证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2007-06
河北建投能源投资股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司董事王永忠、叶永会因公出差，委托董事单群英出席会议并行使表决权；独立董事陈立友因公出差，委托独立董事黄文葆出席会议并行使表决权。
1.4 河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人王永忠、主管会计工作负责人王廷良及会计机构负责人刘金海声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 建投能源
股票代码 000600
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 河北省石家庄市中山东路301号
注册地址的邮政编码 050011
办公地址 河北省石家庄市广安大街1号
办公地址的邮政编码 050011
公司国际互联网网址 www.jei.com.cn
电子信箱 jei@jei.com.cn
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵辉 郭嘉
联系地址 河北省石家庄市广安大街1号 河北省石家庄市广安大街1号
电话 0311-86672224 0311-86672224
传真 0311-86672254 0311-86672254
电子信箱 jei@jei.com.cn jei@jei.com.cn
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 1,989,321,786.90 1,946,431,900.77 2.20 1,809,928,284.73
利润总额 164,021,542.94 116,252,118.92 41.09 182,941,212.36
净利润 48,283,361.84 42,664,772.48 13.17 62,403,736.76
扣除非经常性损益的净利润 51,325,141.25 39,587,423.19 29.65 60,600,310.19
经营活动产生的现金流量净额 554,379,887.95 436,536,933.85 26.99 466,524,550.67
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
总资产 2,575,905,457.42 2,899,374,882.95 -11.16 3,143,408,980.50
股东权益（不含少数股东权益 433,418,455.75 401,277,068.13 8.01 369,050,958.65
）
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3.2 主要财务指标
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益（元/股）） 0.21 0.19 10.53 0.41
净资产收益率（%） 11.14 10.63 上升0.51个百分点 16.91
扣除非经常性损益的净利润为基础计算 11.84 9.87 上升1.97个百分点 16.42
的净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元 2.40 1.89 26.98 3.03
）
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％） 2004年末
每股净资产（元/股） 1.88 1.74 8.05 2.40
调整后的每股净资产（元/股） 1.85 1.71 8.19 2.38
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
营业外收入 292,268.40
固定资产处置损失 -2,024,845.26
捐赠及罚款支出 -1,202,682.60
赔偿支出 -106,519.95
合计 -3,041,779.41
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例（ 发行 送 公积金转 其他 小计 数量 比例（%
%） 新股 股 股 ）
一、有限售条件股份 139,408,363 60.45 -27,961,81 -27,961,81 111,446,545 48.33
8 8
1、国家持股
2、国有法人持股 111,275,376 48.25 -5,940 -5,940 111,269,436 48.25
3、其他内资持股 28,132,987 12.20 -27,955,87 -27,955,87 177,109 0.08
8 8
其中：境内法人持股 28,101,030 12.19 -27,955,87 -27,955,87 145,152 0.06
8 8
境内自然人持股 31,957 0.01 31,957 0.01
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 91,191,747 39.55 27,961,818 27,961,818 119,153,565 51.67
1、人民币普通股 91,191,747 39.55 27,961,818 27,961,818 119,153,565 51.67
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 230,600,110 100.00 230,600,110 100.00
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交易 有限售条件股份数 无限售条件股份数量 说明
股份数量 量余额 余额
2006-11-28 27,961,818 111,446,545 119,153,565 1、承诺自获得上市流通权之日起，在
十二个月内不上市交易或转让，其中14
5,152股因未偿还垫付对价或未取得垫
付方同意，截至报告期末未解除限售锁
定2、公司高管持股31,957股
2008-11-28 111,269,436 0 230,600,110 承诺自获得上市流通权之日起，在三十
六个月内不上市交易或转让
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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有限售条件股东名称 持有的有限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易股份 限售条件
股份数量 数量
河北省建设投资公司 111,269,436 2008-11-28 111,269,436 承诺自获得上市流通权之日起，
在三十六个月内不上市交易或转
让
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
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股东总数 14,831户
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（% 持股总数 持有有限售条件股 质押或冻结的股
） 份数量 份数量
