石家庄国际大厦(集团)股份有限公司1997年年度报告摘要
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载材料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告正本, 投资者欲了解详细内容应阅读 年度报告正本。
一、公司简况
1.公司法定名称
中文名称: 石家庄国际大厦(集团)股份有限公司
英文名称: SHIJIAZHUANG INTERNATIONAL BUILDING GROUP CO.LTD
2.公司注册地址: 石家庄市中山东路301号
办公地址:石家庄市广安大街号
邮政编码: 050011
3.公司法定代表人: 吕毅华
4.公司负责信息披露事务人: 韩金平
联系地址:
石家庄市广安大街1号国际大厦(集团)股份有限公司董事会办公室
电话: 0311-6672224
传真: 0311-6672254
5.公司股票上市地: 深圳证券交易所
股票简称: 国际大厦
股票代码: 0600
二、会计数据和业务数据摘要
1、利润总额及构成
本公司报告年度实现利润总额3802万元, 其中主营业务利润2200万 元, 其他业务利润0.4万元, 投资收益为1611万元, 营业外收支净额 -0.4万元。
2、公司前三年主要会计数据及财务指标
(1)按全面摊薄法计算:
指标项目 1997年12月31日 1996年12月31日 1995年12月31日
主营业务收入(万元) 11946 13663 11555
净利润(万元) 3251 3558 1073
总资产(万元) 51868 30495 18337
股东权益(万元) 31788 18684 8059
每股收益(元/股) 0.21 0.60 0.24
每股净资产(元/股) 2.07 3.16 1.78
净资产收益率(%) 10.23 19.05 13.31
调整后每股净资产 2.06 2.08 1.64
注:上述财务指标计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款-待摊费用-处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
(2) 按加权平均法计算:
指标项目 指标
每股收益(元/股) 0.24
每股净资产(元/股) 2.31
净资产收益率(%) 12.88
调整后的每股净资产(元/股) 2.29
计算方法:
①加权平均每股收益=年末净利润/[(配股前股本总数*12+配股股本增加数*1)/12]
②加权平均每股净资产=年末净资产/[(配股前股本总数*12+配股股本增加数*1)/12]
③加权平均净资产收益率=年末净利润/加权平均股东权益
④加权平均调整后的每股净资产=调整后的年末净资产/[(配股前股本总数*12+配股股本增加数*1)/12]
3、股东权益变动情况 单位:万元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润
合计
期初数 5915.6 8877.8773 847.1617 282.8377 3043.4856
18684.1246
本期增加 9457.7407 8109.0240 650.2772 325.1386 2601.1085
20818.1504
本期减少 4732.48 2981.4624
7713.9424
期末数 15373.3407 12254.4213 1497.4389 607.9763 2663.1317
31788.3327
变化原因 送转股 转增股 利润提取 利润提取 送股、本年
配股 配股 度新增利润
三、股本变动及股东情况介绍
1.股本结构情况;
数量单位:股
本次变动增减(+,-)
期初数 配股 送股 公积金转股 小计 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份
30156000 5879622 15198624 24124800 45203046 75359046
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
30156000 5879622 15198624 24124800 45203046 75359046
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
14000000 45784 7055999 11200000 18301783 32301783
3、内部职工股
4、优先股或其他
7012871* 7012871*
尚未流通股份合计
44156000 12938277 22254623 35324800 70517700 114673700
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
15000000 4499706 7560001 12000000 24059707 39059707
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
15000000 4499706 7560001 24059707 39059707
三、股份总数
