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公司公告

建投能源:2009年第三季度报告2009-10-22  

						河北建投能源投资股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

    1

    河北建投能源投资股份有限公司

    2009 年第三季度报告全文

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报

    告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内

    容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会

    议。

    未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

    李连平 董事长 因公 王廷良

    单群英 副董事长 因公 叶永会

    王津生 副董事长 因公 王廷良

    潘建民 董事 因公 王廷良

    1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.4 公司负责人李连平、主管会计工作负责人王廷良及会计机构负

    责人(会计主管人员)刘金海声明:保证季度报告中财务报告的真实、

    完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:(人民币)元

    2009.9.30 2008.12.31 增减幅度(%)

    总资产 10,389,655,952.77 10,107,875,197.51 2.79

    归属于上市公司股东的所有者

    权益 2,930,990,773.39 2,869,397,270.84 2.15

    股本(股) 913,660,121.00 913,660,121.00 0.00

    归属于上市公司股东的每股净

    资产(元/股) 3.21 3.14 2.23

    2009 年7-9 月

    比上年同期

    增减(%) 2009 年1-9 月 比上年同期

    增减(%)

    营业总收入 1,168,172,110.04 8.37 3,606,755,071.72 13.41

    归属于上市公司股东的净利润 7,184,931.11 - 105,585,315.02 147.41

    经营活动产生的现金流量净额 - - 884,401,339.56 218.65

    每股经营活动产生的现金流量

    净额(元/股) - - 0.97 193.94

    基本每股收益(元/股) 0.01 - 0.12 140.00河北建投能源投资股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

    2

    稀释每股收益(元/股) 0.01 - 0.12 140.00

    净资产收益率(%) 0.25 上升1.64 个百

    分点 3.60 上升2.11 个百

    分点

    扣除非经常性损益后的净资产

    收益率(%) 0.23 上升1.63 个百

    分点 3.54 上升2.09 个百

    分点

    单位:(人民币)元

    非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注

    非流动资产处置损益 12,000.00

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务

    密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额

    或定量持续享受的政府补助除外

    2,185,416.63

    控股子公司环保

    拨款

    受托经营取得的托管费收入 944,500.00

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -80,599.00

    所得税影响额 -539,204.41

    少数股东权益影响额 -647,045.29

    合计 1,875,067.93 -

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 45,844

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

    华能国际电力开发公司 183,700,000 人民币普通股

    河北省建设投资公司 136,290,283 人民币普通股

    全国社保基金五零一组合 14,300,000 人民币普通股

    中国人寿保险(集团)公司-传统

    -普通保险产品 12,799,446 人民币普通股

    中国人寿保险股份有限公司-分红

    -个人分红-005L-FH002 深 6,601,684 人民币普通股

    中国人民人寿保险股份有限公司-

    分红-个险分红 6,141,020 人民币普通股

    中国建设银行-南方盛元红利股票

    型证券投资基金 2,999,987 人民币普通股

    中国工商银行-天元证券投资基金 2,190,647 人民币普通股

    海关总署机关服务中心(海关总署

    机关服务局) 2,052,677 人民币普通股

    中国建设银行-诺德价值优势股票

    型证券投资基金 1,680,000 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用河北建投能源投资股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