河北省建设投资公司 国有股东 59.20 136,522,231 111,269,436 0
中国平安人寿保险股份有限公司—传 其他 1.38 3,182,355 0 0
统—普通保险产品
石家庄市鑫源工贸公司 其他 1.36 3,146,069 0 0
石家庄鸿基投资有限责任公司 其他 1.35 3,103,580 0 0
华宝信托投资有限责任公司—资金信 其他 1.06 2,447,131 0 0
托R2005ZX022
裕阳证券投资基金 其他 1.06 2,443,897 0 0
海关总署机关服务中心（海关总署机 其他 0.91 2,087,911 0 0
关服务局）
华宝信托投资有限责任公司—资金信 其他 0.66 1,532,269 0 0
托R2006ZX009
石家庄市国翔管理服务公司 其他 0.64 1,469,747 0 0
中国工商银行—易方达价值精选股票 其他 0.46 1,063,102 0 0
型证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
河北省建设投资公司 25,252,795 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通 3,182,355 人民币普通股
保险产品
石家庄市鑫源工贸公司 3,146,069 人民币普通股
石家庄鸿基投资有限责任公司 3,103,580 人民币普通股
华宝信托投资有限责任公司—资金信托R2005Z 2,447,131 人民币普通股
X022
裕阳证券投资基金 2,443,897 人民币普通股
海关总署机关服务中心（海关总署机关服务局 2,087,911 人民币普通股
）
华宝信托投资有限责任公司—资金信托R2006Z 1,532,269 人民币普通股
X006
石家庄市国翔管理服务公司 1,469,747 人民币普通股
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投 1,063,102 人民币普通股
资基金
上述股东关联关系或一致行 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
动的说明 致行动人。
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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1、控股股东股东名称：河北省建设投资公司法定代表人：王永忠成立日期：1988年8月注册资本：88.24亿元主要经营范围：采取控
股、参股、兼并、出售产权、委托贷款的资本运营方式开展投资业务；对企业进行抵押、担保业务；对能源、交通、通讯、机电轻纺
、化工建材、农林项目进行投资管理2、实际控制人公司实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日 任职终止 年初持 年末持股 变动 报告期内从公 是否在股东单
期 日期 股数 数 原因 司领取的报酬 位或其他关联
总额（万元） 单位领取
王永忠 董事长 男 58 2006-4-18 2009-4-18 是
单群英 副董事长 男 53 2006-4-18 2009-4-18 是
叶永会 董事 男 54 2006-4-18 2009-4-18 是
刘会堂 董事 男 58 2006-4-18 2009-4-18 是
王廷良 董事/总经理 男 43 2006-4-18 2009-4-18 11.32 否
罗威 董事/副总经理 男 56 2006-4-18 2009-4-18 15,180 15,180 9.39 否
陈立友 独立董事 男 72 2006-4-18 2009-4-18 5.00 否
黄文葆 独立董事 男 65 2006-4-18 2009-4-18 5.00 否
郭立田 独立董事 男 56 2006-4-18 2009-4-18 3.75 否
袁雁鸣 监事会主席 女 43 2006-4-18 2009-4-18 是
冯春晓 监事 男 43 2006-4-18 2009-4-18 是
黄玉刚 监事 男 37 2006-4-18 2009-4-18 是
李兢克 职工监事 男 50 2006-4-18 2009-4-18 16,777 16,777 9.24 否
许动元 职工监事 男 50 2006-4-18 2009-4-18 6.35 否
刘金海 财务负责人 男 35 2006-4-18 2009-4-18 6.90 否
赵辉 董事会秘书 男 35 2006-4-18 2009-4-18 7.07 否
合计 31,957 31,957 64.02
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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1、公司报告期内总体经营情况公司报告期内总体经营情况2006年，全社会用电量继续保持快速增长。同时，全国电力供应能力也大
幅提高，2006年新增装机容量约1亿千瓦，电力供需紧张形势明显缓解。2006年，随着新增发电机组的投产和外购电量的增加，公司
所处河北南网的电力供需关系逐步达到平衡。面对电力供需形势的变化和电煤价格仍然居高不下的局面，2006年，公司围绕总体发展
战略，巩固已有经营优势，狠抓经营管理措施的执行与落实，努力确保经营目标的实现。2006年，公司实现主营业务收入198,932.18
万元，较上年增长2.20%；主营业务利润40,027.69万元，较上年增长23.94%；净利润4,828.34万元，较上年增长13.17%。2、公司主
营业务及其经营状况2006年，面对电煤价格上涨的不利形势，公司进一步强化内部管理，并从管理模式的创新中谋求生产发展和经营
效益的提高；积极开展节约型企业建设；努力做好电价调整工作。2006年6月，经国家发展改革委批准，公司控股子公司西柏坡发电
上网电价上调为331.10元/千千瓦时，并取消超发电价，调整后的电价自2006年6月30日抄见电量起执行。2006年，控股子公司西柏坡
发电实现发电量72.52亿千瓦时，售电量68.09亿千瓦时，销售收入185,271.71万元，净利润12,473.73万元。2006年，公司酒店商贸
业在继续保持原有经营优势的同时，创建新的竞争优势，全年实现销售收入13,660.47万元。
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√ 适用 □ 不适用
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1、根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》的规定，公司于2007年1月1日起执行新企业会计准则。在首次执行日应
当对资产、负债和所有者权益按照新会计准则进行重新分类、确认和计量，调整项目如下：（1）同一控制下企业合并形成的股权投
资差额公司对西柏坡发电投资产生的股权投资差额借方金额65,706,935.98元，该股权投资差额为同一控制下的合并形成，截至2006
年12月31日，该股权投资差额借方为54,208,222.18元。按照新企业会计准则，公司将上述股权投资差额摊余金额调减了期初留存收
益54,208,222.18元。（2）所得税公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备。根据