59156000 17437983 29814624 94577407 153733407
注:*为法人股转配股
2. 股东情况介绍
(1)报告期末公司股东总数为44226户, 无内部职工股或公司职工 股。
(2)公司主要股东持股情况:
股东名称 持股数量(股) 比例(%)
石家庄国大集团有限责任公司 41924090 27.27
中信房地产公司 19353600 12.58
河北省服装进出口公司 5468359 3.55
河北省国际信托投资公司 4276059 2.78
石家庄信托投资股份公司 3645573 2.37
石家庄国瑞信息服务中心 3354624 2.18
深圳飞康现代生物工程公司 3225600 2.09
湛江飞康保税仓有限公司 2419200 1.57
南方证券有限公司 2278043 1.48
河北工商银行职工技术协会 1711180 1.11
(3)持股10%以上的法人股东:
石家庄国大集团有限责任公司, 法定代表人: 吕毅华, 经营范围主 要是酒店、房地产、食品和商贸, 同时涉及电子工业、机械工业等领 域。
中信房地产公司, 法定代表人: 黄介弘, 经营范围: 投资、开发、 承包、装修、监理、咨询等。
石家庄国大集团有限责任公司、中信房地产公司持有的石家庄国际大厦（集团）股份有限公司法人股未做任何质押, 亦未有其他法律争 议。
(4)公司董事、监事持有本公司股票情况见下表:
单位: 股
姓 名 职务 年初数 转增股本 分红送股 认购配股 增加合计
年末数
吕毅华 董事长 6000 4800 3024 4605 12429
18429
郑嘉强 副董事长 0 0 0 0 0
0
罗威 董事 2497 1997 1258 1915 5170
7667
刘建勋 董事 2000 1600 1008 1534 4142
6142
许振科 董事 0 0 0 0 0
0
闫瑞田 董事 0 0 0 0 0
0
严义敏 董事 0 0 0 0 0
0
郭炳勋 董事 0 0 0 0 0
0
张秀梅 董事 1314 1051 662 1008 2721
4035
李兢克 监事会主席 2759 2207 1390 2117 5714
8473
霍振兴 监事 0 0 0 0 0
0
李学钊 监事 0 0 0 0 0
0
张淑恩 职工监事 0 0 0 0 0
0
刘敬昕 职工监事 0 0 0 0 0
0
四、募集资金使用情况
1.承诺投资项目与实际投资项目的异同:
在报告年度内, 公司实施了增资配股计划, 共募集资金9852,8224 万元, 以下列表说明募集资金使用情况:
承诺投资项目 承诺投资金额 实际投资项目 实际投资金额
收益或预计收益
世贸广场在建工程 3000万元 世贸广场在建工程 3000万元
1000万元
物华大厦在建工程 1190万元 物华大厦在建工程 1190万元
300万元
房地产项目 3000万元 房地产项目 1865万元
900万元
参股市城市合作银行 3000万元 参股市城市合作银行 3240万元
600万元
2.募集资金投资项目建设情况:
1997年, 公司按照配股说明书中募集资金投资项目, 将募集资金主 要用于世贸广场在建工程、物华大厦在建工程、房地产项目和参股城市合作银行的投入, 各项目情况列示如下:
1. 向世贸广场有限公司在建工程追加投资3000万元, 主要用于该 项目的精装修部分, 目前工程外装修、大型设备订购等工作已基本完 成。预计收益1000万元。
2. 对物华大厦有限公司在建工程追加投资1190万元, 作为精装修 资金投入, 以确保该项目如期开业, 1998年1月18日该工程已竣工开业, 预计收益300万元。
3. 向公司房地产项目投资1865万元, 目前40000平方米商品住宅楼 项目已开工建设, 并提前实现部分销售和900余万利润。
4. 向石家庄市合作银行追加投资3240万元, 增持该行股份。预计 收益600万元。
五、重大事项
(一)重大事件
1、报告期内股东大会、董事会会议、监事会会议简介
(1)董事会会议情况及决议内容
一届六次董事会会议
1997年3月23日, 公司一届六次董事会在国际大厦酒店召开, 会议 审议通过了以下决议:
1. 审议通过公司1996年度工作报告;
2. 审议通过公司1996年度财务决算和1996年度利润分配方案:
1996年度公司实现净利润35,584,095.85元,提取10%法定公积金3,58,409.59元,提取5%法定公益金1,779,204.79元,当年可供股东分配利润30,246,481.47元,结转上年度未分配利润188,375元,本年度实际可供股东分配利润30,434,856.47元。以送红股形式分配股利,按1996年年底公司总股本5915.6万股计算,每10股送5股,按97年1月16日公司实施公积金转增股本后的总股本10648.08万股组织实施,每10股送2.8股,共计送出29,814,624元, 尚余可分配利润620,232.47元, 转入下一年度分配。
3. 审议通过公司1997年配股予案: 以1996总股本5915.6万元为基 数, 按10比3的比例配售股份, 配售股份总数1774,68万股; 配股价格及 浮动幅度为每股5-8元; 配股所募集资金用于投资公司房地产项目, 以 及对世贸广场有限公司在建工程、物华大厦有限公司在建工程以及石家庄城市合作银行追加投资。
