石家庄国际大厦(集团)股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司名称：石家庄国际大厦（集团）股份有限公司
英文名称：SHIJIAZHUANG INTERNATIONAL-BUILDNG (GROUP)CO.LTD
2.公司注册地址：石家庄市广安街1号
邮编：050011
3.公司法定代表人：吕毅华
4.公司咨询服务机构：公司证券部
电话：0311─6672224
传真：0311─6672254
联系人：张玉兰
5.会计事务所：中华会计师事务所
6.律师事务所：河北省律师事务所
7.股票名称：国际大厦
8.股票代码：0600
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％）
1.主营业务收入（万元） 13,663 11,555 18.24
2.净利润（万元） 3,558 1,073 231.59
3.总资产（万元） 30,495 18,336 66.31
4.股东权益（万元） 18,684 8,059 131.84
5.每股收益（元） 0.60 0.24 150.00
6.每股净资产（元） 3.16 1.78 77.52
7.净资产收益率（％） 19.04 13.30 43.16
8.股东权益比率（％） 61.27 43.95 39.41
剔除股票发行时,冻结申购资金利息收入后,各项主要财务指标数据为：主营业
务收入13663万元；净利润3193万元；总资产3059万元；股东权益18313万元；每股
收益0.54元；每股净资产3.10元；净资产收益率17.44％：股东权益比例60.91％。
三、公司业务经营回顾
（一）一年来经营情况
1996年，公司在“以多元化为基础，集团化、规模化、国际化”的发展战略指
导下，抓住A股发行上市后公司声誉和实力大为增强的有利时机， 通过实行资产占
用责任制.提高企业管理水平。加大开拓市场力度，强化资产经营手段， 克服诸多
的市场不利条件，较好地发挥了多元经营的批势，取得了令人鼓舞的整体业绩。全
年主营业务收入1.37亿元，税后利润3558万元，分别较上年增长了18.24％和 231
.59％。分别完成1996年度盈利预测的81.21％和171.18５。一年来主要工作是：
1.在酒店业方面，公司面对激烈的市场竞争，以实现“两个转变”为指导，按
计划投入了募股资金2000万元，用于国际大厦酒店的装修改造，完善各项设施，增
添服务项目，使酒店档次由三星级提升到四星级。并准备进行申请报批工作。酒店
的装修不仅没有影响正常经营，反而由于装修酒店面貌焕然一新，营业额有较大幅
度提高，1996年实现营业收入3996万元，实现利润718万元。
2.1996年公司时与外商合资的石家庄世贸广场追加投资40万元，该项目原名石
家庄国贸大厦。与国际大厦隔街相望，占地面积121000平方米，总建筑面积 70000
平方米，将成为河北省唯一一家五星级智能型的综合服务设施。1996年9 月已实现
主体封顶，并进入全面装修阶段，拟于1997年投入运营。该项目以其速度快、质量
好，得到省市领导和各界人士的高度评价。本公司在该项目中占有45%的股份， 项
目日成后将成为本公司一个新的增长点。
3.1996年本公司投入资金900 万元与石家庄市物资总公司合资成立石家庄物华
大厦有限公司，本公司占55%的股份。 石家庄物华大厦位于石家庄市商业中心区，
占地面积4000平方米，建筑面积2500平方米，按三星级标准装修，目前本公司已接
受委托，负责物华大厦酒店的经营管理。本公司除可按股份比例获取相应收益外，
还可按营业收入提取一定比例的经营管理费。该酒店拟于1997年上半年开始营业。
4.本公司利用兼并工厂土地资源兴建的商务公寓已全部售出，共售出建筑面积
8200平方米，收回资金2200万元，实现利润880万元； 同时成功地开发销售也使公
司在石家庄房地产市场上树立了“国大”品牌。
5.“国大集团”兼并了石家庄广播录音机厂, 以较低的代价获得了位于石家庄
市区优越商业地段的58亩商用土地开发权，规划报建工作已初步完成，规划建筑面
