募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
安徽古井贡酒股份有限公司
容诚专字[2022]518Z0228 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
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1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 3-8
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
容诚专字[2022]518Z0228 号
安徽古井贡酒股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称古井贡酒）董事会
编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供古井贡酒年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为古井贡酒年度报告必备的文件，随其他文件一起报送
并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》是古井贡酒董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完
整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对古井贡酒董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
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四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的古井贡酒 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了古井贡酒
2021 年度募集资金实际存放与使用情况。
（此页为古井贡酒容诚专字[2022]518Z0228 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
张莉萍（项目合伙人）
中国北京 中国注册会计师：
韩松亮
2022 年 04 月 29 日
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安徽古井贡酒股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
安徽古井贡酒股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规
定，将安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称公司）2021 年度募集资金存放与使用情况
报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1422 号文核准，安徽古井贡酒股份有限
公司（以下简称“古井贡酒”）于 2021 年 6 月 23 日向特定对象非公开发行人民币普通股
（A 股）25,000,000 股，发行价格为 200.00 元/股，募集资金总额为人民币 5,000,000,000.00
元，扣除与发行有关的费用人民币 45,657,925.15 元（不含增值税）后，实际募集资金净
额为人民币 4,954,342,074.85 元，实际到账资金金额 4,957,547,169.81 元。容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 29 日对公司本次非公开发行股票募集资金的到
位情况进行了审验，并出具容诚验字[2021]518Z0050 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
2021 年度，公司募集资金使用情况为：2021 年度公司累计使用募集资金 43,076.74
万元，支付与发行相关手续费 125.14 万元，扣除支付的手续费和累计已使用募集资金
后，募集资金专用账户利息收入 1,668.38 万元，使用暂时闲置募集资金购买结构性存款
442,000.00 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日应结存金额为 454,221.22 万元，募集
资金专户 2021 年 12 月 31 日实际结存金额为 454,221.22 万元。募集资金应结存金额与
尚未使用的募集资金余额不存在差异。
二、 募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据深圳证券交易所《深圳
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安徽古井贡酒股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关法律法规及公司《募集资金管
理办法》的规定，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）
分别与中国农业银行股份有限公司亳州分行营业部、中国建设银行股份有限公司亳州市
分行营业部、中国工商银行股份有限公司亳州分行营业部、中国银行股份有限公司亳州
分行营业部（以下合称“募集资金专户开户银行”）分别签署《募集资金三方监管协议》
（以下简称“《三方监管协议》”）。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储
情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行帐号 年末余额
安徽古井贡酒股 中国农业银行股份有限公司
12670801040012403 2,511,332,926.21
份有限公司 亳州分行营业部
安徽古井贡酒股 中国建设银行股份有限公司
34050188860800002473 996,714,746.11
份有限公司 亳州市分行营业部
安徽古井贡酒股 中国工商银行股份有限公司
1318040029000276669 1,004,027,926.42
份有限公司 亳州分行营业部
安徽古井贡酒股 中国银行股份有限公司亳州
178262307173 30,136,587.05
份有限公司 分行营业部
合计 4,542,212,185.79
三、 2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2021年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
43,076.74万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年8月27日，公司召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响
募投项目进展的情况下，使用额度不超过人民币45亿元的闲置募集资金购买安全性
高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。同
时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度范