4. 决定于1997年4月27日下午2:30在石家庄国际大厦酒店召开1996 年度股东年会。
该决议公告刊登在1997年3月24日的《中国证券报》和《证券时报 》。
二届一次董事会
1997年4月27日, 公司二届一次董事会在石家庄国际大厦酒店召开, 会议选举吕毅华女士为公司董事长, 选举郑嘉强为副董事长, 决定聘请 吕毅华女士为公司总经理, 并根据吕毅华女士的提名, 决定聘任罗威先 生、王爱鸽女士、王铁柱先生、王俊刚先生、李博先生为公司副总经理, 其中罗威先生为常务副总经理。
二届董事会临时会议
1997年12月5日公司第二届董事会临时会议在石家庄国际大厦酒店 举行,一致通过决议:同意转让本公司持有的世贸广场有限责任公司15% 股权,转让价格每股1.5元-2.0元,本次转让所收回的资金仍用于世贸广 场的建设,并授权公司总经理负责办理本次转让相关事宜。
(2)股东大会简介
1997年临时股东大会
1997年1月10日, 公司在石家庄国际大厦酒店召开了公司1997年临时股东大会, 与会股东 48名, 代表股份3091.15万股, 占当时公司总股本5915.6万股的53%, 会 议一致通过以下决议:
1. 审议通过了《以资本公积金转增公司股本的报告》, 决定用资 本公积金4732.48万元, 按总股本5915.6万股计, 向全体股东以10:8的 比例转增股本, 并授权公司董事会组织实施;
2. 审议通过《关于变更公司个别董事的报告》, 同意原公司董事 卢松林先生辞去董事职务并增选严义敏先生为公司董事。该股东大会公告刊登于1997年1月11日的《中国证券报》和《证券时报》。
1996年度股东年会
1997年4月27日, 公司在石家庄国际大厦酒店召开了公司1996年度 股东年会, 与会股东50名, 代表股份6619.644万股, 占当时公司总股本 13629.4224万股的62.17%, 会议一致通过以下决议:
1. 审议通过公司1996年度董事会工作报告;
2. 审议通过公司1996年度监事会工作报告;
3. 审议通过公司1996年度财务决算和1996年度利润分配方案:
1996年度公司实现净利润35,584,095.85元, 提取10%法定公积金 3,558,409.59元, 提取5%法定公益金1,779,204.79元, 当年可供股东分 配利润30,246,481.47元, 结转上年度末分配利润188,375元, 本年度实 际可供股东分配利润30,434,856.47元。以送红股形式分配股利,按1996年年底公司总股本5915.6万股计算,每10股送5股,按97年1月16日公司实施公积金转增股本后的总股本10648.08万股组织实施, 每10股送2.8股, 共计送出29,814,624元,尚余可分配利润620,232.47元,转入下一年度分配。
4. 审议通过公司1997年配股方案: 以1996年末总股本5915.6万元 为基数, 按10比3的比例配售股份, 配售股份总数1774,68万股; 配股价 格及浮动幅度为每股5-8元; 配股所募集资金用于投资公司房地产项目, 以及对世贸广场有限公司在建工程、物华大厦有限公司在建工程以及石家庄城市合作银行追加投资。
5. 审议通过修改公司章程部分条款的报告;
6. 审议通过公司董事会换届选举的议案, 选举吕毅华、郑嘉强、 罗威、刘建勋、许振科、闫瑞田、严义敏、郭炳勋、张秀梅为公司第二届董事会成员;
7. 审议通过公司监事会换届选举的议案, 选举李兢克、李学钊、 霍振兴为公司监事。
(3)监事会会议简介
一届六次监事会会议
1997年3月23日, 公司一届六次监事会会议在国际大厦酒店召开, 会议审议通过了1996年度监事会工作报告。
二届一次监事会
1997年4月27日, 公司二届一次监事会在石家庄国际大厦酒店召开, 会议选举李兢克、李学钊、霍振兴为公司监事。
2、本公司报告期内无收购兼并事项。
3、本年度发生的增资扩股事项:
1997年1月31日完成了资本公积金转增股本方案,动用公积金4732.48万元,向全体股东以10:8比例转增股本,此次转增股本后,公司总股本由5915.6万元增加到10648.08万元。
1997年5月29日完成了公司96年度利润分配方案,按公司总股本10648.08万元计,每10股送红股2.8股,共计派送2981.4624万股,总股本增加 为13629.5424万股。
1997年12月1日,公司基本完成了97配股方案,按总股本13629.5424 万股计,向全体股东每10股配售1.302股,实际配售1734.7983万股,使总 股本增至15373.3407万股。
4、董事更换情况:
经1997年临时股东大会审议批准, 公司董事卢松林因退休去职不再 担任本公司董事职务, 同时选举严义敏先生为一届董事会新增董事。
公司第一届董事会、监事会任届期满, 1996年度股东大会选举产生 了公司第二届董事会、监事会, 吕毅华、郑嘉强、罗威、刘建勋、许振 科、闫瑞田、严义敏、郭炳勋、张秀梅为二届董事会董事,李兢克、李 学钊、霍振兴为公司第二届监事会监事。
5、重大关联交易事项:
本公司与关联企业之间依照市场价格进行公平交易, 具体情况详见 财务报表附注。
6、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)1997年度利润分配予案: 公司董事会考虑到公司投资项目的资 金需求情况, 决定1998年中期报告披露前, 1997年利润暂不分配, 也不 以公积金转增股本。此预案将提交1997年年度股东大会审议批准。