新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加2007年1月1日留存收益241,631.97元。由于子公司
应付工资储备余额产生的递延所得税资产4,591,210.62元，其中归属于母公司股东权益增加2,754,726.37元，归属于少数股东权益增
加1,836,484.25元。上述事项共增加2007年1月1日留存收益3,996,358.34元，增加少数股东权益1,836,484.25元。（3）少数股东权
益公司按照现行会计准则的规定，将少数股东权益合计数485,932,677.35元列入资产负债表股东权益项下，包括2006年12月31日按现
行会计准则编制的合并报表中少数股东权益484,096,193.10元以及上述1-2项调整因素增加的少数股东权益1,836,484.25元。2、执行
新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况（1）按照《企业会计准
则第2号——长期股权投资》的规定，公司对控股子公司的核算方法由权益法改为成本法，编制合并报表时按权益法进行调整。此项
变更将减少母公司2007年投资收益，但不会对合并报表产生影响。按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》的规定，
同一控制下企业合并产生的尚未摊销完毕的股权投资差额全额冲销，调整留存收益。上述股权投资差额冲销后不再摊销，相应增加公
司当期净利润和股东权益。（2）按照《企业会计准则第17号——借款费用》的规定，公司对于为购建符合资本化条件的资产而借入
专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投
资收益后的金额进行资本化处理；对于为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资
产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定的利息金额予以资本化。此项变更会对公司的净利润和资产总额产生影响。（
3）按照《企业会计准则第18号——所得税》的规定，公司的所得税核算方法由应付税款法改为资产负债表债务法。此项变更将会影
响公司当期所得税费用，从而影响公司净利润和股东权益。3、上述差异和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行
调整。
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务利润率比上年
品 （％） 上年增减（%） 上年增减（%） 增减
电力 185,271.71 148,340.16 19.05 1.29 -3.41 上升3.84个百分点
酒店商贸业 13,660.47 8,529.37 34.59 16.41 23.98 下降3.53个百分点
主营业务分产品情况
电量 185,271.71 148,340.16 19.05 1.29 -3.41 上升3.84个百分点
餐饮住宿商品零售 13,660.47 8,529.37 34.59 16.41 23.98 下降3.53个百分点
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）
河北省内 198,932.18 2.20
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6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
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2007年3月7日，公司完成了非公开发行60,000万股A股的股份登记手续。根据2006年第一次临时股东大会关于“新老股东共同享有本
次发行前的累计未分配利润”的决议，公司2006年度利润分配预案为：以非公开发行股票完成后的总股本830,600,110股为基数，每1
0股派发现金股利0.30元（含税），共分配利润24,918,003.30元。
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方销售产品和提供劳 向关联方采购产品和接受 说明
务 劳务
交易金额 占同类交易 交易金额 占同类交易
金额的比例 金额的比例
河北西柏坡第二发电有限责任公司 1,041.06 100.00% 河北西柏坡第二发电有限责任公
司应向西柏坡发电支付的共用生
产设施使用费，自西二公司两台6
0万千瓦发电机组投入商业运行之
月起按月支付
河北建投电力燃料管理有限责任公司 1,983.94 1.98% 西柏坡发电向河北建投电力燃料
管理有限责任公司采购原材料形
成的生产性应付款项
合计 1,041.06 100.00% 1,983.94 1.98%
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其中：上表所列关联方均为公司控股股东河北建投的控股子公司。其中：河北西柏坡第二发电有限责任公司在本公司非公开发行股票后，与本公司将不再构成关联关系。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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项目 关联方 发生额 余额 说明
短期借款 河北建投 12,100.00 1、收购西柏坡发电股权以前河北建投为西柏坡发电提供的
委托贷款4,000.00万元，股权收购后形成关联方债务；2、
河北建投向本公司提供的委托贷款8,100.00万元，用于支付
收购西柏坡发电股权的剩余款项。
长期借款（含一年内到期） -11,776.04 24,500.00 1、收购西柏坡发电股权以前河北建投为西柏坡发电提供的
委托贷款，报告期减少11,776.04万元，期末无余额；2、河
北建投以前年度向本公司提供的委托贷款，用于支付收购西
柏坡发电股权的部分转让款，期末余额24,500.00万元。
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报告期内公司无向控股股东及其子公司提供资金情形。
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2006年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
河北建投 持有的公司限售流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个 履行中
月内不上市交易或者转让
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7.6.2 报告期末持股5%以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
√ 适用 □ 不适用
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股东名称 限售股份上市日所持无限售条件 增减变动股数 变动原因 报告期末持有的无限售
流通股数量（万股） （万股） 条件流通股数（万股）
河北建投 - - 限售承诺尚在履行中，报告期无解 25,252,795
除限售锁定的情形
