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公司公告

建投能源:2024年三季度报告2024-10-26  

                                                                              河北建投能源投资股份有限公司 2024 年第三季度报告


证券代码:000600                        证券简称:建投能源                              公告编号:2024-79

证券代码:149516                        证券简称:21 建能 01

证券代码:149743                        证券简称:21 建能 02




                         河北建投能源投资股份有限公司
                                2024 年第三季度报告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□是 否


一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                             本报告期比上年                             年初至报告期末比
                           本报告期                                 年初至报告期末
                                               同期增减                                   上年同期增减
 营业收入(元)           5,047,007,280.60             16.55%       15,771,481,487.56              18.86%
 归属于上市公司股东的
                           102,915,973.29             -27.71%          436,321,566.56              92.52%
 净利润(元)
 归属于上市公司股东的
 扣除非经常性损益的净       60,833,527.55             -51.71%          372,280,307.67             276.28%
 利润(元)
 经营活动产生的现金流
                                       —                      —    1,362,546,944.89              94.79%
 量净额(元)
 基本每股收益(元/股)                0.06            -27.85%                  0.242               92.06%


                                                                                                            1
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稀释每股收益(元/股)                   0.06             -27.85%                   0.242                92.06%

加权平均净资产收益率                   1.02%   降低 0.42 个百分点                  4.33%     提高 2.03 个百分点
                                                                                        本报告期末比上年度末
                                 本报告期末                  上年度末
                                                                                                增减
总资产(元)                      40,195,515,151.00           38,486,631,166.46                          4.44%
归属于上市公司股东的
                                  10,233,218,355.96            9,886,776,621.92                          3.50%
所有者权益(元)


(二)非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                                                       单位:元
                         项目                                       本报告期金额         年初至报告期期末金额

非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                            88,894.89               -508,070.37
分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符
合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续                  41,092,893.86             63,071,904.90
影响的政府补助除外)

对外委托贷款取得的损益                                                   1,324,135.22              3,943,620.07

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                                                   2,311,505.69
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     5,802,451.66              7,082,520.26

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                 1,851,207.68

减:所得税影响额                                                         2,368,507.40              5,525,101.25

    少数股东权益影响额(税后)                                           3,857,422.49              8,186,328.09

合计                                                                    42,082,445.74             64,041,258.89

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



                                                                                                                  2
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(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用


1、资产负债项目大幅变动情况

                                                                                                   单位:元
   变动项目       期末金额           期初金额           变动金额         变动比例           变动原因
                                                                                      电费结算票据支付比例
应收票据         13,850,917.52      50,000,000.00      -36,149,082.48      -72.30%
                                                                                      降低
                                                                                      收回沧东发电等参股公
其他应收款      122,887,573.50     196,254,603.00      -73,367,029.50      -37.38%
                                                                                      司分红款
一年内到期的                                                                          对参股公司河北核电公
                 58,901,599.27         167,819.75      58,733,779.52     34,998.13%
非流动资产                                                                            司委托贷款转入
                                                                                      对参股公司河北核电公
债权投资         75,204,000.00     115,627,000.00      -40,423,000.00      -34.96%    司委托贷款转入一年内
                                                                                      到期非流动资产
                                                                                      光伏项目和供热工程项
在建工程       1,705,662,794.00    614,266,334.41    1,091,396,459.59      177.67%    目增加及已核准火电项
                                                                                      目投入
                                                                                      公司日常资金需求增加
短期借款       4,126,844,208.85   2,372,145,960.66   1,754,698,248.19       73.97%    以及新增合并建投唐山
                                                                                      热电
应付票据        112,817,069.14      74,286,886.96      38,530,182.18        51.87%    新增合并建投唐山热电
                                                                                      子公司期初预收的供热
 合同负债       563,741,355.54    1,070,723,249.61   -506,981,894.07       -47.35%
                                                                                      款本期结转收入
应交税费         89,666,750.49      58,181,510.33      31,485,240.16        54.12%    增值税增加

其他流动负债     16,805,600.13      24,403,593.18       -7,597,993.05      -31.13%    待转销项税额减少

长期应付款      117,811,403.05       8,106,442.63     109,704,960.42      1,353.31%   新增合并建投唐山热电