六、财务报告(附后)
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的 财务报表;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报 告正本;
4、公司配股时的《配股说明书》、《上市公告书》;
5、《公司章程》
石家庄国际大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
1998年3月31日
审 计 报 告
中华股审字(1998)003号
石家庄国际大厦(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对贵公司1997年12月31日的资产负债表和1997年度 的利润表、利润分配表及财务状况变动表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计 是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企 业会计制度》及其补充规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司、1997年12月31日的财务状况及该年度的经营成果、资金变动情况。会计处 理方法的选用符合一贯性原则。
中华会计师事务所 中国注册会计师: 廖汉良
中国. 北京 中国注册会计师: 谢佳扬
一九九八年二月八日
石家庄国际大厦(集团)股份有限公司
合并会计报表附注
一九九七年十二月三十一日
(单位:人民币元)
1、一般情况
石家庄国际大厦(集团)股份有限公司(以下简称"本公司)是经河北 省经济体制改革委员会以冀体改委股字[1993]第59号文批准, 由石家庄 国际酒店公司、中信房地产公司、石家庄信托投资股份公司、河北省服装进出口公司、河北省纺织进出口公司和石家庄国瑞信息服务中心联合发起, 对原石家庄国际大厦进行股份制改组而成立的定向募集股份有限 公司, 并于1996年以冀证[1996]19号文获得1500万A股发行额度(包括 113万内部职工股)并以证监发审字[1996]57号文批准公开发行股票成功。后于1997年1月10日经临时股东大会决议通过资本公积转增股本公告, 向全体股东以10:8的比例转增股本47,324,800元, 1997年4月27日股东 大会通过96年利润分配预案即按10:2.8分配红股, 共送29,814,624元 。并实施按96年年末股本总额为基数, 按10:3比例配售股份, 共配售股 份17,437,983元。本公司于1997年12月15日经石家庄市工商行政管理局企业分局注册登记, 企业法人营业执照号为10436494-1-1, 注册资本为 人民币15,373万元。
本公司主要经营住宿、中西餐、房地产开发、食品文化用品及服务、客运服务、酒店配套设施及咨询服务、美容服务、旅游服务等。本公司所属国际大厦酒店(原石家庄国际大厦)于1990年经国家旅游局评定为三星级涉外酒店。
2、主要执行的会计制度
(1)公司执行的会计制度
本公司执行《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定。
(2)会计年度
本公司会计年度自公历一月一日至十二月三十一日止。
(3)合并会计报表的编制方法
本公司合并会计报表的范围包括:本公司直接或间接拥有其过半数 以上权益性资本的子公司。
本公司在对子公司进行合并的过程中, 按财政部《合并会计报表暂 行规定》的有关规定, 对下列事项进行了调整:
1、本公司权益性投资与子公司所有者权益中有关的部分;
2、本公司与子公司之间的往来;
3、本公司与子公司之间未实现的内部销售。
(4)记帐原则和计价基础
本公司以权责发生制为记帐原则, 采用历史成本为计价基础。
(5)外币折算方法
本公司外币业务均按当月一日的市场汇率折合为人民币记帐。
(6)坏帐核算方法
本公司坏帐准备按年末应收帐款余额的5‰计提。
(7)存货计价方法
存货主要包括原材料、物料用品、库存商品、包装物、低值易耗品、商品房等。库存商品按售价金额核算,期末按实际购入成本在报表中 列示; 其余存货均按实际成本进行日常核算,发出存货采用加权平均法; 低值易耗品采用五五摊销法摊销。
商品削价准备按库存商品金额的5‰计提。
(8)长期投资核算方法
①债券投资
债券投资按实际支付的款项记帐。溢价或者折价购入的债券, 其实 际支付的价款与债券面值的差额, 在债券到期前分期摊销, 债券投资存 续期内的应计利息, 以及出售时收回的本息与债券帐面成本及尚未收回 应计利息的差额, 计入当期损益。
②股票投资和其他投资
本公司对被投资单位没有实际控制权的股票投资和其他投资, 采用 成本法核算; 对拥有实际控制权的, 采用权益法核算。对拥有被投资单 位50%以上权益投资的, 编制合并会计报表。
(9)固定资产及其折旧
固定资产标准为使用年限在一年以上, 单位价值在800元以上的资 产。固定资产按取得时的实际成本记帐。
固定资产折旧根据固定资产原值、扣除5%的净残值及预计使用年限, 采用年限平均法个别计提折旧。年折旧率如下:
固定资产类别 预计使用年限 年折旧率
房屋建筑物 40年 2.38%
机器设备 5-17年 5.59-19%
家具及电器设备 5-10年 9.5-19%
交通运输工具 5-12年 7.92-19%
其 他 6-10年 9.5-15.83%
(10)无形资产及其摊销
本公司无形资产反映的是土地使用权, 按其使用期限分期平均摊销 。即商业用地按40年摊销; 工业用地按50年摊销; 职工宿舍用地按70年 摊销。
(11)递延资产及其摊销
本公司递延资产包括开办费、租入固定资产改良支出、固定资产大修理支出及其他递延支出。其中开办费按5年期限平均摊销, 其他项目 按其受益期平均摊销。
(12)税项
①所得税
依照冀政[1995]81号文的规定, 本公司自1996年开始按应纳税所得 额的15%计缴所得税。
②流转税及附加
截止1997年12月31日, 本公司流转税及附加包括增值税、营业税、 消费税、城市维护建设税及教育费附加。本公司被认定为增值税一般纳税人, 增值税税率为17%; 营业税按客房、餐饮、租金收入的5%计缴; 消费税按金银饰品及钻石销售收入的5%计缴; 城市维护建设税, 按增值 税、营业税和消费税税额合计的7%计缴; 教育费附加按增值税、营业税 和消费税税额合计的3.5%计缴。
③其他税项
其他税项包括房产税、土地使用税、车般使用税、印花税等, 这些 税项依据税务有关规定计缴。
(13)利润分配
法定盈余公积金和法定公益金分别按税后利润的10%计提。
3、公司所属子公司及参股公司
公 司 名 称 注册地点 投资金额 出资比例 经营范围
(1)子公司
石家庄南洋饮食 石家庄 1,650,000 90% 餐饮、文化娱乐
娱乐有限公司 服务
(2)参股公司
石家庄世贸广场 石家庄 36,000,000 30% 承建、开发国贸
有限公司 大厦, 出租、转
让写字间、商业
服务设施及大厦
的管理服务
河北味全国大食 石家庄 1,957,488 40% 食品加工、销售
品公司
4、纳入合并报表范围的子公司为: 石家庄南洋娱乐有限公司
该子公司系1992年经河北省工商行政管理局注册,注册号000037,注册资本为40万美元,其中本公司持股比例为90%,香港庆盛企业有限公司 持股比例为10%,该公司主要经营东南亚风味餐饮、文化娱乐服务等。法人代表:吕毅华
主要会计报表科目注释如下:
5、货币资金
截止1997年12月31日, 本公司的货币资金余额明细列示如下:
种类 1997.12.31 1996.12.31
现金 21,465 18,928
银行存款 75,121,770 44,619,593
其他货币资金 - -
合计 75,143,235 44,638,521
6、应收帐款
截止1997年12月31日, 本公司应收帐款按帐龄列示如下:
帐龄 1997.12.31 1996.12.31
1年以内的款项 2,000,000 3,474,250
1-2年的款项 - -
2-3年的款项 257,311 -
3年以上的款项 - -
合计 2,257,311 3,474,250
7、预付货款
截止1997年12月31日, 本公司预付帐款按帐龄列示如下:
帐龄 1997.12.31 1996.12.31
1年以内的款项 9,601,868 10,471,482
1-2年的款项 1,225,861 -
合计 10,827,729 10,471,482
8、其他应收款
截止1997年12月31日, 本公司其他应收款按帐龄列示如下:
帐龄 1997.12.31 1996.12.31
1年以内的款项 238,170,238 101,131,961
1-2年的款项 1,304,576 5,100,912
2-3年的款项 10,867,193 1,950,349
3年以上的款项 1,240 -
合计 250,343,247 108,188,222
其中石家庄国大集团有限责任公司欠款76,204,819元, 占其他应收 款的30%; 该公司系持有本公司5%以上股份的股东欠款。
石家庄世贸广场有限公司欠款90,481,075元, 占其他应收款的36%; 该公司系中外合资企业, 本公司在该公司拥有30%的股权。
9、待摊费用
截止1997年12月31日, 本公司待摊费用明细如下:
项 目 1997.12.31 1996.12.31
保险费 111,386 -
期初进项税 193,049 531,602
其他 130,182 -
合计 434,617 531,602
10、存货
截止1997年12月31日, 本公司存货类别列示如下:
项 目 1997.12.31 1996.12.31
原材料 1,844,033 3,128,624
产成品 5,362,411 -
低值易耗品 1,558,123 1,418,584
库存商品 13,513,022 6,767,534
合计 22,277,589 11,314,742
11、长期投资
截止1997年12月31日本公司长期投资为76,656,988元, 按投资性质 分类列示如下:
种类 1997.12.31 1996.12.31
股权投资 38,599,500 6,199,500
其他投资 38,057,488 4,560,000
合计 76,656,988 10,759,500
(1)股权投资
被投资单位名称 股数 股权比例 投资金额 股票类别