积约70,000平方米，拟建成商用和商住相结合的多功能综合小区。本公司参与开发
将加快本小区建设进度，力争年内实现较大收益。
6.在食品工业方面，公司利用兼并企业原有资源，低成本改造建立的洛杉奇食
品工业公司。1996年通过不断提升产品质量，扩大市场占有份额，加大力度创造本
地食品名牌，并率先起步进入连锁经营领域。1996年底洛杉奇连锁店发展到35家，
公司销售收入有了较大幅度的增长。1996年11月公司又与味全国际食品公司签订了
合资合同，双方将扩大投资共同组建大型的综合食品生产和销售基地，为公司扩大
国内市场占有率和跻身海外市场打下了基础。
7.在商贸方面,公司一方面抓住1996年名优家电市场活跃的有利时机， 大力开
拓家电批发市场，继续发展各种名牌商品代理业务；另一方面，不断调整和优化零
售业的经营结构，扬长避短，稳中求进，1996年商贸业完成销售收入5936万元，较
好地实现了预期利润目标。
8.在金融业务方面，公司于1995年底投资500 万元参股石家庄城市合作银行，
并抓住时机，利用上市募集资金到位和实际项目投入的时间差，加速短期资金周转
获得投资收益1210万元。这样既保证了开发项目的资金需求，又减少资金闲置时间，
大大提高了资金的运作效率。
（二）对公司利润大幅度增长的说明
实行资产占有责任制，促进管理水平提高。为提供股东的满意回报，从根本上
保证投资者的利益，公司首创并率先推行了资产占用责任制。这项制度从保证资产
回报出发，要求公司各级经营者按照税后净资产收益率10％以上的水平，制定并实
现经营目标，从而保证了投资效益的实现。由于该项制度先进合理，受到河北省主
要领导的肯定，并决定在全省商贸系统加以推广。
加强企业管理，节省费用开支。在资产占用责任制的指导下，公司各级经营者
大力加强管理。节省各项费用消耗，1996年公司费用水平同比下降4.16个百分点，
同时，加大应收款催收力度，盘活资金580万元。抓住时机， 利用上市募集资金到
位和实际投入项目的时间差，进行短期资金周转，取得投资收益1210万元。既保证
了发展项目所需资金，又减少了资金闲置。
突出市场营销，增强竞争能力。在宏观经济从紧，市场竞争加剧的情况下, 公
司坚持以“营销作为全年工作主线”的经营方针，大力开拓省会消费市场，连续举
办各具特色，自有成效的营销活动，在相对严峻的市场形势下实现了主营业务收入
比去年同拥有较大幅度增长，1996年公司抓住本地房地产市场复苏的有利时机，完
成了商务公寓的销售，实现利润800多万元。
国贸大厦建设项目投资，部分收益提前立现。由于国贸大厦合资各方实行了重
组，根据协议规定，合资外方时我方前期投入资金补偿625万元。
股票发行时冻结认购资金利息537万元，扣除发行费用后， 分别转入资本公积
金6.4万元和营业外收入429.6万元。
（三）前次募集资金使用情况说明
单位：万元
项目名称 计划投资 实际投资 项目进度
装修改造国际大厦酒店 2000 2000 已完工投入使用
合资建设国贸大厦 3000 4100 1996年9月封顶
合资经营物华大厦 2000 900 正在内装修
四、股本变化及股本结构情况
（一）股本结构
单位：万股
股份类别 1996年末数 比例（％） 1995年末数 比例（％）
1.尚未流通股份
发起人法人股 3015.6 50.98 3015.6 66.59
社会法人股 1400 23.67 1400 30.92
内部职工股 113 2.49
2.流通股份 0
社会公众股 1500 25.35 0
股份合计 5915.6 100 4528.6 100
（二）主要股东持股情况（前10名股东）
单位：万股
股东名称 年末持股数 持股比例％
石家庄国际酒店公司 1610 27.22
中信房地产公司 840 14.20
金融康工 247.6942 4.19
河北省服装进出口公司 210 3.55
石家庄国瑞信息股份中心 145.6 2.46
石家庄信托投资股份公司 140 2.37
深圳飞康现代生物工程公司 140 2.37
湛江飞康保税仓有限公司 105 1.77
河北工商银行职工技术协会 74.27 1.26