2、利润表项目大幅变动情况

                                                                                                   单位:元
   变动项目      本期金额           上期金额           变动金额         变动比例           变动原因
                                                                                    流转税增加影响附加税金
税金及附加      146,629,765.23     90,969,947.77       55,659,817.46     61.18%     增加及发电量增加影响环
                                                                                    保税增加
                                                                                    公司研发项目增多,费用
研发费用        821,862,200.23    574,178,777.28      247,683,422.95     43.14%
                                                                                    增加
                                                                                    子公司清洁供热公司收到
其他收益         63,651,435.07     39,566,193.08       24,085,241.99     60.87%
                                                                                    政府补助
                                                                                    上年收回以前年度欠款,
信用减值损失     10,211,613.98     57,514,988.10      -47,303,374.12     -82.25%    冲回相应坏账准备,本报
                                                                                    告期无此因素
                                                                                    上年出售碳排放权,本报
营业外收入       12,820,173.85     74,457,457.29      -61,637,283.44     -82.78%
                                                                                    告期无此因素
                                                                                    报告期盈利增加,所得税
所得税费用       95,536,421.34     59,318,019.01       36,218,402.33     61.06%
                                                                                    费用增加



                                                                                                             3
                                                              河北建投能源投资股份有限公司 2024 年第三季度报告


3、现金流量表项目大幅变动情况

                                                                                                         单位:元
    变动项目           本期金额            上期金额              变动金额         变动比例           变动原因
经营活动产生的                                                                                   销售商品收到的现
                  1,362,546,944.89         699,477,569.82       663,069,375.07          94.79%
现金流量净额                                                                                     金同比增加
                                                                                                 购建固定资产等长
投资活动产生的
                  -1,681,877,321.28     -1,230,895,472.06      -450,981,849.22         -36.64%   期资产支付的现金
现金流量净额
                                                                                                 同比增加
筹资活动产生的                                                                                   借款收到的现金同
                    218,238,551.97      1,053,073,102.51       -834,834,550.54         -79.28%
现金流量净额                                                                                     比减少




二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                          单位:股
                                                          报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                             57,830 优先股股东总数(如                                        0
                                                          有)

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                          持有有限售       质押、标记或冻结情况
       股东名称              股东性质       持股比例        持股数量      条件的股份
                                                                            数量          股份状态        数量

河北建设投资集团有限责
                          国有法人            64.99%    1,175,905,950     701,495,667
任公司

香港中央结算有限公司      境外法人             2.29%         41,392,954

中央汇金资产管理有限责
                          国有法人             1.30%         23,593,600
任公司
基本养老保险基金一二零
                          境内非国有法人       0.50%          9,096,400
四组合
中国农业银行股份有限公
司-交银施罗德成长混合    境内非国有法人       0.50%          9,030,500
型证券投资基金
招商银行股份有限公司-
南方中证 1000 交易型开放 境内非国有法人        0.48%          8,647,400
式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公
司-交银施罗德趋势优先    境内非国有法人       0.45%          8,218,001
混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公
司-交银施罗德定期支付
                          境内非国有法人       0.38%          6,917,536
双息平衡混合型证券投资
基金
中国建设银行股份有限公
司-交银施罗德蓝筹混合    境内非国有法人       0.33%          5,987,000
型证券投资基金



                                                                                                                    4
                                                           河北建投能源投资股份有限公司 2024 年第三季度报告


招商银行股份有限公司-
华夏中证 1000 交易型开放 境内非国有法人        0.25%       4,611,700
式指数证券投资基金

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
                股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量

河北建设投资集团有限责任公司                                            474,410,283 人民币普通股        474,410,283

香港中央结算有限公司                                                     41,392,954 人民币普通股         41,392,954

中央汇金资产管理有限责任公司                                             23,593,600 人民币普通股         23,593,600

基本养老保险基金一二零四组合                                               9,096,400 人民币普通股         9,096,400

中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成
                                                                           9,030,500 人民币普通股         9,030,500
长混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易
                                                                           8,647,400 人民币普通股         8,647,400
型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋
                                                                           8,218,001 人民币普通股         8,218,001
势优先混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德定
                                                                           6,917,536 人民币普通股         6,917,536
期支付双息平衡混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝
                                                                           5,987,000 人民币普通股         5,987,000
筹混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司-华夏中证 1000 交易
                                                                           4,611,700 人民币普通股         4,611,700
型开放式指数证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明            未知上述股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如
                                         无
有)

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情
况

适用 □不适用

                                                                                                          单位:股

           持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

                       期初普通账户、信      期初转融通出借股份        期末普通账户、信用      期末转融通出借
                         用账户持股              且尚未归还                  账户持股          股份且尚未归还
 股东名称(全称)
                        数量     占总股本                占总股本                  占总股本   数量       占总股本
                                             数量合计                  数量合计
                        合计       的比例                  的比例                    的比例   合计         的比例
招商银行股份有限公
司-南方中证 1000
                       886,200      0.05%      182,000      0.01%      8,647,400      0.48%         0       0.00%
交易型开放式指数证
券投资基金
招商银行股份有限公
司-华夏中证 1000
                       798,700      0.04%       79,800      0.00%      4,611,700      0.25%         0       0.00%
交易型开放式指数证
券投资基金

