石家庄国际大厦(集团)股份有限公司
一九九八年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
(一)公司简介
1、公司的法定名称:石家庄国际大厦(集团)股份有限公司
英文名称:SHIJIAZHUANG INTERNATIONAL BUILDING GROUP CO.,LTD.
2、公司法定代表人:吕毅华
3、公司董事会秘书姓名:韩金平
联系地址:石家庄广安大街1号
石家庄国际大厦(集团)股份有限公司董事会办公室
电话:0311-6672224
传真:0311-6672254
授权代表姓名:高树军
联系地址:石家庄广安大街1号
石家庄国际大厦(集团)股份有限公司董事会办公室
电话:0311-6672224
传真:0311-6672254
4、公司注册地址:中国河北省石家庄市中山东路301号
公司办公地址:中国河北省石家庄市广安大街1号
邮政编码: 050011
公司电子信箱:jphan@public.sj.he.cn
5、公司年度报告备置地点:石家庄广安大街1号
石家庄国际大厦(集团)股份有限公司董事会办公室
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:国际大厦
股票代码:0600
(二)会计数据和业务数据摘要
1、本年度实现利润总额及其构成(单位:万元):
利润总额 4604
净利润 3272
主营业务利润 6367
其他业务利润 600
投资收益 436
补贴收入 -
营业外收支净额 -4.46
经营活动产生的现金流量净额 4296
现金及现金等价物净增加额 1784
2、公司前三年的主要会计数据和财务指标:
项目 1998年12月31日 1997年12月31日 1996年12月31日
主营业务收入(万元) 20509 11946 13663
净利润(万元) 3272 3251 3558
总资产(万元) 82246 52575 30495
股东权益(万元) 31217 31788 18684
每股收益(元/股) 0.2128 0.21 0.60
每股净资产(元/股) 2.03 2.07 3.16
调整后的每股净资产(元/股)1.96 2.06 3.08
净资产收益率(％) 10.48 10.23 19.05
注:主要财务指标的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益× 100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
3、按月平均加权法计算的每股收益、净资产收益率:
每股收益(元/股) 0.2128
每股净资产(元/股) 2.03
净资产收益率(％) 10.39
调整后每股净资产(元/股) 1.96
3.股东权益变动情况(单位:人民币元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 合计
期初数 153733407 122544213.68 14974388.29 6079762.61
26631317.24 317883326.21
本期增加 6544222.03 3272111.02
32721110.17 39265332.20
本期减少
44977573.78 44977573.78
期末数 153733407 122544213.68 21518610.32 9351873.63
14374853.63 312171084.63
变动原因净利润提取净利润提取转入应付股利
(三)股本变动及股东情况
1、股份变动情况表: 数量单位:股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金 其他 小计
转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份
75359046 -19353600 -19353600 56005446
其中:
国家拥有股份
75359046 -19353600 -19353600 56005446
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
32301783 19353600 19353600 51655383
3、内部职工股
4、优先股或其他
7012871 7012871
尚未流通股份合计
114673700 114673700
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
39059707 39059707
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
39059707 39059707
三、股份总数
153733407 0 0 153733407
2、股东情况介绍
(1)报告期末股东总数38808户,无内部职工股或公司职工股。
(2)公司主要股东持股情况:
股东名称 持股数量(股) 比例(％)
石家庄国大集团有限责任公司 41924090 27.27
河北开元房地产开发股份有限公司 25562880 16.62
河北省服装进出口公司 5468359 3.55
河北省国际信托投资公司 4276059 2.78
石家庄信托投资股份公司 3645573 2.37
石家庄国瑞信息服务中心 3354624 2.18
深圳飞康现代生物工程公司 3225600 2.09
河北工商银行职工技术协会 1711180 1.11
河北省纺织品进出口公司 1612800 1.05
北京恒昌经济开发公司 1612800 1.05
本公司原发起人中信房地产公司,持有国际大厦发起人法人股19,353,600股,占国际大厦总股本的12.59％、1998年11月29日将其持有的国际大厦发起人法人股全部转让给河北开元房地产开发股份有限公司。河北开元房地产开发股份有限公司在本次受让完成后合计持有国际大厦法人股25,562,880股,占国际大厦总股本的16.62％。转让后中信房地产公司不再持有国际大厦股份。
石家庄国大集团有限责任公司、河北开元房地产开发股份有限公司持有的石家庄国际大厦(集团)股份有限公司法人股未做任何质押,亦未有其他法律争议。
(3)持股10％以上的法人股东介绍
石家庄国大集团有限责任公司,法定代表人:吕毅华,经营范围主要是酒店、房地产、食品和商贸,同时涉及电子工业、机械工业等领域。
河北开元房地产开发股份有限公司,法定代表人:李勇会,经营范围:房地产开发与经营,物业管理服务,建筑材料、装饰材料的批发、零售。
(4)现任董事、监事及高级管理人员持有本公司股票情况见下表:
单位:股
姓 名 职务 年初数 转增 分红 认购 增加 年末数
股本 送股 配股 合计
吕毅华 董事长 18429 18429
罗 威 董事 7667 7667
刘建勋 董事 6142 6142
许振科 董事 0 0
严义敏 董事 0 0
郭炳勋 董事 0 0
张秀梅 董事 4035 4035
李兢克 监事会主席 8473 8473
霍振兴 监事 0 0
张淑恩 职工监事 0 0
刘敬昕 职工监事 0 0
(四)股东大会简介
1、1997年度股东年会
公司1997年度股东年会,于1998年5月6日召开,会议作出如下决议;
①通过公司董事会1997年度工作报告;②通过公司监事会1997年度工作报告;③通过公司1997年财务决算1998年财务预算报告;④通过公司1997年度利润分配方案;⑤通过按《章程指引》修改后的公司《章程》;⑥通过授权董事会进行一般性投资决策和资产处置的议案,授权董事会行使;⑦通过发行企业债券的议案。
该决议公告于98年5月7日分别刊登于《中国证券报》和《证券时报》。
2、公司现任董事、监事情况及年度报酬情况
姓 名 职务 性别 年龄 任期 年度报酬
吕毅华 董事长 女 44岁 三年 0
罗 威 董事 男 47岁 三年 0
刘建勋 董事 男 46岁 三年 0
许振科 董事 男 47岁 三年 0
严义敏 董事 男 42岁 三年 0
郭炳勋 董事 男 58岁 三年 0
张秀梅 董事 女 53岁 三年 0
李兢克 监事会主席 男 41岁 三年 0
霍振兴 监事 男 63岁 三年 0
张淑恩 监事 女 51岁 三年 0
刘敬昕 监事 男 45岁 三年 0
注:公司董事、监事不以董事和监事身份在本公司领取报酬
3、在报告期内离任的董事、监事姓名及离任原因。1998年11月29日中信房地产公司将持有的国际大厦发起人法人股全部转让给河北开元房地产开发股份有限公司。股权转让完成后,本公司原任董事郑嘉强先生、闫瑞田先生,公司监事李学钊先生于1998年12月28日向本公司董事会正式提出了书面辞职申请,公司本届董事会第四次临时会议批准了郑嘉强先生、阎瑞田先生辞去公司董事职务、李学钊先生辞去公司监事职务的报告,并于12月31日在《中国证券报》、