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7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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1、公司依法运作情况通过检查监督，监事会认为，公司建立了较为完整的公司法人治理结构，并在此基础上，于2006年按照有关规
定对《公司章程》和《股东大会议事规则》进行了全面的修订，进一步完善了公司内部控制制度。公司决策事项程序合法，公司董事
、经理和其他高级管理人员，能够按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、公司内部各项规章制度及监管部门的要求，认真
履行相关职责，勤勉工作，执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害股东利益的行为。2、检查公司财务情况监事会认
真检查了公司2006年度的财务状况，并对公司2006年度财务报告及河北华安会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告进
行了仔细核查。通过检查，监事会认为，2006年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计
准则》和《企业会计制度》。会计师对公司2006年度财务报告出具的审计意见所作出的评价是客观、公允的。3、公司募集资金使用
情况公司最近三年没有新的募集资金行为。4、公司收购、出售资产情况本报告期公司没有收购和出售资产的情况。5、公司关联交易
情况监事会认为，公司关联交易公平，没有损害公司利益的情形。
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§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：河北建投能源投资股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 79,614,819.35 15,823,446.00 112,108,162.88 8,192,039.48
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 118,769,930.74 143,422.75 176,173,938.27 143,422.75
其他应收款 10,903,045.66 3,563,785.03 14,483,565.89 1,931,046.37
预付账款 37,505,907.65 10,003,090.59 42,885,242.30 9,518,734.89
应收补贴款
存货 117,206,911.82 3,148,635.67 142,179,315.78 3,305,337.28
待摊费用 2,520.00 2,520.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 364,000,615.22 32,682,380.04 487,832,745.12 23,093,100.77
长期投资：
长期股权投资 62,598,322.18 788,742,611.83 65,883,668.98 777,040,380.37
长期债权投资
长期投资合计 62,598,322.18 788,742,611.83 65,883,668.98 777,040,380.37
合并价差 54,208,222.18 57,493,568.98
固定资产：
固定资产原价 5,431,090,938.46 119,367,405.57 5,422,083,682.92 117,884,429.04
减：累计折旧 3,529,067,132.87 49,931,717.40 3,210,979,777.79 46,298,610.15
固定资产净值 1,902,023,805.59 69,435,688.17 2,211,103,905.13 71,585,818.89
减：固定资产减值准备 126,412.80 126,412.80
固定资产净额 1,902,023,805.59 69,435,688.17 2,210,977,492.33 71,459,406.09
工程物资
在建工程 190,117,023.54 76,606,864.07
固定资产清理 82,385.08
固定资产合计 2,092,140,829.13 69,435,688.17 2,287,666,741.48 71,459,406.09
无形资产及其他资产：
无形资产 53,378,575.69 3,827,250.00 53,951,272.01 3,969,000.00
长期待摊费用 3,787,115.20 3,787,115.20 4,040,455.36 4,040,455.36
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 57,165,690.89 7,614,365.20 57,991,727.37 8,009,455.36
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,575,905,457.42 898,475,045.24 2,899,374,882.95 879,602,342.59
流动负债：
短期借款 442,500,000.00 179,500,000.00 419,000,000.00 199,000,000.00
应付票据 44,838,572.00 36,601,998.51
应付账款 161,186,829.29 16,086,963.56 194,452,251.86 13,776,012.84
预收账款 9,132,516.80 9,132,516.80 7,405,718.30 7,405,718.30
应付工资 16,670,339.66 2,757,580.22 14,362,683.73 2,981,265.19
应付福利费 841,071.03 841,071.03 916,334.53 875,793.86
应付股利 0.00 0.00
应交税金 22,849,608.61 2,589,488.37 43,021,100.54 2,310,067.09
其他应交款 318,210.60 48,902.95 864,279.90 74,746.77
其他应付款 53,289,945.58 9,100,066.56 46,622,276.14 6,901,670.41
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 416,381,000.00 200,000,000.00 398,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,168,008,093.57 420,056,589.49 1,161,346,643.51 233,325,274.46
长期负债：
长期借款 445,682,715.00 45,000,000.00 820,946,697.05 245,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 44,700,000.00 41,700,000.00
