青岛双星股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
无 无 无
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人汪海先生、主管会计工作负责人宋新女士及会计机构负责人（会计主管人员）张丽芹女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 3,337,423,728.42 2,808,064,895.66 18.85%
所有者权益（或股东权益） 1,064,530,540.82 1,029,370,392.77 3.42%
每股净资产 2.339 2.262 3.40%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 253,097,950.38 28.23%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.556 28.11%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 13,638,966.81 35,160,148.05 245.14%
基本每股收益 0.03 0.08 200.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.08 -
稀释每股收益 0.03 0.08 200.00%
净资产收益率 1.28% 3.30% 0.89%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.25% 3.28% 0.88%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其
523,934.04
他各项营业外收入、支出
所得税影响 -323,655.11
合计 200,278.93
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 101,889
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
黄志勤 1,001,160 人民币普通股
北京尧海赢嘉投资有限公司_ 802,585 人民币普通股
王云举 800,000 人民币普通股
张洪 700,000 人民币普通股
孙秀英 694,800 人民币普通股
UBS AG 628,644 人民币普通股
刘建玲 620,000 人民币普通股
郭京生 596,000 人民币普通股
周玲 553,200 人民币普通股
刘芳 547,591 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司2007年1-9月份实现净利润35,160,148.05元,比去年同期增长41.87%。本报告期内（2007年7-9月）实现净利润13,638,966.81元,比去年同期增长245.14%。主要原因一方面是去年同期因橡胶价格暴涨等因素，导致赢利下降，致使本报告期业绩比较基数较小；另一方面，公司各项管理进一步加强，企业经营持续发展，促进了业绩增长。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、报告期内，经公司董事会四届十三次会议决议,公司实施了对东风（十堰）轮胎有限公司破产资产的收购事项。本公司就此发布《公司董事会四届十三次会议决议公告》（公告编号：2007-016）和《资产收购公告》（公告编号：2007-017）。该公告刊登在2007年9月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
2、报告期内,就冷粘鞋类业务相关资产转让事项的最新进展情况，本公司发布《关于资产出售暨关联交易事项进展新情况的公告》（公告编号：2007-019）。该公告刊登在2007年10月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺及其履行情况
股东名称:双星集团有限责任公司_
承诺事项:自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起,至少在24个月内不上市交易或者转让；在上述禁售期满后，通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到青岛双星股份总数的1%的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
在上述禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的数量占青岛双星股份总数的比例在十二个月内不超过5%，二十四个月内不超过10%，且出售价格不低于最近一期经审计（标准无保留意见）的加权平均每股净资产的两倍。
承诺履行情况:正常履行
股东名称:胶南公有资产经营有限公司
承诺事项:自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起，至少在24个月内不上市交易或者转让；在上述禁售期满后，通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到青岛双星股份总数的1%的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
承诺履行情况:正常履行
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年01月01
无 无 无 无
日
4附录
4.1资产负债表
编制单位：青岛双星股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 160,443,075.33 101,565,129.57 78,764,728.06 60,050,002.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 110,727,698.93 21,379,800.00 35,949,378.83 4,825,400.00
应收账款 404,549,669.45 82,459,822.34 300,754,110.05 61,425,905.60
预付款项 187,493,919.16 7,801,820.00 135,617,443.84 16,498,114.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 55,685,012.84 1,349,655,607.27 23,185,100.89 1,384,794,017.75
买入返售金融资产
存货 713,856,941.06 45,631,995.40 686,243,049.43 43,792,632.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,632,756,316.77 1,608,494,174.58 1,260,513,811.10 1,571,386,073.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,000,000.00 386,062,564.91 1,000,000.00 386,062,564.91
投资性房地产 59,286,424.47 51,477,166.10 52,391,833.43 40,021,109.13
固定资产 1,443,825,001.75 37,622,418.06 1,246,907,815.40 44,294,729.29