《证券时报》进行了公告。
(五)董事会报告
1、董事会工作报告
董事会会议情况及决议内容
①二届二次董事会会议决议
公司二届二次董事会会议于1998年3月29日召开,会议审议并通过以下决议:
通过公司总经理1997年度工作报告;通过公司1997年财务决算1998年财务预算报告;审议通过公司1997年度利润分配方案;审议通过公司1997年年度报告和年报摘要;审议通过关于按《章程指引》修改公司《章程》的议案;审议通过关于申请股东大会授权董事会进行一般投资决策的议案;讨论通过公司董事会议事规则;讨论通过公司总经理工作细则;审议通过发行企业债券的议案
。以上议案已经公司1997年度股东年会审议通过。决定于1998年5月6日召开1997年度股东年会。
董事会决议公告已于1998年3月31日刊登于《中国证券报》和《证券时报》。
②第二届第三次会议
公司第二届董事会第三次会议于1998年7月28日召开,一致通过如下决议:
通过1998年上半年公司总经理工作报告;通过1998年上半年公司财务预算执行情况报告;通过1998年上半年公司利润分配方案,董事会同意1988年中期股利在1998年下半年不分配;通过公司1998年度中期报告。
董事会决议公告已于1998年7月31日分别刊登于《中国证券报》和《证券时报》。
③二届二次临时会议
公司二届二次临时董事会于1998年4月20日至4月21日以传真方式举行,并通过如下决议:同意授权公司董事长在董事会闭会期间,批准额度不超过公司最近一次经审计净资产额10％的借款业务,并按照国家有关规定,签署相应借款合同;但公司借款总规模应限制在合理范围之内。
该决议公告已于1998年4月25日刊登于《中国证券报》。
④二届三次临时董事会决议
公司二届三次临时董事会1998年11月17日召开,会议通过如下决议:
通过收购河北开元汽车贸易股份有限公司部分股权的议案;通过出让石家庄商业银行部分股份的议案;通过关于推荐韩金平先生担任公司董事会秘书的议案。
董事会决议公告已于1998年7月31日分别刊登于《中国证券报》和《证券时报》。
⑤二届四次临时会议
公司第二届董事会第四次临时会议于1998年12月30日召开,会议通过如下决议:
批准以现金方式收购石家庄市糖烟酒副食集团公司红星经营(分)公司经营性资产的议案;批准以现金方式收购石家庄市糖烟酒副食集团公司汇鑫大厦资产的议案;会议授权公司总经理,代表公司与石家庄市糖烟酒副食集团公司,就以上两宗交易签署资产收购正式协议;通过关于更换会计师事务所的议案;批准郑嘉强先生辞去公司副董事长和公司董事职务、阎瑞田先生辞去公司董事职务、李学钊先生辞去公司监事职务的报告;会议决定于1999年1月30日,召开1999年第一次临时股东大会,审议公司改聘河北华安会计师事务所的议案,和补选公司部分董事、监事。
董事会决议公告已于1998年12月31日分别刊登于《中国证券报》和《证券时报》。
2.公司1998年度利润分配预案:
1998年度公司实现净利润3272.11万元,按规定提取10％法定公积金327.21万元,提取10％法定公益金327.21万元,当年可供分配利润2617.69万元,加上年度结转2663.13万元,本年度实际可分配利润5280.82万元,按公司总股本153733407股计算,平均每股分红率为34.35％,根据公司发展需要,拟按每10股派现2.5元(含税)的方案进行分红,这样共分配利润为3843.33万元。按以上分配方案进行分配后,留存未分配利润1437.48万元,转为下一年度未分配利润。
3.报告期内公司利润分配方案执行情况
经董事会和股东大会审议通过,公司1997年年度及1998年度中期利润未进行分配。
(六)监事会报告
1.监事会会议召开的情况。在本年度召开了两次监事会,第一次会议,审议一九九七年度公司总经理工作报告,讨论制定了监事会议事规则。第二次会议审议一九九八年度上半年总经理工作报告,一九九八年度上半年财务报告,一九九八年上半年利润分配方案,一九九八年中期报告文稿。
2.公司董事、经理执行公司职务情况。公司董事、经理执行职务时,是尽心、勤勉的,没有出现违反法律、法规及公司章程的行为,无损害公司利益的行为。
3.公司收购、出售资产行为、程序符合法律规定,价格合理,无内幕交易,无损害股东权益。
4.关联交易公平,无损害上市公司利益。
(七)业务报告摘要
1.公司经营情况
(1)公司主营业务情况
本公司是一家多元化经营的公司,公司主要业务为酒店业、房地产业和商贸业,公司1998年度实现经营收入20509万元,较上年增长71.68％,实现利润4604万元,较上年增长21.09％,全年净资产收益率 10.48％
。各项主营业务收入中,酒店业、房地产业和商贸业所占比例分别为 21.52％、28.16％、50.32％。
(2)公司财务状况及经营情况
截止1998年末总资产82246万元,比去年同期的52575万元增加29671万元,增加56.44％,主要原因是收购河北开元汽车贸易股份有限公司;长期负债6900万元,比去年同期的3003万元增加3897万元,增加129.77％,主要原因是发行企业债券,长期借款加大;股东权益31217万元,比去年同期的31788万元减少571万元,减少1.80％,主要原因是年末分红;主营业务利润6367万元,比去年同期的4142万元增加2225万元,增加53.72％,主要原因是房地产及开元汽贸主营业务利润增长;净利润3272万元,比去年同期的3251万元增加21万元,增加0.65％,主要原因是主营业务利润及其它业务利润增长。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
A.石家庄数家新的酒店开业,酒店业竞争加剧,人均消费下降;
B.酒店业地方附加费增加,增加了企业负担,对本公司酒店业收入及经营成果产生一定影响;
C.商业零售市场受整体经济环境的影响,消费无热点,销售不畅,市场疲软;
D.房地产市场持续低迷,投资风险加大。
针对上述问题与困难,董事会采取了如下措施:
A.根据行业发展前景和风险程度,有计划有步骤地减少和退出非主营业务。1998年12月与河北制药厂签定股权转让协议,以每股人民币1.53元出让公司持有的石家庄市商业银行的普通股股份880万股,实现转让收益404.8万元;
B.通过并购等手段实现资本快速扩张,以提高公司经营业绩和发展后劲,加强主业经营,公司斥资3000多万元收购河北开元汽车贸易股份有限公司总股本的50.4％;
C.酒店业客房、餐饮等经营部门积极策划推出新产品、新服务及新的促销方式,吸引婚宴和家庭消费市场,继续推行名牌战略和特色经营以确保市场份额,诸多举措,有效地起到了吸引稳定客源的作用;
D.商贸业积极稳妥地发展百货商场、超市、便利店等不同的业态,满足不同层次和不同地域的消费群体;
E.房地产业在项目投资中,项目建设与销售同时运作,通过联建、项目转让等方式减少投资成本,化解经营风险,实现最优回报。
2.公司投资情况
①投入3150万元收购河北开元汽车贸易股份有限公司50.4％的股权。年初公司董事会从公司发展的大局出发,明确指出要加快公司资产重组的步伐。为此我们对全省各类企业进行了广泛接触,慎重遴选,深入洽谈,选定了发展前景较好,经营机制灵活的河北开元汽车贸易股份有限公司作为合作对象,于98年10月,公司斥资3150万元收购了河北开元汽车贸易股份有限公司2520万股股权,占总股本的50.4％。98年度实现净利润420万元。
②投入1508.1万元收购糖酒公司经营性资产。为加快公司商贸业发展,选定了区位较好,适合开办中小型超市,经营面积适中,目前经营基本正常的23家门店,于98年12月对其经营性资产进行了收购。
③投入2717.9万元收购糖酒公司所属汇鑫大厦经营性资产。汇鑫大厦位于全国十大小商品市场之一的南三条市场商业区中心地带,占地8339平方米(折合12.63亩),目前该地段已列入市计委重点开发项目中。本公司于98年12月对其进行了收购。
公司本年度没有发生募股资金的行为,以上投资均属非募集资金投资项目。
3.宏观政策、法规的影响
根据石家庄市政府1998年7月3日所发“市政[1998]95号”文件,要求建立和完善“再就业资金制度”,并规定“对宾馆、饭店的床位费加收10％,餐饮业按营业收入的2％征收价外调剂金,由各级税务部门按月征收。”作为再就业资金,此项规定对本公司酒店业收入及经营成果产生一定影响。公司将在执行过程中尽力申请减免,以将这种影响降低到最小限度。
4.一九九九年度的业务发展计划
①优化结构,盘活存量,继续做好资产重组、资本运营工作。继续探索向信息产业等高科技及带有一定垄断性的公共事业发展。