长期负债合计 490,382,715.00 45,000,000.00 862,646,697.05 245,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,658,390,808.57 465,056,589.49 2,023,993,340.56 478,325,274.46
少数股东权益 484,096,193.10 474,104,474.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,600,110.00 230,600,110.00 230,600,110.00 230,600,110.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 230,600,110.00 230,600,110.00 230,600,110.00 230,600,110.00
资本公积 78,636,546.10 78,636,546.10 78,636,546.10 78,636,546.10
盈余公积 67,382,339.38 40,593,368.97 55,069,765.63 35,765,032.79
其中：法定公益金 17,998,032.19 13,779,965.59
未分配利润 56,799,460.27 83,588,430.68 36,970,646.40 56,275,379.24
其中：现金股利 17,998,032.19 13,779,965.59
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 433,418,455.75 433,418,455.75 401,277,068.13 401,277,068.13
负债和所有者权益（或股东权益 2,575,905,457.42 898,475,045.24 2,899,374,882.95 879,602,342.59
）合计
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9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：河北建投能源投资股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,989,321,786.90 136,604,699.30 1,946,431,900.77 117,350,032.05
减：主营业务成本 1,568,695,326.97 85,293,718.83 1,604,616,339.29 68,797,010.05
主营业务税金及附加 20,349,553.58 4,058,924.97 18,867,461.91 3,822,684.29
二、主营业务利润（亏损以 400,276,906.35 47,252,055.50 322,948,099.57 44,730,337.71
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以 2,724,946.04 8,466.30 2,654,762.56 9,445.00
“-”号填列）
减：营业费用 23,637,540.39 23,637,540.39 23,545,611.72 23,545,611.72
管理费用 136,618,527.15 21,304,930.85 112,401,899.99 20,497,028.10
财务费用 70,684,776.50 24,402,980.61 69,869,471.90 20,768,858.13
三、营业利润（亏损以“- 172,061,008.35 -22,084,930.05 119,785,878.52 -20,071,715.24
”号填列）
加：投资收益（亏损以“- -3,239,382.80 71,602,992.96 -3,285,346.80 63,219,983.76
”号填列）
补贴收入
营业外收入 716,250.40 7,250.40 542,000.00
减：营业外支出 5,516,333.01 1,221,374.49 790,412.80 483,496.04
四、利润总额（亏损以“- 164,021,542.94 48,303,938.82 116,252,118.92 42,664,772.48
”号填列）
减：所得税 65,843,263.93 20,576.98 29,250,459.41
少数股东损益 49,894,917.17 44,336,887.03
加：未确认的投资损失本期
发生额
五、净利润（亏损以“-” 48,283,361.84 48,283,361.84 42,664,772.48 42,664,772.48
号填列）
加：年初未分配利润 36,970,646.40 56,275,379.24 42,714,798.85 55,368,998.63
其他转入
六、可供分配的利润 85,254,008.24 104,558,741.08 85,379,571.33 98,033,771.11
减：提取法定盈余公积 12,312,573.75 4,828,336.18 10,917,010.31 4,266,477.25
提取法定公益金 2,133,238.62 2,133,238.62
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 72,941,434.49 99,730,404.90 72,329,322.40 91,634,055.24
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 16,141,974.22 16,141,974.22 12,298,663.00 12,298,663.00
转作资本（或股本）的普通 23,060,013.00 23,060,013.00
股股利
八、未分配利润 56,799,460.27 83,588,430.68 36,970,646.40 56,275,379.24
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或
减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或 8,801,525.78
减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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9.2.3 现金流量表
编制单位：河北建投能源投资股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 2,387,240,892.14 151,574,463.56
收到的税费返还 500,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 9,358,631.98 8,646,694.82
经营活动现金流入小计 2,397,099,524.12 160,221,158.38
购买商品、接受劳务支付的现金 1,376,602,818.07 97,059,943.86
支付给职工以及为职工支付的现金 93,480,721.78 15,219,463.74
支付的各项税费 299,959,124.12 7,916,057.32
