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关于安徽古井贡酒股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字【2017】48380018 号
安徽古井贡酒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“古井贡酒”）
截至 2016 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格
式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，
编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合
法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其
他证据，是古井贡酒董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董
事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册
会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与
实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，
我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相
信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，古井贡酒截至 2016 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度
存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所
上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专
项报告格式》编制。
本鉴证报告仅供安徽古井贡酒股份有限公司 2016 年年度报告披露之目的使
用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：潘新华
中国北京 中国注册会计师：张先发
二〇一七年四月二十六日
安徽古井贡酒股份有限公司
董事会关于募集资金 2016 年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格
式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至
2016 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]943 号文《关于核准安徽古井贡酒
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2011 年 7 月 15 日非公开发
行人民币普通股股票 16,800,000 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价人民币
75.00 元，募集资金总额为人民币 1,260,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用
28,500,000.00 元，实际募集资金到账金额为 1,231,500,000.00 元，该募集资金已
于 2011 年 7 月 15 日汇入本公司账户，扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他
发 行 费 用 4,000,549.73 元 ， 本 公 司 本 次 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,227,499,450.27 元。以上募集资金已经利安达会计师事务所有限责任公司验证，
并出具利安达验字[2011]第 1065 号验资报告。
（二）以前年度募集资金使用金额和本年度使用金额及当前余额
（1）2011 年度募集资金使用金额及余额
金额单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 1,227,499,450.27
减：募投项目资金投入 146,043,096.18
尚未使用募集资金年末余额 1,081,456,354.09
（2）2012 年度募集资金使用金额及余额
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金账户余额（2011.12.31） 1,081,456,354.09
减：募投项目资金投入 458,001,242.24
尚未使用募集资金年末余额 623,455,111.85
（3）2013 年度募集资金使用金额及余额
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金账户余额（2012.12.31） 623,455,111.85
减：募投项目资金投入 341,522,894.60
尚未使用募集资金年末余额 281,932,217.25
（4）2014 年度募集资金使用金额及余额
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金账户余额（2013.12.31） 281,932,217.25
减：募投项目资金投入 95,993,680.98
减：结余募集资金补充流动资金 87,302,850.27
尚未使用募集资金年末余额 98,635,686.00
（5）2015 年度募集资金使用金额及余额
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金账户余额（2014.12.31） 98,635,686.00
减：募投项目资金投入 28,566,419.56
减：结余募集资金补充流动资金 0.00
尚未使用募集资金年末余额 70,069,266.44
（6）2016 年度募集资金使用金额及余额
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金账户余额（2015.12.31） 70,069,266.44
减：募投项目资金投入 17,353,812.48
减：结余募集资金补充流动资金 0.00
尚未使用募集资金年末余额 52,715,453.96
二、募集资金存放和管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公
司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，
对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
同时，本公司和保荐人广发证券股份有限公司分别与中国光大银行合肥庐江路
支行、中国农业银行股份有限公司亳州古井支行及徽商银行亳州支行签订了《募集
资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设专户存储募集资金。
截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类型 存放余额
中国农业银行亳州古井支行 671501040099991 专用账户 277,017.18
中国光大银行合肥庐江路支行 76650188000075919 专用账户 1,346,032.83
中国农业银行亳州古井支行 671501040099991 定期存款 26,500,000.00
中国光大银行合肥庐江路支行 76650188000075919 定期存款 35,000,000.00
合计 63,123,050.01
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
