石家庄国际大厦(集团)股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了有解释性说明的审计报告,本公司董事会、 监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
一、公司简介
1、 公司法定名称:
中文:石家庄国际大厦(集团)股份有限公司
英文:SHIJIAZHUANG INTERNATIONAL BUILDING GROUP CO.,LTD.
2、公司法定代表人:吕毅华
3、公司董事会秘书姓名:韩金平;
授权代表姓名:李俊信
联系地址:石家庄广安大街1号
石家庄国际大厦(集团)股份有限公司董事会办公室
电话:0311—6672224
传真:0311—6672254
电子信箱:jphan@public.sj.he.cn
4、公司注册地址:中国河北省石家庄市中山东路301号
公司办公地址:中国河北省石家庄市广安大街1号
邮政编码:050011
公司国际互联网网址:http://www.guoda-group.com
公司电子信箱:jphan@public.sj.he.cn
5、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》;
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址为:
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:
石家庄市广安大街1号公司董事会办公室
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:国际大厦
股票代码:0600
二、会计数据和业务数据摘要
1、 本年度利润总额构成及现金流量一览表(单位:人民币元)
项 目 数 额
利润总额 22,388,578.01
净利润 19,133,854.41
扣除非经常性损益后的净利润* -5,434,241.36
主营业务利润 25,919,906.76
其他业务利润 4,488,250.68
营业利润 2,639,695.04
投资收益 20,063,909.66
补贴收入 96,894.40
营业外收支净额 -411,921.09
经营活动产生的现金流量净额 -102,100,936.29
现金及现金等价物净增加额 -39,830,085.97
*注:扣除项目及金额如下所示(单位:人民币元):
扣除的项目 涉及金额
转让石家庄商业银行股份收益 10,106,100.00
转让汇鑫大厦有限公司股权 7,584,470.52
转让开元汽车贸易公司股份 778,849.06
补贴收入 96,894.40
委托贷款利息 5,580,900.00
资金占用费 3,045,228.43
贷款手续费 1,705,500.00
2、 截止报告期公司前三年的主要会计数据和财务指标:
项 目
1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入(万元)
6693 20509 14506 11946 11946
净利润(万元)
1913 3272 2837 3251 2170
总资产(万元)
59782 82246 61980 52575 50350
股东权益(万元)
30471 31217 28557 31788 29563
每股收益(元/股)
0.12 0.2128 0.1864 0.21 0.14
每股净资产(元/股)
1.98 2.03 1.86 2.07 1.92
调整后的每股净资产(元/股)
1.96 1.96 1.84 2.06 1.91
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.6641 0.2794 0.2794
净资产收益率(％)
6.28 10.48 9.94 10.23 7.34
本报告期按月平均加权法计算的每股收益:0.1245元/股
本报告期扣除非经常性损益后的每股收益:-0.035元/股
注:财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
3、 报告期内股东权益变动情况及变化原因:
⑴股东权益变动情况
单位:人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 股东权益合计