河北省纺织品进出口公司 70 1.18
（三）公司董事、监事及高级管理人员持股情况
单位：股
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因
吕毅华 董事长兼总经理 6000 6000
李 毅 副董事长 4000 4000
闫瑞田 董事兼副总经理 0 0
罗 威 董事兼副总经理 2497 2497
刘建勋 董事 2000 2000
芦松林 董事 2000 2000
许振科 董事 0 0
张秀梅 董事兼财务总监 1314 1314
郭炳勋 董事 0 0
李兢克 监事会主席 2759 2759
郑嘉强 监事 0 0
霍振兴 监事 0 0
王爱鸽 监事 0 0
刘敬听 监事 0 0
五、重要事项
（一）本报告期内董事会、股东大会情况说明：
1996年3月21日公司召开一届四次董事会，讨论通过了1995年度公司工作报告、
财务报告，利润分配方案，提议股东大会讨论通过公司职工代表张秀梅、郭炳勋进
入董事会的议案。
1996年4月28日公司召开第四次股东大会，讨论通过了1995 年度董事会工作报
告，监事会工作报告，财务报告、利润分配方案，通过公司职工代表张秀梅、郭炳
勋进入董事会的议案。
1996年12月8日，公司召开一届五次董事会，讨论通过以公司公积金4732.48万
元转增股本并按10比8的比例向全体普通股股东派送股份的议案， 和向股东大会提
议更换个别董事的议案。
（二）1996年5月24日，公司以“上网定价发行”方式， 向社会公开发行人民
币普通股（A股）股票1387万股（公司招股说明书及发行公告刊登干1996年5月18日
《中国证券报》、《证券时报》。
1996年6月6日，公司1500万社会公众股股票（含原定向募集的113 万内部职工
股）在深圳证券交易所挂牌上市，股票名称：国际大厦，股票代码：0600，至此公
司由一家定向募集公司转为上市公司（公司上市公告书刊登于1996年6月4日《中国
证券报》、《证券时报》。
（三）经公司1995年度股末大会通过，新增职工代表张秀梅、郭炳勋为公司董
事，新增职工代表王爱鸽、刘敬听为公司监事。
经公司1995年临时股东大会通过，新增董事严义敏，原公司董事卢松林因退休
离职不再担任本公司董事职务。
（四）本报告期内实施1995年利润分配方案：向1995年末登记在册的股东每10
股派送现金1.98元（含税），分红率19.8％。
（五）1996年12月，本公司与石家庄市物资总公司签署协议，共同组建石家庄
物华大厦有限公司，本公司出资2090万元，占该公司总股本的55％，该公司组建后，
将负责物华大厦的经营管理。
（六）原石家庄国贸大厦有限公司（现更名为石家庄世贸广场有限公司）在本
报告期内进行了重组，合资方由本公司、银宏实业发展公司和英国海顿投资公司变
更为本公司和英国伟坚国际有限公司。国贸大厦主体工程在报告期内实现主体封顶，
同时通过充分协商，合资外方同意对本公司先期投入进行适当补偿。
（七）1996年1月本公司以年利率16％发行债券1500万元，5月本公司以年利率
15％发行债券500万元，以年利率14％发行债券100万元。
（八）本公告期内无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
企业名称 注册资金 公司拥有权益
南洋饮食娱乐有限公司 40万美元 75％
世贸广场有限公司 776万美元 45％
洛杉奇食品有限公司 84万美元 75％
七、财务报告
公司财务报告经中华会计师事务所廖良汉，谢佳扬注册会计师审计，并出具无
保留意见的审计报告【中华股审字（1997）003号】。
审计报告、财务报告及财务报表附注（附后）。
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
八、备查文件
1.公司1996年年度报告原本；
2.经中华会计师事务所审计的公司1996年度财务审计报告原本；
3.公司章程。
石家庄国际大厦(集团)股份有限公司
1997年3月25日
审计报告
中华股审字[1997]003号
石家庄国际大厦(集团)股份有限公司:
我们接受委托，对贵公司1996年12月31日的资产负债表及各相关年度的损益表、
1996年度的财务状况变动表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任
是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准
则》进行的，在审计过程中，我们实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计
程序。
我们认为、上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》
的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1996年12月31日的财务状况以及该年
度的经营成果及1996年度的资金变动情况。会计处理方法的选用符合一贯性原则。
中华会计师事务所 中国注册会计师 廖良汉
中国 北京 中国注册会计师 谢桂杨
石家庄国际大厦(集团)股份有限公司
合并会计报表附注
1996年12月31日
（单仕：人民币元）
1.一般情况
石家庄国际大厦(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")是经河北省经济体制
改革委员会以冀体改委股字[1993]第59号文批准。由石家庄国际酒店公司、中信房
地产公司、石家庄信托投资股份公司、河北省服装进出口公司、河北省纺织进出口
公司和石家庄国瑞信息服务中心联合发起，对原石家庄国际大厦进行股份制改组而
成立的定向募集股份有限公司，并于1996年以冀证[1996]19号文获得了1500万A 股
发行额度（包括113万内部职工股）并以证监发审字[1996]57 号文批准公开发行股
票成功。本公司于1996年5月31日经石家庄市工商行政管理局企业分局注册登记.企
业法人营业执照号为23601880－5，注册资本为人民币5,915.6万元。
本公司主要经营住宿、中西餐、房地产开发、食品、文化用品及服务、客运服
务、酒店配套设施及咨询服务、美容服务、旅游服务等。本公司所属国际大厦酒店
（原石家庄国际大厦）于1990年经国家旅游局评定为二星级涉外酒店。
2.公司所属分公司,子公司及参股公司
公司名称 注册地点 投资金额 出资比例 经营范围
(1)分公司
石家庄国际大厦酒店 石家庄 5930000 100% 主营住宿,中西餐,客
运,兼营百货
石家庄国际大厦商场 石家庄 530000 100% 日用百货,五金交电
钟表眼镜
石家庄国际大厦贸易公司 石家庄 500000 100% 百货,五金交电,针纺
织品,食品,兼营钢材
建材
石家庄国际大厦食品厂 石家庄 2500000 100% 食品加工,销售
石家庄国际大厦酒店管理公司 石家庄 200000 100% 酒店管理, 咨询服务
服装加工制作
河北省进出口贸易公司石家庄市 石家庄 1000000 100% 省内粮油土蓄,轻工产
商华分公司 品出口,省用钢材,原
油,机械设备进口
石家庄国际大厦鑫达实业公司 石家庄 500000 100% 汽车配件,钢材,建材
五金交电
石家庄国际大厦房地产开发公司 石家庄 3000000 100% 主营房地产开发,兼
营建筑材料,装饰材料
海口鑫源开发公司 海 口 1000000 100% 五金交电,百货,工艺
品,家电,建材,汽配
(2)子公司
石家庄南洋饮食娱乐有限公司 石家庄 1560000 90% 餐饮,文化娱乐服务
石家庄洛杉矶食品有限公司 石家庄 3654000 75% 生产,加工销售内制品
糕点,膨化食品
(3)参股公司
石家庄国贸大厦有限公司 石家庄 4560000 45% 承建,开发国贸大厦
出租,转让写字间,商
业服务设施及大厦的
管理服务
石家庄国贸大厦有限公司是由本公司与英国海顿投资公司、银宏实业发展公司
二家合资兴办的中外合资企业，1996年11月进行重组，改由本公司和英国伟坚国际
有限公司出资兴办，投资比例为中方45％，外方 55％，已顺利的进行了股权转让.
