证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B   公告编号：2023-010



                     安徽古井贡酒股份有限公司
           关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告


   本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十五次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财
的议案》，同意公司使用自有闲置资金在总额不超过上一年经审计归
属于母公司净资产 50%的范围内购买安全性高、流动性好、低风险的
短期理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使
用，每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金情况具体确定。具体情
况如下：
    一、理财业务情况概述
    1.投资目的：为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公
司收益；
    2.投资额度：不超过上一年经审计归属于母公司净资产的50%，
在上述额度内，资金可以滚动使用；
    3.投资范围：资金主要用于银行理财产品、信托产品投资、国债
逆回购、收益凭证、资产管理计划以及深圳证券交易所认定的其他投
资行为；
    4.投资期限：本次委托理财的期限为自董事会决议通过之日起12
个月，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。期限内任一时点投
资总额不得超过上述投资额度范围。



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    二、理财业务资金来源
    开展理财业务投资使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，符合
相关法律、法规的要求。
    三、理财业务负责部门
    负责部门：财务管理中心、董事会秘书室。
    负责人：公司财务负责人。
    四、审批程序
    依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，
本次事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
    五、理财业务对公司的影响
    公司已对购买产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充
分的预估与测算，相关资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主
营业务的发展，将有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会给公
司造成资金压力，符合广大股东的利益。
    六、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险分析
    公司购买的产品为低风险产品，具有风险可控、资金周转较快的
特点；但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的
影响。
    （二）风险控制措施
    1.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
《公司证券投资管理制度》等其他相关规章制度的要求，开展相关理
财业务，认真执行公司各项内部控制制度。业务负责部门事前做好相
关投资产品的分析和研究，定期跟踪并及时预警，严控投资风险。
    2.公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的现金管

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理相关事宜，财务负责人组织实施，财务中心负责具体操作、及时分
析和跟踪现金管理投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资
金安全或影响正常资金需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，
控制投资风险。
    3.公司内部审计部门负责对公司从事现金管理的资金使用与保
管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期向审计委
员会汇报。
    4.公司独立董事、监事会有权对公司投资金融理财产品的情况进
行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告
期内现金管理投资及相关损益情况。
    七、独立董事的独立意见
    1.公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了《公司
证券投资管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全；
    2.公司开展委托理财业务，有利于提高公司自有资金的使用效率，
增加公司收益，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展，也
不存在损害广大股东利益的行为。基于此，我们同意关于公司使用自
有闲置资金开展委托理财业务的议案。公司应严格按照《公司证券投
资管理制度》的规定执行。
    八、保荐机构意见
    经核查，中国国际金融股份有限公司认为：公司使用暂时闲置自
有资金进行委托理财的事项，已经公司第九届董事会第十五次会议审
议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等有关规定。公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的事项，
有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公
司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

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    保荐机构对古井贡酒本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财
的事项无异议。
    九、备查文件
    1.第九届董事会第十五次会议决议；
    2.证券投资管理制度；
    3.独立董事的相关独立意见；
    4.中国国际金融股份有限公司关于安徽古井贡酒股份有限公司
使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。


    特此公告。




                                   安徽古井贡酒股份有限公司
                                             董 事 会
                                       二〇二三年四月二十九日




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