②努力开拓市场,稳步发展公司的主营业务。酒店业进一步扩大市场占有率,提高出租率、上座率,以特色服务塑造企业品牌。商贸业致力推进现代化营销方式的改革,大力发展连锁经营及总代理和总代销业务。开元汽贸要在稳步扩大分期付款售车主营业务的基础上开展其他经营项目。房地产业要立足利用土地资源,进行南三条市场开发项目的开发和部分房产土地项目转让变现。
③深化管理体制改革,加强基础管理,规范公司运作。
(八)重大事项
1.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.公司收购及出售资产事项。
①1998年12月与河北制药厂签定股权转让协议,以每股人民币1.53元的价格出让公司持有的石家庄市商业银行的普通股股份880万股,实现转让收益404.8万元。
②1998年10月,公司斥资3000多万元收购河北开元汽车贸易股份有限公司总股本的50.4％。
③1998年12月,公司投入1508.1万元收购石家庄市糖烟酒副食集团公司红星经营(分)公司经营性资产。
④1998年12月,公司投入2717.9万元收购石家庄市糖烟酒副食集团公司所属汇鑫大厦经营性资产。
3.重大关联交易事项
①关联交易
项目
单位 交易金额 未结算金额 定价政策
收委贷利息
世贸广场 3150000 协议按委贷金额15‰月息收取
收贷款手续费
国大集团 590000 协议按加权平均占用贷款金额
1％收取
收贷款手续费
世贸广场 404200 协议按加权平均占用贷款金额
1％收取
收资金占用费
物华大厦 3199200 724800 协议按加权平均占用非贷款资
金12％收取
收资金占用费
世贸广场 1053600 450000 协议按加权平均占用非贷款资
金12％收取
合计 8397000 1174800
注:关联单位占用本公司贷款资金,同时承担应付银行利息;以上关联交易中手续费、资金占用费均已按税法规定计缴有关税金。
②关联方应收应付款项
项目 单位 年末余额 占全部应收(付)款
余额比重％
1998年 1997年 1998年 1997年
其它应收款 国大集团 52138503.21 76204819.96 17.44 30.44
世贸广场 144755324.97 90481075.47 48.42 36.14
物华大厦 56628317.83 38895165.32 18.94 15.54
味全国大 14281883.16 12700497.52 4.78 5.07
合计 267804029.17 218281558.27 89.58 87.19
其它应付款 河北开元房
地产开发股
份有限公司 1455674.53 3.20
③其他关联事项
1998年12月,公司投入1508.1万元收购石家庄市糖烟酒副食集团公司红星经营(分)公司经营性资产。
1998年12月,公司投入2717.9万元收购石家庄市糖烟酒副食集团公司所属汇鑫大厦经营性资产。
4.公司逾期未收回的委托存款或委托贷款情况。
本公司委托石家庄信托投资股份公司贷款给世贸广场1500万元,已逾期,因世贸广场尚未开业,该项委托未收回,在其正常营业后将予收回。
5.改聘会计师事务所情况。
经二届四次临时董事会通过,1999年第一次临时股东大会批准,将公司原聘用的中华会计师事务所,变更为聘用河北华安会计师事务所。
(九)财务报告
1.审计意见
河北华安会计师事务所有限公司
(99)冀华会审字第2020号
审计报告
石家庄国际大厦(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日合并及母公司资产负债表、1998年度合并及母公司利润表、利润分配表和1998年度合并及母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》有有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况及1998年度经营成果和现金流量变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
河北华安会计师事务所有限公司
中国注册会计师:齐正华(签字) 艾廷生(签字)
地址:中国.石家庄市华安街14号 1999年3月12日
2.会计报表(附后)
3.会计报表附注
会计报表附注
(单位:人民币元)
一、公司简介
石家庄国际大厦(集团)股份有限公司(以下简称公司)是经河北省经济体制改革委员会以冀体改委股字[1993]第59号文批准,由石家庄国际酒店公司(现石家庄国大集团有限责任公司,以下简称国大集团)、中信房地产公司、石家庄信托投资股份公司、河北省服装进出口公司、河北省纺织进出口公司和石家庄国瑞信息服务中心联合发起,对原石家庄国际大厦进行股份制改组而成立的定向募集股份有限公司,并于1996年以冀证[1996]19号文获得1500万A股发行额度(包括113万内部职工股)并以证监发字[1996]57号文批准发行股票成功,同年6月6日在深交所挂牌上市。公司主要经营范围是住宿,中西餐,食品、烟(零售)、酒(零售)、日用百货、五金交电、工艺美术品、钢材、服装、针纺织品、文化用品的批发、零售,城市房地产综合开发与经营,中国公民国内旅游业务等。公司不断推进“以多元化为基础,集团化、规模化、国际化发展”战略,在以往成功经营酒店业、商贸业的基础上,加快拓宽经营领域和经营空间。1998年10月公司出资3150万元人民币收购河北开元汽车贸易股份有限公司(以下简称开元汽贸)普通股2520万股,占开元汽贸股份总数的50.4％。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
公司自1998年1月1日起执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。纳入合并范围的中外合资控股子公司执行《外商投资企业会计制度》。新并表的控股子公司开元汽贸执行《股份有限公司会计制度》。
2.会计年度
公历1月1日至12月31日。
3.记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
5.外币业务核算方法
外币业务按发生时的市场汇率作为折合率,折算为人民币入帐;期末外币帐户按期末市场汇率进行调整,所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值,属于收益性支出的计入当期损益。
6.合并会计报表的编制方法
根据财政部财会字[1995]11号《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数据编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均互相抵销。
(1)合并范围:公司拥有其半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业;
(2)公司在编制合并会计报表过程中,按照有关规定,对下列事项进行了抵销:
a、公司内部投资与被投资企业权益性资本;
b、公司与被投资企业之间的内部债权债务;
c、公司与被投资企业之间的内部销售等内部交易事项;
d、母子公司采用的会计制度不同,由此产生的差异根据重要性原则调整。
(3)按照1998年10月8日公司与河北开元房地产开发股份有限公司签署的协议,
公司以现金方式收购了开元汽贸50.4％的股权,并办理了相关法律手续。根据财政部财会字[1998]66号文件精神,公司对开元汽贸1998年12月31日资产负债表和1998年11-12月的利润表进行了合并。根据具体情况,公司将开元汽贸期末货币资金与公司合并现金流量中第20行“收到的其他与投资活动有关的现金”项目进行了合并,其它项目暂未处理。
7.现金等价物的确定标准
公司将持有的期限在3个月以内、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
8.坏帐核算方法
公司按应收帐款年末余额的5‰计提坏帐准备。
9.存货核算方法
存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品、商品房等。库存商品按售价金额核算,期末按实际购入成本在报表中列示;其余存货均按实际成本进行日常核算,发出存货采用加权平均法;低值易耗品采用五五摊销法摊销;公司不计提存货跌价准备。
10.短期投资核算方法
按取得时的实际成本计价,股票及债券按宣告发放的股利及利息计入当期投资收益,其他投资以约定利率按期计算投资收益;公司不计提短期投资跌价准备。
11.长期投资核算方法
(1)债券投资
按取得时的实际成本计价,并依据约定的利率与投资额按期计算投资收益。