并更名为石家庄世贸广场有限公司。
3.主要会计政策
（1）公司执行的会计制度
本公司执行《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定。
（2）会计年度
本公司会计年度自公历1月1日至12月31日止。
（3）合并会计报表的编制方法
本公司对拥有50％以上权益的子公司，按照财政部《合并会计报表暂行规定》
的要求编制合并会计报表。
（4）记帐原则和计价基础
本公司以权责发生制为记帐原则.采用历史成本为计价基础。
（5）外币折算方法
本公司外币业务均按当月1日的市场汇率折合为人民币记帐。
（6）存货计价方法
存货主要包括原材料、物料用品、库存商品、包装物、低值易耗品、商品房等。
庄存商品按售价金额核算，期末按实际购入成本在报表中列示；其余存货均按实际
成本进行日常核算，发出存货采用加权平均法；低值易耗品采用五五摊销法摊销。
商品削价准备按库存商品金额的5‰计提。
（7）长期投资核算方法
①债券投资
债券投资按实际支付的款项记比。溢价或者折价购入的债券。其实际支付的价
款与债券面值的差额，在债券到期的分期摊销，债券投资存续期内的应计利息，以
及出售时收回的本息与债券帐面成本及尚未收回应计利息的差额，计入当期损益。
②股权投资和其他投资
本公司对被投资单位没有实际控制权的股票投资和其他投资，采用成本法核算；
对拥有实际控制权的，采用权益法核算。
本公司对拥有被投资单位50%以上权益投资的，编制合并会计报表。
（8）固定资产及其折旧
固定资产标准为使用年限在一年以上，价值在800元以上的资产.固定资产按取
得时的实际成本记帐。
固定资产折旧根据固定资产原值、扣除5%的净残值及预计使用年限. 采用年限
平均法个别计提折旧。年折旧率如下：
固定资产类别 预计使用年限 年折旧率
房屋建筑物 40年 2.38%
机器设备 5－17年 5.59-19%
家具及电器设备 5－10年 9.5－19%
交通运输工具 5－12年 7.92－19%
其他 6－10年 9.5－15.83%
（9）无形资产及其摊销
本公司无形资产反映的是土地使用权，按其使用期限为期平均摊销。即商业用
地按40年摊销；工业用地按50年摊销；职工宿舍用地按70年摊销。
（10）递延资产及其摊销
本公司递延资产包括开办费、租入固定资产改良支出、固定资产大修理支出及
其他递延支出。其中开办霞按5年期平均摊销。其他项目按其受益期平均摊销。
（11）税项
①所得税
依照冀政[95]81号文的规定，本公司自1996年开始按应纳税所得额的15％计缴
所得税。
②流转税及附加
截止1996年12月31日，本公司流转税及附加包括增值税、营业税、消费税、城
市维护建设税及教育费附加， 本公司被认定为增值税一般纳税人， 增值税税率为
17%；营业税按客房、餐饮、租金收入的5％计缴；消费税按金银饰品及钻石销售收
入的5％计缴；城市维护建设税，按增值税、营业税和消费税税额合计的7% 计缴，
教育费附加按增值税、营业税和消费税税额合计的3％计划。
③其他税项
其他税项包括房地产税、土地使用税，车船使用税、印花税等，这些税项依据
税务有关规定计缴。
（12）利润分配
法定盈余公积金和法定公益金分别按税后利润的10％和5％计提。
4.短期投资
截止1996年12月31日，本公司短期投资为27,440,000元。其中委托石家庄信托
投资股份公司向石家庄世贸广场有限公司贷款22,440,000元。该顶委托贷款的约定
期限为1994年1月18日至1994年8月18日，按月息15‰计收利息，逾期按日利率0.6‰
计收利息。
由于世贸广场尚属在建阶段，故此项委托贷款并未如期归还。双方协议执行原
合同规定的逾期利率。直到归还贷款为止。
其次向银宏实业发展公司投资5,000,000元开发改造小区，期限为一年。
5.应收票据
截止1996年12月31日，本公司应收票据按明细列示如下：
出票人 票据种类 承兑人 期限 金额
宁夏平罗县民贸公司 银行承兑汇票 平罗县工行 96.9.25－97.3.25 233,900
6.应收帐款
截止1996年12月31日，本公司应收帐款为3,474,250元， 帐龄均为一年以内，
占全部应收帐款的100％。
本公司坏帐准备采用备抵法，按年末应收帐款余额5 ‰与本期坏帐准备余额的
差额计提。
7.预付货款
止1996年12月31日，本公司预付货款为10,471,482元，由于户数较多但每一金
额较小故不一一列示.
