河北建投能源投资股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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河北建投能源投资股份有限公司
2010 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性负个别及连带责任。
1.2 董事潘建民委托董事王廷良出席会议并代为行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人李连平、主管会计工作负责人王廷良及会计机构负责人(会计主
管人员)刘金海声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（%）
总资产（元） 10,886,709,795.08 10,074,271,808.51 8.06
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,878,172,306.94 2,898,076,323.61 -0.69
股本（股） 913,660,121 913,660,121 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.15 3.17 -0.63
本报告期 上年同期 增减变动（%）
营业总收入（元） 1,246,885,080.76 1,086,129,584.15 14.80
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,966,847.64 34,909,137.35 -77.18
经营活动产生的现金流量净额（元） 279,196,823.11 -50,524,175.50 -
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.31 -0.06 -
基本每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75.00
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75.00
加权平均净资产收益率（%） 0.27% 1.21% 下降0.94 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
0.25% 1.21% 下降0.96 个百
分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -3,314.74河北建投能源投资股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,256,784.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 115,605.87
所得税影响额 -17,494.75
少数股东权益影响额 -550,811.19
合计 800,769.74
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 55,251
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
河北建设投资集团有限责任公司 502,590,283 人民币普通股
华能国际电力开发公司 183,700,000 人民币普通股
全国社保基金五零一组合 14,300,000 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 3,348,322 人民币普通股
海关总署机关服务中心（海关总署机关服务局） 2,052,677 人民币普通股
路春敏 1,067,043 人民币普通股
陈晓华 1,000,000 人民币普通股
中国工商银行－广发中证500 指数证券投资基金(LOF) 959,715 人民币普通股
陈囿良 916,229 人民币普通股
河北精勤文化传播有限公司 796,655 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
一、资产负债项目
变动项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动
比例 变动原因
货币资金 623,539,845.74 130,954,425.26 492,585,420.48 376.15%
主要为公司收到参股公
司股利以及新增银行借
款尚未使用影响
预付款项 847,948,864.64 530,708,607.68 317,240,256.96 59.78%
主要为运营子公司预付
购煤款以及在建子公司
预付工程款增加影响
应收股利 4,963,255.85 35,963,255.85 -31,000,000.00 -86.20% 为参股公司应收股利款
已到账影响河北建投能源投资股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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其他应收款 8,929,313.92 5,179,390.60 3,749,923.32 72.40% 主要为子公司往来款项
增加影响
存货 326,195,257.55 246,070,193.28 80,125,064.27 32.56% 主要为子公司煤炭库存
增加影响
在建工程 191,730,061.96 125,813,972.27 65,916,089.69 52.39% 主要为在建子公司基建
工程增加影响
应付账款 459,208,117.84 281,754,644.00 177,453,473.84 62.98% 为子公司购煤款暂未结
算影响
短期借款 2,021,000,000.00 1,447,000,000.00 574,000,000.00 39.67% 为子公司银行贷款增加
影响
预收款项 20,823,269.10 47,779,869.20 -26,956,600.10 -56.42% 主要为子公司预收供热
款已结算影响
二、利润表项目
变动项目 本报告期
金额
上年同期
金额 变动金额 变动
比例 变动原因
营业税金及附
加 12,945,979.62 9,423,773.25 3,522,206.37 37.38%
主要是本期由于煤炭暂
未结算，进项税金减少，
应交增值税增加以及母
公司营业收入增长影响
投资收益 -5,057,524.30 11,327,135.57 -16,384,659.87 -144.65%
为因煤炭价格同比大幅
上升，参股公司收益同比
减少影响
营业外收入 1,372,390.42 740,472.21 631,918.21 85.34% 为子公司政府补助以及
保险赔款同比增加影响
营业外支出 3,314.74 234,187.00 -230,872.26 -98.58% 为子公司支出同比减少
影响
营业利润 37,574,018.39 78,203,830.51 -40,629,812.12 -51.95%
利润总额 38,943,094.07 78,710,115.72 -39,767,021.65 -50.52%
净利润 22,122,746.23 58,671,197.57 -36,548,451.34 -62.29%
归属于母公司
的净利润 7,966,847.64 34,909,137.35 -26,942,289.71 -77.18%
主要是由于煤炭价格同
比大幅上涨，参控股公司
收益同比减少影响
其他综合收益 -461,076.37 728,242.12 -1,189,318.49 -163.31% 为公司所持交行股份本
期市值下跌影响
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
发行时所作承诺 河北建设投资集团有
限责任公司
在2007 年本公司非公开发行
股份时承诺：对于新增的电力
2009 年，控股股东河北建投
将沙河2×600MW 项目和任河北建投能源投资股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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项目，在建投能源有能力投资
的情况下，由建投能源负责投
资建设；对于已有的电力项目，
在保证项目能够增加建投能源
中小股东利益的前提下，并且
转让不受限的前提下，由建投
能源逐步收购。
丘热电2×300WM 级项目交
由本公司控股投资建设，履
行了上述承诺。本报告期该
承诺事项未有新的履行情
况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年3 月5 日 公司 实地调研安信证券 了解公司基本情况和所在电力市场情况