(2)股权投资和联营投资
投资额占被投资企业权益性资本比例20％以下的按成本法核算;投资额占被投资企业权益性资本比例在20％—50％的按权益法核算;投资额占被投资企业权益性资本比例在50％以上的按权益法核算并编制合并会计报表。
(3)股本投资差额
合同规定了投资期限的按投资期限摊销,没有规定投资期限的,借方差额按不超过10年的期限摊销,贷方差额按不低于10年的期限摊销。
本公司未计提长期投资跌价准备。
12.固定资产计价和折旧方法
固定资产按实际成本计价,公司拥有的使用期限在一年以上,单位价值在人民币2000元以上的劳动资料作为固定资产。对于不属于生产经营主要设备的资产,单位价值在2000元以上,且使用期限超过两年的,也作为固定资产。公司固定资产采用直线法计提折旧,根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下:
类别 折旧年限(年) 残值率(％) 年折旧率(％)
房屋建筑物 40 5 2.38
机器设备 5-17 5 5.59 -19.00
电子设备 5-10 5 9.50 -19.00
运输设备 5-12 5 7.92 -19.00
其他 6-10 5 9.50 -15.83
13.在建工程核算方法
在建工程采用实际成本核算,包括新建固定资产工程,改、扩建固定资产以及购入需要安装的设备等。与上述工程有关的借款利息属于在固定资产交付使用前的,计入在建工程的造价,在固定资产交付使用之后发生的利息,计入当期损益。在建工程正式交付使用为结转固定资产的时点。
14.无形资产计价和摊销方法
以取得时的实际成本计价,按有效使用期限平均摊销。
15.开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费从开始生产经营的当月起,按不超过5年的期限平均摊销;长期待摊费用按实际收益期限平均摊销。
16.收入确认原则
在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的凭据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
17.所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法核算所得税。
三、税项
(1)增值税:按照《增值税暂行条例》计缴,即按销售收入的17％计算销项税,符合规定的进项税额从销项税额中抵扣;
(2)营业税:按照应纳税营业额的5％计缴;
(3)城建税和教育费附加:分别按照应缴纳流转税额的7％和3.5％计缴;
(4)所得税:本公司依照冀政[1995]81号文的规定,自1996年开始按应纳税所得额的15％计缴所得税。
(5)印花税:按照税务局核定的标准缴纳;
(6)税收优惠及批文:根据石家庄市第577期市长办公会议纪要,按照市政(96)100号及市政办(96)74号文关于兼并破产企业优惠政策规定,公司免交荣国花园、瑞国小区房地产开发项目中涉及的土地增值税、土地出让金等税费。
四、控股公司及合营企业
公司名称 注册资本 投资金额 母公司所占 经营范围 是否
权益 合并
石家庄南洋饮食娱乐有限公司
40万美元 65万元 90％ 饮食娱乐 是
开元汽贸
5001.1万元 3150万元 50.4％ 汽车分期付款 是
及配件
石家庄物华大厦有限公司(以下简称物华大厦)
3800万元 2090万元 55％ 酒店 否
石家庄世贸广场有限公司(以下简称世贸广场)
1445万美元 3600万元 30％ 物业 否
河北味全国大食品有限公司(以下简称味全国大)
240万美元 195.7488万元 40％ 食品 否
石家庄市商业银行
26120万元 2798.4万元 10.03％ 金融 否
物华大厦是本公司与石家庄市物资总公司的联营企业,本公司占55％。拟主要从事住宿、餐饮、物业管理等经营业务。现该公司经营主体国宾大酒店基建工程未完工,公司未正常运转。根据财政部财会二字[96]2号文,公司未合并其会计报表。
五、会计报表主要项目注释
1.货币资金
项目 期初数 期末数
现金 21465.48 259893.80(含美元折人民币1986.89)
银行存款 75121770.00 92718542.13(含美元折人民币287442.42)
其他货币资金
合计 75143235.48 92978435.93(含美元折人民币289429.31)
美元对人民币比价期初为1:8.2787,期末为1:8.2798。
2.应收帐款
帐 龄 期初数 比例(％) 期末数 比例(％)
1年以内 2000000.00 88.60 50936839.62 93.59
1-2年 3104899.80 5.70
2-3年 257311.11 11.40 165696.00 0.30
3年以上 220980.69 0.41
合计 2257311.11 100.00 54428416.11 100.00
其中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款,期末较期初金额变动幅度较大,主要是公司报表合并范围变动以及经营规模扩大所致。
3.预付帐款
帐 龄 期初数 比例(％) 期末数 比例(％)
1年以内 9601868.00 88.68 13851840.50 47.53
1-2年 1225860.67 11.32 13292608.36 45.61
2-3年 2000529.90 6.86
3年以上
合计 10827728.67 100.00 29144978.76 100.00
其中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款,期末较期初金额变动幅度较大,主要是公司报表合并范围变化所致。
4.其他应收款
帐 龄 期初数 比例(％) 期末数 比例(％)
1年以内 238170238.00 95.14 149952103.58 50.15
1-2年 1304576.00 0.52 124331506.23 41.59
2-3年 10867193.03 4.34 21204725.03 7.10
3年以上 1240.00 3494682.72 1.16
合计 250343247.03 100.00 298983017.56 100.00
持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款余额252804029.17元,具体细节在附注(八)中揭示,应收非关联单位较大金额的有:
欠款单位 欠款金额 性质或内容
世界贸易中心 10000000.00 临时占用
保险费 3421040.47 代垫款
5.存货
项目 期初数 期末数
原材料 1844033.00 367485.02
分期收款发出商品 53590512.32
材料物资
低值易耗品 1558123.00 2252022.10
库存商品 25947732.90 52819568.27
受托代销(其它) 140585.35
合计 29349888.90 110271168.20
6.待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 160850.75 111386.00 148860.69 158238.11 102008.58
期初进项税
358381.34 193049.00 24272.48 168776.52
暂估进项税 10656761.56 4674294.09 5982467.47
其他 187831.00 130182.20 37865.46 92316.74
合计 707063.09 434617.20 10805622.25 4894670.14 6345569.31
7.长期投资
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 76656988.18 5463507.07 1061828.38 81058666.87
长期债权投资 3000.00 3000.00
合计 76656988.18 5466507.07 1061828.38 81061666.87
(2)长期股权投资
①股票投资
被投资公司名称
股份类别 股票数量 占被投资公司 投资金额 备注
股权的比例(％)
交通银行
法人股 574550 0.0048 700000 公司本部持有
山东国泰
法人股 450000 0.73 499500 公司本部持有
石家庄市商业银行
法人股 26200000 10.03 27984000 公司本部持有
石家庄市商业银行
法人股 1000000 0.38 1080000 开元汽贸持有
小计 30263500
