通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（Post Code）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199
关于安徽古井贡酒股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2017】48380019 号
安徽古井贡酒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“古井贡酒”）
2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、合
并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础
上，对后附的《上市公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国
务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，编制和披露汇总表、
提供真实、合法、完整的审核证据是古井贡酒管理层的责任，我们的责任是在执行
审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计
师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对
汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会
计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工
作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计古井贡酒 2016 年度财务报表时所
复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一
致。
为了更好地理解古井贡酒 2016 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总
1
表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供安徽古井贡酒股份有限公司 2016 年度年报披露之目的使用，
不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：潘新华
中国北京 中国注册会计师：张先发
二○一七年四月二十六日
附表 1：2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2
上市公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 安徽古井贡酒股份有限公司 金额单位：人民币万元
2016 年度占用累计 2016 年度偿
非经营性资 占用方与上市公 上市公司核算 2016 年初占 2016 年末占 占用形成原
资金占用方名称 发生金额（不含利 还累计发生 占用性质
金占用 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 用资金余额 因
息） 额
现大股东及
其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
- - - -
前大股东及
其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
- - - -
总 计 —— —— —— —— ——
- - - -
2016 年度往来累计 2016 年度偿
其它关联资 往来方与上市公 上市公司核算 2016 年初往 2016 年末往 往来形成原
资金往来方名称 发生金额（不含利 还累计发生 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 来资金余额 因
息） 额
控股股东、实际
安徽澳鑫房地产开发有限公司 控制人的附属企 应收账款 销售白酒 经营性往来
0.89 0.89 -
业
控股股东、实际 销售白酒、
安徽古井房地产集团有限责任
控制人的附属企 应收账款 提供广告服 经营性往来
大股东及其 公司 9.22 9.22 -
业 务
附属企业
控股股东、实际
安徽古井酒店发展股份有限公
控制人的附属企 应收账款 销售白酒 经营性往来
司 6.48 6.48 -
业
控股股东、实际
安徽好吃點餐饮有限责任公司 应收账款 销售白酒 经营性往来
控制人的附属企 0.36 0.36 -
3
业
控股股东、实际
安徽恒信典当有限公司 控制人的附属企 应收账款 销售白酒 经营性往来
1.09 1.09 -
业
控股股东、实际
安徽汇信金融投资集团有限责
控制人的附属企 应收账款 销售白酒 经营性往来
任公司 2.09 2.09 -
业
控股股东、实际
安徽力信电子商务有限公司 控制人的附属企 应收账款 销售白酒 经营性往来
0.82 0.82 -
业
控股股东、实际
安徽瑞福祥食品有限公司 控制人的附属企 应收账款 销售白酒 经营性往来
42.42 42.42 -
业
控股股东、实际
安徽瑞景餐饮管理有限责任公
控制人的附属企 应收账款 销售白酒 经营性往来
司 0.36 0.36 -
业
控股股东、实际
安徽瑞景商旅（集团）有限责
控制人的附属企 应收账款 销售白酒 经营性往来
任公司 358.41 358.41 -
业
控股股东、实际
安徽瑞信典当有限公司 控制人的附属企 应收账款 销售白酒 经营性往来
3.20 3.20 -
业
控股股东、实际
安徽欣园市政园林工程有限公
控制人的附属企 应收账款 销售白酒 经营性往来
司 1.21 1.21 -
业
控股股东、实际
安徽新鑫物业管理有限公司 控制人的附属企 应收账款 销售白酒 经营性往来
3.74 3.74 -
业
控股股东、实际 销售白酒、
安徽友信融资担保有限责任公
控制人的附属企 应收账款 提供餐饮及 经营性往来
司 1.74 1.74 -
业 住宿服务
4
控股股东、实际 销售白酒、
安徽众信融资租赁有限公司 控制人的附属企 应收账款 提供餐饮及 经营性往来
1.16 1.16 -
业 住宿服务
控股股东、实际 销售白酒、
亳州安信小额贷款有限责任公
控制人的附属企 应收账款 提供餐饮及 经营性往来
司 1.04 1.04 -
业 住宿服务
控股股东、实际
亳州宾馆有限责任公司 控制人的附属企 应收账款 销售白酒 经营性往来
9.32 9.32 -
业
控股股东、实际
亳州古井大酒店有限责任公司 控制人的附属企 应收账款 销售白酒 经营性往来
3.52 3.52 -
业
控股股东、实际
亳州古井慧升楼餐饮有限责任
控制人的附属企 应收账款 销售白酒 经营性往来
公司 3.13 3.13 -
业
控股股东、实际
亳州古井君莱酒店管理公司 控制人的附属企 应收账款 销售白酒 经营性往来
0.59 0.59 -
业
控股股东、实际
亳州古井物业管理有限责任公
控制人的附属企 应收账款 销售白酒 经营性往来
司 5.06 5.06 -
业
控股股东、实际
亳州古井置业发展有限责任公
控制人的附属企 应收账款 销售白酒 经营性往来
司 11.31 11.31 -
业
控股股东、实际
亳州瑞福祥高蛋白饲料有限公
控制人的附属企 应收账款 销售白酒 经营性往来
司 2.77 2.77 -
业
控股股东、实际
亳州瑞能热电有限责任公司 控制人的附属企 应收账款 销售白酒 经营性往来
19.69 19.69 -
业
5
控股股东、实际 销售白酒、
大中原酒谷文化旅游开发有限
控制人的附属企 应收账款 提供餐饮及 经营性往来
公司 55.23 55.23 -
业 住宿服务等
控股股东、实际
合肥隆信财务管理咨询有限公
控制人的附属企 应收账款 销售白酒 经营性往来
司 0.81 0.81 -
业
控股股东、实际
上海北海饭店有限公司 控制人的附属企 应收账款 销售白酒 经营性往来
0.95 0.95 -
业
控股股东、实际
上海瑞耀酒店管理有限公司 控制人的附属企 应收账款 销售白酒 经营性往来
0.52 0.52 -
业
控股股东、实际
提供餐饮及
合肥古井假日酒店 控制人的附属企 应收账款 经营性往来
0.46 0.46 - 住宿服务
业
提供餐饮及
安徽古井集团有限责任公司 控股股东 应收账款 住宿服务、提 经营性往来
36.54 36.54 -
供广告服务
销售小型材
安徽古井集团有限责任公司 控股股东 其他应收款 经营性往来
7.26 7.26 - 料
控股股东、实际
安徽欣园市政园林工程有限公 销售小型材
控制人的附属企 其他应收款 经营性往来
司 0.64 0.64 - 料
业
控股股东、实际
大中原酒谷文化旅游开发有限 销售小型材
控制人的附属企 其他应收款 经营性往来
公司 0.62 4.22 4.84 - 料
业
上海古井金豪酒店管理有限公 上市公司的子公 非经营性往
其他应收款 其他
司 司 10,547.50 2,490.00 4,291.00 8,746.50 来
上市公司的
上市公司的子公 非经营性往
子公司及其 安徽源清环保有限公司 其他应收款 其他
司 1,617.22 0.12 1,617.10 来
附属企业
上市公司的子公 提供资产租
武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司 其他应收款 经营性往来
司 134.88 91.66 43.22 赁
6
关联自然人
及其控制的
法人
其他关联方
及其附属企
业
总 计 —— —— —— —— ——
10,548.12 4,838.35 4,979.65 10,406.82
法定代表人：梁金辉 主管会计工作负责人：叶长青 会计机构负责人：朱家峰
7