河北建投能源投资股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李连平、主管会计工作负责人王廷良及会计机构负责人（会计主
管人员）刘金海声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 14,556,416,294.17 12,126,798,145.60 20.04
归属于上市公司股东的所有者权益
2,827,931,264.62 2,883,046,589.69 -1.91
（元）
股本（股） 913,660,121.00 913,660,121.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产
3.10 3.16 -1.90
（元/股）
比上年同期 比上年同期
2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月
增减（%） 增减（%）
营业总收入（元） 1,578,240,674.67 15.32 4,480,471,751.94 11.52
归属于上市公司股东的净利润（元） -17,596,409.72 -579.16 -27,632,367.44 -192.46
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 241,541,836.01 -67.54
每股经营活动产生的现金流量净额
- - 0.26 -67.54
（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.019 -575.00 -0.030 -190.91
稀释每股收益（元/股） -0.019 -575.00 -0.030 -190.91
下降 0.75 个 下降 2.00 个
加权平均净资产收益率（%） -0.62 -0.97
百分点 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 下降 0.75 个 下降 2.03 个
-0.67 -1.10
资产收益率（%） 百分点 百分点
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 476,408.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
4,560,168.45
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 426,142.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 750,393.89
所得税影响额 -242,415.78
少数股东权益影响额 -2,052,530.09
合计 3,918,166.82
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 50,319
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
河北建设投资集团有限责任公司 502,590,283 人民币普通股
华能国际电力开发公司 183,700,000 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型
3,999,985 人民币普通股
开放式证券投资基金
同益证券投资基金 3,257,921 人民币普通股
兴和证券投资基金 2,999,926 人民币普通股
海关总署机关服务中心（海关总署
2,052,677 人民币普通股
机关服务局）
国元证券股份有限公司客户信用
1,595,033 人民币普通股
交易担保证券账户
黄莉莉 1,230,029 人民币普通股
史志惠 1,028,800 人民币普通股
全国社保基金五零一组合 1,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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1、资产负债项目大幅变动情况
项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动比例 变动原因
主要是报告期公司发行公
货币资金 1,531,297,710.64 589,352,628.51 941,945,082.13 159.83% 司债券及设立保险债权投
资计划募集资金影响
主要是子公司本期设备预
预付帐款 1,171,208,735.55 669,337,029.78 501,871,705.77 74.98%
付款增加所致
主要是子公司河北建投国
融能源服务股份有限公司
其他应收款 17,295,237.30 36,095,372.55 -18,800,135.25 -52.08%
2011 年 1 月成立，对该公
司投资由本科目转出所致
为在建子公司基建工程增
在建工程 3,092,905,493.70 1,918,408,934.41 1,174,496,559.29 61.22%
加所致
主要是在建子公司工程用
工程物资 298,478,537.42 72,115,002.90 226,363,534.52 313.89%
物资增加所致
为本期报废的固定资产净
固定资产清理 112,816.23 71,945.42 40,870.81 56.81%
值转入，期末尚未处置所致
为本期减少票据结算燃料
应付票据 373,675,933.96 684,864,225.64 -311,188,291.68 -45.44%
款及工程款所致
为应付燃料款及工程款增
应付账款 580,547,897.87 392,620,603.75 187,927,294.12 47.86%
加所致
为子公司预收供热款减少
预收款项 27,971,764.10 65,867,101.41 -37,895,337.31 -57.53%
所致
为期末在建子公司应付未
应付职工薪酬 25,695,875.63 17,525,621.34 8,170,254.29 46.62% 付的社会保险金及住房公
积金增加影响
应交税费 -162,362,591.17 -68,064,625.79 -94,297,965.38 138.54% 为待抵扣进项税增加所致
主要为应付未付短期融资
应付利息 31,905,910.68 18,991,631.85 12,914,278.83 68.00% 券、保险债权及公司债券利
息增加所致
主要是 2010 年发行的第一
其他流动负债 505,778,645.86 1,002,693,216.20 -496,914,570.34 -49.56% 期短期融资券到期偿还所
致
主要为在建子公司基建工
