河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第一季度报告正文
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2012-15
河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李连平、主管会计工作负责人王廷良及会计机构负责人刘金海声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 15,659,746,413.43 15,600,419,601.32 0.38
归属于上市公司股东的所有者权
2,855,528,710.94 2,869,960,193.53 -0.50
益（元）
总股本（股） 913,660,121.00 913,660,121.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资
3.13 3.14 -0.32
产（元/股）
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,536,063,602.95 1,296,585,314.09 18.47
归属于上市公司股东的净利润
-14,545,458.86 -28,700,557.50 49.32
（元）
经营活动产生的现金流量净额
5,606,233.29 -333,425,894.79 101.68
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.01 -0.36 102.78
额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.016 -0.031 48.39
稀释每股收益（元/股） -0.016 -0.031 48.39
加权平均净资产收益率（%） -0.51 -1.00 提高 0.49 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
-0.54 -1.03 提高 0.49 个百分点
净资产收益率（%）
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 -755.82
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
1,575,157.63
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,204.52
所得税影响额 -31,463.02
少数股东权益影响额 -614,813.82
合计 920,920.45
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 47,636
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
河北建设投资集团有限责任公司 502,590,283 人民币普通股
华能国际电力开发公司 183,700,000 人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 3,956,636 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,794,185 人民币普通股
全国社保基金一零三组合 2,545,141 人民币普通股
中国工商银行－海富通中小盘股票型证券投资基金 2,333,388 人民币普通股
海关总署机关服务中心（海关总署机关服务局） 2,052,677 人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金 1,805,888 人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 1,758,694 人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 1,699,982 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债项目大幅变动情况
变动项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动比例 变动原因
主要是到期收回银行承
应收票据 4,300,000.00 7,400,000.00 -3,100,000.00 -41.89%
兑汇票所致
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为本期收到河北衡丰发
应收股利 0.00 35,377,902.06 -35,377,902.06 -100.00% 电有限责任公司 2010 年
度现金分红款所致
主要是子公司燃料储备
存货 403,579,404.75 297,605,293.37 105,974,111.38 35.61%
增加所致
主要是由于控股子公司
预收款项 25,327,006.24 77,362,113.36 -52,035,107.12 -67.26% 国泰发电期初预收的供
热款项本期已结算所致
主要是应付保险债和公
应付利息 57,009,078.02 41,661,321.78 15,347,756.24 36.84%
司债利息增加所致
一年内到期的 主要是一年内到期的长
348,413,009.00 707,413,009.00 -359,000,000.00 -50.75%
非流动负债 期借款减少所致
2、利润表项目大幅变动情况
变动项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 变动原因
主要是在建子公司生产准备费同
管理费用 96,649,766.24 48,902,996.08 47,746,770.16 97.64%
比增加所致
主要是带息负债及借款利率同比
财务费用 98,717,374.61 68,769,478.45 29,947,896.16 43.55%
增长导致利息支出同比增加所致
主要是参股公司净利润同比增
投资收益 -719,171.17 -8,067,770.60 7,348,599.43 91.09% 长，权益法核算的投资收益同比
增长所致
主要是子公司经营状况好转，应
所得税费用 8,760,081.95 -5,052,054.66 13,812,136.61 273.40%
纳税所得额同比增长所致
3、现金流量表项目大幅变动情况
变动项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 变动原因
主要是收到的售电收入
经营活动产生的
5,606,233.29 -333,425,894.79 339,032,128.08 101.68% 同比增长以及支付的燃
现金流量净额
料采购款同比减少所致
投资活动产生的 主要是在建子公司基建
-363,774,043.86 -453,112,007.62 89,337,963.76 19.72%
现金流量净额 资金支出同比减少所致
筹资活动产生的 主要是偿还债务支付的
84,257,481.45 685,322,193.80 -601,064,712.35 -87.71%
现金流量净额 现金同比增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、至 2012 年 3 月 11 日，公司关于向控股股东发行股份购买资产的股东大会决议有效期届
满。因本次发行股份购买资产事项尚处于中国证监会审核过程中，在原定有效期内无法完成，公
司 2012 年第二次临时股东大会决议将本次发行股份购买资产相关决议的有效期在原定决议有效
期届满后延长 12 个月，即延长至 2013 年 3 月 11 日。
有关该事项的信息刊登在 2012 年 2 月 23 日和 3 月 10 的《中国证券报》、《证券时报》以及
巨潮资讯网。
2、经中国证监会证监许可[2011]1306 号文件核准，公司于 2011 年 8 月 30 日完成 2011 年公
司债券发行。本期债券发行总额为 4.5 亿元，票面利率为 6.20%，限期为 6 年期（附第三年末发
行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。2011 年 10 月 21 日，公司本期债券在深圳证券
交易所上市。截至本报告期末，公司本期债券余额未发生变动。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
公司控股股东建投集团在 2011 年，控股股东建投集团拟将
2007 年本公司非公开发行股 其持有的河北建投宣化热电有限
份时承诺对于新增的电力项 责任公司 100%股权、河北建投电
目，在建投能源有能力投资 力燃料管理有限公司 58%股权、
河北建设投资
的情况下，由建投能源负责 秦皇岛秦热发电有限责任公司
发行时所作承诺 集团有限责任
投资建设；对于已有的电力 40%股权、河北国华沧东发电有
公司
项目，在保证项目能够增加 限责任公司 40%股权、河北三河
建投能源中小股东利益的前 发电有限责任公司 15%股权转让
提下，并且转让不受限的前 给本公司，履行了上述承诺。
提下，由建投能源逐步收购
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
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2012 年一季度，公司购买银行理财产品和向控股子公司委托贷款情况：
1、 购买银行理财产品
理财 理财期限 年化 报告期内 是否
签约方 产品类型 资金来源
金额 起息日 兑付日 收益率 收益 涉讼
中国银行 2012 年 2012 年
结构性存款 自有资金 10,000 5.7000% 32.79 否
河北省分行 1 月 18 日 2月8日
合计 — — — — — 32.79 —
2、 向控股子公司委托贷款
贷款 贷款期限 贷款 报告期内 是否
签约方 委托贷款的对象 资金来源
金额 起始日期 终止日期 年利率 收益 涉讼
中国农业银行 河北西柏坡发电有 2011 年 2012 年
自有资金 5,000 7.3472% 63.27 否
石家庄自强支行 限责任公司 12 月 31 日 3月2日
中国农业银行 河北西柏坡发电有 2012 年 2013 年
自有资金 10,000 7.2160% 82.18 否
石家庄自强支行 限责任公司 2月9日 2月8日
中国农业银行 河北西柏坡第二发 2012 年 2013 年
自有资金 20,000 7.2160% 256.57 否
石家庄自强支行 电有限责任公司 1 月 17 日 1 月 16 日
中国农业银行 河北西柏坡第二发 2012 年 2013 年
自有资金 10,000 7.2160% 84.17 否
石家庄自强支行 电有限责任公司 2月8日 2月7日
合计 — — 40,000 — — — 486.19 —
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待对 谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
象类型 的资料
了解公司基本情况和所
2012 年 1 月 6 日 公司 实地调研 机构 中信证券
在电力市场情况
了解公司基本情况和所
2012 年 2 月 15 日 公司 实地调研 机构 广发基金
在电力市场情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
河北建投能源投资股份有限公司
法定代表人：
2012 年 4 月 20 日
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