                                                                                                                    5
                                              河北建投能源投资股份有限公司 2024 年第三季度报告


前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 不适用


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


三、其他重要事项

适用 □不适用

    1、2024 年前三季度,公司控股运营发电公司累计完成发电量 359.13 亿千瓦时,同
比增加 16.70%,其中火电发电量 356.32 亿千瓦时,同比增加 16.35%。公司控股运营火
电公司售热量 4,409.30 万吉焦,同比增加 27.03%;发电机组平均利用小时数 3,410 小时,
同比增加 119 小时;平均上网结算电价 397.17 元/兆瓦时(不含税),同比降低 0.77%;
平均综合标煤单价 847.03 元/吨,同比降低 8.53%。
    2、2024 年 9 月 27 日,公司第十届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于向控
股股东购买建投国电准格尔旗能源有限公司 50%股权暨关联交易的议案》,同意公司通
过协议方式以现金购买控股股东河北建设投资集团有限责任公司持有的建投国电准格尔
旗能源有限公司 50%股权。建投国电准格尔旗能源有限公司 50%股权交易定价为 68,723.
04 万元。2024 年 10 月 14 日,公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。
上述事项信息详见公司于 2024 年 9 月 28 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露
的《关于向控股股东购买建投国电准格尔旗能源有限公司 50%股权暨关联交易的公告》
(http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000600&stockCod
e=000600&announcementId=1221314700&announcementTime=2024-09-28)。
    3、2024 年 9 月 27 日,公司第十届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于向控
股股东购买秦皇岛发电有限责任公司 50%股权暨关联交易的议案》,同意公司通过协议
方式以现金购买控股股东河北建设投资集团有限责任公司持有的秦皇岛发电有限责任公
司 50%股权。秦皇岛发电有限责任公司 50%股权交易定价为 63,345.03 万元。2024 年 10
月 14 日,公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。上述事项信息详见公
司于 2024 年 9 月 28 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关于向控股股东
购买秦皇岛发电有限责任公司 50%股权暨关联交易的公告》(http://www.cninfo.com.cn/ne
w/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000600&stockCode=000600&announcementId=1
                                                                                            6
                                                       河北建投能源投资股份有限公司 2024 年第三季度报告


221314706&announcementTime=2024-09-28)。


四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:河北建投能源投资股份有限公司
                                         2024 年 09 月 30 日
                                                                                                单位:元
                        项目                                   期末余额              期初余额

 流动资产:

   货币资金                                                     1,430,041,923.86       1,559,577,590.71

   结算备付金

   拆出资金

   交易性金融资产

   衍生金融资产

   应收票据                                                        13,850,917.52          50,000,000.00

   应收账款                                                     2,586,137,414.25       2,661,545,552.06

   应收款项融资

   预付款项                                                     1,031,767,420.12        991,510,631.01

   应收保费

   应收分保账款

   应收分保合同准备金

   其他应收款                                                    122,887,573.50         196,254,603.00

     其中:应收利息

           应收股利                                                 3,691,439.13        103,983,794.76

   买入返售金融资产

   存货                                                          789,316,620.13         999,815,985.71

     其中:数据资源

   合同资产                                                      142,436,098.33         142,436,098.33

   持有待售资产                                                    11,218,300.00          11,218,300.00

   一年内到期的非流动资产                                          58,901,599.27            167,819.75


                                                                                                          7
                       河北建投能源投资股份有限公司 2024 年第三季度报告


  其他流动资产                 346,982,303.20           289,677,623.03

流动资产合计                 6,533,540,170.18          6,902,204,203.60

非流动资产:

  发放贷款和垫款

  债权投资                      75,204,000.00            115,627,000.00

  其他债权投资

  长期应收款

  长期股权投资               4,472,207,570.55          4,197,083,587.15

  其他权益工具投资

  其他非流动金融资产         1,000,233,660.71           991,213,660.71

  投资性房地产                   2,085,215.71              2,899,913.88

  固定资产                  22,570,021,527.08         21,898,594,930.30

  在建工程                   1,705,662,794.00           614,266,334.41

  生产性生物资产

  油气资产

  使用权资产                 1,279,050,353.01          1,271,492,291.43

  无形资产                   1,611,800,643.57          1,585,625,134.29

    其中:数据资源

  开发支出                      37,666,142.88             32,200,189.81

    其中:数据资源

  商誉

  长期待摊费用                  32,135,406.94             25,857,082.63

  递延所得税资产               544,088,128.67           571,901,748.26

  其他非流动资产               331,819,537.70           277,665,089.99

非流动资产合计              33,661,974,980.82         31,584,426,962.86

资产总计                    40,195,515,151.00         38,486,631,166.46

流动负债:

  短期借款                   4,126,844,208.85          2,372,145,960.66

  向中央银行借款

  拆入资金



                                                                          8
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  交易性金融负债

  衍生金融负债

  应付票据                         112,817,069.14             74,286,886.96

  应付账款                       2,043,413,847.42          2,530,241,679.98

  预收款项

  合同负债                         563,741,355.54          1,070,723,249.61

  卖出回购金融资产款

  吸收存款及同业存放

  代理买卖证券款

  代理承销证券款

  应付职工薪酬                     169,190,935.78           135,306,929.95

  应交税费                          89,666,750.49             58,181,510.33

  其他应付款                       322,913,162.41           309,520,016.76

    其中:应付利息

         应付股利                    2,928,966.19              8,648,008.91

  应付手续费及佣金

  应付分保账款

  持有待售负债

  一年内到期的非流动负债         2,596,488,387.46          2,764,166,560.91

  其他流动负债                      16,805,600.13             24,403,593.18

流动负债合计                    10,041,881,317.22          9,338,976,388.34

非流动负债:

  保险合同准备金

  长期借款                      12,915,397,068.47         12,363,011,932.83

  应付债券                       2,500,000,000.00          2,500,000,000.00

    其中:优先股

         永续债

  租赁负债                         695,707,102.90           740,320,342.81

  长期应付款                       117,811,403.05              8,106,442.63

  长期应付职工薪酬



                                                                              9
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    预计负债

    递延收益                                           844,048,061.68              909,909,986.13

    递延所得税负债                                         95,257,007.05           101,593,718.87

    其他非流动负债                                         10,039,291.53            10,039,291.53

  非流动负债合计                                     17,178,259,934.68          16,632,981,714.80

  负债合计                                           27,220,141,251.90          25,971,958,103.14

  所有者权益:

    股本                                              1,809,299,376.00           1,791,626,376.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                          4,510,423,612.28           4,452,381,799.79

    减:库存股                                             52,842,270.00

    其他综合收益

    专项储备                                               35,345,501.92             3,353,926.85

    盈余公积                                           878,547,977.70              878,547,977.70

    一般风险准备

    未分配利润                                        3,052,444,158.06           2,760,866,541.58

  归属于母公司所有者权益合计                         10,233,218,355.96           9,886,776,621.92

    少数股东权益                                      2,742,155,543.14           2,627,896,441.40

  所有者权益合计                                     12,975,373,899.10          12,514,673,063.32

  负债和所有者权益总计                               40,195,515,151.00          38,486,631,166.46

 法定代表人:王剑峰             主管会计工作负责人:张贞                   会计机构负责人:曹群


 2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                         单位:元

                         项目                        本期发生额                  上期发生额

一、营业总收入                                         15,771,481,487.56           13,269,183,379.00

  其中:营业收入                                       15,771,481,487.56           13,269,183,379.00

        利息收入

        已赚保费


                                                                                                  10
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        手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                 15,478,313,505.23          13,427,453,607.14

  其中:营业成本                                               13,362,651,765.01          11,795,286,482.63

        利息支出

        手续费及佣金支出

        退保金

        赔付支出净额

        提取保险责任准备金净额

        保单红利支出

        分保费用

        税金及附加                                                146,629,765.23             90,969,947.77

        销售费用                                                  118,900,643.96             94,495,054.14

        管理费用                                                  515,877,912.53            434,835,622.81

        研发费用                                                  821,862,200.23            574,178,777.28

        财务费用                                                  512,391,218.27            437,687,722.51

          其中:利息费用                                          523,333,408.21            492,132,439.28

                 利息收入                                          12,125,745.23              55,711,918.78

  加:其他收益                                                     63,651,435.07             39,566,193.08

      投资收益(损失以“-”号填列)                              223,152,373.92            245,395,134.53

          其中:对联营企业和合营企业的投资收益                    200,004,194.98            167,839,311.65

                 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

      汇兑收益(损失以“-”号填列)

      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

      信用减值损失(损失以“-”号填列)                            10,211,613.98             57,514,988.10