长期借款 4,959,330,460.00 3,367,282,179.50 1,592,048,280.50 47.28%
程借款增加所致
2、利润表项目大幅变动情况
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 变动原因
为酒店分公司收入同比增
销售费用 30,003,089.03 22,243,759.83 7,759,329.20 34.88%
加导致相关费用同比增加
主要是在建子公司生产准
备费增加及运营控股子公
管理费用 218,870,815.31 148,207,282.34 70,663,532.97 47.68%
司机组大修导致修理费增
加所致
主要是应收款项坏账准备
资产减值损失 -425,142.20 34,297.10 -459,439.30 -1339.59%
转回影响
主要为参股公司河北银行
投资收益 17,144,456.17 993,941.51 16,150,514.66 1624.90%
分红同比增加所致
主要是上期发生赔偿金本
营业外支出 96,954.00 197,258.54 -100,304.54 -50.85%
次无此因素影响
主要是子公司应税所得额
所得税费用 23,233,166.28 34,070,791.34 -10,837,625.06 -31.81%
同比下降影响
营业利润 -17,969,225.91 91,336,869.98 -109,306,095.89 -119.67% 主要是电煤价格同比上涨，
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净利润 -35,415,421.70 62,360,296.33 -97,775,718.03 -156.79%
归属于母公司所有
-27,632,367.44 29,884,260.45 -57,516,627.89 -192.46%
者的净利润
主要是公司所持交通银行
股份公允价值变动影响金
其他综合收益 204,451.00 -1,145,711.92 1,350,162.92 -117.84% 额同比增加以及子公司本
期收到节能技术改造财政
奖励资金影响
3、现金流量表项目大幅变动情况
变动项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 变动原因
主要是因煤价上涨以及本
年一季度集中支付燃料采
经营活动产生的
241,541,836.01 744,050,302.69 -502,508,466.68 -67.54% 购款，导致购买商品接受劳
现金流量净额
务支付的现金较同期大幅
增加所致
投资活动产生的 主要是在建子公司基建资
-1,744,009,596.73 -1,014,799,937.63 -729,209,659.10 71.86%
现金流量净额 金支出大幅度增加所致
主要是银行借款收到的现
筹资活动产生的 金净额增加以及本期发行
2,465,308,155.85 392,443,742.03 2,072,864,413.82 528.19%
现金流量净额 公司债及设立保险债权投
资计划所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、2011 年 6 月 29 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议批准了公司发行不超过人民币
8 亿元公司债券的相关议案。7 月 29 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次发行公
司债券申请。8 月 18 日，公司收到中国证监会核准批复文件。8 月 25 日公司公告了本期公司债
券发行公告书及募集说明书，本期债券于 8 月 26 日起发行。公司本期债券发行采取网下面向机
构投资者询价配售的方式，最终发行总额为 4.5 亿元，票面利率 6.20%，债券期限为 6 年（附第
三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。经深圳证券交易所审核批准，公司本
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期债券已于 10 月 21 日在深圳证券交易所上市。
公司本次发行公司债券的相关信息刊登于 2011 年 7 月 30 日、8 月 20 日、8 月 25 日、8 月
29 日、8 月 31 日和 10 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
2、2011 年 6 月 13 日，公司收到中国证监会关于公司发行股份购买资产事项的《行政许可
项目审查一次反馈意见书》。公司积极组织协调有关中介机构准备相关回复材料以及进行补充审
计和评估。由于工作量较多，公司于 7 月 22 日公司向中国证监会申请延期上报回复材料。
3、2011 年 6 月 27 日，公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用暂时闲
置资金购买银行理财产品的议案》，批准公司将暂时闲置资金购买银行理财产品，购买理财产品
余额不超过 3 亿元。报告期，公司购买银行理财产品情况如下表：
购买银行理财产品金额
银行名称 起始日期 终止日期 年收益率（%）
（万元）
河北银行股份有限公司 14000 2011.9.1 2011.9.15 5.30
中国银行股份有限公司 30000 2011.9.21 2011.12.22 6.60
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
在 2007 年本公司非公开 2010 年，控股股东建投集团拟将
发行股份时承诺对于新 其持有的河北建投宣化热电有限
增的电力项目，在建投 责任公司 100%股权、河北建投电
能源有能力投资的情况 力燃料管理有限公司 58%股权、
下，由建投能源负责投 秦皇岛秦热发电有限责任公司
资建设；对于已有的电 40%股权、河北国华沧东发电有限
河北建设投
力项目，在保证项目能 责任公司 40%股权、河北三河发
发行时所作承诺 资集团有限
够增加建投能源中小股 电有限责任公司 15%股权转让给
责任公司
东利益的前提下，并且 本公司，进一步履行了承诺。上
转让不受限的前提下， 述事项已经 2011 年 2 月 17 日和 3
由建投能源逐步收购。 月 12 日召开的公司第六届董事会
第十次临时会议和 2011 年第一次
临时股东大会审议通过，公司已
向中国证监会递交申报材料。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