在建工程 153,477,898.26 201,270,876.58 4,659,816.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,393,692.33 3,911,647.55 35,290,683.89 3,909,360.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 215,833.00 223,333.00
递延所得税资产 12,468,561.84 3,231,134.32 10,466,542.26 2,958,483.05
其他非流动资产
非流动资产合计 1,704,667,411.65 482,304,930.94 1,547,551,084.56 481,906,063.46
资产总计 3,337,423,728.42 2,090,799,105.52 2,808,064,895.66 2,053,292,136.49
流动负债：
短期借款 850,209,098.06 606,500,000.00 806,680,143.18 689,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 781,659,779.54 53,979,166.18 572,429,443.18 35,817,467.67
预收款项 176,484,751.46 6,722,001.42 96,616,983.03 8,666,269.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,038,096.92 5,933,903.04 25,897,025.83 7,216,102.48
应交税费 16,791,449.79 4,254,610.90 -13,218,756.82 2,409,115.16
应付利息 156,000.00 156,000.00 156,000.00 156,000.00
其他应付款 102,880,797.98 57,919,205.80 96,731,905.45 71,671,985.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,966,219,973.75 735,464,887.34 1,585,292,743.85 815,036,940.38
非流动负债：
长期借款 302,600,000.00 302,600,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 302,600,000.00 302,600,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00
负债合计 2,268,819,973.75 1,038,064,887.34 1,775,292,743.85 1,005,036,940.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 455,028,478.00 455,028,478.00 455,028,478.00 455,028,478.00
资本公积 154,095,727.13 154,095,727.13 154,095,727.13 154,095,727.13
减：库存股
盈余公积 74,283,342.73 72,143,593.10 74,283,342.73 72,143,593.10
一般风险准备
未分配利润 381,122,992.96 371,466,419.95 345,962,844.91 366,987,397.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,064,530,540.82 1,052,734,218.18 1,029,370,392.77 1,048,255,196.11
少数股东权益 4,073,213.85 3,401,759.04
所有者权益合计 1,068,603,754.67 1,052,734,218.18 1,032,772,151.81 1,048,255,196.11
负债和所有者权益总计 3,337,423,728.42 2,090,799,105.52 2,808,064,895.66 2,053,292,136.49
4.2本报告期利润表
编制单位：青岛双星股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,123,814,190.08 91,872,760.24 912,016,686.32 89,774,199.32
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,103,991,532.11 89,662,186.63 911,842,646.21 85,891,208.30
其中：营业成本 1,007,716,613.87 77,640,245.27 844,599,229.97 75,143,633.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,874,463.11 440,651.59 3,834,941.78 372,309.52
销售费用 42,681,864.61 7,960,590.98 31,072,665.56 8,800,105.22
管理费用 30,427,583.18 3,143,129.33 19,330,821.01 4,667,989.54
财务费用 16,001,378.34 300,571.32 13,720,552.92 -2,392,829.43
资产减值损失 289,629.00 176,998.14 -715,565.03 -700,000.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
4,779,000.00 4,779,000.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
19,822,657.97 2,210,573.61 4,953,040.11 8,661,991.02
列）
加：营业外收入 502,932.80 1,060.00 300,578.78 -1,788.61
减：营业外支出 67,851.42 43,710.25 36,197.68
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
20,257,739.35 2,211,633.61 5,209,908.64 8,624,004.73
号填列）
减：所得税费用 6,370,095.78 758,904.68 871,258.63 937,810.73
五、净利润（净亏损以“-”号填
13,887,643.57 1,452,728.93 4,338,650.01 7,686,194.00
列）
归属于母公司所有者的净
13,638,966.81 1,452,728.93 3,951,670.83 7,686,194.00
利润
少数股东损益 248,676.76 386,979.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.01 0.02
（二）稀释每股收益 0.03 0.01
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：青岛双星股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,172,748,136.50 259,387,889.65 2,415,735,207.26 256,823,076.45
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,122,033,533.06 252,654,348.56 2,380,952,089.87 248,364,043.48