公司本次发行募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2011 年 12 月 29 日，公司第六届董事会第 7 次会议审议通过《关于以募集资
金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 27,058,143.42 元。利安达会计师事务所
有限责任公司出具了利安达专字[2011]第 1668 号《关于安徽古井贡酒股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2012 年 1 月 6 日，公司完成上述资
金置换。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司 2016 年度无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、节余募集资金使用情况。
2014 年 1 月 27 日，公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十三次
会议审议通过了《关于将公司节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》同意
公司将截至 2014 年 1 月 20 日的节余募集资金及利息 14,580.66 万元永久性补充公
司流动资金。
募集资金投资项目节余资金及利息补充流动资金详细情况如下：
金额单位：人民币元
承诺投资项目 募集资金节余 募集资金利息 合计
优质基酒酿造技术改造项目 0.00 5,464,600.00 5,464,600.00
基酒勾储、灌装中心及配套设施建设项目 18,602,300.00 38,861,200.00 57,463,500.00
营销网络建设项目 67,606,500.00 10,294,000.00 77,900,500.00
品牌传播建设项目 1,094,050.27 3,894,881.49 4,988,931.76
合计 87,302,850.27 58,514,681.49 145,817,531.76
募集资金投资项目节余资金及利息实际补充流动资金金额与董事会审议通过
金额差异系品牌传播建设项目在董事会审议通过之后继续产生利息，公司在补充流
动资金时将其一并转出。
募集资金节余的主要原因：1、公司严格执行了采购制度及项目招投标方式，
较好地控制了工程建设和采购成本，并在保证项目质量的前提下，本着厉行节约的
原则，在项目实施过程中，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了募集资
金投资项目总支出。2、公司营销网络建设项目节余原因是由于白酒市场环境发生
较大变化，第三方物流系统日趋成熟，同时为降低公司固定运营成本，公司不再实
施合肥物流中心项目，造成该项目资金节余。
6、超募资金使用情况。
公司本次发行无超募资金。
7、尚未使用的募集资金用途及去向。
截至 2016 年 12 月 31 日止，尚未使用募集资金余额为人民币 52,715,453.96
元，募集资金专户余额为人民币 63,123,050.01 元，与尚未使用的募集资金余额的
差异为 10,407,596.05 元，差异为利息收入 10,407,596.05 元。尚未使用的募集资
金存放于募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016 年度，本公司按照有关法律法规的规定按计划使用募集资金，及时、真
实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金的存放与管理不存在违
规行为。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2016 年度
编表单位：安徽古井贡酒股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 122,749.95 本年度投入募集资金总额
1,735.38
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
108,748.12
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末
截至期末累 项目达到预 本年度 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 投资进度 是否达到
计投入金额 定可使用状 实现的 是否发生重
向 （含部分 诺投资总额 总额(1) 入金额 （%）(3) 预计效益
(2) 态日期 效益 大变化
变更） ＝(2)/(1)
承诺投资项目
无法单 无法单
优质基酒酿造技术改造项目 否 100.44% 2014.4.30 否
13,500.00 12,194.42 12,247.90 独计算 独计算
基酒勾储、灌装中心及配套 无法单 无法单
否 92.75% 2014.4.30 否
设施建设项目 68,600.00 65,921.06 1,499.03 61,142.45 独计算 独计算
无法单 无法单
营销网络建设项目 否 66.66% 2014.4.30 否
27,500.00 27,500.00 236.35 18,332.71 独计算 独计算
无法单 无法单
品牌传播建设项目 否 100.15% 否
17,000.00 17,000.00 17,025.06 2012.12.31 独计算 独计算
承诺投资项目小计 88.69%
126,600.00 122,615.48 1,735.38 108,748.12
超募资金投向小计
合计 88.69%
126,600.00 122,615.48 1,735.38 108,748.12
公司募集资金项目都是实现销售前的必要环节，该环节并不直接产生收益，所以无法单独
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
计算项目与之相对应的收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无此种情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本次发行无超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内无此种情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内无此种情况。
根据《安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》的说明，
公司“募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自有资金先行投入；
募集资金到位后，可用募集资金置换前期投入的自有资金”，公司第六届董事会第 7 次会议
募集资金投资项目先期投入及置换情况
审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意
募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 27,058,143.42 元。2012 年 1 月 6 日，
公司完成上述资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无此种情况。
1、公司严格执行了采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和采购成本，并
在保证项目质量的前提下，本着厉行节约的原则，在项目实施过程中，进一步加强工程费
用控制、监督和管理，减少了募集资金投资项目总支出。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
2、公司营销网络建设项目节余原因是由于白酒市场环境发生较大变化，第三方物流系统
日趋成熟，同时为降低公司固定运营成本，公司不再实施合肥物流中心项目，造成该项目
资金节余。
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