8.其他应收款
截止1996年12月31日,本公司其他应收款按客户名称及帐龄列示如下:
1年以内 1-2年 2-3年 合计
石家庄国际酒店公司 22177872 22177872
石家庄世贸广场有限公司 59906009 59906009
裕东小区职工宿舍代垫款 3059527 3059527
湖北省服装进出口公司 1800000 1800000
物华大厦 8905880 8905880
其他 10142200 2041385 150349 6801445
合计 101131961 5100912 1950349 108183222
93.48% 4.7% 1.8% 100%
应收石家庄国际酒店为各种贷垫款项, 应收石家庄世贸广场有限公司为代付工
程款,应收其他为备用金及部分往来款。
上述其他应收款中，石家庄国际酒店公司为持有本公司5 ％以上股份的股东单
位；石家庄世贸广场有限公司是本公司的参股公司。
9.待摊费用
截止1996年12月31日,本公司待摊费用为期初进项税531,602元。
10.存货
截止1996年12月31日，本公司存货按类别列示如下：
类别 金额
原材料 1,750,765
物料用品 1,377,859
库存商品 6,767,534
低值易耗品 1,418,584
合计 11,314,742
11.长期投资
截止1996年12月31日本公司长期投资为10,759,500元，按投资性质分类列示如
下：
（1）股权投资
被投资单位名称 股数 占被投资单位股权比例 投资金额
交通银行 574,550 700,000
石家庄城市合作银行 5,000,000 3.14% 5,000,000
山东国泰（集团）
股份有限公司 450,000 0.73% 499,500
小计 6,199,500 6,199,500
（2）联营投资
被投资公司名称 投资年限 实际投资比例 占注册资本比例 投资金额
石家庄国贸大厦有限公司 40 6.75％ 45％ 4,500,000
12.固定资产及其累计折旧
截止1996年12月31日,本公司固定资产及其累计折旧分类列示如下:
固定资产原价
类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋及建筑物 56758535 278708 57037243
机器设备 14060890 939175 1480355 13519710
家具及电器设备 972955 878519 1851474
交通运输工具 4417824 410770 180000 4648594
其他 745036 125378 25000 845414
小计 76955240 2632550 1685355 77902435
减:累计折旧
房屋及建筑物 6470985 1639624 8110609
机器设备 4660058 1311018 257165 5713911
家具及电器设备 485338 280089 765427
交通运输工具 580722 332908 16625 897005
其他 216963 109523 326486
小计 12414066 3673162 273790 15813438
固定资产净值 65541174 62088997
13.在建工程
截止1996年12月31日,本公司在建工程项目列示如下:
工程名称 工程进度 实际支用数 原预算数 资金来源
石家庄国际大厦酒店客 100% 5888941 3500000 自筹资金
房改造工程
石家庄国际大厦酒店前 100% 5006763 4400000 自筹资金
厅改造工程
石家庄国际大厦酒店餐 100% 1903876 自筹资金
厅改造工程
石家庄洛杉矶食品有限 90% 2877178 2337000 自筹资金
公司食品机械安装工程
合计 15676758 自筹资金
14.无形资产
截止1996年12月31日,本公司无形资产及其累计折旧分类列示如下:
无形形资产项目 原值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限
土地使用权─长安西路23号 5,670,000 425,250 5,244,750 37年
─沧石路11号 750,000 45,000 705,000 47年
─小沿村联合宿
舍29号楼 289,575 9,613 279,962 67年
合计 6,709,575 479,863 6,229,712
15.递延资产
