河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
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一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李连平、主管会计工作负责人王廷良及会计机构负责人（会计主管
人员）刘金海声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元） 16,575,364,818.76 15,600,419,601.32 6.25
归属于上市公司股东的所
2,940,848,336.91 2,869,960,193.53 2.47
有者权益（元）
股本（股） 913,660,121.00 913,660,121.00 0.00
归属于上市公司股东的每
3.22 3.14 2.55
股净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 1,595,272,113.82 1.08 4,772,391,357.87 6.52
归属于上市公司股东的净
31,461,280.97 278.79 89,059,244.72 422.3
利润（元）
经营活动产生的现金流量
- - 1,099,572,658.63 355.23
净额（元）
每股经营活动产生的现金
- - 1.20 361.54
流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.034 278.95 0.097 423.33
稀释每股收益（元/股） 0.034 278.95 0.097 423.33
加权平均净资产收益率（%） 1.08 提高 1.70 个百分点 3.06 提高 4.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加
1.04 提高 1.71 个百分点 2.95 提高 4.05 个百分点
权平均净资产收益率（%）
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扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益 -100,531.60
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
4,834,917.33
量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 766,463.38
少数股东权益影响额 -2,175,365.34
所得税影响额 -89,414.06
合计 3,236,069.71
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 43,684
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售 股份种类及数量
股东名称
条件股份的数量 种类 数量
河北建设投资集团有限责任公司 502,590,283 人民币普通股 502,590,283
华能国际电力开发公司 183,700,000 人民币普通股 183,700,000
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交通银行－海富通精选证券投资基金 9,108,523 人民币普通股 9,108,523
中国建设银行－博时主题行业股票证
8,368,479 人民币普通股 8,368,479
券投资基金
全国社保基金一零三组合 6,000,437 人民币普通股 6,000,437
中国银行－海富通收益增长证券投资
4,464,423 人民币普通股 4,464,423
基金
中国工商银行－海富通中小盘股票型
3,942,562 人民币普通股 3,942,562
证券投资基金
中国建设银行－华夏红利混合型开放
3,794,185 人民币普通股 3,794,185
式证券投资基金
招商银行股份有限公司－海富通强化
3,019,476 人民币普通股 3,019,476
回报混合型证券投资基金
海关总署机关服务中心（海关总署机关
2,052,677 人民币普通股 2,052,677
服务局）
上述股东之间不存在关联关系，且不属于《上市公司收
股东情况的说明
购管理办法》规定的一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债项目大幅变动情况
项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动比例 变动原因
本期收回上年度参股公司分
应收股利 35,377,902.06 -35,377,902.06 -100.00%
红所致
为所属子公司支付购买土地
其他应收款 24,233,430.56 16,949,548.93 7,283,881.63 42.97%
保证金所致
公司所属子公司库存燃料及
存货 399,612,171.21 297,605,293.37 102,006,877.84 34.28%
原材料增加所致
在建子公司工程用物资增加
工程物资 412,503,310.33 316,618,563.71 95,884,746.62 30.28%
所致
固定资产清理 7,937.01 0.00 7,937.01 － 报废资产尚未处理所致
在建子公司增值税留抵税额
应交税费 -597,886,244.74 -329,830,882.59 -268,055,362.15 -81.27%
增加所致
为公司债和保险债权计划付
应付利息 21,163,168.45 41,661,321.78 -20,498,153.33 -49.20%
息日支付利息所致
一年内到期的非 为一年内到期的银行借款到
440,662,000.00 707,413,009.00 -266,751,009.00 -37.71%
流动负债 期偿还所致
为本期净利润增加及利润分
未分配利润 270,402,002.51 199,615,941.58 70,786,060.93 35.46%
配综合影响
2、利润表项目大幅变动情况
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 变动原因
主要是在建子公司生产准备
管理费用 324,721,958.49 218,870,815.31 105,851,143.18 48.36% 费增加及机组大修导致修理
费增加所致
资产减值损失 -48,674.10 -425,142.20 376,468.10 88.55% 主要是上年度转回坏账准备
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所致
主要是对参股公司投资收益
投资收益 89,944,985.84 17,144,456.17 72,800,529.67 424.63%
同比增长所致
主要是排灰管线赔偿金同比
营业外支出 405,672.43 96,954.00 308,718.43 318.42%
增加所致
营业利润 189,805,574.12 -17,969,225.91 207,774,800.03 1,156.28%
利润总额 195,306,423.23 -12,182,255.42 207,488,678.65 1,703.20% 主要是2011 年末电价上调以
净利润 145,985,699.58 -35,415,421.70 181,401,121.28 512.21% 及参股公司投资收益同比增
归属于母公司所 长所致
89,059,244.72 -27,632,367.44 116,691,612.16 422.30%
有者的净利润
3、现金流量表项目大幅变动情况
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 变动原因
主要为收到的售电收入款项
经营活动产生的
1,099,572,658.63 241,541,836.01 858,030,822.62 355.23% 同比增长以及支付的燃料采
现金流量净额
购款同比减少所致
投资活动产生的 主要为在建子公司基建资金
-1,272,374,988.73 -1,744,009,596.73 471,634,608.00 27.04%
现金流量净额 支出同比减少所致
筹资活动产生的 主要为对外借款同比减少所
314,717,446.13 2,465,308,155.85 -2,150,590,709.72 -87.23%
现金流量净额 致
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
