2016 年度财务决算报告 各位股东: 公司 2016 年度财务决算报告如下,请予以审议: 一、2016 年末公司财务状况 截至 2016 年 12 月 31 日,公司合并资产总额 2,923,994.98 万元,合 并负债总额 1,596,777.93 万元,合并所有者权益 1,327,217.04 万元,其中: 归属于母公司的股东权益 1,122,879.87 万元,少数股东权益 204,337.18 万元,每股净资产 6.27 元,基本每股收益 0.81 元/股,扣除非经常性损 益后的基本每股收益 0.79 元/股,加权平均净资产收益率 13.41%,每股 经营活动产生的现金流量净额 1.60 元/股。 年末资产负债率为 54.61%,较年初的 51.36%增加了 3.25 个百分点。 1.合并资产总额 合并资产总额 2,923,994.98 万元,较期初增加 339,471.28 万元,增 长 13.13%,其中:流动资产增加 149,912.07 万元,非流动资产增加 189,559.20 万元。变动较大的项目包括: (1)货币资金增加 84,548.00 万元,主要为日常经营资金增加影响; (2)应收账款减少 12,943.11 万元,为收到应收电费结算款影响; (3)预付账款减少 15,029.46 万元,主要是运营企业预付煤款和基 建期企业预付基建款的影响; (4)固定资产增加 158,991.29 万元,主要是邢台热电投产在建工程 转固定资产和折旧计提共同影响; (5)在建工程增加 43,679.77 万元,主要是承德热电和遵化热电工 1 程建设增加影响。 2.负债总额 合并负债总额 1,596,777.93 万元,较期初增加 269,243.02 万元,增 长 20.28%,其中:流动负债增加 386,514.43 万元,非流动负债减少 117,271.42 万元,变动较大的项目包括: (1)银行借款增加 161,959.23 万元,其中:短期借款增加 176,464.93 万元、一年内到期的非流动负债增加 69,286.31 万元,长期借款减少 83,792.01 万元; (2)应付票据增加 43,795.77 万元,主要是子公司使用票据付款增 加影响; (3)应付账款增加 33,871.41 万元,主要电厂预估煤款及邢台热电 新增的工程款影响; (4)应付股利增加 2,751.19 万元,主要是当年分配尚未支付的少数 股东股利; (5)其他应付款增加 18,820.40 万元,主要是基建企业增加应付质 保金影响。 3.所有者权益 所有者权益 1,327,217.04 万元,较期初增加 70,228.26 万元,增长 5.59%,其中:归属于母公司所有者权益 1,122,879.87 万元,较期初增加 64,513.52 万元,主要为本期实现利润和进行利润分配的影响;少数股东 权益 204,337.18 万元,较期初增加 5,714.74 万元,主要为本期实现利润 和利润分配的影响。 2 二、2016 年度公司经营情况 2016 年 累 计 实 现 利 润 总 额 247,179.65 万 元 , 比 年 初 预 算 减 少 88,377.33 万元,完成年初预算的 73.66%;同比减少 80,952.35 万元,同 比降低 24.67%。实现归属于母公司净利润 145,313.66 万元,比年初预算 增加 40,786.89 万元,完成年初预算的 78.08%;同比减少 59,128.27 万元, 同比降低 28.92%。 1.营业收入 2016 年度实现营业收入 938,705.30 万元,完成年初预算的 102.53%, 同比减少 23,885.40 万元,降低 2.48%。其中: (1)本年实现供电收入 843,822.80 万元,完成年初预算的 102.99%, 主要是电量较预算增加;较上年同期减少 34,126.95 万元,下降 3.89%, 主要是电价下降影响; (2)本年实现售热收入 57,316.33 万元,完成年初预算的 95%,售 热单价较预算下降影响;较上年同期增加 5,072.64 万元,增长 9.71%, 为售热量增加影响。 (3)酒店行业本年实现主营业务收入 12,112.50 万元,完成年初预 算的 97.57%;较上年同期减少 642.06 万元,下降 5.03%。主要为营改增 影响。 (4)居民供暖(为定州热力)本年累计主营业务收入 7,645.88 万元, 完成年初预算的 97.73%;较上年同期增加 4,465.18 万元,增长 140.38% 为供暖面积增加影响。 2.营业成本 公司 2016 年度营业成本 643,995.72 万元,完成年初预算的 126.30%; 3 较上年同期增加 76,179.03 万元,增长 13.42%。各主要行业成本分析如 下: (1)电力行业主营业务成本 623,956.45 万元,较预算增加 134,701.41 万元;较上年同期增加 69,702.56 万元,增长 12.58%,发电成本较预算 和上年同期大幅上涨主要为下半年煤价大幅上涨影响; (2)酒店业主营业务成本 4,595.21 万元,完成年初预算的 93.88%, 较上年同期减少 191.35 万元,同比降低 6.12%,主要是餐饮成本变动影 响; (3)居民供暖本年累计主营业务成本 6,375.98 万元,完成年初预算 的 99.21%;较上年同期增加 2,204.51 万元,增长 52.85%,为供暖面积增 加影响。 3.期间费用 公司 2016 年度期间费用 99,251.43 万元,较年初预算减少 12,869.23 万元,完成年初预算的 88.52%;较上年同期减少 32,692.56 万元,下降 24.78%,其中: (1)销售费用 5,383.01 万元,主要是酒店分公司和宣化、任丘供热 公司支出,较年初预算增加 248.14 万元,较上年同期增加 331.32 万元, 主要为供热面积增加影响; (2)管理费用本期累计实现 55,688.94 万元,较预算减少 6,794.72 万元,完成全年预算 62,483.66 万元的 89.13%,各项费用均低于预算进 度;较上年同期减少 19,221.91 万元,减少 25.66%,主要是职工薪酬、 修理费、排污费下降影响; (3)财务费用本期累计实现 38,179.48 万元,较预算减少 6,322.65 万元,完成全年预算的 85.79%;同比减少 13,801.97 万元,下降 26.55%, 4 均为利息支出减少影响。 4.投资收益 公司 2016 年度实现投资收益 61,777.84 万元,完成全年预算的 120.89%,较上年同期减少 20,492.03 万元,同比降低 24.91%,其中: (1)权益法核算的投资收益实现 55,937.88 万元,完成全年预算的 123.42%,较上年同期减少 19,927.86 万元,同比降低 26.27%。参股发电 企业本年实现净利润高于年初预算,但由于燃料大幅上涨利润较上年同 期大幅减少; (2)可供出售金融资产在持有期间的投资收益实现 5,491.93 万元, 完成全年预算的 121.41%,为河北银行分红较预算增加影响;较上年同 期增加 280.57 万元,主要为河北银行分红增加影响; 三、2016 年度公司现金流量情况 公司 2016 年现金及现金等价物净增加额为 84,197.73 万元,较上年 同期增加 213,337.64 万元,其中: 1.经营活动产生的现金流量净额 285,135.52 万元,较上年同期减少 63,685.11 万元,主要是购买商品支付的现金同比增加影响; 2.投资活动产生的现金流量净额-189,306.13 万元,较上年同期增加 51,496.38 万元,主要是购建固定资产等长期资产支付的现金同比减少; 3.筹资活动产生的现金流量净额为-11,631.67 万元,较上年同期增 加 225,526.36 万元,主要为借款收到的现金同比增加影响。 以上报告,请各位股东审议。 2017 年 3 月 28 日 5