期初数 153733407 122544213.68 16199330.82 6692233.88
-6902264.33 285574687.17
本期增加 11659147.88 1910885.44
15312083.53 19133854.41
本期减少 7837377.00 7837377.00
期末数 153733407 122544213.68 20021101.70 765742.32
8409819.20 304708541.58
⑵变动原因说明:“盈余公积”增加3821770.88 元为本年按规定提取“法定盈余公积”和“公益金”,减少7837377元为使用“公益金”购入职工公寓后, “盈余公积”项下的明细科目互转;“公益金”增加1910885. 44为本年度提取数,减少为使用“公益金” 7837377 元购入职工公寓,从“公益金”转入“任意盈余公积”; 本年未“分配利润增加”为本年度“净利润”按规定提取“法定盈余公积”和转入“公益金”后增加所至。
三、股本变动及股东情况
1、截止报告期末,公司共有股东总数27349户。
2、股东情况介绍
(1) 持有本公司股票的前十名股东情况:
单位:股
序号 股东名称
持股数量 是否流通 比例(％)
1 石家庄国大集团有限责任公司
41924090 未上市流通 27.27
2 河北开元房地产开发股份有限公司
28852992 未上市流通 18.77
3 河北圣仑进出口集团公司
6588799 未上市流通 4.29
4 石家庄信托投资股份公司
3645573 未上市流通 2.37
5 石家庄国瑞信息服务中心
3354624 未上市流通 2.18
6 石家庄国丰商贸中心
3330345 未上市流通 2.17
7 石家庄国翔服务中心
3299788 未上市流通 2.15
8 上海财政证券公司襄阳北路
2200000 未上市流通 1.43
证券交易营业部
9 河北省纺织品进出口公司
1612800 未上市流通 1.05
10 北京恒昌经济开发公司
1612800 未上市流通 1.05
(2)持有本公司5％以上股份的股东:
名称
年内股份变动情况 年末持股数量
石家庄国大集团有限责任公司 41924090
河北开元房地产开发股份有限公司
+26290112 28852992
(3)持有本公司5％以上股份的股东股份质押或冻结情况:
经深圳证券登记有限公司存管部查, 本公司股东“河北开元房地产开发股份有限公司”于1999年7月26日,将其持有的本公司股份28788480 股质押给华夏银行石家庄支行。
四、股东大会简介
㈠、1999年度第一次临时股东大会。
1999年度第一次临时股东大会于1999年1月30日举行,本次会议通知以公告形式于1998年12月31 日在《中国证券报》《证券时报》刊登。大会通过如下决议:
1、通过改聘会计师事务所的议案,改聘河北华安会计师事务所有限公司(原河北会计师事务所), 授权公司董事会按照国家有关规定与该所洽商具体酬金标准并签署正式协议;
2、通过修改《公司章程》的议案,并授权公司董事会办理有关事宜;
3、通过公司补选部分董事、监事的议案;
4、批准霍振兴先生不再担任本公司监事;补选李勇会先生、牛建军先生出任公司董事,张晓青先生、 李明霞女士出任公司监事。
以上决议公告刊登于1999年2月1日的《中国证券报》、《证券时报》。
㈡1998年度股东年会。
本公司1998年度股东年会1999年5月10日召开,本次会议通知以公告形式于1999年3月18日在《中国证券报》《证券时报》刊登。大会审议通过如下决议:
1、通过公司董事会1998年度工作报告;
2、通过公司监事会1998年度工作报告;
3、通过公司1998年财务决算1999年财务预算报告;
4、通过公司1998年度利润分配方案:
1998年末帐面可供分配利润5280.82万元,按公司总股本153733407股计算,平均每股分红率为34.35％, 根据公司发展需要,拟按每10股派现2.50 元(含税)的方案进行分红,这样共分配利润为3843.33万元;按以上分配方案进行分配后,留存未分配利润1437.48万元,转为下一年度未分配利润。 股东大会授权公司董事会按照有关规定,全权办理本次分红派息事宜。
5、通过公司股东“石家庄国大集团有限责任公司”提出的《关于进一步加强规范公司运作有关问题的提案》, 此议案此前业经董事会临时会议通过。