②其他股权投资
被投资公司名称
投资期限 占被投资公司 投资金额 备注
股权的比例(％)
世贸广场 50年 30 36000000.00
味全国大 40年 40 895659.80
物华大厦 55 20900000.00 未合并
北京中新管理学院 100000.00
北国商城 0.25 200000.00
开元汽贸持有
行唐铜矿 399000.00
开元汽贸持有
小计 58494659.80
③股权投资差额
被投资公司
初始金额 形成原因 摊销期限 期初 本期增加 本期摊销额 摊余金额
金额
开元汽贸
7829992.79 收购股权 10年 7829992.79 130499.86 7699492.93
(3)长期债权投资
①债券投资
债券种类 面值 年利 购入金额 到期日 本期 累计应收或 备注
率 利息 已收利息
国库券 2000 2000 92.5.5 已逾期
国库券 1000 1000 96.6.17 已逾期
合计 3000 3000
8.固定资产及累计折旧
原值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 65298925.00 26313348.35 91612273.35
机器设备 13242732.11 281958.76 235893.48 13288797.39
电子设备 3110584.00 3660316.54 381526.78 6389373.76
运输工具 2755659.00 6038429.53 8794088.53
其他 853250.12 30387622.61 75220.91 31165651.82
合计 85261150.23 66681675.79 692641.17 151250184.85
累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 9874295.00 7962807.20 17837102.20
机器设备 6205225.00 612213.46 131224.69 6686213.77
电子设备 999663.00 1352817.28 285180.87 2067299.41
运输工具 776598.00 1344911.27 2121509.27
其他 414412.92 182229.61 71508.13 525134.40
合计 18270193.92 11454978.82 487913.69 29237259.05
净值 66990956.31 55226696.97 204727.48 22012925.80
其中:在建工程转入 1206535.46 1206535.46
出售
置换 42690956.61 42690956.61
抵押 28000000.00
担保
注:固定资产净值期末较期初增加幅度较大,主要原因系报表合并范围变更及收购国大集团部分固定资产所致。
9.在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他 期末数
固定资产数 减少数
资金来源 项目
进度
酒店客房 347691.00 169776.14 517467.14
自筹资金 90％
酒店前厅 5351615.00 1298409.17 1206535.46 5443488.71
自筹资金 90％
酒店餐厅 774057.38 84819.53 858876.91
自筹资金 70％
开元综合楼 4370897.25 4370897.25
自筹资金 80％
其他 133686.50 133686.50
合计 6473363.38 6057588.59 1206535.46 11324416.51
10.无形资产
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权
6641299.20 6068943.34 9264546.04 690000 145768.56 14497720.82
供电增容费 153000.00 18000.00 135000.00
水资源费 31875.00 3750.00 28125.00
合计
6641299.20 6068943.34 9449421.04 690000 167518.56 14660845.82
11.长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
修理费 681819.00 11701.59 670117.41
装修费 374863.25 376106.94 79266.00 671704.19
其他 178849.23 178849.23
合计 1056682.25 554956.17 90967.59 1520670.83
12.短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 43900000 43000000
担保借款 49130000
信用借款 63630000 62450000
合计 107530000 154580000
13.应付票据
1998年12月31日余额为人民币65750000元。
本项目无应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
14.应付帐款
1998年12月31日余额为人民币26153117.94元。
本项目无应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
15.预收帐款
1998年12月31日余额为人民币4323052.52元。
本项目无应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
16.应付股利
1998年12月31日余额为人民币38433351.75,系公司按0.25元/股分配红利,有待股东大会审议的金额。
17.应交税金
税种 期初数 期末数
所得税 5845221.00 12285958.15
消费税 4434.00 5103.65
增值税 41706.00 -4948452.47
土地增值税 355410.85
营业税 4348135.00 9087334.47
城建税 300304.09 638545.60
房产税 514736.00 551015.26
其他 10590.38
合计 11054536.09 17985505.89
18.其他应付款
1998年12月31日余额为人民币45471492.72元。
应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项1455674.53元,具体细节在附注(八)中揭示。
欠非关联单位较大金额的有:
所欠单位 金额 性质或内容
河北制药厂 16136000.00 临时占用资金
职工风险金 7004725.00 抵押金
劳动保险费 1190257.80 欠款
苏阳乡基金会 2895000.00 资金占用
19.预提费用
项目
期初数 本期预提 本期支付 期末数 结存原因
前期工程费
1804728.63 4531667.07 2147395.70 4189000.00 待转土地开发
成本及设计费
土地开发费
2527347.00 1291628.61 1235718.39 投资方向调节
税及手续费
其他 292700.00 292700.00
合计
4624775.63 4531667.07 3731724.31 5424718.39
20.一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 15000000 13500000
信用借款
企业债券 15000000
合计 15000000 28500000
21.长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款
(%) 条件
石家庄市商业银行 2000万 1998.7.10-2001.5.10 7.890 抵押
市建行三办 500万 1998.11.30-2000.5.9 10.296 担保
省农行三营部 600万 1998.9.4-2000.7.14 7.821 担保
省农行三营部 800万 1998.12.8-2000.6.8 7.326 担保
合计 3900万
22.应付债券
债券名称 面值 发行日期 发行金额 债券期限 本期应付或 累计应付或
已付利息 已付利息
企业债券 3000万 1998.1.5 3000万 3年 一次性还本付息
23.股本
公司股份变动情况