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：河北建投能源投资股份有限公司 2010 年3 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司河北建投能源投资股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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流动资产：
货币资金 623,539,845.74 92,271,896.91 130,954,425.26 25,340,705.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 522,809,097.26 5,532,052.70 495,148,750.09 4,514,773.10
预付款项 847,948,864.64 968,101.44 530,708,607.68 366,421.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 452,677.50
应收股利 4,963,255.85 21,912,304.27 35,963,255.85 35,963,255.85
其他应收款 8,929,313.92 1,367,780.65 5,179,390.60 310,875,793.94
买入返售金融资产
存货 326,195,257.55 983,037.27 246,070,193.28 1,177,556.69
一年内到期的非流动
资产
委托贷款 290,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 2,334,385,634.96 413,035,173.24 1,444,024,622.76 378,691,183.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,757,274.00 4,757,274.00 5,372,042.50 5,372,042.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,509,193,236.34 2,942,789,529.22 1,530,750,760.64 2,964,347,053.52
投资性房地产
固定资产 6,524,922,452.61 70,949,853.36 6,643,656,657.31 72,751,816.28
在建工程 191,730,061.96 653,837.70 125,813,972.27 18,366.00
工程物资
固定资产清理 28,012.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 282,322,763.40 3,366,562.50 283,728,451.18 3,402,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 769,930.26 769,930.26 779,721.93 779,721.93河北建投能源投资股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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递延所得税资产 38,600,429.55 40,145,579.92
其他非流动资产
非流动资产合计 8,552,324,160.12 3,023,286,987.04 8,630,247,185.75 3,046,671,000.23
资产总计 10,886,709,795.08 3,436,322,160.28 10,074,271,808.51 3,425,362,184.11
流动负债：
短期借款 2,021,000,000.00 1,447,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 313,784,611.60 281,575,166.16
应付账款 459,208,117.84 8,760,371.96 281,754,644.00 8,550,082.21
预收款项 20,823,269.10 20,823,269.10 47,779,869.20 21,247,696.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,133,238.84 9,512,515.95 14,772,766.34 8,959,585.88
应交税费 -6,531,342.13 1,965,536.03 -18,195,657.36 1,297,388.23
应付利息 12,264,805.53 10,242,361.11 15,365,519.70 7,554,861.11
应付股利 25,359,585.08 2,394.99
其他应付款 85,219,448.17 7,007,153.18 88,595,389.28 7,283,668.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
719,000,000.00 634,000,000.00
其他流动负债 580,652,698.79 499,930,625.98 581,375,872.59 499,397,015.23
流动负债合计 4,243,914,432.82 558,244,228.30 3,374,023,569.91 554,290,297.79
非流动负债：
长期借款 2,614,249,000.00 2,630,300,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,014,318.50 1,014,318.50 1,168,010.63 1,168,010.63
其他非流动负债
非流动负债合计 2,615,263,318.50 1,014,318.50 2,631,468,010.63 1,168,010.63
负债合计 6,859,177,751.32 559,258,546.80 6,005,491,580.54 555,458,308.42河北建投能源投资股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 913,660,121.00 913,660,121.00 913,660,121.00 913,660,121.00
资本公积 1,653,548,650.71 1,634,948,650.71 1,654,009,727.08 1,635,409,727.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 83,100,091.85 83,100,091.85 83,100,091.85 83,100,091.85
一般风险准备
未分配利润 227,863,443.38 245,354,749.92 247,306,383.68 237,733,935.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
益合计
2,878,172,306.94 2,877,063,613.48 2,898,076,323.61 2,869,903,875.69
少数股东权益 1,149,359,736.82 1,170,703,904.36
所有者权益合计 4,027,532,043.76 2,877,063,613.48 4,068,780,227.97 2,869,903,875.69
负债和所有者权益总计 10,886,709,795.08 3,436,322,160.28 10,074,271,808.51 3,425,362,184.11
4.2 利润表
编制单位：河北建投能源投资股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,246,885,080.76 27,171,390.55 1,086,129,584.15 20,663,113.83
其中：营业收入 1,246,885,080.76 27,171,390.55 1,086,129,584.15 20,663,113.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,204,253,538.07 27,078,561.97 1,019,252,889.21 21,960,317.14
其中：营业成本 1,080,356,874.00 10,121,372.88 869,114,327.90 8,362,847.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,945,979.62 1,653,020.26 9,423,773.25 1,290,747.92