以上决议公告刊登于1999年5月11日《中国证券报》、《证券时报》。
㈢1999年第二次临时股东大会。
公司1999年第二次临时股东大会于1999年9月11日举行,该次会议通知以公告形式于1999年8月5 日在《中国证券报》《证券时报》刊登。 会议审议了“转让河北开元汽车贸易股份有限公司股权”议案, 鉴于公司股东河北开元房地产开发股份有限公司 (以下称“开元地产”)系本次转让的受让方,本次交易属关联交易, 按照有关规定公司股东开元地产(持有本公司股份28,852,992股,占公司总股本18.77％)未参与表决,其余股东及股东授权代表经投票表决,一致通过决议:同意以每股1.5元人民币的价格,出让公司持有的2520 万股开元汽贸股份,并授权董事会全权办理与本次股份转让有关的相关事宜。
以上决议公告刊登于1999年9月13日《中国证券报》、《证券时报》。
五、董事会报告
㈠公司经营情况
本公司是一家多元化经营的公司, 主要业务包括酒店、房地产、商贸等领域,1999年度实现经营收入 6693万元,实现净利润1913万元,全年净资产收益率6.28％。公司主营业务收入中,酒店、 房地产和商贸所占比例分别为48.62％、11.83％、39.54％;公司主营业务利润中,酒店、房地产和商贸所占比例分别为82.84％、3.87％、13.29％。
1、酒店业是本公司的基础产业,在河北省占据举足轻重的地位,报告期实现营业收入32540906.20元,实现利润1097110.4元公司拥有全资或附属酒店企业三家,主要提供餐饮、客房出租等业务。
⑴国际大厦酒店为公司所属分公司, 是石家庄市第一家三星级酒店,拥有客房202套,餐饮营业面积2000多平方米,餐位700多个,报告期实现营业收入32411277.50元,实现利润931661.13元;
⑵石家庄物华大厦有限公司所属的国宾大酒店是一家三星级标准中高档酒店,目前已开放客房182套,餐饮面积2000多平方米,餐位900多个, 因该酒店正处于试营业中且涉及诉讼,报告期内报表未与合并;
⑶世贸广场是本公司参股公司世贸广场有限公司所属物业,该物业包括五星级酒店、 智能化写字楼以及餐饮、健身广场等部分,建筑面积70000平方米,目前已部分投入使用,五星级酒店部分已签约委托假日集团管理,现正处于精装修阶段。
⑷南洋饮食娱乐有限公司是中外合资企业, 主要经营餐饮娱乐等业务,报告期内完成经营收入129628.7元,实现利润165449.31元。
2、房地产业中的主要经营单位是国际大厦房地产分公司,主要业务范围是房地产开发、 物业出租和管理,报告期内实现营业收入7922730元,实现利润51286.69元。
3、商贸业中的经营单位包括国际大厦商场和国际大厦贸易公司,报告期内共完成营业收入26463805元, 实现利润176048.74 元, 其中国际大厦商场完成营业收入24988195.51元,实现利润160761.38元, 国际大厦贸易公司完成营业收入1475609.85元,实现利润15297.36元。
4、公司于1999年7月27 日将所持河北开元汽车贸易股份有限公司全部股份转让给河北开元房地产开发股份有限公司,并依照会计法规对相应项目进行了调整, 报告期内公司主营业务不再包括原开元汽贸所从事的汽车贸易、汽车租赁等业务。
5、在经营中出现的问题与困难及解决方案
由于本公司目前所从事的经营业务, 均属完全性竞争行业,随着国家经济改革的不断深化, 这些行业中的竞争者势必越来越多,竞争必将更加激烈;在宏观方面,本公司所处的市场范围内,1999 年整个社会消费仍处于持续低迷之中, 居民个人消费和购买力未见明显回升,公司商贸业和酒店服务业困难,销售下滑, 面对严峻的市场挑战,公司采取了以下对策:
①稳定主业经营,奋力占据市场,保持市场份额。公司坚持以市场需求为导向,实施差异化营销策略, 公司所属酒店通过开发适应市场需求的特色业务、特色服务,稳定原有消费群,开发潜在消费群; 公司所属房地产公司针对“汇鑫大厦”所面临的开发机遇, 依照董事会有关决议加快运做,将其顺利溢价变现; 公司所属国际大厦商场迁入新址, 并结合搬迁工作进行了商品经营结构的调整,突出名品、精品,并使经销库存大大减少, 贸易公司本着“总代理”的经营思路, 继续发展以家电产品为主的商品销售代理业务。
②加快在建项目进展和经营场地的装修改造,积极培育和形成新的利润增长点。全力支持世贸广场在建工程,年内裙楼商场部分已投入使用, 餐饮部分已基本具备使用条件,“渔人码头”餐厅已于2000年春节期间试营业,国际大厦酒店新装修的“好友居”餐厅春节前投入使用。