数量单位:万股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份 75359046 56005446
其中:
境内法人持有股份
75359046 56005446
其他
2.募集法人股 32301783 51655383
3.法人股转配 7012871 7012871
尚未流通股份合计
114673700 114673700
二、已流通股份
1.境内上市的人民币流通股
39059707 39059707
2.其他 39059707 39059707
已流通股份合计
三、股份总数153733407 153733407
24.资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 112671461.00 112671461.00
接收捐赠实物资产
住房周转金转入
资产评估增值 9872752.68 9872752.68
投资准备
合计 122544213.68 122544213.68
25.盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 8894625.68 3272111.01 12166736.69
公益金 6079762.61 3272111.02 9351873.63
任意盈余公积
合计 14974388.29 6544222.03 21518610.32
26.未分配利润
项目 金额
一、净利润 32721110.17
加:期初未分配利润 26631317.24
盈余公积转入
二、可供分配的利润 59352427.41
减:提取法定盈余公积金 3272111.01
提取法定公益金 3272111.02
三、可供股东分配的利润 52808205.38
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 38433351.75
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 14374853.63
27.财务费用
项目 本年发生数 上年发生数
利息支出 2313828.35 9128593.00
减:利息收入 5308023.18 16285399.00
银行手续费 262757.08 288534.00
汇兑损失 132.68
减:汇兑收益 27834.44 27995.00
其他
合计 -2759139.51 -6896267.00
注:利息收入中有3150000元是公司根据委贷协议按15‰月息收取的委贷利息。
28.其他业务利润
项目 其它业务收入 其它业务支出 利润 备注
手续费收入 590000.00 32597.50 557402.50 按1％收取
资金占用费 4657000.00 257299.25 4399700.75 按12％收取
汽车服务收入 1235185.61 189746.02 1045439.59
合计 6482185.61 479642.77 6002542.84
29.投资收益
项目 本年发生数 上年发生数
股票投资收益 5288542.56 17490002.00
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司
所有者权益净增减的金额-1061828.38 -1377785.00
股权投资差额摊销 130499.86
合计 4357214.04 16112217.00
注:①公司根据有关协议转让原持有的石家庄市商业银行股票880万股。原加权成本1.07元/股,转让价1.53元/股,获收益404.8万元,公司已收到货币资金;
②股权投资差额摊销:公司购买开元汽贸50.4％股权,价款3150万元,与公司应占对方净资产人民币78035699.99元中相应份额的差额,按10年摊销计算,98年11-12月应计收益130499.86元。
六、其他报表项目(无)
七、分行业资料
行业
营业收入 营业成本 营业毛利
上期 本期 上期 本期 上期 本期
商品销售
58335236 43184176.91 52031663 38791571.76 6303573 4392605.15
餐饮
23799592 27729008.76 11407944 10624279.60 12391648 17104729.16
客房
14174984 15386715.60 451982 450987.95 13723002 14935727.65
房地产
21000000 57750086.00 10364160 40439838.46 10635840 17310247.54
服务
2149686 1013669.31 67249 537670.00 2082437 475999.31
汽车贸易
60022028.29 44256289.36 15765738.93
合计
119459498 205085684.87 74322998 135100637.13 45136500
69985047.74
公司本年合并营业收入较上年增长了71.68％,主要原因是报表合并范围变化所致。
八、关联方关系及其交易
1.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法定
关系 代表人
物华大厦 石家庄市 酒店 控股子公司 有限公司 东文凯
石家庄南洋饮食娱乐有限公司
石家庄市 餐饮娱乐 控股子公司 中外合资 吕毅华
开元汽贸 石家庄市 汽车贸易 控股子公司 股份制 吕毅华
国大集团 石家庄市
商贸、食品加工 母公司 国有 吕毅华
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
物华大厦 38000000.00 38000000.00
石家庄南洋饮食娱乐有限公司
40万美元 40万美元
开元汽贸 35600000.00 14410966.00 50010966.00
国大集团 50000000.00 50000000.00
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 比例 本年增加 本年减少 年末数 比例
物华大厦 20900000 55％ 20900000 55％
石家庄南洋饮食娱乐有限公司
1059721.70 90％ 140616.77 919104.93 90％
开元汽贸 25200000股 25200000股 50.4％
国大集团41924090股 27.27％ 41924090股27.27％
4.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的联系
世贸广场 参股子公司
味全国大 参股子公司
石家庄国大酒店管理服务有限公司 同一母公司
石家庄国大食品有限公司 同一母公司
石家庄国大集团房地产开发有限公司 同一母公司
石家庄国大工业有限公司 同一母公司
石家庄信托投资股份公司 发起人股东
石家庄国瑞信息服务中心 发起人股东
河北省服装进出口公司 发起人股东
河北省纺织进出口公司 发起人股东
河北开元房地产开发股份有限公司 股东
石家庄市商业银行 参股单位
5.关联交易
项目 单位 交易金额 未结算金额 定价政策
收委贷利息
世贸广场 3150000 协议按委贷金额15‰月息收取
收贷款手续费
国大集团 590000 协议按加权平均占用贷款金额
1％收取
收贷款手续费
世贸广场 404200 协议按加权平均占用贷款金额
1％收取
收资金占用费
物华大厦 3199200 724800 协议按加权平均占用非贷款资
金12％收取
收资金占用费
世贸广场 1053600 450000 协议按加权平均占用非贷款资
金12％收取
合计 8397000 1174800
注:①关联单位占用本公司贷款资金,同时承担应付银行利息;
②以上关联交易中手续费、资金占用费均已按税法规定计缴有关税金。
6.关联方应收应付款项
项目 单位 年末余额 占全部应收(付)款
余额比重%
1998年 1997年 1998年 1997年
其它应收款
国大集团 52138503.21 76204819.96 17.44 30.44
世贸广场 144755324.97 90481075.47 48.42 36.14
物华大厦 56628317.83 38895165.32 18.94 15.54
味全国大 14281883.16 12700497.52 4.78 5.07
合计 267804029.17 218281558.27 89.58 87.19
其它应付款
河北开元房地产开发股份有限公司
1455674.53 3.20
7.其他关联事项