2012 年 7 月 4 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准公司终止发行股份购买资产申
请工作。2012 年 7 月 23 日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2012]118
号），中国证监会已决定终止对公司发行股份购买资产行政许可申请的审查。
该事项的有关信息刊登于 2012 年 6 月 15 日、2012 年 7 月 5 日、2012 年 7 月 25 日《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
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（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
按照承诺，控股股东建投集
对于新增的电力项
团拟将其持有的河北建投宣
目，在建投能源有
化热电有限责任公司 100%
能力投资的情况
股权、河北建投电力燃料管
下，由建投能源负
理有限公司 58%股权、秦皇
责投资建设；对于
河北建设投资 岛秦热发电有限责任公司
已有的电力项目，
发行时所作承诺 集团有限责任 2007 年 03 月 12 日 长期 40%股权、河北国华沧东发电
在保证项目能够增
公司 有限责任公司 40%股权、河
加建投能源中小股
北三河发电有限责任公司
东利益的前提下，
15%股权转让给本公司，但由
并且转让不受限的
于部分标的公司业绩问题，
前提下，由建投能
公司于 2012 年 7 月终止对上
源逐步收购。
述股权的收购。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体
不适用
原因及下一步计划
是否就导致的同业
竞争和关联交易问 √ 是 □ 否 □ 不适用
题作出承诺
承诺的解决期限 无固定期限
解决方式 新增电力项目由公司投资建设；已有电力项目，由公司逐步收购。
承诺的履行情况 已在逐步履行
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待 接待对象 谈论的主要内容及
接待时间 接待方式 接待对象
地点 类型 提供的资料
2012 年 07 月 02 日 公司 实地调研 机构 银华基金管理有限公司
2012 年 07 月 03 日 公司 实地调研 机构 东方证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司
2012 年 08 月 15 日 公司 实地调研 机构 长城证券有限责任公司
了解公司基本情况和
华能贵诚信托有限公司
所在电力市场情况
上海信璞投资管理有限公司
2012 年 08 月 22 日 公司 实地调研 机构 兴业证券股份有限公司
博时基金管理有限公司
2012 年 08 月 31 日 公司 实地调研 机构 海富通基金管理有限公司
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
√ 是 □ 否
公司于 2011 年发行的总额为 4.5 亿元的公司债券（债券简称：11 建能债，债券代码：112040）
于 2012 年 8 月 29 日起支付自 2011 年 8 月 29 日至 2012 年 8 月 28 日期间的利息。本期债券票面
利率为 6.20%，每手面值 1,000 元的“11 建能债”派发利息为人民币 62.00 元（含税）。本次付
息债权登记日为 2012 年 8 月 28 日，除息日为 2012 年 8 月 29 日。
本次债券付息公告刊登于 2012 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 河北建投能源投资股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
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货币资金 1,144,911,002.53 1,002,277,006.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,991,169.50 7,400,000.00
应收账款 589,828,765.39 644,154,047.05
预付款项 442,069,113.75 554,510,773.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 35,377,902.06
其他应收款 24,233,430.56 16,949,548.93
买入返售金融资产
存货 399,612,171.21 297,605,293.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,607,645,652.94 2,558,274,571.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 3,096,189.30 2,960,079.36
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,509,834,701.60 1,508,049,733.16
投资性房地产
固定资产 5,685,806,484.45 5,905,262,368.13
在建工程 5,911,011,374.22 4,853,574,398.64
工程物资 412,503,310.33 316,618,563.71
固定资产清理 7,937.01
生产性生物资产
油气资产
无形资产 406,098,793.52 406,734,846.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 672,013.56 701,388.57
递延所得税资产 38,688,361.83 48,243,651.60
其他非流动资产
非流动资产合计 13,967,719,165.82 13,042,145,029.75
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资产总计 16,575,364,818.76 15,600,419,601.32
流动负债：
短期借款 2,201,000,000.00 2,503,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 543,932,898.06 428,803,833.49
应付账款 1,227,762,917.66 1,136,599,196.03
预收款项 95,488,428.96 77,362,113.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,282,440.14 17,811,531.70
应交税费 -597,886,244.74 -329,830,882.59
应付利息 21,163,168.45 41,661,321.78
应付股利 36,331,194.23
其他应付款 294,281,354.36 252,418,884.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 440,662,000.00 707,413,009.00
其他流动负债 7,421,008.29 6,227,138.16
流动负债合计 4,288,439,165.41 4,841,466,145.66
非流动负债：
长期借款 7,587,588,239.00 6,158,830,460.00
应付债券 447,542,757.71 446,668,610.83
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 502,092.58 468,065.09
其他非流动负债 88,402,432.89 85,357,350.22
非流动负债合计 8,124,035,522.18 6,691,324,486.14
负债合计 12,412,474,687.59 11,532,790,631.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 913,660,121.00 913,660,121.00
资本公积 1,656,039,672.93 1,655,937,590.48
减：库存股
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专项储备
盈余公积 100,746,540.47 100,746,540.47