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□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、书面问询等情况。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：河北建投能源投资股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
项目 期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,531,297,710.64 713,178,532.50 589,352,628.51 34,466,201.45
结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应收账款 591,585,198.99 8,534,472.10 498,347,912.80 6,710,048.80
预付款项 1,171,208,735.55 6,994,566.05 669,337,029.78 784,964.60
应收保费 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应收款 17,295,237.30 2,247,151.36 36,095,372.55 29,230,204.88
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 244,172,493.18 7,572,343.79 324,522,874.34 1,743,133.39
发放的短期委托贷款及垫 0.00 600,000,000.00 0.00 0.00
款
一年内到期的非流动资 0.00 0.00 0.00 0.00
产
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 3,555,559,375.66 1,338,527,065.80 2,117,655,817.98 72,934,553.12
非流动资产：
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发放委托贷款及垫款 0.00 150,000,000.00 0.00 800,000,000.00
可供出售金融资产 2,960,079.36 2,960,079.36 3,620,811.36 3,620,811.36
持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 1,425,599,562.49 3,390,295,855.37 1,444,922,217.03 3,067,118,509.91
投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产 5,861,662,438.16 67,197,335.98 6,253,748,410.50 63,913,818.05
在建工程 3,092,905,493.70 167,655.40 1,918,408,934.41 0.00
工程物资 298,478,537.42 0.00 72,115,002.90 0.00
固定资产清理 112,816.23 0.00 71,945.42 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 271,683,425.35 3,153,937.50 276,762,628.66 3,260,250.00
开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 711,180.24 711,180.24 740,555.25 740,555.25
递延所得税资产 46,743,385.56 0.00 38,751,822.09 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 11,000,856,918.51 3,614,486,043.85 10,009,142,327.62 3,938,653,944.57
资产总计 14,556,416,294.17 4,953,013,109.65 12,126,798,145.60 4,011,588,497.69
流动负债：
短期借款 2,077,000,000.00 100,000,000.00 1,719,441,000.00 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 373,675,933.96 0.00 684,864,225.64 0.00
应付账款 580,547,897.87 19,232,788.53 392,620,603.75 11,029,508.62
预收款项 27,971,764.10 27,971,764.10 65,867,101.41 22,668,846.20
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 25,695,875.63 9,921,154.11 17,525,621.34 11,113,284.37
应交税费 -162,362,591.17 2,272,305.31 -68,064,625.79 2,190,269.52
应付利息 31,905,910.68 22,072,833.33 18,991,631.85 9,841,249.99
应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应付款 145,606,185.09 66,999,571.67 129,561,351.09 35,432,291.84
应付分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负 651,413,009.00 0.00 617,662,000.00 0.00
债
其他流动负债 505,778,645.86 499,551,507.70 1,002,693,216.20 997,060,522.48
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流动负债合计 4,257,232,631.02 748,021,924.75 4,581,162,125.49 1,089,335,973.02
非流动负债：
长期借款 4,959,330,460.00 0.00 3,367,282,179.50 0.00
应付债券 1,246,534,298.85 1,246,534,298.85 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 468,065.09 468,065.09 633,248.09 633,248.09