①公司据有关协议和石会评字(1998)第53091号评估报告,以现金方式收购了国大集团下属的汇鑫大厦和红星经营公司部分经营性资产42259759.91元(净资产数)。
②国大集团期末借款中有1.264亿元由公司提供担保。
除上所述外,公司未发现需要披露的其他关联事项。
九、或有事项
公司期末长短期借款中有抵押借款6300万元,除此外,未发现需披露的重大或有事项。
十、承诺事项
截至审计报告日(1999年3月12日),公司未发现需披露的重大承诺事项。
十一、资产负债表日后事项
截至审计报告日(1999年3月12日),公司未发现影响会计报表阅读和理解的重大期后事项。
十二、其他重要事项
截至审计报告日(1999年3月12日),公司未发现影响会计报表阅读和理解的其他重要事项。
石家庄国际大厦(集团)股份有限公司
1999年3月16日
==============================================================
资 产 负 债 表
编制单位:石家庄国际大厦(集团)股份有限公司 单位:人民币元
资产 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金
92978435.93 65710502.09 75143235.48 74068392.28
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
54428416.11 5477397.11 2257311.11 2257311.11
减:坏帐准备
272142.08 27386.98 11287.56 11287.56
应收帐款净额
54156274.03 5450010.13 2246023.55 2246023.55
预付帐款
29144978.76 12071164.33 10827728.67 10827728.18
其他应收款
298983017.56 294300100.19 250343247.03 248709487.03
存货
110271168.20 22264898.07 29349888.90 29199335.78
减:存货跌价准备
存货净额
110271168.20 22264898.07 29349888.90 29199335.78
待摊费用
6345569.31 363101.84 434617.20 434617.20
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
591879443.79 400159776.70 368344740.83 365485584.02
长期投资:
长期股权投资
81058666.87 123833443.97 76656988.18 77716710.18
长期债权投资
3000.00 -- -- --
长期投资合计
81061666.87 123833443.97 76656988.18 77716710.18
减:长期投资减值准备
长期投资净额
81061666.87 123833443.97 76656988.18 77716710.18
固定资产:
固定资产原价
151250184.85 133890982.50 85261150.23 83950191.51
减:累计折旧
29237259.05 26259862.29 18270193.92 17311128.85
固定资产净值
122012925.80 107631120.21 66990956.31 66639062.66
工程物资
在建工程
11324416.51 6444902.91 6473363.38 6473363.38
固定资产清理
260.00 260.00 -- --
待处理固定资产净损失
固定资产合计
133337602.31 114076283.12 73464319.69 73112426.04
无形资产及其他资产:
无形资产
14660845.82 5233174.78 6068943.34 6068943.34
开办费
-- -- 162510.00 162510.00
长期待摊费用
1520670.83 1099850.84 1056682.25 1056682.25
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
16181516.65 6333025.62 7288135.59 7288135.59
递延税项:
递延税项借项
资产总计
822460229.62 644402529.36 525754184.29 523602855.83
负债和股东权益
流动负债:
短期借款
154580000.00 133630000.00 107530000.00 106030000.00
应付票据
65750000.00 -- -- --
应付帐款
26153117.94 12902177.13 9726428.27 9488009.30
预收帐款
4323052.52 1416766.92 2854558.55 2854558.55
代销商品款
7257841.41 7257841.41 7072300.88 7072300.88
应付工资
2983646.82 2601008.16 1954938.94 --
应付福利费
811739.95 312420.77 906047.56 784389.22
应付股利
38433351.75 38433351.75 -- --
应交税金
17985505.89 16715308.78 11054536.09 10953686.34
其他应交款
380041.87 367365.45 323428.98 323428.98
其他应付款
45471492.72 29670485.97 16678274.37 18588380.72
预提费用
5424718.39 5424718.39 4624775.63 4624775.63
一年内到期的长期负债
28500000.00 28500000.00 15000000.00 15000000.00
其他流动负债
流动负债合计
398054509.26 277231444.73 177725289.27 175719529.62
长期负债:
长期借款
39000000.00 25000000.00 15000000.00 15000000.00
应付债券
30000000.00 30000000.00 15000000.00 15000000.00
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
-- -- 27821.96 --
长期负债合计
69000000.00 55000000.00 30027821.96 30000000.00
递延税款
递延税款贷项
负债合计
467054509.26 332231444.73 207753111.23 205719529.62
少数股东权益
43234635.73 -- 117746.85 --
股东权益:
股本
153733407.00 153733407.00 153733407.00 153733407.00
资本公积
122544213.68 122544213.68 122544213.68 122544213.68
盈余公积
21518610.32 21518610.32 14974388.29 14974388.29
其中:公益金
9351873.63 9351873.63 6079762.63 6079762.63
未分配利润
14374853.63 14374853.63 26631317.24 26631317.24
股东权益合计
312171084.63 312171084.63 317883326.21 317883326.21
负债和股东权益总计
822460229.62 644402529.36 525754184.29 523602855.83
利润表及利润分配表
编制单位:石家庄国际大厦(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项目
合并本年 母公司本年 合并上年 母公司上年
一.主营业务收入
205085684.87 144049987.27 119459498.00 117216905.00
减:折扣与折让
主营业务收入净额
205085684.87 144049987.27 119459498.00 117216905.00
减:主营业务成本
135100637.13 90306677.77 74322998.00 73067903.00
主营业务税金及附加
6315931.00 6061462.34 3720731.00 3570924.00
