广发证券股份有限公司
关于安徽古井贡酒股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为安徽古
井贡酒股份有限公司（以下简称“古井贡酒”或“公司”）向非特定对象非公开发行
股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上
市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对古井
贡酒 2012 年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、广发证券对古井贡酒 2012 年度募集资金使用情况的核查工作
广发证券认真审阅了古井贡酒董事会编制的 2012 年度《董事会关于募集资
金年度存放与实际使用情况的专项报告》，通过检查募集资金专户年末对账单，
检查募集资金使用的相关合同、原始凭证，现场观察募集资金项目工程建设情况，
询问公司相关人员等方式，对古井贡酒 2012 年募集资金使用情况，以及古井贡
酒 2012 年度《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的真
实性、完整性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽古井贡酒股份有限公司非公开发
行股票的批复》证监许可［2011］943 号文核准，2011 年 7 月 15 日，古井贡酒
共向 10 个特定投资者合计发行了 1,680 万股人民币普通股(A 股), 每股发行价为
人民币 75.00 元，募集资金总额为 126,000.00 万元，扣除 3,250.05 万元发行费用
后，募集资金净额为 122,749.95 万元；利安达会计师事务所对募集资金到位情
况进行验证，并出具了利安达验字[2011]1065 号《验资报告》。
三、募集资金存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金存放与管理
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证
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券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合
公司的实际情况，制定了《安徽古井贡酒股份有限公司募集资金管理制度》，对
募集资金存储、募集资金运用、募投项目变更、募集资金管理与监督等方面进行
明确规定，以保证募集资金专款专用。
古井贡酒在中国光大银行合肥庐江路支行设立银行账号为 766501880000759
19、中国农业银行股份有限公司亳州古井支行设立账号分别为 671501040099991
和 671501040999992、徽商银行亳州支行设立银行账号为 2710101021000121086
共 4 个募集资金专用账户，对 2012 年 7 月非公开发行募集资金进行专户存储；
并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司与募集资金专户开户银行和保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》，该等监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异。
（二）2012 年度公司募集资金使用情况
经公司 2011 年第一次临时股东大会批准，本次募集资金净额为 126,600 万元，
募集资金总额不超过 130,000 万元。募集资金扣除发行费用后将全部用于投资以
下四个项目：
单位：万元
项目 计划使用
序号 项目名称
总投资额 募集资金
1 优质基酒酿造技术改造 13,500 13,500
2 营销网络建设项目 68,600 68,600
3 基酒勾储、灌装中心及配套设施建设项目 27,500 27,500
4 品牌传播建设项目 65,000 17,000
合 计 174,600 126,600
2012 年度，古井贡酒募集资金使用的具体情况如下表所示：
单位：万元
项目 金额或比例 项目 金额
募集资金总额 122,749.95 本年度投入募集资金总额 45,800.12
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 60,404.42
累计变更用途的募集资金总额
2
变更用途的募集资金总额比例
项目可
是否
承诺投资项 是否已变 募集资金承 调整后投资 截至年末 截至年末投 项目达到预 行性是
本年度投入 本年度实 达到
目和超募资 更项目(含 诺的投资总 总额 累计投入 入进度（%） 定可使用状 否发生
金额 现的效益 预计
金投向 部分变更) 额 （1） 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态的日期 重大变
效益
化
承诺投资项
目
优质基酒酿
否 13,500.00 12,194.42 6,842.82 7,302.50 59.88% 2013.12.31 否
造技术改造
营销网络建
否 68,600.00 65,921.06 20,158.83 22,367.75 33.93% 2013.12.31 否
设项目
基酒勾储、
灌装中心及
否 27,500.00 27,500.00 7,171.68 13,806.28 50.20% 2013.12.31 否
配套设施建
设项目
无法
品牌传播建 无法单独
否 17,000.00 17,000.00 11,626.79 16,927.89 99.58% 2012.12.31 单独 否
设项目 计算
计算
合计 126,600.00 122,615.48 45,800.12 60,404.42 49.26%
2012 年度，优质基酒酿造技术改造项目未按计划进度完工，主要原因是公
司原定于 2012 年 5 月至 9 月期间在酿酒车间停产期间进行锅炉配套设施
改造项目，由于 2012 年酿酒车间停产期间进行试验项目，导致锅炉改造
项目未能按期施工；公司原定于 2012 年进行的化验室设备更新项目，由
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
于对化验室场地重新布局改造，导致项目未能按期开展。2012 年度，基酒
勾储、灌装中心及配套设施建设项目未能按计划进度完工，主要原因是为
保证工程质量，在满足生产经营需要的前提下，优先建设基酒勾储、灌装
中心厂房及附属设施。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无此种情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本次发行无超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内无此种情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内无此种情况。
根据《安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公
告书》的说明，公司“募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的
实际进度，以自有资金先行投入；募集资金到位后，可用募集资金置换前
募集资金投资项目先期投入及置换情况 期投入的自有资金”，公司第六届董事会第 7 次会议审议通过了《关于以
募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意募集
资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 27,058,143.42 元。2012
年 1 月 6 日，公司完成上述资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无此种情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期内无此种情况。
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尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
中瑞岳华会计师事务所出具了《关于安徽古井贡酒股份有限公司募集资金年
度存放与实际使用情况的鉴证报告》（中瑞岳华专审字[2013]第 1818 号），认为:
公司截至 2012 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息
披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
编制。
（三）募集资金账户余额情况
古井贡酒 2011 年非公开发行募集资金净额 122,749.95 万元，2011 年末余额
为 108,145.64 万元，2012 年度已使用 45,800.12 万元；截至 2012 年 12 月 31 日，
募集资金专项账户存款余额 62,345.51 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金
在各银行专户的具体存储情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类型 存放余额
中国农业银行股份有限公司亳州古
671501040099991 专用账户 1,267.22
井支行
中国农业银行股份有限公司亳州古
671501040999992 专用账户 273.62
井支行
中国光大银行合肥庐江路支行 76650188000075919 专用账户 6,201.81
徽商银行亳州支行 2710101021000121986 专用账户 592.23
中国农业银行股份有限公司亳州古
671501040099991 定期存款 13,000.00
井支行
中国农业银行股份有限公司亳州古
671501040999992 定期存款 5,000.00
井支行
中国光大银行合肥庐江路支行 76650188000075919 定期存款 40,000.00
合 计 66,334.88
四、募集资金投向变更情况
2012 年度，古井贡酒不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目预先投入及置换情情况
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2011 年 12 月 29 日，公司第六届董事会第 7 次会议审议通过《 关于以募集
资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司置换先期投入募集资金投资
项目的自筹资金 2,705.81 万元。该等募投项目以自有资金预先投入情况已经利安
达会计师事务所有限责任公司审核，并出具利安达专字[2011]1668 号《关于安徽
古井贡酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；同时，广发
证券出具了《广发证券股份有限公司关于安徽古井贡酒股份有限公司以募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金的专项意见》。
六、闲置募集资金补充流动资金的情况
2012 年度，古井贡酒不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。
七、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：古井贡酒 2012 年度募集资金使用与存放情况符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用
的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储
和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了
募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。
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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于安徽古井贡酒股份有限公司 2012
年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
贺小社 闫 鹏
广发证券股份有限公司
年 月 日
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