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围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 442,000.00
万元，具体情况列示如下：
金额 是否
银 行 产品名称 类型 购买日 到期日
（万元） 赎回
中国农业银行 汇利丰 2021 年第
结构性 2021 年 2022 年
股份有限公司 5798 期对公定制人 240,000.00 否
存款 9月3日 1月4日
亳州分行 民币结构性款
中国建设银行
单位结构性存款 结构性 2021 年 2022 年
股份有限公司 15,000.00 否
2021 年第 003 期 存款 9月1日 4月4日
亳州市分行
中国建设银行
单位结构性存款 结构性 2021 年 2022 年
股份有限公司 15,000.00 否
2021 年第 004 期 存款 9月1日 5 月 10 日
亳州市分行
中国建设银行
单位结构性存款 结构性 2021 年 2022 年
股份有限公司 54,000.00 否
2021 年第 005 期 存款 9月1日 9月1日
亳州市分行
中国建设银行
单位人民币定制型 结构性 2021 年 2022 年
股份有限公司 15,000.00 否
结构性存款 存款 12 月 3 日 6 月 15 日
亳州市分行
挂钩汇率区间累计
中国工商银行 型法人人民币结构
结构性 2021 年 2022 年
股份有限公司 性存款产品-专户型 40,000.00 否
存款 9月7日 8月3日
亳州分行 2021 年第 261 期
L款
挂钩汇率区间累计
中国工商银行 型法人人民币结构
结构性 2021 年 2022 年
股份有限公司 性存款产品-专户型 15,000.00 否
存款 10 月 19 日 5 月 16 日
亳州分行 2021 年第 304 期
N款
中国工商银行
挂钩汇率区间累计 结构性 2021 年 2022 年
股份有限公司 15,000.00 否
型法人人民币结构 存款 10 月 19 日 10 月 12 日
亳州分行
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金额 是否
银 行 产品名称 类型 购买日 到期日
（万元） 赎回
性存款产品-专户型
2021 年第 304 期
Q款
挂钩汇率区间累计
中国工商银行 型法人人民币结构
结构性 2021 年 2022 年
股份有限公司 性存款产品-专户型 15,000.00 否
存款 10 月 19 日 3 月 21 日
亳州分行 2021 年第 304 期 K
款
挂钩汇率区间累计
中国工商银行 型法人人民币结构
结构性 2021 年 2022 年
股份有限公司 性存款产品-专户型 15,000.00 否
存款 10 月 19 日 7 月 25 日
亳州分行 2021 年第 304 期
P款
中国银行股份
结构性 2021 年 2022 年
有限公司亳州 挂钩型结构性存款 1,500.00 否
存款 10 月 15 日 7 月 12 日
分行
中国银行股份
结构性 2021 年 2022 年
有限公司亳州 挂钩型结构性存款 1,500.00 否
存款 10 月 15 日 7 月 12 日
分行
合计 442,000.00
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
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经核查，保荐机构中金公司认为，古井贡酒 2021 年度募集资金存放与使用情况符
合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》、公司《募集资金管理办法》
等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了
相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：2021年募集资金使用情况对照表
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
2022 年 04 月 29 日
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附表1：
2021年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 4,954,342,074.85 本年度投入募集资金总额 430,767,364.86
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 430,767,364.86
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末累计投入金
已变更项目，含部 募集资金承诺投资总 截至期末承诺投入 截至期末累计投入 截至期末投入进度 项目达到预定可使 本年度实现的 是否达到预计 项目可行性是否
承诺投资项目 调整后投资总额 本年度投入金额 额与承诺投入金额的
分变更（如有） 额 金额(1) 金额(2) (%)(4)＝(2)/(1) 用状态日期 效益 效益 发生重大变化
差额(3)＝(2)-(1)
酿 酒 生 产 智 能化 技术
否 4,954,342,074.85 4,954,342,074.85 4,954,342,074.85 430,767,364.86 430,767,364.86 -4,523,574,709.99 8.69 2024.12 不适用 不适用 否
改造项目
合计 4,954,342,074.85 4,954,342,074.85 4,954,342,074.85 430,767,364.86 430,767,364.86 -4,523,574,709.99 不适用 不适用 不适用 不适用
未 达 到 计 划 进度 原因
不适用
(分具体项目)
项 目 可 行 性 发生 重大
不适用
变化的情况说明
超 募 资 金 的 金额 、用
不适用
途及使用进展情况
募 集 资 金 投 资项 目实
不适用
施地点变更情况
募 集 资 金 投 资项 目实
不适用
施方式调整情况
募 集 资 金 投 资项 目先
不适用
期投入及置换情况
用 闲 置 募 集 资金 暂时
不适用
补充流动资金情况
对 闲 置 募 集 资金 进行 2021年8月27日召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用不超过45亿元
现 金 管 理 ， 投资 相关 人民币闲置募集资金购买理财产品进行现金管理，并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述45亿元理财额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的
产品情况 余额为442,000.00万元，详见本报告“三、2021年度募集资金的实际使用情况”之“（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用 超 募 资 金 永久 补充
流 动 资 金 或 归还 银行 不适用
贷款情况
募 集 资 金 结 余的 金额
不适用
及形成原因
尚 未 使 用 的 募集 资金
截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金及利息在专户存储，闲置募集资金进行现金管理购买理财产品尚未赎回442,000.00万元。
用途及去向
募 集 资 金 其 他使 用情
不适用
况
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