支付的其他与经营活动有关的现金 72,676,972.20 28,612,296.22
经营活动现金流出小计 1,842,719,636.17 148,807,761.14
经营活动产生的现金流量净额 554,379,887.95 11,413,397.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 45,964.00 59,900,761.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 94,353.20 41,716.20
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 140,317.20 59,942,477.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 131,122,676.88 4,866,061.38
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 131,122,676.88 4,866,061.38
投资活动产生的现金流量净额 -130,982,359.68 55,076,416.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 500,500,000.00 130,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00
筹资活动现金流入小计 503,500,000.00 130,500,000.00
偿还债务所支付的现金 819,814,487.05 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 139,576,384.75 39,358,407.04
其中：子公司支付少数股东的股利 39,903,198.33
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 959,390,871.80 189,358,407.04
筹资活动产生的现金流量净额 -455,890,871.80 -58,858,407.04
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,493,343.53 7,631,406.52
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 48,283,361.84 48,283,361.84
加：计提的资产减值准备 -8,964.13 51,035.87
固定资产折旧 323,534,323.16 5,319,058.01
无形资产摊销 1,505,696.32 141,750.00
长期待摊费用摊销 1,052,201.16 1,052,201.16
待摊费用减少（减：增加） 2,520.00 2,520.00
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 3,212,807.61 1,214,124.09
财务费用 84,138,042.88 23,823,263.50
投资损失（减：收益） 3,239,382.80 -71,602,992.96
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 24,972,403.96 156,701.61
经营性应收项目的减少（减：增加） 66,304,588.86 -2,168,367.91
经营性应付项目的增加（减：减少） -51,751,393.68 5,140,742.03
其他
少数股东损益 49,894,917.17
经营活动产生的现金流量净额 554,379,887.95 11,413,397.24
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79,614,819.35 15,823,446.00
减：现金的期初余额 112,108,162.88 8,192,039.48
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -32,493,343.53 7,631,406.52
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 433,418,455.75
长期股权投资差额 -54,208,222.18
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -54,208,222.18
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 4,832,842.59
少数股东权益 484,096,193.10
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 868,139,269.26
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会计师事务所的审阅意见
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关于河北建投能源投资股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告冀华会阅字〔2007〕第1004号我们审阅了后附的河
北建投能源投资股份有限公司（以下简称“建投能源公司”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照
《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]
136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是建投能源公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差
异调节表出具审阅报告。根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行审
阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员
差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基
础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我们的审阅，我
们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编
制。此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益（
新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。河北华安会计师事务所有限公司中国注册会计师：李钰中国注
册会计师：王飞中国·石家庄市二〇〇七年三月二十六日
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河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2007年3月26日