    3

    一、资产负债项目

    变动项目 期末金额(元) 期初金额(元) 变动金额(元) 变动比例原因说明

    预付款项 450,662,684.13 135,445,113.35 315,217,570.78 232.73%

    主要系在建控股子公司预付工

    程设备款以及各运营控股子公

    司预付购煤款增加所致

    应收利息 0.00 1,833,050.00 -1,833,050.00 -100.00% 系控股子公司西电公司应收定

    期存款利息收回所致

    其他应收款 7,817,892.81 4,071,066.30 3,746,826.51 92.04% 主要系控股子公司西电公司代

    垫业务往来款项增加所致

    可供出售金融资产 4,786,001.50 2,723,367.00 2,062,634.50 75.74% 系公司所持交通银行股份市价

    上涨所致

    在建工程 237,600,094.03 129,645,392.65 107,954,701.38 83.27%

    主要系在建控股子公司基建投

    入增加以及运营控股子公司技

    改投入增加所致

    应付票据 538,820,972.34 76,408,484.13 462,412,488.21 605.18% 主要系控股子公司以票据支付

    购煤款所致

    预收款项 18,226,123.50 55,960,796.10 -37,734,672.60 -67.43% 主要系控股子公司国泰公司期

    初预收的供热款项已结算所致

    应交税费 -26,912,442.97 46,325,937.25 -73,238,380.22 -158.09%

    主要系各控股子公司交纳各项

    税费以及西电公司增值税进项

    税金额较大、尚未抵扣所致

    一年内到期的非流

    动负债 345,981,800.00 750,634,159.00 -404,652,359.00 -53.91% 系控股子公司归还到期银行借

    款所致

    其他流动负债 571,755,813.85 75,086,111.11 496,669,702.74 661.47% 主要系公司发行短期融资券所

    致

    未分配利润 294,155,171.14 215,979,644.46 78,175,526.68 36.20% 系本期盈利及利润分配共同影

    响所致

    二、利润表项目

    变动项目 2009 年1-9 月(元) 2008 年1-9 月(元) 变动金额(元) 变动比例 原因说明

    资产减值损失 11,765.70 -491,124.30 502,890.00 -

    主要系公司同期收回五

    年以上其他应收款冲减

    坏账准备,本期无此因

    素

    营业外支出 280,599.00 859,301.77 -578,702.77 -67.35%

    主要系同期控股子公司

    西电公司发生对外捐

    赠,本期无此因素

    营业利润 205,649,864.21 84,918,319.51 120,731,544.70 142.17%

    利润总额 207,766,681.84 87,424,451.54 120,342,230.30 137.65%

    净利润 160,615,932.42 49,549,985.90 111,065,946.52 224.15%

    归属于母公司的净利

    润 105,585,315.02 42,676,996.71 62,908,318.31 147.41%

    主要系本报告期各运营

    控股子公司平均上网电

    价同比增长,发电量同

    比增加所致

    三、现金流量项目

    变动项目 本报告期金额(元) 上年同期金额(元) 变动金额(元) 变动比例 原因说明

    经营活动产生的现金

    流量净额 884,401,339.56 277,546,173.76 606,855,165.80 218.65%

    主要系本期平均

    上网电价上涨、收

    入增加以及子公

    司以票据结算购河北建投能源投资股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

    4

    煤款、购买商品付

    现同比减少所致

    投资活动产生的现金

    流量净额 -514,761,141.23 -357,314,226.19 -157,446,915.04 -

    主要系本期参股

    公司分红款同比

    减少以及在建控

    股子公司基建支

    出增加所致

    筹资活动产生的现金

    流量净额 -262,997,436.71 -172,973,237.39 -90,024,199.32 -

    主要系本期偿还

    银行借款同比增

    加所致

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项 承诺内容 履行情况

    其他承诺

    公司控股股东河北省建设投资公司于2008 年10 月

    31 日通过二级市场增持了公司部分股份,并计划自

    此次增持之日起12 个月内,通过二级市场增持公司

    股票不超过公司总股本的2%(含此次增持部分),承

    诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公

    司股份。

    该承诺正在履行当中。截至

    本报告期末,河北建投未新

    增持和减持公司股份。

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同

    期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 其他需说明的重大事项

    2009 年5 月7-8 日,公司2009 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换

    公司债券的事项。目前,公司发行可转换公司债券申请已上报中国证监会。

    3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    接待时间 接待地点 接待方式接待对象 谈论的主要内容及提供的资料