其中：营业成本 2,859,068,260.65 219,476,470.21 2,190,109,697.27 220,028,741.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,818,509.85 1,284,599.99 17,584,423.34 1,049,246.51
销售费用 109,950,520.21 21,479,941.20 85,655,673.37 22,511,452.27
管理费用 80,324,413.53 10,190,757.46 55,621,658.04 11,284,344.69
财务费用 45,558,920.34 -712,742.60 38,054,018.97 -5,809,741.16
资产减值损失 6,312,908.48 935,322.30 -6,073,381.12 -700,000.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
80,000.00 4,779,000.00 4,779,000.00
填列）
其中：对联营企业和合
80,000.00
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
50,794,603.44 6,733,541.09 39,562,117.39 13,238,032.97
列）
加：营业外收入 1,138,344.50 12,438.70 739,980.52 4,139.44
减：营业外支出 614,410.46 7,133.30 375,521.11 36,197.68
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
51,318,537.48 6,738,846.49 39,926,576.80 13,205,974.73
号填列）
减：所得税费用 15,486,934.62 2,259,824.42 14,496,330.33 2,779,860.84
五、净利润（净亏损以“-”号填
35,831,602.86 4,479,022.07 25,430,246.47 10,426,113.89
列）
归属于母公司所有者的净
35,160,148.05 4,479,022.07 24,782,834.72 1,042,613.89
利润
少数股东损益 671,454.81 647,411.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.01 0.05 0.02
（二）稀释每股收益 0.08 0.01 0.05 0.02
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：青岛双星股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
3,602,252,338.44 288,267,390.47 2,991,226,437.65 332,925,333.08
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,145,193.72 12,796,043.49
收到其他与经营活动有关
6,305,193.72 2,671,039.56 6,381,917.93 2,109,432.87
的现金
经营活动现金流入小计 3,613,702,725.88 290,938,430.03 3,010,404,399.07 335,034,765.95
购买商品、接受劳务支付的
3,051,746,359.65 206,843,796.57 2,546,239,182.05 233,373,446.95
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
117,152,278.67 20,819,246.46 105,399,854.52 20,872,966.68
付的现金
支付的各项税费 104,174,056.62 16,404,110.95 81,979,458.60 14,497,207.45
支付其他与经营活动有关
87,532,080.56 19,597,762.19 79,407,551.18 26,340,876.89
的现金
经营活动现金流出小计 3,360,604,775.50 263,664,916.17 2,813,026,046.35 295,084,497.97
经营活动产生的现金
253,097,950.38 27,273,513.86 197,378,352.72 39,950,267.98
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,500,000.00 22,500,000.00
取得投资收益收到的现金 80,000.00 4,779,000.00 4,779,000.00
处置固定资产、无形资产和
431,688.77 353,750.93 950,912.43 124,158.43
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 511,688.77 353,750.93 28,229,912.43 27,403,158.43
购建固定资产、无形资产和
283,105,337.68 3,083,669.18 195,007,631.61 5,191,092.54
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 283,105,337.68 3,083,669.18 195,007,631.61 5,191,092.54
投资活动产生的现金
-282,593,648.91 -2,729,918.25 -166,777,719.18 22,212,065.89
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 945,504,381.74 534,500,000.00 874,246,767.42 408,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
96,918,040.71 36,042,545.30
的现金
筹资活动现金流入小计 945,504,381.74 631,418,040.71 874,246,767.42 444,542,545.30
偿还债务支付的现金 789,375,426.86 504,500,000.00 871,927,465.49 394,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
44,954,909.08 41,446,508.80 34,876,520.85 27,019,596.07
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
68,500,000.00 34,000,000.00 111,168,525.58
的现金
筹资活动现金流出小计 834,330,335.94 614,446,508.80 940,803,986.34 532,688,121.65
筹资活动产生的现金
111,174,045.80 16,971,531.91 -66,557,218.92 -88,145,576.35
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 81,678,347.27 41,515,127.52 -35,956,585.38 -25,983,242.48
加：期初现金及现金等价物
78,764,728.06 60,050,002.05 152,813,031.26 119,504,536.77
余额
六、期末现金及现金等价物余额 160,443,075.33 101,565,129.57 116,856,445.88 93,521,294.29
4.5审计报告
审计意见：未经审计