交通银行 574,550 0.0048% 700,000 法人股
合作银行 35,000,000 10.94% 37,400,000 法人股
山岽国泰 450,000 0.73% 499,500 法人股
小计 38,599,500
(2)其他投资
被投资单位名称 投资年限 投资金额 占注册资本比例
石家庄世贸广场有限公司 50 36,000,000 30%
味全国大食品公司 40 1,957,488 40%
北京中新管理学院 100,000
小计 38,057,488
12、固定资产及其累计折旧
截止1997年12月31日, 本公司固定资产及其累计折旧分类列示如 下:
类 别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
固定资产原价:
房屋及建筑物 57037243 9943975 1682293 65298925
机器设备 13519710 3236406 3513384 13242732
家具及电器设备 18551474 1539680 280570 3110584
交通运输工具 4648594 - 1892935 2755659
其 他 845414 151551 143715 853250
小 计 77902435 14871612 7512897 85261150
累计折旧:
房屋及建筑物 8110609 1896439 132753 9874295
机器设备 5713911 912584 421270 6205225
家具及电器设备 765427 481583 247347 999663
交通运输工具 897005 261759 382166 776598
其 他 326486 106049 18122 414413
小 计 15813438 106049 18122 414413
固定资产净值 62088997 66990956
本年度自在建工程完工转入的固定资产金额为10,881,592元。
13、在建工程
截止1997年12月31日, 本公司在建工程按工程项目列示如下:
工程名称 工程进度 期初数 本期增减 原预算数 期末数 资金来源
酒店客房 100% 8766119 -8418428 501499 347691 自筹资金
酒店前厅 100% 5006763 344852 5620000 5351615 自筹资金
酒店餐厅 100% 1903876 -1129819 2474822 744057 自筹资金
合计 15676758 -9203395 8596321 6473363
截止1997年12月31日, 有关工程决算验收尚在办理中。
14、无形资产
截止1997年12月31日, 本公司无形资产按项目分别列示如下:
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权 6,229,712 - - 160,769 6,068,943
15、递延资产
截止1997年12月31日, 本公司递延资产按项目分别列示如下:
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
修理费 722,076 51,808 92,065 681,819
装修费 - 394,310 19,447 374,863
开办费 3,201,510 - 3,039,000 162,510
合计 3,923,586 446,118 3,150,512 1,219,192
16、短期借款
截止1997年12月31日, 本公司短期借款按借款单位列示如下:
借款类别 期初金额 期末金额 借款期限 月利率
银行借款 38,430,000 81,530,000
其中:抵押 500,000 500,000 97.4.14-98.4.14 9.24‰
5,130,000 12,000,000 97.2.17-98.1.7 7.2‰
- 8,000,000 97.2.17-98.12.17 7.2‰
- 2,400,000 97.2.21-97.12.1 9.24‰
- 6,000,000 97.2.21-98.2.12 9.24‰
信用 2,000,000 2,000,000 97.6.5-98.6.4 9.24‰
3,000,000 -
2,500,000 -
15,000,000 4,000,000 97.10.28-98.10.27 7.92‰
- 15,000,000 97.11.6-98.10.6 7.92‰
800,000 2,000,000 97.12.15-98.5.30 7.0125‰
1,000,000 1,000,000 97.6.11-98.1.11 9.24‰
5,000,000 5,000,000 97.10.30-98.10.29 7.92‰
3,500,000 3,500,000 97.8.15-98.6.14 9.24‰
- 2,000,000 97.6.18-98.2.10 9.24‰
- 4,000,000 97.2.26-97.10.26 9.24‰
- 1,000,000 97.4.21-98.2.21 9.24‰
- 2,000,000 97.6.20-98.4.15 9.24‰
- 3,000,000 97.8.7-98.7.7 9.24‰