一般风险准备
未分配利润 270,402,002.51 199,615,941.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,940,848,336.91 2,869,960,193.53
少数股东权益 1,222,041,794.26 1,197,668,775.99
所有者权益（或股东权益）合计 4,162,890,131.17 4,067,628,969.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计 16,575,364,818.76 15,600,419,601.32
法定代表人：李连平 主管会计工作负责人：王廷良 会计机构负责人：刘金海
2、母公司资产负债表
编制单位： 河北建投能源投资股份有限公司 单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 126,933,856.54 276,694,313.12
交易性金融资产
应收票据
应收账款 11,361,033.80 5,876,398.75
预付款项 32,690,716.22 4,313,192.65
应收利息
应收股利 52,937,413.60 35,377,902.06
其他应收款 2,018,728.01 3,016,017.79
存货 3,571,324.84 3,012,948.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 510,000,000.00 460,000,000.00
流动资产合计 739,513,073.01 788,290,772.78
非流动资产：
可供出售金融资产 3,096,189.30 2,960,079.36
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,839,530,994.48 3,717,746,026.04
投资性房地产
固定资产 62,742,603.81 67,045,998.15
在建工程 5,456,552.03 2,795,413.73
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,012,187.50 3,118,500.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 672,013.56 701,388.57
递延所得税资产
其他非流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00
非流动资产合计 4,014,510,540.68 3,894,367,405.85
资产总计 4,754,023,613.69 4,682,658,178.63
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 350,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 17,863,311.88 14,132,142.22
预收款项 30,331,909.50 25,848,162.20
应付职工薪酬 6,990,312.18 9,042,818.68
应交税费 2,487,034.55 3,200,703.78
应付利息 4,194,466.66 24,457,277.78
应付股利 1,596.66
其他应付款 163,713,762.37 17,557,069.31
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 425,582,393.80 444,238,173.97
非流动负债：
长期借款 800,000,000.00 800,000,000.00
应付债券 447,542,757.71 446,668,610.83
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 502,092.58 468,065.09
其他非流动负债
非流动负债合计 1,248,044,850.29 1,247,136,675.92
负债合计 1,673,627,244.09 1,691,374,849.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 913,660,121.00 913,660,121.00
资本公积 1,635,243,972.93 1,635,141,890.48
减：库存股
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河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
专项储备
盈余公积 100,746,540.47 100,746,540.47
一般风险准备
未分配利润 430,745,735.20 341,734,776.79
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 3,080,396,369.60 2,991,283,328.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,754,023,613.69 4,682,658,178.63
法定代表人：李连平 主管会计工作负责人：王廷良 会计机构负责人：刘金海
3、合并本报告期利润表
编制单位： 河北建投能源投资股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,595,272,113.82 1,578,240,674.67
其中：营业收入 1,595,272,113.82 1,578,240,674.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,548,965,291.71 1,595,985,527.23
其中：营业成本 1,316,935,959.50 1,401,593,223.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,827,193.81 8,019,678.05
销售费用 11,893,376.63 10,603,831.10
管理费用 118,530,834.90 90,167,443.92
财务费用 92,826,378.72 85,601,350.22
资产减值损失 -48,451.85
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 25,862,579.72 9,105,474.49
其中：对联营企业和合营企业的
25,615,275.21 8,918,363.78
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,169,401.83 -8,639,378.07
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河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 2,212,274.97 2,166,774.99
减 ：营业外支出 232,756.61 50,000.00
其中：非流动资产处置损失 106,256.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 74,148,920.19 -6,522,603.08
减：所得税费用 19,405,941.42 13,802,726.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,742,978.77 -20,325,329.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 31,461,280.97 -17,596,409.72
少数股东损益 23,281,697.80 -2,728,920.06
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.034 -0.019
（二）稀释每股收益 0.034 -0.019
七、其他综合收益 -152,629.05 -525,281.94
八、综合收益总额 54,590,349.72 -20,850,611.72
归属于母公司所有者的综合收益总额 31,308,651.92 -18,121,691.66
