物 8-35年 年2.70%-12.1% 3%-5%
机器设备 8-10年 年9.70%-12.10% 3%-5%
运输设备 4年 年24.25% 3%
办公设备及其他 3年 年32.33% 3%
C、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则》的相关规定，本次变更适用于未来适用法，从2012年1月1日起执行，不需要对
以前年度的财务数据进行追溯调整。上述固定资产会计估计自2012年1月1日起变更后，预计未来期间每年
将减少公司的净利润约309.08万元，每年将减少公司所有者权益约309.08万元。
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
25