中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） RSM China Certified Public Accountants 电话：+86(10)88095588
Office Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Tel： +86(10)88095588
办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8
Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe
号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
Road, Dongcheng District, Beijing 传真：+86(10)88091199
邮政编码：100077 Post Code:100077 Fax： +86(10)88091199
关于安徽古井贡酒股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
中瑞岳华专审字[2013]第 1818 号
安徽古井贡酒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至
2012 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式
第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编
制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、
完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证
据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际
使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我
们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，
我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司截至 2012 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存
放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所
上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项
报告格式》编制。
1
本鉴证报告仅供贵公司 2012 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目
的。
中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：林万强
中国北京 中国注册会计师：张莉萍
2013 年 4 月 21 日
2
安徽古井贡酒股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格
式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2012
年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]943 号文《关于核准安徽古井贡酒股
份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2011 年 7 月 15 日非公开发行
人民币普通股股票 16,800,000 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价人民币 75.00
元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,260,000,000.00 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用
28,500,000.00 元，实际募集资金到账金额为 1,231,500,000.00 元，该募集资金已于
2011 年 7 月 15 日汇入本公司账户，扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发
行费用 4,000,549.73 元，本公司本次实际募集资金净额为人民币 1,227,499,450.27
元。以上募集资金已经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具利安达验字
[2011]第 1065 号验资报告。
（二）以前年度募集资金使用金额和本年度使用金额及当前余额
（1）2011 年度募集资金使用金额及余额
金额单位：人民币元
项 目 金额
实际募集资金净额 1,227,499,450.27
减：募投项目资金投入 146,043,096.18
尚未使用募集资金年末余额 1,081,456,354.09
（2）2012 年度募集资金使用金额及余额
金额单位：人民币元
项 目 金额
募集资金账户余额（2011.12.31） 1,081,456,354.09
减：募投项目资金投入 458,001,242.24
尚未使用募集资金年末余额 623,455,111.85
3
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定
了《募集资金管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集
资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
同时，本公司和保荐人广发证券股份有限公司分别与中国光大银行合肥庐江路
支行、中国农业银行股份有限公司亳州古井支行及徽商银行亳州支行签订了《募集
资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设专户存储募集资金。截至 2012 年 12
月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类型 存放余额
中国农业银行股份有限公司亳州古井支行 671501040099991 专用账户 12,672,203.11
中国农业银行股份有限公司亳州古井支行 671501040999992 专用账户 2,736,190.63
中国光大银行合肥庐江路支行 76650188000075919 专用账户 62,018,148.29
徽商银行亳州支行 2710101021000121986 专用账户 5,922,251.73
中国农业银行股份有限公司亳州古井支行 671501040099991 定期存款 130,000,000.00
中国农业银行股份有限公司亳州古井支行 671501040999992 定期存款 50,000,000.00
中国光大银行合肥庐江路支行 76650188000075919 定期存款 400,000,000.00
合 计 663,348,793.76
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
公司本次发行募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2011 年 12 月 29 日，公司第六届董事会第 7 次会议审议通过《关于以募集资金
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金 27,058,143.42 元。利安达会计师事务所有限责
任公司出具了利安达专字[2011]第 1668 号《关于安徽古井贡酒股份有限公司以自筹
资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2012 年 1 月 6 日，公司完成上述资金置换。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司 2012 年无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、超募资金使用情况。
公司本次发行无超募资金。
6、尚未使用的募集资金用途及去向。
截至 2012 年 12 月 31 日止，尚未使用募集资金余额为人民币 623,455,111.85
元,募集资金专户余额为人民币 663,348,793.76 元,与尚未使用的募集资金余额的差
异为 39,893,681.91 元,差异为利息收入 39,893,681.91 元。
4
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2012 年度，本公司按照有关法律法规的规定按计划使用募集资金，及时、真实、
准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金的存放与管理不存在违规行
为。
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
2013 年 4 月 21 日
附件 1：募集资金使用情况对照表
5
附件 1
募集资金使用情况对照表
2012 年度
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
122,749.95 45,800.12
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
60,404.42
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
承诺投资项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到预
项目（含部 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 是否发生重
目 诺投资总额 总额(1) 金额 的效益 计效益
分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
优质基酒酿
造技术改造 否
13,500.00 12,194.42 6,842.82 7,302.50
项目 59.88% 2013.12.31 否
基酒勾储、
灌装中心及
否
配套设施建 68,600.00 65,921.06 20,158.83 22,367.75
设项目 33.93% 2013.12.31 否
营销网络建
否
设项目 27,500.00 27,500.00 7,171.68 13,806.28 50.20% 2013.12.31 否
品牌传播建 无法单独计 无法单独计
否
设项目 17,000.00 17,000.00 11,626.79 16,927.89 99.58% 2012.12.31 算 算 否
6
合计
126,600.00 122,615.48 45,800.12 60,404.42 49.26%
2012 年度，优质基酒酿造技术改造项目未按计划进度完工，主要原因是公司原定于 2012 年 5 月至 9
月期间在酿酒车间停产期间进行锅炉配套设施改造项目，由于 2012 年酿酒车间停产期间进行试验项
目，导致锅炉改造项目未能按期施工；公司原定于 2012 年进行的化验室设备更新项目，由于对化验
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
室场地重新布局改造，导致项目未能按期开展。2012 年度，基酒勾储、灌装中心及配套设施建设项目
未能按计划进度完工，主要原因是为保证工程质量，在满足生产经营需要的前提下，优先建设基酒勾
储、灌装中心厂房及附属设施。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无此种情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本次发行无超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内无此种情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内无此种情况。
根据《安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》的说明，公司“募集
资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自有资金先行投入；募集资金到位后，可
募集资金投资项目先期投入及置换情况 用募集资金置换前期投入的自有资金”，公司第六届董事会第 7 次会议审议通过了《关于以募集资金
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意募集资金置换预先已投入募集资金项目的
自筹资金 27,058,143.42 元。2012 年 1 月 6 日，公司完成上述资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无此种情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期内无此种情况。
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
7