归属于少数股东的综合收益总额 23,281,697.80 -2,728,920.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：李连平 主管会计工作负责人：王廷良 会计机构负责人：刘金海
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 河北建投能源投资股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 35,639,208.43 34,704,053.76
减：营业成本 13,793,198.53 13,669,521.31
营业税金及附加 2,636,748.29 2,416,334.85
销售费用 11,893,376.63 10,603,831.10
管理费用 7,607,950.29 7,304,468.04
财务费用 26,292,652.67 19,277,247.34
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 41,226,987.19 19,870,241.17
其中：对联营企业和合营企业的投
25,615,275.21 8,918,363.78
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,642,269.21 1,302,892.29
加：营业外收入 11,731.49 494,070.66
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
12
河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,654,000.70 1,796,962.95
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,654,000.70 1,796,962.95
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -152,629.05 -525,281.94
七、综合收益总额 14,501,371.65 1,271,681.01
法定代表人：李连平 主管会计工作负责人：王廷良 会计机构负责人：刘金海
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 河北建投能源投资股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,772,391,357.87 4,480,471,751.94
其中：营业收入 4,772,391,357.87 4,480,471,751.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,672,530,769.59 4,515,585,434.02
其中：营业成本 4,003,800,704.50 4,004,864,862.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 30,377,078.71 32,094,217.33
销售费用 33,958,998.46 30,003,089.03
管理费用 324,721,958.49 218,870,815.31
财务费用 279,720,703.53 230,177,591.86
资产减值损失 -48,674.10 -425,142.20
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 89,944,985.84 17,144,456.17
其中：对联营企业和合营企业的投
57,241,687.68 -9,322,654.54
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
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河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 189,805,574.12 -17,969,225.91
加 ：营业外收入 5,906,521.54 5,883,924.49
减 ：营业外支出 405,672.43 96,954.00
其中：非流动资产处置损失 107,012.43 1,044.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 195,306,423.23 -12,182,255.42
减：所得税费用 49,320,723.65 23,233,166.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 145,985,699.58 -35,415,421.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 89,059,244.72 -27,632,367.44
少数股东损益 56,926,454.86 -7,783,054.26
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.097 -0.03
（二）稀释每股收益 0.097 -0.03
七、其他综合收益 102,082.45 204,451.00
八、综合收益总额 146,087,782.03 -35,210,970.70
归属于母公司所有者的综合收益总额 89,161,327.17 -27,707,916.44
归属于少数股东的综合收益总额 56,926,454.86 -7,503,054.26
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：李连平 主管会计工作负责人：王廷良 会计机构负责人：刘金海
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 河北建投能源投资股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 104,514,822.86 96,775,861.49
减：营业成本 40,540,372.68 38,108,363.19
营业税金及附加 7,829,996.69 6,906,057.88
销售费用 33,958,998.46 30,003,089.03
管理费用 23,411,040.72 21,242,557.86
财务费用 80,177,460.03 39,286,323.44
资产减值损失 -222.25 -425142.2
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 188,654,261.09 102,097,279.59
其中：对联营企业和合营企业的投资
57,241,687.68 -9,322,654.54
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 107,251,437.62 63,751,891.88
加：营业外收入 33,460.40 520,610.13
减：营业外支出 755.82
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河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失 755.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 107,284,142.20 64,272,502.01
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 107,284,142.20 64,272,502.01
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 102,082.45 -495,549.00
七、综合收益总额 107,386,224.65 63,776,953.01
法定代表人：李连平 主管会计工作负责人：王廷良 会计机构负责人：刘金海
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 河北建投能源投资股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,577,645,305.48 5,094,286,470.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,693,188.80 21,430,824.27