      资产减值损失(损失以“-”号填列)

      资产处置收益(损失以“-”号填列)                              142,123.21                8,727,153.92

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                590,325,528.51            192,933,241.49

  加:营业外收入                                                   12,820,173.85             74,457,457.29

  减:营业外支出                                                    6,387,847.17               5,063,150.07



                                                                                                       11
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四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            596,757,855.19            262,327,548.71

  减:所得税费用                                                   95,536,421.34             59,318,019.01

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                501,221,433.85            203,009,529.70

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                      501,221,433.85            203,009,529.70

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)             436,321,566.56            226,637,868.77

    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                          64,899,867.29            -23,628,339.07

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

      1.重新计量设定受益计划变动额

      2.权益法下不能转损益的其他综合收益

      3.其他权益工具投资公允价值变动

      4.企业自身信用风险公允价值变动

      5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

      1.权益法下可转损益的其他综合收益

      2.其他债权投资公允价值变动

      3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

      4.其他债权投资信用减值准备

      5.现金流量套期储备

      6.外币财务报表折算差额

      7.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                  501,221,433.85            203,009,529.70

  (一)归属于母公司所有者的综合收益总额                          436,321,566.56            226,637,868.77

  (二)归属于少数股东的综合收益总额                               64,899,867.29            -23,628,339.07

八、每股收益:



                                                                                                      12
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  (一)基本每股收益                                                  0.242                     0.126

  (二)稀释每股收益                                                  0.242                     0.126

 法定代表人:王剑峰                主管会计工作负责人:张贞                    会计机构负责人:曹群




 3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元
                           项目                        本期发生额                  上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金                           17,537,835,475.28           14,684,277,374.70

  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  代理买卖证券收到的现金净额

  收到的税费返还                                                9,973,855.83           183,059,611.42

  收到其他与经营活动有关的现金                                252,795,828.71           517,456,729.51

经营活动现金流入小计                                     17,800,605,159.82           15,384,793,715.63

  购买商品、接受劳务支付的现金                           14,315,771,344.46           12,845,543,991.25

  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额

  支付原保险合同赔付款项的现金

  拆出资金净增加额

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单红利的现金

  支付给职工及为职工支付的现金                            1,091,355,486.02             984,935,385.19



                                                                                                  13
                                                       河北建投能源投资股份有限公司 2024 年第三季度报告


  支付的各项税费                                                 522,713,452.19            493,989,671.40

  支付其他与经营活动有关的现金                                   508,217,932.26            360,847,097.97

经营活动现金流出小计                                          16,438,058,214.93          14,685,316,145.81

经营活动产生的现金流量净额                                     1,362,546,944.89            699,477,569.82

二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金                                                                          6,000,000.00

  取得投资收益收到的现金                                         175,865,745.50            168,561,791.37

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                442,123.36              12,945,853.26

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金                                    45,604,865.47             40,905,749.15

投资活动现金流入小计                                             221,912,734.33            228,413,393.78

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金               1,782,654,330.61           1,446,708,981.66

  投资支付的现金                                                 121,130,000.00              11,541,577.18

  质押贷款净增加额

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金                                         5,725.00               1,058,307.00

投资活动现金流出小计                                           1,903,790,055.61           1,459,308,865.84

投资活动产生的现金流量净额                                    -1,681,877,321.28          -1,230,895,472.06

三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金                                              54,956,110.00               1,500,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                          700,000.00                1,500,000.00

  取得借款收到的现金                                          12,311,797,309.70          14,254,914,731.22

  收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                          12,366,753,419.70          14,256,414,731.22

  偿还债务支付的现金                                          11,328,412,039.64          12,551,148,515.98

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             665,774,720.66            574,786,169.76

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                        16,199,890.65               4,250,424.76

  支付其他与筹资活动有关的现金                                   154,328,107.43             77,406,942.97

筹资活动现金流出小计                                          12,148,514,867.73          13,203,341,628.71

筹资活动产生的现金流量净额                                       218,238,551.97           1,053,073,102.51



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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                       -101,091,824.42            521,655,200.27

  加:期初现金及现金等价物余额                    1,507,833,829.35           1,242,822,684.80

六、期末现金及现金等价物余额                      1,406,742,004.93           1,764,477,885.07


 (二)2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

 □适用 不适用


 (三)审计报告

 第三季度报告是否经过审计

 □是 否

 公司第三季度报告未经审计。




                                           河北建投能源投资股份有限公司
                                                       董    事      会
                                                   2024 年 10 月 25 日




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