③对公司资产结构进行调整,最大限度盘活资产。报告期内公司出售了包括开元汽贸、商业银行、 汇鑫大厦在内的股权,和部分宜于出售变现的资产, 回收了部分资金,主要用于公司进行高科技产业经营的探索。
④规范公司运作,加强公司管理。为了保持公司应有的独立性,公司在资产、人员、 财务上与母公司分开,并采取措施加强了财务、人力资源管理工作。
㈡公司财务状况
1、本年度公司总资产59782万元,比年初减少22464万元,下降27.31％。剔除上年度合并报表中所含开元汽贸17605万元,及变更会计政策追溯调整2660万元;同口径比较减少2199万元,主要是流动资产增加3344 万元,长期投资减少5604万元。
长期负债2000万元,比年初减少4900万元下降71.04％,剔除上年度合并报表中所含开元汽贸1400万元因素;同口径比较减少3500万元, 减少因素为:长期借款减少500万元,2000年到期的应付债券转入一年内到期的长期负债3000万元。
股东权益30471万元,比年初减少746万元, 主要是本年实现净利润1913万元,使股东权益增加, 变更会计政策,追溯调整影响股东权益减少2660万元。
本年度实现营业收入6693万元,比上年减少13816万元,下降63.37％,剔除上年度合并报表中所含开元汽贸营业收入6002万元,同口径比较减少7814万元,下降53.86％,主要因为酒店业竞争激烈、经营滑坡,下降 26.26％;商贸业批发部分改为零售,下降38.71％; 房地产业完成的项目减少,下降86.29％。
实现主营业务利润2592万元,按同比口径减少 2216万元,下降46.09％;实现净利润1913万元,按同比口径减少924万元,下降32.57％, 均受主营业务收入减少影响。
2、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了有解释性说明的审计报告, 本公司董事会对相关事项详细说明如下:
石家庄物华大厦有限公司是由石家庄市物资总公司(甲方)和石家庄国际大厦(集团)股份有限公司(乙方)合资兴建的,注册资本3800万元,其中:甲方占 45％,投资1710万元,乙方占55％,投资2090万元。 合资公司于97年8月25日依法注册登记,并领取了1001000316号《企业法人营业执照》。
石家庄市物华大厦有限公司于99年9月从河北省高级人民法院(1999)冀高法执字第13-8号《协助执行通知书》中得知,甲方在物华大厦不知情的情况下,于 1998年3月擅自将物华大厦产权证办到石家庄市物资总公司名下。这一行为违反了1996年11月28日甲、 乙双方签定的《合同书》中关于“大厦产权归有限公司所有, 甲乙双方一方不得以任何理由以大厦做抵押, 不得以大厦名义从事甲乙双方商定项目以外的任何业务及项目”的规定。针对物资总公司严重违约的行为, 石家庄物华大厦有限公司为维护合法权益,目前已于2000年2月29日对石家庄市物资总公司提起诉讼, 请求法院判令物华大厦的所有权属于公司所有,而不属于任一股东。
石家庄物华大厦有限公司虽在试营业, 但由于石家庄物资总公司应投入的资产及应转入合资公司的房产一直未划到合资公司,未能反映于会计记录之中, 会计核算不完整,故未将其纳入公司合并报表范围。
㈢公司投资情况
公司期末没有短期投资, 长期投资均为长期股权投资,期末余额为6678万元,同比减少5604万元。
1、根据公司二届五次董事会会议于1999年8月2日通过的关于“转让河北开元汽车贸易股份有限公司股权的决议”,并经1999年9月11日召开的1999年第二次临时股东大会审议批准,以每股1.50元的价格, 转让公司持有的2520万股“开元汽贸”股份,转让总金额为3780万元。使长期投资减少3584万元。
2、根据公司二届四次临时董事会决议,于 1999年1月7日以自有资金2717.9万元收购了石家庄市糖烟酒副食集团公司汇鑫大厦资产,1999年6月11日公司二届七次董事会临时会议通过关于组建“汇鑫大厦有限责任公司’盘活现有资产的议案决议”同意本公司以汇鑫大厦净资产的90％作价出资2430万元, 组建“汇鑫大厦有限责任公司”, 1999年9月9日本公司与石家庄太和电子发展有限公司(以下简称“太和电子”)签定了《关于石家庄汇鑫大厦有限责任公司的股权转让协议》, 将本公司持有的“石家庄汇鑫大厦有限公司”2446.11万股股权一次性全部转让给太和电子。减少长期投资2393万元。 本次转让完成后本公司对汇鑫大厦有限责任公司长期投资余额为53万元。