    2009 年9 月15 日 招商证券组织的调研

    2009 年9 月16 日

    公司会议室 实地调研

    申银万国组织的调研

    了解公司基本情况和所在电力

    市场情况河北建投能源投资股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

    5

    3.6 衍生品投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 附录

    4.1 资产负债表

    编制单位:河北建投能源投资股份有限公司 2009 年9 月30 日 单位:(人民币)元

    期末余额 年初余额 项目

    合并 母公司 合并 母公司

    流动资产:

    货币资金 301,111,900.07 40,055,809.80 244,469,138.45 37,432,014.64

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款 541,369,991.52 5,744,637.90 444,048,391.70

    预付款项 450,662,684.13 4,062,656.39 135,445,113.35 7,576,516.10

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息 411,525.00 1,833,050.00 337,425.00

    应收股利

    其他应收款 7,817,892.81 1,132,856.45 4,071,066.30 1,144,221.83

    买入返售金融资产

    存货 427,954,272.52 3,224,106.33 503,589,894.52 2,975,721.19

    一年内到期的非流动

    资产

    委托贷款 310,000,000.00 160,000,000.00

    其他流动资产

    流动资产合计 1,728,916,741.05 364,631,591.87 1,333,456,654.32 209,465,898.76

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产 4,786,001.50 4,786,001.50 2,723,367.00 2,723,367.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 1,532,043,316.45 2,965,639,609.33 1,410,473,093.88 2,704,759,386.76

    投资性房地产

    固定资产 6,557,258,250.25 70,693,516.69 6,895,682,612.21 67,030,062.59

    在建工程 237,600,094.03 997,846.34 129,645,392.65

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产河北建投能源投资股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

    6

    无形资产 285,549,185.70 3,437,437.50 291,041,015.76 3,543,750.00

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用 789,513.60 789,513.60 818,888.61 818,888.61

    递延所得税资产 42,712,850.19 44,034,173.08

    其他非流动资产

    非流动资产合计 8,660,739,211.72 3,046,343,924.96 8,774,418,543.19 2,778,875,454.96

    资产总计 10,389,655,952.77 3,410,975,516.83 10,107,875,197.51 2,988,341,353.72

    流动负债:

    短期借款 1,317,000,000.00 1,694,440,816.94 125,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 538,820,972.34 76,408,484.13

    应付账款 350,374,216.88 8,743,147.20 461,546,006.08 6,499,090.78

    预收款项 18,226,123.50 18,226,123.50 55,960,796.10 20,687,667.90

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 28,198,771.23 6,496,565.94 31,216,185.50 9,619,108.94

    应交税费 -26,912,442.97 1,111,128.49 46,325,937.25 1,046,375.77

    应付利息 11,201,222.30 4,807,638.89 9,114,182.29 278,300.00

    应付股利 2,394.99 2,394.99

    其他应付款 78,156,642.94 5,930,966.72 90,447,029.14 5,966,880.46

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动

    负债 345,981,800.00 750,634,159.00 45,000,000.00

    其他流动负债 571,755,813.85 498,855,119.37 75,086,111.11

    流动负债合计 3,232,805,515.06 544,173,085.10 3,291,179,707.54 214,097,423.85

    非流动负债:

    长期借款 3,031,300,000.00 2,791,773,400.64

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债 4,990,957.88 1,021,500.38 7,034,399.86 505,841.75

    其他非流动负债

    非流动负债合计 3,036,290,957.88 1,021,500.38 2,798,807,800.50 505,841.75

    负债合计 6,269,096,472.94 545,194,585.48 6,089,987,508.04 214,603,265.60

    所有者权益(或股东权

    益):

    实收资本(或股本) 913,660,121.00 913,660,121.00 913,660,121.00 913,660,121.00

    资本公积 1,652,490,196.33 1,634,970,196.33 1,669,072,220.46 1,635,982,220.46

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积 70,685,284.92 70,685,284.92 70,685,284.92 70,685,284.92河北建投能源投资股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