其他非流动负债 86,914,134.77 0.00 81,928,747.66 0.00
非流动负债合计 6,293,246,958.71 1,247,002,363.94 3,449,844,175.25 633,248.09
负债合计 10,550,479,589.73 1,995,024,288.69 8,031,006,300.74 1,089,969,221.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 913,660,121.00 913,660,121.00 913,660,121.00 913,660,121.00
资本公积 1,655,937,590.48 1,635,141,890.48 1,656,013,139.48 1,635,637,439.48
减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00
盈余公积 90,989,839.49 90,989,839.49 90,989,839.49 90,989,839.49
一般风险准备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 167,343,713.65 318,196,969.99 222,383,489.72 281,331,876.61
外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益 2,827,931,264.62 2,957,988,820.96 2,883,046,589.69 2,921,619,276.58
合计
少数股东权益 1,178,005,439.82 0.00 1,212,745,255.17 0.00
所有者权益合计 4,005,936,704.44 2,957,988,820.96 4,095,791,844.86 2,921,619,276.58
负债和所有者权益总计 14,556,416,294.17 4,953,013,109.65 12,126,798,145.60 4,011,588,497.69
4.2 本报告期利润表
编制单位：河北建投能源投资股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,578,240,674.67 34,704,053.76 1,368,616,036.67 30,568,171.31
其中：营业收入 1,578,240,674.67 34,704,053.76 1,368,616,036.67 30,568,171.31
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 1,595,985,527.23 53,271,402.64 1,337,918,509.51 33,705,417.85
其中：营业成本 1,401,593,223.94 13,669,521.31 1,196,142,416.72 11,932,970.85
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备 0.00 0.00 0.00 0.00
8
河北建投能源投资股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
金净额
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 8,019,678.05 2,416,334.85 8,642,051.16 1,847,421.92
销售费用 10,603,831.10 10,603,831.10 8,388,258.47 8,388,258.47
管理费用 90,167,443.92 7,304,468.04 58,352,405.39 6,904,774.27
财务费用 85,601,350.22 19,277,247.34 66,393,377.77 4,631,992.34
资产减值损失 0.00 0.00 0.00 0.00
加：公允价值变动收益 0.00 0.00 0.00 0.00
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以 9,105,474.49 19,870,241.17 -7,615,051.75 -4,195,411.75
“-”号填列）
其中：对联营企业 8,918,363.78 8,918,363.78 -6,458,943.83 -6,458,943.83
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-” 0.00 0.00 0.00 0.00
号填列）
三、营业利润（亏损以“-” -8,639,378.07 1,302,892.29 23,082,475.41 -7,332,658.29
号填列）
加：营业外收入 2,166,774.99 494,070.66 2,576,603.97 8,343.71
减：营业外支出 50,000.00 0.00 193,943.80 4,769.80
其中：非流动资产处置 0.00 4,769.80 4,769.80
损失
四、利润总额（亏损总额以 -6,522,603.08 1,796,962.95 25,465,135.58 -7,329,084.38
“-”号填列）
减：所得税费用 13,802,726.70 0.00 9,972,696.22 0.00
五、净利润（净亏损以“-” -20,325,329.78 1,796,962.95 15,492,439.36 -7,329,084.38
号填列）
归属于母公司所有者 -17,596,409.72 1,796,962.95 3,672,346.33 -7,329,084.38
的净利润
少数股东损益 -2,728,920.06 0.00 11,820,093.03 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.019 0.00 0.004 0.00
（二）稀释每股收益 -0.019 0.00 0.004 0.00
七、其他综合收益 -525,281.94 -525,281.94 195,934.71 -104,065.29
八、综合收益总额 -20,850,611.72 1,271,681.01 15,688,374.07 -7,433,149.67
归属于母公司所有者 -18,121,691.65 1,271,681.01 3,748,281.04 -7,433,149.67
的综合收益总额
归属于少数股东的综 -2,728,920.07 0.00 11,940,093.03 0.00