销售费用 6,785,011.23 6,785,011.23 5,927,168.99 5,927,168.99
管理费用 43,863,128.01 5,301,488.89 58,390,003.91 4,135,950.69河北建投能源投资股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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财务费用 60,302,545.21 3,217,668.71 76,397,615.16 2,243,601.88
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列）
-5,057,524.30 34,951,411.62 11,327,135.57 79,776,228.61
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
-5,057,524.30 -5,057,524.30 11,327,135.57 11,327,135.57
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
号填列）
37,574,018.39 35,044,240.20 78,203,830.51 78,479,025.30
加：营业外收入 1,372,390.42 -10,323.36 740,472.21
减：营业外支出 3,314.74 3,314.74 234,187.00
其中：非流动资产处置
损失
3,314.74 3,314.74
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
38,943,094.07 35,030,602.10 78,710,115.72 78,479,025.30
减：所得税费用 16,820,347.84 20,038,918.15
五、净利润（净亏损以“-”
号填列）
22,122,746.23 35,030,602.10 58,671,197.57 78,479,025.30
归属于母公司所有者
的净利润
7,966,847.64 35,030,602.10 34,909,137.35 78,479,025.30
少数股东损益 14,155,898.59 23,762,060.22
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.04
（二）稀释每股收益 0.01 0.04
七、其他综合收益 -461,076.37 -461,076.37 728,242.12 728,242.12
八、综合收益总额 21,661,669.86 34,569,525.73 59,399,439.69 79,207,267.42
归属于母公司所有者
的综合收益总额
7,505,771.27 34,569,525.73 35,637,379.47 79,207,267.42
归属于少数股东的综
合收益总额
14,155,898.59 23,762,060.22
4.3 现金流量表
编制单位：河北建投能源投资股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,398,460,088.07 27,370,034.82 1,128,675,535.89 21,416,514.15河北建投能源投资股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加
额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的
现金
3,145,890.10 1,213,731.96 2,743,669.44 1,497,153.20
经营活动现金流入小计 1,401,605,978.17 28,583,766.78 1,131,419,205.33 22,913,667.35
购买商品、接受劳务支付的
现金
914,711,034.50 8,928,182.59 956,943,716.86 8,853,649.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付
的现金
62,743,729.57 6,079,510.82 56,739,820.57 5,550,299.38
支付的各项税费 133,030,742.16 2,573,795.27 152,951,561.14 2,148,589.20
支付其他与经营活动有关的
现金
11,923,648.83 6,619,440.81 15,308,282.26 5,935,363.37
经营活动现金流出小计 1,122,409,155.06 24,200,929.49 1,181,943,380.83 22,487,901.13
经营活动产生的现金流
量净额
279,196,823.11 4,382,837.29 -50,524,175.50 425,766.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 47,500,000.00 71,012,565.00 10,000,000.00 78,449,093.04
处置固定资产、无形资产和1,800.00 1,800.00 12,070.00 70.00河北建投能源投资股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 47,501,800.00 91,014,365.00 10,012,070.00 78,449,163.04
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
368,424,050.46 1,653,362.60 33,408,201.86 40,781.00
投资支付的现金 80,000,000.00 80,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
412,548.12 1,286,855.23 153,221.63
投资活动现金流出小计 368,836,598.58 1,653,362.60 114,695,057.09 80,194,002.63
投资活动产生的现金流
量净额
-321,334,798.58 89,361,002.40 -104,682,987.09 -1,744,839.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,471,949,000.00 1,401,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
现金
62,710.09 900,000.00
筹资活动现金流入小计 1,472,011,710.09 1,401,900,000.00
偿还债务支付的现金 815,000,000.00 1,077,440,816.94
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
103,222,229.43 26,812,648.58 145,709,307.51 2,277,000.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
10,142,876.04 53,112,329.59
支付其他与筹资活动有关的
现金
2,510,526.31
筹资活动现金流出小计 920,732,755.74 26,812,648.58 1,223,150,124.45 2,277,000.00
筹资活动产生的现金流
量净额
551,278,954.35 -26,812,648.58 178,749,875.55 -2,277,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 509,140,978.88 66,931,191.11 23,542,712.96 -3,596,073.37
加：期初现金及现金等价物
余额
97,630,255.26 25,340,705.80 194,469,138.45 37,432,014.64
六、期末现金及现金等价物余额 606,771,234.14 92,271,896.91 218,011,851.41 33,835,941.27河北建投能源投资股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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4.4 审计报告
审计意见：未经审计
河北建投能源投资股份有限公司
法定代表人：李连平
2010 年4 月29 日