二.主营业务利润
6366916.74 47681847.16 41415769.00 40578078.00
加:其他业务利润
6002542.84 4957103.25 3703.00 3703.00
减:存货跌价损失
营业费用
19664036.95 17927234.80 20141471.00 19262188.00
管理费用
11037464.00 9421460.24 6170580.00 5694861.00
财务费用
-2759139.51 -3259497.55 -6896267.00 -6947602.00
三.营业利润
41729298.14 28549752.92 22003688.00 22572334.00
加:投资收益
4357214.04 8917507.77 16112217.00 15569837.00
补贴收入
营业外收入
45161.65 11394.56 89485.00 89485.00
减:营业外支出
89723.23 31723.23 93847.00 59849.00
加:以前年度损益调整
-- -- -92147.00 -92147.00
四.利润总额
46041950.60 37446932.02 38019396.00 38079660.00
减:所得税
9059658.75 4725821.85 5565803.00 5565803.00
减:少数股东损益
4261181.68 -- -60264.00 --
五.净利润
3272110.17 32721110.17 32513857.00 32513857.00
加:年初未分配利润
26631317.24 26631317.24 30434856.00 30434856.00
盈余公积转入
六.可供分配的利润
59352427.41 59352427.41 62948713.00 62948713.00
减:提取法定盈余公积
3272111.01 3272111.01 3251386.00 3251386.00
提取法定公益金
3272111.02 3272111.02 3251386.00 3251386.00
七.可供股东分配的利润
52808205.38 52808205.38 56445941.00 56445941.00
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
38433351.75 38433351.75 -- --
转作股本的普通股股利
-- -- 29814624.00 29814624.00
八.未分配利润
14374853.63 14374853.63 26631317.00 26631317.00
现金流量表
编制单位:石家庄国际大厦(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项目 合并金额 母公司金额
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 164183465.93 133169796.62
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款7353362.26 7353362.26
收到的除增值税以外的其他税费返还 28496.20 --
收到的其他与经营活动有关的现金 2858469.82 10138.94
现金流入小计 174423794.21 140533297.82
购买商品、接受劳务支付的现金 92492330.59 61644645.63
经营租赁所支付的现金 229828.00 229828.00
支付给职工以及为职工支付的现金 9847531.45 9716843.71
支付的增值税款 3159100.69 3159100.69
支付的所得税款 4125192.42 4125192.42
支付的除增值税、所得税以外的其他税费1784334.23 1691817.61
支付的其他与经营活动有关的现金 19828132.93 17908451.51
现金流出小计 131466450.31 98475879.57
经营活动产生的现金流量净额 42957343.90 42057418.25
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 13464000.00 13464000.00
分得股利或利润所收到的现金 1736773.68 1736773.68
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
99977.47 99977.47
收到的其他与投资活动有关的现金 25534239.03 257879.51
现金流入小计 40834990.18 15558630.66
购建固定产,无形资产和其他长期资产所支付的现金
2196570.11 2196570.11
权益性投资所支付的现金
52400000.00 52400000.00
债权性投资所支付的现金
64505866.18 64505866.18
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 119102436.29 119102436.29
投资活动产生的现金流量净额 -78267446.11 -103543805.63
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金 30000000.00 30000000.00
借款所收到的现金 224730000.00 222230000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 254730000.00 252230000.00
偿还债务所支付的现金 188630000.00 186130000.00
发生筹资纲用所支付的现金 2108385.86 2108385.86
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 10846211.56 10863116.95
融资租赁所支付的现金 99.92 --
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 201584697.34 199101502.81
筹资活动产生的现金流量净额 53145302.66 53128497.19
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 17835200.45 -8357890.19
附注:
项目 合并金额 母公司金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 32721110.17 32721110.17
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 18083.43 18083.43
固定资产折旧 3499784.78 3324464.33
无形资产摊销 145768.56 145768.56
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
-28321.96 -500.00
固定资产报废损失 20020.00 --
财务费用 -2555667.13 -2538861.66
投资损失(减收益) -8761266.93 -8917507.77
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 7050385.71 6934437.71
经营性应收项目的减少(减增加) 23018666.28 22055428.44
经营性应付项目的增加(减减少) 21720611.11 21894343.48
增值税增加净额(减减少) 209464.91 209464.91
其他 -34101295.03 -33788813.35
经营活动产生的现金流量净额 42957343.90 42057418.25
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 92978435.93 65710502.09
减:货币资金的期初余额 75143235.48 74068392.28
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 17835200.45 -8357890.19