截止1996年12月31日,本公司递延资产按项目分别列示如下：
项目 原值 已摊余额 1995.12.31余额 剩余摊销年限
开办费 3,620,387 1,909,877 1,710,510 1－3年
固定资产大修理支出 429,478 78,660 350,818 4－5年
租入固定资产改良工程 66,541 95,283 371,258 6年
其他递延支出 2,931,153 1,440,153 1,491,000 1－3年
小计 7,447,559 3,523,973 3,923,586
16.短期借款
截止1996年12月31日，本公司短期借款按借款单位列示如下：
贷款银行 贷款期限 月利率‰ 金额 借款条件
石家庄信托投资股份公司 96.12.12-97.4.12 8.415 5000000 抵押
交通银行石家庄分行四办 96.12.6-97.7.6 9.42 3000000 无
中国人民建设银行石家庄 96.11.22-97.11.22 9.24 5000000 集团担保
第三办事处
中国人民建设银行石家庄 96.11.12-97.11.12 9.24 5000000 集团担保
第三办事处
中国人民建设银行石家庄 96.12.31-97.11.30 9.24 3500000 集团担保
第三办事处
中国人民建设银行石家庄 96.10.14-97.1.13 8.415 250000 集团担保
第三办事处
中国人民建设银行石家庄 96.10.14-97.1.13 8.415 100000 集团担保
第三办事处
中国人民建设银行石家庄 96.9.27-97.5.27 9.24 2000000 集团担保
第三办事处
中国人民建设银行石家庄 96.7.31-97.3.31 9.15 2800000 担保
第三营业部
中国人民建设银行石家庄 96.8.9-97.2.15 9.15 2500000 担保
第三营业部
中国人民建设银行石家庄 96.12.20-97.7.20 9.15 2430000 担保
第三营业部
石家庄城市合作银行 96.7.20-97.1.20 13.725 3500000 担保
工商银行石家庄分行长安 96.5.28-97.5.28 10.065 3000000 集团担保
办事处
工商银行石家庄分行长安 96.10.23-97.1.22 9.24 500000 集团担保
办事处
工商银行石家庄分行长安 96.10.9-97.1.8 9.24 500000 集团担保
办事处
中国银行石家庄分行 96.4.5-97.4.5 12.06 500000 无
中国银行石家庄分行 96.9.6-97.6.6 9.24 1000000 无
中国银行石家庄分行平安办96.9.10-97.12.10 9.24 800000 无
中国农业银行石家庄东郊 96.4.4-97.1.8 12.06 150000 担保
办事处裕华东路分理处
中国农业银行石家庄东郊 96.6.11-97.1.22 10.065 300000 担保
办事处裕华东路分理处
中国农业银行石家庄东郊 96.4.5-97.2.5 12.06 100000 担保
办事处裕华东路分理处
中国农业银行石家庄东郊 96.10.11-97.2.5 8.415 200000 担保
办事处裕华东路分理处
中国农业银行石家庄东郊 96.6.19-97.3.12 10.065 500000 担保
办事处裕华东路分理处
中国农业银行石家庄东郊 96.10.31-97.7.3 9.24 800000 担保
办事处裕华东路分理处
省金融租赁公司 96.12.12-97.7.9 8.407 5000000 担保
合计 48430000
17.应付帐款
截止1996年12月31日，本公司应付帐款按客户名称列示如下：
客户名称 金额
汇安县肉联厂 237,576
其他(户数较多但每户金额较小) 8,234,936
合计 8,472,512
18.预收货款
截止1996年12月31日，本公司预收货款按客户名称列示如下：
客户名称 金额
住宿押金 231,913
其他（户数较多但每户金额较小） 3,182,595
合计 3, 414,508
19.未交税金
截止1996年12月31日，本公司未交税金按税项列示如下：
税项 金额
所得税 4,913,415
增值税 207,615
营业税 2,765,769
消费税 3,460
城建税 184,636
合计 8,074,895
20.其他应付款
截止1996年12月31日,本公司其他应付款列示如下：
