证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B   公告编号：2017-017



                     安徽古井贡酒股份有限公司
       关于调整自有闲置资金开展低风险理财业务的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月
26 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过关于调整自有闲置资
金开展低风险理财业务的议案，批准使用不超过人民币 18 亿元的自
有闲置资金开展低风险理财业务。在该额度范围内，资金可以滚动使
用。
     2017 年 8 月 25 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通
过关于调整自有闲置资金开展低风险理财业务的议案，并授权公司及
控股子公司负责具体实施和办理相关事项。具体情况如下：
     一、理财业务情况概述
     1、投资目的：为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，增加
公司收益；
       2、投资额度：不超过上一年经审计净资产的 50%，在上述额度
内，资金可以滚动使用；
       3、投资范围：包括但不限于以下投资产品
     信托公司发行的低风险信托产品；基金公司发行的货币市场基金；
银行发行的保本型理财产品及低风险非保本浮动收益型理财产品；证
券公司发行的本金保障型收益凭证产品、债券标的资管产品、非标资
产浮动收益产品；投资银行发行的浮动收益资管产品以及其他市场主
体发行的低风险理财产品等投资产品；
     4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起至下次董事会决议

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终止投资理财业务之日止。
    二、理财业务资金来源
    开展理财业务投资使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，符合
相关法律、法规的要求。
    三、理财业务负责部门
    负责部门：财务管理中心、董事会秘书室。
    负责人：公司总会计师。
    四、审批程序
    依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证劵交易所主板
上市公司规范运作指引》的相关规定，本次调整事项需经公司董事会
审议通过，无需提交股东大会审议。
    五、理财业务对公司的影响
    公司已对购买产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充
分的预估与测算，相关资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主
营业务的发展，将有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会给公
司造成资金压力，符合广大股东的利益。
    六、投资风险及风险控制措施
    1、公司购买的产品为低风险产品，具有风险可控、资金周转较
快的特点，因此不存在较大资金风险；
    2、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
劵交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司证券投资管理制度》
等其他相关规章制度的要求，开展相关理财业务，认真执行公司各项
内部控制制度。业务负责部门事前做好相关投资产品的分析和研究,
定期跟踪并及时预警,严控投资风险。
    七、独立董事的独立意见
    1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了《公
司证券投资管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全；

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    2、公司利用自有闲置资金开展低风险理财业务，有利于提高公
司自有资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司的日常经营运
作和主营业务的发展，也不存在损害广大股东利益的行为。基于此，
我们同意公司调整自有闲置资金开展低风险理财业务的议案。公司应
严格按照《公司证券投资管理制度》的规定执行。
    八、备查文件
    1、公司第八届董事会第二次会议决议；
    2、公司证券投资管理制度；
    3、独立董事的独立意见。


    特此公告。




                                    安徽古井贡酒股份有限公司
                                           董 事 会
                                     二〇一七年八月二十六日




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