2018 年第一季度报告正文
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡Ｂ 公告编号：2018-006
安徽古井贡酒股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
2018 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁金辉、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人(会计主
管人员)朱家峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,559,879,006.93 2,173,056,581.04 17.80%
归属于上市公司股东的净利润（元） 581,079,212.12 407,764,742.43 42.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
568,229,870.99 356,588,955.68 59.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 193,972,491.77 648,773,393.57 -70.10%
基本每股收益（元/股） 1.15 0.81 41.98%
稀释每股收益（元/股） 1.15 0.81 41.98%
加权平均净资产收益率 8.61% 7.05% 1.56%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 11,503,386,290.94 10,152,862,119.05 13.30%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,022,524,849.23 6,459,078,378.38 8.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -893,789.30
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,147,822.47
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
9,149,247.17
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,886,594.87
减：所得税影响额 4,290,666.88
少数股东权益影响额（税后） 149,867.20
合计 12,849,341.13 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 21,943 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽古井集团有
国有法人 53.89% 271,404,022 质押 114,000,000
限责任公司
NORGES BANK 境外法人 2.92% 14,712,309
GAOLING
境外法人 2.47% 12,446,408
FUND,L.P.
中国农业银行股
份有限公司－易
方达消费行业股 其他 1.65% 8,307,868
票型证券投资基
金
UBS (LUX)
EQUITY FUND -
CHINA 境外法人 1.41% 7,096,361
OPPORTUNITY
(USD)
中国建设银行股
份有限公司－银
其他 1.38% 6,936,487
华富裕主题混合
型证券投资基金
CHINA INT'L
CAPITAL CORP
HONG KONG 境外法人 1.34% 6,752,388
SECURITIES
LTD
中央汇金资产管 国有法人 1.30% 6,543,600
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理有限责任公司
UBS (LUX)
EQUITY FUND -
境外法人 0.98% 4,949,038
GREATER
CHINA (USD)
GREENWOODS
CHINA ALPHA 境外法人 0.98% 4,939,963
MASTER FUND
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安徽古井集团有限责任公司 271,404,022 人民币普通股 271,404,022
NORGES BANK 14,712,309 境内上市外资股 14,712,309
GAOLING FUND,L.P. 12,446,408 境内上市外资股 12,446,408
中国农业银行股份有限公司－易方
8,307,868 人民币普通股 8,307,868
达消费行业股票型证券投资基金
UBS (LUX) EQUITY FUND -
7,096,361 境内上市外资股 7,096,361
CHINA OPPORTUNITY (USD)
中国建设银行股份有限公司－银华
6,936,487 人民币普通股 6,936,487
富裕主题混合型证券投资基金
CHINA INT'L CAPITAL CORP
6,752,388 境内上市外资股 6,752,388
HONG KONG SECURITIES LTD
中央汇金资产管理有限责任公司 6,543,600 人民币普通股 6,543,600
UBS (LUX) EQUITY FUND -
4,949,038 境内上市外资股 4,949,038
GREATER CHINA (USD)
GREENWOODS CHINA ALPHA
4,939,963 境内上市外资股 4,939,963
MASTER FUND
上述股东中，公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，
明 未知其他股东之间的关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数（元） 期初数（元） 变动幅度（%） 变动原因说明
应收票据 1,813,496,352.34 720,611,126.78 151.66% 主要原因为销售收入增加致。
主要原因为预付的广告费增加
预付款项 76,361,753.26 41,729,637.34 82.99%
所致。
主要原因为支付到期应付票据
应付票据 74,496,000.00 200,750,000.00 -62.89%
所致。
主要原因为销售订单增加所
预收款项 1,285,771,695.15 503,083,108.13 155.58%
致。
主要原因为春节旺季较去年同
其他流动负债 482,610,008.01 182,846,942.10 163.94%
期延迟，未核报费用增加所致。
利润表表项目 本期数（元） 上期数（元） 变动幅度（%） 变动原因说明
主要原因为去年同期处置金融
投资收益 27,448,214.89 62,391,926.18 -56.01%
资产，投资收益较高所致。
主要原因为出售废旧设备增加
资产处置收益 81,303.79 40,571.66 100.40%
所致。
主要原因为收到的政府补助减
其他收益 2,147,822.47 14,343,227.97 -85.03%
少所致。
主要原因为销售收入增加所
归属于上市公司股东的净利润 581,079,212.12 407,764,742.43 42.50%
致。
现金流量表项目 本期数（元） 上期数（元） 变动幅度（%） 变动原因说明
主要原因为购买商品、接受劳
经营活动产生的现金流量净额 193,972,491.77 648,773,393.57 -70.10%
务支付的现金增加所致。
主要原因为收回投资收到的现
投资活动现金流入小计 476,038,045.85 1,424,018,432.80 -66.57%
金减少所致。
主要原因为投资支付的现金减
投资活动产生的现金流量净额 74,965,977.62 -145,592,375.71 151.49%
少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券品 证券代 证券简 最初投资成本 期初持股 期初持 期末持股 期末持 期末账面值 报告期损益 会计核 股份来
种 码 称 （元） 数量（股）股比例 数量（股）股比例 （元） （元） 算科目 源
可供出
中国银 自有资
股票 601988 44,385,674.20 17,963,100 17,963,100 70,594,983.00 0.00 售金融
行 金
资产
可供出
平安银 自有资
股票 000001 70,317,243.98 8,040,889 8,040,889 87,645,690.10 0.00 售金融
行 金
资产
广发纳
斯特乐
可供出
睿1号 自有资
基金 150,000,000.00 0 0 0.00 8,841,868.22 售金融
E 证券 金
资产
投资基
金
中信大
可供出
朴资产 自有资
基金 200,000,000.00 0 0 215,335,353.08 0.00 售金融
管理计 金
资产
划
合计 464,702,918.18 26,003,989 -- 26,003,989 -- 373,576,026.18 8,841,868.22 -- --
证券投资审批董事会公
无。
告披露日期
证券投资审批股东会公
无。
告披露日期（如有)
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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期末投
计提减 报告
衍生品 衍生品 资金额
衍生品 报告期 报告期 值准备 期实
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投 占公司
投资类 内购入 内售出 金额 际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额 报告期
型 金额 金额 （如 益金
称 金额 末净资
有） 额
产比例
2018 年 2018 年
国债逆 国债逆
无 否 03 月 29 04 月 09 5,000 9,000 5,000 9,000 1.28% 10.01
回购 回购
日 日
合计 -- -- 5,000 9,000 5,000 9,000 1.28% 10.01
衍生品投资资金来源 公司自有资金。
涉诉情况（如适用） 不适用。
衍生品投资审批董事会公告披露日
2013 年 08 月 30 日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控
制措施说明（包括但不限于市场风
公司已严格按照《衍生品投资管理制度》，对相关风险进行控制。
险、流动性风险、信用风险、操作
风险、法律风险等）
已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况，对衍生
无。
品公允价值的分析应披露具体使用
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 无。
是否发生重大变化的说明
基于公司主营业务的持续发展，自由闲置资金充足，公司通过投资合理的金融衍生工具
增加公司收益，有利于提高公司闲置资金利用效率，为降低衍生品投资风险，公司已对
独立董事对公司衍生品投资及风险 金融衍生品业务建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算原则；另外
控制情况的专项意见 开展的衍生品投资业务以国债为抵押标的，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合
公司股东的利益。因此，同意公司以不超过 3 亿元人民币的额度开展国债逆回购衍生品
投资业务。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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