合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：河北建投能源投资股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
9
河北建投能源投资股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
一、营业总收入 4,480,471,751.94 96,775,861.49 4,017,598,158.04 81,018,814.90
其中：营业收入 4,480,471,751.94 96,775,861.49 4,017,598,158.04 81,018,814.90
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 4,515,585,434.02 135,121,249.20 3,927,255,229.57 87,928,767.66
其中：营业成本 4,004,864,862.69 38,108,363.19 3,532,248,750.31 30,271,839.09
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备 0.00 0.00 0.00 0.00
金净额
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 32,094,217.33 6,906,057.88 27,232,172.52 4,982,058.66
销售费用 30,003,089.03 30,003,089.03 22,243,759.83 22,243,759.83
管理费用 218,870,815.31 21,242,557.86 148,207,282.34 17,859,657.34
财务费用 230,177,591.86 39,286,323.44 197,288,967.47 12,537,155.64
资产减值损失 -425,142.20 -425,142.20 34,297.10 34,297.10
加：公允价值变动收益 0.00 0.00 0.00 0.00
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以 17,144,456.17 102,097,279.59 993,941.51 93,333,361.74
“-”号填列）
其中：对联营企业 -9,322,654.54 -9,322,654.54 -11,142,065.85 -11,142,065.85
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-” 0.00 0.00 0.00 0.00
号填列）
三、营业利润（亏损以“-” -17,969,225.91 63,751,891.88 91,336,869.98 86,423,408.98
号填列）
加：营业外收入 5,883,924.49 520,610.13 5,291,476.23 83,717.64
减：营业外支出 96,954.00 0.00 197,258.54 8,084.54
其中：非流动资产处置 1,044.00 0.00 8,084.54 8,084.54
损失
四、利润总额（亏损总额以 -12,182,255.42 64,272,502.01 96,431,087.67 86,499,042.08
“-”号填列）
减：所得税费用 23,233,166.28 0.00 34,070,791.34 0.00
五、净利润（净亏损以“-” -35,415,421.70 64,272,502.01 62,360,296.33 86,499,042.08
号填列）
归属于母公司所有者 -27,632,367.44 64,272,502.01 29,884,260.45 86,499,042.08
的净利润
少数股东损益 -7,783,054.26 0.00 32,476,035.88 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.030 0.00 0.033 0.00
（二）稀释每股收益 -0.030 0.00 0.033 0.00
10
河北建投能源投资股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
七、其他综合收益 204,451.00 -495,549.00 -1,145,711.92 -1,445,711.92
八、综合收益总额 -35,210,970.70 63,776,953.01 61,214,584.41 85,053,330.16
归属于母公司所有者 -27,707,916.44 63,776,953.01 28,618,548.53 85,053,330.16
的综合收益总额
归属于少数股东的综 -7,503,054.26 0.00 32,596,035.88 0.00
合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：河北建投能源投资股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到 5,094,286,470.28 107,356,352.66 4,518,644,475.12 79,206,498.93
的现金
客户存款和同业存放款项 0.00 0.00 0.00 0.00
净增加额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金 0.00 0.00 0.00 0.00
净增加额
收到原保险合同保费取得 0.00 0.00 0.00 0.00
的现金
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加 0.00 0.00 0.00 0.00
额
处置交易性金融资产净增 0.00 0.00 0.00 0.00
加额
收取利息、手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 0.00
的现金
拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关 21,430,824.27 9,591,023.22 9,759,124.37 3,696,504.33
的现金
经营活动现金流入小计 5,115,717,294.55 116,947,375.88 4,528,403,599.49 82,903,003.26
购买商品、接受劳务支付 4,254,489,668.15 40,526,576.88 3,210,209,019.00 28,841,829.41