- 2,430,000 97.9.30-98.5.25 7.2‰
- 1,700,000 97.9.30-98.7.25 9.24‰
- 2,000,000 97.11.28-98.7.28 7.92‰
- 2,000,000 97.11.28-98.8.28 7.92‰
非银行借款 10,000,000 26,000,000
其中:抵押 - 10,000,000 97.12.18-98.1.18 7.0125‰
5,000,000 5,000,000 97.10.27-98.1.27 7.0125‰
信用 5,000,000 11,000,000 97.9.29-98.1.29 8.40‰
合 计 48,430,000 107,530,000
17、未交税金
截止1997年12月31日, 本公司未交税金按税项列示如下:
税项 1997.12.31 1996.12.31
所得税 5,845,221 4,913,415
消费税 4,434 3,460
增值税 41,706 107,615
营业税 4,348,135 2,765,769
城建税 300,304 184,636
房产税 514,736 -
合计 11,054,536 8,074,895
18、预提费用
种类 期初数 期末数 预提原因
拆迁费 - 1,804,729 与房地产收入配比
手续费 - 2,257,347 与房地产收入配比
其他费 92,734 292,700
合计 92,734 4,624,776
19、长期借款
截止1997年12月31日, 本公司长期借款按年限及贷款类别列示如
下:
年限 1997.12.31 1996.12.31
1-2年的款项 15,000,000 -
借款类别 期初金额 期末金额 借款期限 月利率
银行借款 - 15,000,000
其中:
信用 - 5,000,000 97.11.19-99.3.16 8.58‰
- 5,000,000 97.11.19-99.5.16 8.58‰
- 5,000,000 97.12.16-99.5.16 8.58‰
合 计 - 15,000,000
20、应付债券
截止1997年12月31日, 本公司应付债券按发行次数列示如下:
种 类 期限 年利率% 债券面值 本期已付利息 累计付息
企业债券 两年 16 15,000,000 2,400,000 4,800,000
企业债券 三年 15 5,000,000 - -
企业债券 三年 14 10,000,000 - -
小计 30,000,000
减:一年内
到期部分 15,000,000
合计 15,000,000
经河北省计划委员会冀计财[1995]1109号文件《关于石家庄国际大厦(集团)股份有限公司发行企业债券的批复》, 本公司于1996年1月发 行债券1500万元, 同年又经河北省计划委员会冀计财[1996]440号文件 《关于石家庄国际大厦(集团)股份有限公司发行企业债券的批复》, 本公司于1996年5月以年利率15%, 发行债券500万元和以年利率14%, 发行债券1000万元。
21、股本
期初数 配股 送股 公积金转股 小计
期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:境内法人股 30015600 5879600 15198600 24124800 22464000
75359000
2、募集法人股 14000000 45800 7056000 11200000 18301800
32301800
3、法人股转配 - 7012297 - - 7012907
7012907
合计 44150600 1293837 22256600 35324800 70517700
114673707
二、已流通股份
社会公众股 15000000 4499700 7560000 12000000 24059700
39059700
三、股份总数 59156000 17438007 29814600 47324800 94577407
153733407
本公司于1996年以冀证[1996]19号文获得1500万A股发行额度(包括113万内部职工股)并以证监发审字[1996]57号文批准公开发行股票成功。发行后总股本为普通股5,915.6万股(每股面值1元), 后于1997年1月 10日经临时股东大会决议通过资本公积转增股本公告, 向全体股东以 10:8的比例转增股本47,324,800元, 1997年4月27日股东大会决议通过 96年利润分配预案即按10:2.8分配红股, 共送29,814,624元。并实施按 96年年末股本总额为基数, 按10:3比例配售股份, 共配售股份17,437, 983元。1997年12月31日总股本为普通股153,733,407股(每股面值1元) 。有关具体变动情况参见附表。
22、资本公积
截止1997年12月31日, 本公司资本公积为122,544,214元, 构成如 下:
项目 金额
期初数 88,778,773
本期增加数 81,090,241
其中:股票溢价 81,090,241
其他
本期减少数 47,324,800
期末数 122,544,214
23、盈余公积金
截止1997年12月31日, 本公司盈余公积为14,974,389元, 明细列示 如下:
项目 金额
期初数 8,471,617
本期增加数 6,502,772
其中:法定盈余公积 3,251,386
法定公益金 3,251,386
本期减少数 -
期末数 14,974,389
24、主营业务收入
1997年度本公司主营业务收入按项目列示如下:
项目 营业收入 营业成本 营业毛利
上期 本期 上期 本期 上期 本期
商品收入70785607 58335236 62047934 52031663 8737673 6303573
餐饮收入23329495 23799592 12239865 11407944 11089630 12391648
客房收入17842893 14174984 403539 451982 17439354 13723002
房地产收22851596 21000000 12034557 10364160 10817039 10635840
入
服务收入 1186113 2149686 - 67249 1816113 2082437
合计 136625704 119459498 86725895 74322998 49899809 45136500
25、财务费用
1997年度本公司财务费用按项目列示如下:
项 目 1997年度 1996年度
1、利息收入 (16,285,399) (3,879,660)
减:利息支出 9,128,593 3,948,301
2、汇兑收益 (27,995) (26,030)
3、其他 288,534 299,857
合计 (6,896,267) 342,468
26、投资收益
1997年度本公司投资收益按项目列示如下:
项目 股权投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 - - - - -
长期投资 1,000,002 - 16,4990,000 -1,377,785 16,112,217
其中:股权转让
- - 16,190,000 - 16,190,000
合 计 1,000,002 - 16,490,000 -1,377,785 16,112,217
其他投资中的股权转让是本公司依照其参股的石家庄世贸广场有限公司董事会决议, 并经石家庄市对外贸易经济合作局《关于中外合资经 营企业石家庄世贸广场有限公司股权转让的批复》将其在石家庄世贸广场有限公司的15%股权以3,419万元人民币的价格转让给深圳市盖特投资发展有限公司获得的股权转让收益。
石家庄世贸广场有限公司已于1998年1月17日由石家庄会计师事务 所出具的石会验字(1998)第32004号验资报告对截止到1997年12月31日 变更后的投入资本(包括实收资本和资本公积)进行了验证, 并已办理了 相应的工商登记变更手续及税务登记变更手续。
上述股权转让协议已由河北冀立律师事务所于1998年3月14日出具 有关法律意见书予以证实其合法性及有效性。
27、营业外收入
本公司营业外收入按项目列示如下:
项目 1997年度 1996年度
1、固定资产清理收入 - 46,763
2、技校收入 - 397,585
3、冻结资金利息收入 - 4,296,191
4、其他 89,485 66,433
合 计 89,485 4,806,972
28、营业外支出
本公司营业外支出按项目列示如下:
项目 1997年度 1996年度
1、公益性捐赠 17,088 28,708
2、罚款 45,826 -
3、处理固定资产净损失 30,865 -
4、其他支出 68 101,496
合 计 93,847 130,204
29、会计报表中变动较大项目的说明
1997年本公司的财务状况发生了变化, 其中变动幅度超过30%, 且变动数占资产比例超过5%的项目的原因如下:
报表项目 比上年同期变动 变动原因
货币资金 68% 本年募集资金
短期投资 -100% 本年将超过一年短期投资转为长期投资
其他应收款 133% 增加对关联方的往来
长期投资 612% 利用募集资金投资世贸广场
短期借款 122% 利用银行资金投资世贸广场
股本 160% 利用配股募集资金
资本公积 38% 对外募集股份的溢价
财务费用 -2113% 由于借款加大,向世贸收取的利息收入加大
投资收益 -21% 本期将世贸股权部分转让
营业外收入 -98% 由于上期发生冻结资金利息收入
30、关联交易
(1)存在控制关系的关联企业
石家庄国大集团有限责任公司是石家庄国际大厦(集团)股份有限公司的绝对控股公司, 其前身系石家庄国际酒店公司, 后于1997年3月改 制而成的, 在河北省石家庄市注册, 是具有独立法人资格的国有独资公 司。其注册资本金为人民币伍千万元。现任法人代表: 吕毅华。该公司 主要经营酒店、房地产、食品和商贸, 同时涉及电子工业、机械工业等 领域。
(2)提供资金
关联方 关联方性质 交易金额 比例或定价
石家庄国大集团有限责任公司 本公司的母公司 76,204,819 协议价
石家庄世贸广场有限公司 本公司的参股公司 90,481,075 协议价
(3)关联交易
关联方 关联方性质 交易金额 比例或定价
石家庄国大集团有限责任公司 本公司的母公司 3,115,450 同上
石家庄世贸广场有限公司 本公司的参股公司 9,892,603 同上
31、或有负债
本公司目前尚无任何重大担保、重大财务承诺及其他或有事项。