项目 金额
职工工资款 3,119,000
职工抵押金 2,801,059
职工退休统筹金 244,864
应付工资 132,494
其他（户数较多但每户金额较小） 11,371,335
合计 17,668,752
21.应付债券
截止1996年12月31日.本公司应付债券按发行次数列示如下：
种类 期限 年利率％ 债券面值 到期日应计利息
企业债券 两年 16 15,000,000 4,800,000
企业债券 三年 15 5,000,000 2,250,000
企业债券 三年 14 10,000,000 4,200,000
经河北省计划委员会冀计财[1995]1109号文件《关于石家庄国际大厦（集团）
股份有限公司发行企业债券的批复》,本公司于1996年1月发行债券1500万元, 同年
又经河北省计划委员会冀计财[1996]440号文件《关于石家庄国际大厦(集团) 股份
有限公司发行企业债券的批复.本公司于1996年5月以年利率15％,发行债券500万元
和以年利率14%,发行债券1000万元,截止1996年12月31 日本公司已归还第一次发行
债券第一年的应计利息2,400,000元。
22.股本
本公司于1996年以冀证[1996]19号文获得1500万A股发行预定（包括113万内部
职工股）并以证监发审字[1996]57号文批准公开发行股票成功。发行后总股本为普
通股5,915.6万股（每股面值1元）,股本结构为：
发起人股 3,015.6万股 占50.98%
法人股 1,400万股 占23.66%
社会公众股 1,500万股 占25.36％
23.资本公积金
截止1996年12月31日,本公司的资本公积金总额为88,778,773元,其构成如下：
社会公众股发行溢价 56,728,300元
发起人投入资金折股余额 19,908,494元
法人股、内职股发行溢价扣除承销费后余额 8,204,318元
兼并形成的资本公积金 3,433,895元
合并子公司的外币折算差额 439,323元
中签者利息收入 64,443元
24.盈余公积金
法定公积金 法定公益金 合计
1996.1.1余额 2,089,334 1,044,668 3,134,002
加:1996年度提取 3,558,410 1,779,205 5,337,615
1996.12.31余额 5,647,774 2,823,873 8,417,617
25.主营业各收入
1996年度本公司主营业务收入按项目列示如下：
项目 金额
商品销售收入 70,785,607
餐饮收入 23,329,495
客房收入 17,842,893
服务收入 1,816,113
租赁收入 22,851,596
合计 136,625,704
26.财务费用
1996年度本公司财务费用按项目列示如下：
项目 金额
利息净支出 68,641
其中：利息收入 3,879,660
汇只净损失 (26,030)
其他 299,857
合计 342,468
本年利息收入主要是向本公司的参股公司石家庄世贸广场有限公司收取的股权
转让过程中的原股东资金占用利息.并经市财政局批准确认。
27.投资收益
1996年度本公司投资收益按项目列示如下：
项目 金额
委托理财收益 12,115,907
世贸广场股权转让收益 2,372,829
投资世贸广场收益 4,847,040
与银宏公司联营收益 900,000
投资城市合作银行收益 170,850
投资交通银行收益 95,950
合计 20,502,576
本公司利用募集资金时投资项目投入资金的间隙,进行融通资金所带来的收益。
由于国贸大厦股份重组为世贸广场,故原股东应向本公司支付一定的转让费用。
28.营业外收入
1996年度本公司营业外收入按项目列示如下：
项目 金额
固定资产清理收益 46,763
技校收入 397,585
冻结资金利息收入 4,296,191
其他 66,433
合计 4,806,972
29.营业外支出
1995年度本公司营业外支出按项目列示如下：
项目 金额
公益性捐赠 28,708
其他 101,496
合计 130,204
30.或有负债
本公司目前尚无任何重大担保、重大财务承诺及其他或有债项。
31.结算日后帐目
本公司并无编制1996年12月31日后的任何经审计的帐目。
32.期后事项
1997年1月10日本公司召开临时股东大会,会上一致通过本公司董事会提出的公
积金以10:8的比例转增股本。
石家庄国际大厦(集团)股份有限公司
1997年3月25日