经营活动现金流入小计 5,602,338,494.28 5,115,717,294.55
购买商品、接受劳务支付的现金 3,745,141,659.77 4,254,489,668.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 263,078,396.78 237,139,395.82
支付的各项税费 379,832,666.26 304,110,785.87
15
河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现金 114,713,112.84 78,435,608.70
经营活动现金流出小计 4,502,765,835.65 4,874,175,458.54
经营活动产生的现金流量净额 1,099,572,658.63 241,541,836.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 315,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 123,681,234.46 36,467,110.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
17,794.00 782,672.04
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 44,456,889.08 2,660,489.00
投资活动现金流入小计 483,155,917.54 39,910,271.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,433,180,255.38 1,778,598,674.27
付的现金
投资支付的现金 315,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,350,650.89 5,321,194.21
投资活动现金流出小计 1,755,530,906.27 1,783,919,868.48
投资活动产生的现金流量净额 -1,272,374,988.73 -1,744,009,596.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,308,000.00 52,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 18,308,000.00 22,500,000.00
取得借款收到的现金 5,597,919,779.00 6,174,410,280.50
发行债券收到的现金 1,246,490,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,595,595.28 1,201,936.97
筹资活动现金流入小计 5,619,823,374.28 7,474,102,217.47
偿还债务支付的现金 4,717,913,009.00 4,601,051,991.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 584,965,340.56 399,161,585.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 51,736,761.09
支付其他与筹资活动有关的现金 2,227,578.59 8,580,485.49
筹资活动现金流出小计 5,305,105,928.15 5,008,794,061.62
筹资活动产生的现金流量净额 314,717,446.13 2,465,308,155.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 141,915,116.03 962,840,395.13
加：期初现金及现金等价物余额 1,002,277,006.50 568,457,315.51
六、期末现金及现金等价物余额 1,144,192,122.53 1,531,297,710.64
法定代表人：李连平 主管会计工作负责人：王廷良 会计机构负责人：刘金海
16
河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 河北建投能源投资股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 112,332,988.66 107,356,352.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,021,178.19 9,591,023.22
经营活动现金流入小计 126,354,166.85 116,947,375.88
购买商品、接受劳务支付的现金 37,673,651.87 40,526,576.88
支付给职工以及为职工支付的现金 29,656,160.86 26,305,090.06
支付的各项税费 12,959,406.80 9,359,918.42
支付其他与经营活动有关的现金 60,595,189.06 37,081,601.46
经营活动现金流出小计 140,884,408.59 113,273,186.82
经营活动产生的现金流量净额 -14,530,241.74 3,674,189.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,025,000,000.00 350,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 169,343,096.11 121,419,934.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
30.00 660,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,194,343,126.11 472,079,934.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
5,081,253.06 8,995,103.27
付的现金
投资支付的现金 1,195,000,000.00 615,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 33,315.00
投资活动现金流出小计 1,200,114,568.06 623,995,103.27
投资活动产生的现金流量净额 -5,771,441.95 -151,915,169.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金 1,246,490,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 722,704,121.23 506,142,603.52
筹资活动现金流入小计 922,704,121.23 1,852,632,603.52
偿还债务支付的现金 350,000,000.00 500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 119,329,422.61 43,968,132.82
支付其他与筹资活动有关的现金 582,833,471.51 481,711,159.57
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河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 1,052,162,894.12 1,025,679,292.39
筹资活动产生的现金流量净额 -129,458,772.89 826,953,311.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -149,760,456.58 678,712,331.05
加：期初现金及现金等价物余额 276,694,313.12 34,466,201.45
六、期末现金及现金等价物余额 126,933,856.54 713,178,532.50
法定代表人：李连平 主管会计工作负责人：王廷良 会计机构负责人：刘金海
（二）审计报告
公司第三季度财务报告未经审计。
河北建投能源投资股份有限公司
法定代表人：李连平
2012 年 10 月 19 日
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