的现金
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项 0.00 0.00 0.00 0.00
净增加额
支付原保险合同赔付款项 0.00 0.00 0.00 0.00
的现金
支付利息、手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 0.00
的现金
支付保单红利的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支 237,139,395.82 26,305,090.06 178,406,325.44 17,281,337.33
11
河北建投能源投资股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
付的现金
支付的各项税费 304,110,785.87 9,359,918.42 339,064,354.59 8,340,206.98
支付其他与经营活动有关 78,435,608.70 37,081,601.46 56,673,597.77 23,936,069.23
的现金
经营活动现金流出小计 4,874,175,458.54 113,273,186.82 3,784,353,296.80 78,399,442.95
经营活动产生的现金 241,541,836.01 3,674,189.06 744,050,302.69 4,503,560.31
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 350,000,000.00 0.00 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 36,467,110.71 121,419,934.13 85,793,926.09 178,935,156.32
处置固定资产、无形资产 782,672.04 660,000.00 127,610.00 127,610.00
和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单 0.00 0.00 0.00 0.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 2,660,489.00 0.00 0.00 0.00
的现金
投资活动现金流入小计 39,910,271.75 472,079,934.13 85,921,536.09 199,062,766.32
购建固定资产、无形资产 1,778,598,674.27 8,995,103.27 1,097,153,680.59 5,416,638.95
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 615,000,000.00 2,187,819.00 153,987,819.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单 0.00 0.00 0.00 0.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 5,321,194.21 0.00 1,379,974.13 0.00
的现金
投资活动现金流出小计 1,783,919,868.48 623,995,103.27 1,100,721,473.72 159,404,457.95
投资活动产生的现金 -1,744,009,596.73 -151,915,169.14 -1,014,799,937.63 39,658,308.37
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 52,000,000.00 0.00 50,900,000.00 0.00
其中：子公司吸收少数股 22,500,000.00 0.00 50,900,000.00 0.00
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,174,410,280.50 100,000,000.00 3,597,865,000.00 450,000,000.00
发行债券收到的现金 1,246,490,000.00 1,246,490,000.00 498,000,000.00 498,000,000.00
收到其他与筹资活动有关 1,201,936.97 506,142,603.52 10,951,687.61 0.00
的现金
筹资活动现金流入小计 7,474,102,217.47 1,852,632,603.52 4,157,716,687.61 948,000,000.00
偿还债务支付的现金 4,601,051,991.00 500,000,000.00 3,426,680,000.00 950,000,000.00
分配股利、利润或偿付利 399,161,585.13 43,968,132.82 331,271,372.67 40,600,148.58
息支付的现金
其中：子公司支付给少数 51,736,761.09 0.00 79,307,979.29 0.00
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 8,580,485.49 481,711,159.57 7,321,572.91 0.00
的现金
筹资活动现金流出小计 5,008,794,061.62 1,025,679,292.39 3,765,272,945.58 990,600,148.58
筹资活动产生的现金 2,465,308,155.85 826,953,311.13 392,443,742.03 -42,600,148.58
12
河北建投能源投资股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等 0.00 0.00 0.00 0.00
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加 962,840,395.13 678,712,331.05 121,694,107.09 1,561,720.10
额
加：期初现金及现金等价 568,457,315.51 34,466,201.45 97,630,255.26 25,340,705.80
物余额
六、期末现金及现金等价物余 1,531,297,710.64 713,178,532.50 219,324,362.35 26,902,425.90
额
4.5 审计报告
审计意见：未经审计
河北建投能源投资股份有限公司
法定代表人：李连平
2011 年 10 月 21 日
13