    7

    一般风险准备

    未分配利润 294,155,171.14 246,465,329.10 215,979,644.46 153,410,461.74

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权

    益合计 2,930,990,773.39 2,865,780,931.35 2,869,397,270.84 2,773,738,088.12

    少数股东权益 1,189,568,706.44 1,148,490,418.63

    所有者权益合计 4,120,559,479.83 2,865,780,931.35 4,017,887,689.47 2,773,738,088.12

    负债和所有者权益总计 10,389,655,952.77 3,410,975,516.83 10,107,875,197.51 2,988,341,353.72

    4.2 本报告期利润表

    编制单位:河北建投能源投资股份有限公司 2009 年7-9 月 单位:(人民币)元

    本期 上年同期 项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 1,168,172,110.04 28,524,473.82 1,077,933,466.57 17,535,571.83

    其中:营业收入 1,168,172,110.04 28,524,473.82 1,077,933,466.57 17,535,571.83

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收

    入

    二、营业总成本 1,148,469,016.98 26,148,353.66 1,132,716,719.49 22,109,237.69

    其中:营业成本 1,002,803,521.46 9,492,992.70 997,815,801.91 6,873,109.17

    利息支出

    手续费及佣金支

    出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准

    备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 6,608,534.35 1,689,632.56 5,389,474.70 1,178,344.72

    销售费用 6,226,728.11 6,226,728.11 5,638,968.90 5,638,968.90

    管理费用 59,934,851.76 5,574,697.44 54,636,013.42 5,967,812.41

    财务费用 72,895,381.30 3,164,302.85 69,384,290.59 2,451,002.49

    资产减值损失 -147,830.03

    加:公允价值变动收益

    (损失以“-”号填列)

    投资收益(损失以

    “-”号填列) 1,060,813.11 5,476,963.11 -4,735,422.50 -427,973.75

    其中:对联营企

    业和合营企业的投资收

    益

    938,683.11 938,683.11 -4,554,747.50 -4,554,747.50

    汇兑收益(损失以

    “-”号填列)

    三、营业利润(亏损以“-”

    号填列) 20,763,906.17 7,853,083.27 -59,518,675.42 -5,001,639.61

    加:营业外收入 728,472.21 1,007,996.09 1.63

    减:营业外支出 6,412.00 99,406.55 17,000.00河北建投能源投资股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

    8

    其中:非流动资产处

    置损失

    四、利润总额(亏损总额

    以“-”号填列) 21,485,966.38 7,853,083.27 -58,610,085.88 -5,018,637.98

    减:所得税费用 10,172,895.85 3,117,810.60

    五、净利润(净亏损以“-”

    号填列) 11,313,070.53 7,853,083.27 -61,727,896.48 -5,018,637.98

    归属于母公司所有

    者的净利润 7,184,931.11 7,853,083.27 -39,692,383.08 -5,018,637.98

    少数股东损益 4,128,139.42 -22,035,513.40

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.01 -0.04

    (二)稀释每股收益 0.01 -0.04

    七、其他综合收益 -293,020.50 -293,020.50 -646,368.75 -646,368.75

    八、综合收益总额 11,020,050.03 7,560,062.77 -62,374,265.23 -5,665,006.73

    归属于母公司所有

    者的综合收益总额 6,891,910.61 7,560,062.77 -40,338,751.83 -5,665,006.73

    归属于少数股东的

    综合收益总额 4,128,139.42 -22,035,513.40

    4.3 年初到报告期末利润表

    编制单位:河北建投能源投资股份有限公司 2009 年1-9 月 单位:(人民币)元

    本期金额 上期金额 项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 3,606,755,071.72 70,403,252.93 3,180,297,590.16 53,357,302.22

