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关于安徽古井贡酒股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2016】48390005 号
安徽古井贡酒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称
“古井贡酒”）2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2015 年
度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股
东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2015
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称
“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务
院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的
规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是古井
贡酒管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表
发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守
则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保
证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项
目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审
核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计古井贡酒 2015 年度
财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所
有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解古井贡酒 2015 年度关联方占用上市公司资金情
况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供安徽古井贡酒股份有限公司 2015 年度年报披露
之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨敢林
中国北京 中国注册会计师：林万强
二○一六年四月二十五日
附表 1：2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
附表 1
上市公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 安徽古井贡酒股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上市公司 上市公司核算 2015 年初占用资金 2015 年度占用累计发生 2015 年度偿还累 2015 年末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目 余额 金额（不含利息） 计发生额 余额
非经营性占用
现大股东及其附属企业
非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
- - - -
非经营性占用
前大股东及其附属企业
非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
- - - -
总 计 —— —— —— —— ——
- - - -
往来方与上市公司 上市公司核算 2015 年初往来资金 2015 年度往来累计发生 2015 年度偿还累 2015 年末往来资金
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
的关联关系 的会计科目 余额 金额（不含利息） 计发生额 余额
安徽古井集团有限责任公司 控股股东 其他应收 销售小型材料 经营性往来
23.44 23.44
控股股东控制的法
安徽瑞福祥食品有限公司 应收账款 销售白酒 经营性往来
人 18.94 18.94
控股股东控制的法
亳州瑞福祥高蛋白饲料有限公司 应收账款 销售材料 经营性往来
人 5.36 5.36
控股股东控制的法
大中原酒谷文化旅游开发有限公司 其他应收 销售小型材料 经营性往来
人 4.11 3.49 0.62
大股东及其附属企业 控股股东控制的法
安徽古井生态产业园管理有限公司 其他应收 销售小型材料 经营性往来
人 29.43 29.43
控股股东控制的法
安徽汇信金融投资集团有限责任公司 应收账款 提供广告服务 经营性往来
人 0.59 0.59
控股股东控制的法
安徽友信融资担保有限责任公司 应收账款 提供广告服务 经营性往来
人 0.30 0.30
控股股东控制的法
合肥古井假日酒店 应收账款 销售白酒 经营性往来
人 82.35 82.35
上市公司的子公司及其 上海古井金豪酒店管理有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 非经营性往来
12,069.50 668.00 2,190.00 10,547.50
附属企业
非经营性往来
关联自然人及其控制的 非经营性往来
法人 非经营性往来
其他关联方及其附属企 非经营性往来
业 非经营性往来
总 计 —— —— —— —— ——
12,069.50 832.52 2,353.90 10,548.12
法定代表人： 梁金辉 主管会计工作的负责人：叶长青 会计机构负责人： 朱家峰