    其中:营业收入 3,606,755,071.72 70,403,252.93 3,180,297,590.16 53,357,302.22

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收

    入

    二、营业总成本 3,445,131,712.31 70,935,257.57 3,153,103,333.98 64,448,980.62

    其中:营业成本 2,960,075,738.15 25,285,563.78 2,728,786,838.40 21,643,996.38

    利息支出

    手续费及佣金支

    出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准

    备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 27,334,427.05 4,381,540.49 26,596,370.51 3,321,791.65

    销售费用 17,933,444.11 17,933,444.11 15,928,803.48 15,928,803.48

    管理费用 209,285,582.84 14,753,833.13 167,167,282.59 16,237,188.88

    财务费用 230,490,754.46 8,569,110.36 215,115,163.30 7,808,324.53

    资产减值损失 11,765.70 11,765.70 -491,124.30 -491,124.30

    加:公允价值变动收益

    (损失以“-”号填列)河北建投能源投资股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

    9

    投资收益(损失以

    “-”号填列) 44,026,504.80 121,036,660.34 57,724,063.33 266,679,642.86

    其中:对联营企

    业和合营企业的投资收

    益

    43,855,257.30 43,855,257.30 57,724,063.33 57,724,063.33

    汇兑收益(损失以

    “-”号填列)

    三、营业利润(亏损以“-”

    号填列) 205,649,864.21 120,504,655.70 84,918,319.51 255,587,964.46

    加:营业外收入 2,397,416.63 0.00 3,365,433.80 33,550.47

    减:营业外支出 280,599.00 40,000.00 859,301.77 21,960.00

    其中:非流动资产处

    置损失

    四、利润总额(亏损总额

    以“-”号填列) 207,766,681.84 120,464,655.70 87,424,451.54 255,599,554.93

    减:所得税费用 47,150,749.42 0.00 37,874,465.64 150,818.10

    五、净利润(净亏损以“-”

    号填列) 160,615,932.42 120,464,655.70 49,549,985.90 255,448,736.83

    归属于母公司所有

    者的净利润 105,585,315.02 120,464,655.70 42,676,996.71 255,448,736.83

    少数股东损益 55,030,617.40 6,872,989.19

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.12 0.05

    (二)稀释每股收益 0.12 0.05

    七、其他综合收益 1,546,975.87 1,546,975.87 -4,153,996.50 -4,153,996.50

    八、综合收益总额 162,162,908.29 122,011,631.57 45,395,989.40 251,294,740.33

    归属于母公司所有

    者的综合收益总额 107,132,290.89 122,011,631.57 38,523,000.21 251,294,740.33

    归属于少数股东的

    综合收益总额 55,030,617.40 6,872,989.19

    4.4 年初到报告期末现金流量表

    编制单位:河北建投能源投资股份有限公司 2009 年1-9 月 单位:(人民币)元

    本期金额 上期金额 项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、经营活动产生的现金

    流量:

    销售商品、提供劳务

    收到的现金 4,066,541,220.51 63,482,890.74 3,745,568,537.72 58,079,068.27

    客户存款和同业存

    放款项净增加额

    向中央银行借款净

    增加额

    向其他金融机构拆

    入资金净增加额

    收到原保险合同保

    费取得的现金

    收到再保险业务现

    金净额河北建投能源投资股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

    10

    保户储金及投资款

    净增加额

    处置交易性金融资

    产净增加额

    收取利息、手续费及

    佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增

    加额

    收到的税费返还

    收到其他与经营活

    动有关的现金 8,934,931.30 5,011,052.64 16,830,769.85 7,120,473.62

    经营活动现金流

    入小计 4,075,476,151.81 68,493,943.38 3,762,399,307.57 65,199,541.89

    购买商品、接受劳务

    支付的现金 2,564,927,054.73 25,969,456.73 2,876,599,122.82 32,288,718.10

    客户贷款及垫款净

    增加额

    存放中央银行和同

    业款项净增加额

    支付原保险合同赔

    付款项的现金

    支付利息、手续费及

    佣金的现金

    支付保单红利的现

    金

    支付给职工以及为

    职工支付的现金 160,823,004.12 16,367,607.17 125,428,741.63 14,559,614.78

    支付的各项税费 403,575,512.50 6,349,401.44 384,622,455.03 6,647,432.78

    支付其他与经营活

    动有关的现金 61,749,240.90 19,454,964.61 98,202,814.33 21,646,071.53

    经营活动现金流

    出小计 3,191,074,812.25 68,141,429.95 3,484,853,133.81 75,141,837.19

    经营活动产生

    的现金流量净额 884,401,339.56 352,513.43 277,546,173.76 -9,942,295.30

    二、投资活动产生的现金

    流量:

    收回投资收到的现

    金 60,000,000.00 70,000,000.00

    取得投资收益收到

    的现金 20,553,172.57 97,660,475.61 138,667,246.95 347,622,826.48

    处置固定资产、无形

    资产和其他长期资产收

    回的现金净额

    56,070.00 44,070.00 339,200.00 339,200.00

    处置子公司及其他

    营业单位收到的现金净

    额

    收到其他与投资活

    动有关的现金 39,032,816.56

    投资活动现金流20,609,242.57 157,704,545.61 139,006,446.95 456,994,843.04河北建投能源投资股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

    11

    入小计

    购建固定资产、无形

    资产和其他长期资产支

    付的现金

    416,673,435.73 2,371,926.34 289,593,136.92 2,011,008.03

    投资支付的现金 98,268,137.84 431,468,137.84 205,527,235.92 385,527,235.92

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他

    营业单位支付的现金净

    额

    18,669,000.00 18,669,000.00

    支付其他与投资活

    动有关的现金 1,759,810.23 419,796.46 1,200,300.30 581,538.50

    投资活动现金流

    出小计 535,370,383.80 452,928,860.64 496,320,673.14 388,119,782.45

    投资活动产生

    的现金流量净额 -514,761,141.23 -295,224,315.03 -357,314,226.19 68,875,060.59

    三、筹资活动产生的现

    金流量:

    吸收投资收到的现

    金 48,800,000.00

    其中:子公司吸收少

    数股东投资收到的现金 48,800,000.00

    取得借款收到的现

    金 3,214,000,000.00 2,778,200,000.00 100,000,000.00

    发行债券收到的现

    金 498,000,000.00 498,000,000.00

    收到其他与筹资活

    动有关的现金 51,164,060.45 21,000,000.00

    筹资活动现金流

    入小计 3,811,964,060.45 498,000,000.00 2,799,200,000.00 100,000,000.00

    偿还债务支付的现

    金 3,755,319,746.58 170,000,000.00 2,431,866,984.60 140,000,000.00

    分配股利、利润或偿

    付利息支付的现金 319,637,750.58 30,504,403.24 490,306,252.79 46,286,030.18

    其中:子公司支付给

    少数股东的股利、利润 63,112,329.59 208,976,978.99

    支付其他与筹资活

    动有关的现金 4,000.00 50,000,000.00

    筹资活动现金流

    出小计 4,074,961,497.16 200,504,403.24 2,972,173,237.39 186,286,030.18

    筹资活动产生

    的现金流量净额 -262,997,436.71 297,495,596.76 -172,973,237.39 -86,286,030.18

    四、汇率变动对现金及现

    金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净

    增加额 106,642,761.62 2,623,795.16 -252,741,289.82 -27,353,264.89

    加:期初现金及现金

    等价物余额 194,469,138.45 37,432,014.64 369,853,699.78 65,957,997.67

    六、期末现金及现金等价

    物余额 301,111,900.07 40,055,809.80 117,112,409.96 38,604,732.78河北建投能源投资股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文

    12

    4.5 审计报告

    本季度财务报告未经审计。

    河北建投能源投资股份有限公司

    法定代表人:李连平

    2009 年10 月22 日