3、1999年12月21日公司二届八次董事会临时会议通过“关于转让石家庄市商业银行部分股份的决议”:将本公司原持有的石家庄市商业银行股份 2620 万股中的1900万股,转让给石家庄世界贸易中心, 转让价格为每股人民币1.6元,此次转让完成后我公司仍持有石家庄市商业银行股份720万股,占该银行总股份的2.76％。此次转让减少长期投资2029万元。
4、1998年12月30日公司二届四次董事会临时会议通过“收购石家庄市糖烟酒副食集团公司红星经营(分)公司经营性资产的决议”:此次收购我公司投入 1508.1万元,但在收购过程中, 发现该资产不符合收购协议约定,为了维护公司利益, 公司要求该公司调整资产项目内容,在未达到合同约定之前, 以收取资产占用费形式向其收取了违约金。 1999 年按协议规定收取违约金1448228.43元。并要求该公司加快调整资产项目, 继续履行双方签定的收购协议。
㈣2000年业务发展计划
1、奋力开拓市场,提高市场占有率,实现规模化经营。主要工作是进一步细分市场,搞好营销策划, 多种形式促销,增加服务项目,提高商品适销度, 扩大业务经营;扩大经营场地,增加经营网点等;
2、 开展以创名牌企业为核心的创新、创效活动;
3、 加大改革调整,突出主业,集中优势, 开拓市场,促进企业健康发展;
4、 规范公司运做,提高管理水平。 主要是加强人力资源管理,改进公司奖励分配机制, 进一步完善公司财务管理体系。
㈤董事会日常工作情况
1、报告期内董事会会议情况及决议内容。
⑴二届四次董事会会议。
公司二届四次董事会会议于1999年3月15-16日举行。会议通过决议:
①通过1998年度总经理工作报告;
②通过1998年财务决算1999年财务预算报告;
③通过1998年度利润分配方案:
1998年度公司实现净利润3272.11万元,提取10％法定公积金327.21万元,10％法定公益金327.21万元, 余可供分配利润2617.69万元,加上年度结转2663.13万元,当年可分配利润5280.82万元,公司董事会提议按每股派现0.25元(含税)的方案进行分红,共分配利润3843.33万元,余额转下一年度未分配利润。
④通过公司1998年年度报告。
⑤通过部分高级管理人员任免事项的议案:张秀梅同志因工作变动不再担任公司财务总监职务; 聘任潘力军同志担任公司财务总监职务。
⑥通过召开1998年度股东年会的决定。
⑵二届五次董事会会议
公司二届五次董事会会议于1999年8月2日举行。 会议通过以下决议:
①通过《一九九九年上半年总经理工作报告》;
②通过《一九九九年上半年财务预算执行情况的报告》;
③通过公司《一九九九年上半年利润分配方案》:
1999年上半年公司净利润3221475元,提取10％法定公积金和10％法定公益金后,可供分配利润2577180元,加上年未分配利润 14374853 元, 累计可分配利润16952033元。董事会提议上半年股利不分配, 也不用资本公积金转增股本。
④通过《关于转让河北开元汽车贸易股份有限公司股权的议案》,同意以每股1.50元的价格, 转让公司持有的2520万股“开元汽贸”股份,转让总金额为3780万元,该交易属重大交易行为,董事会决定提交于1999年9月11日召开的1999年第二次临时股东大会审议批准。
⑤通过《关于调整国际大厦商场经营的议案》,批准将原“国际大厦商场”由原所在地“石家庄市中山东路301号”迁至“石家庄市中山东路303号”。 原商场的名称变更为“石家庄国际大厦(集团)股份有限公司世贸名品商场”;
⑥通过公司《一九九九年度公司中期报告》,并决定按照深交所的安排,和公司章程的规定于8月5 日在《中国证券报》《证券时报》同时进行披露;
⑦批准李勇会先生、牛建军先生辞去公司董事职务,张晓青先生、李明霞女士辞去公司监事职务。
⑧会议决定于1999年9月11日召开本公司1999 年第二次临时股东大会, 审议《关于转让河北开元汽车贸易股份有限公司股权的议案》及股东提出的其他议案。
⑶二届五次临时董事会会议
本公司股东“河北开元房地产开发股份有限公司”(持有国际大厦股份28788480股,占公司总股本18.73％)于1999年3月 18日提请公司董事会召开临时股东大会,3月29日,该股东又至函本公司董事会, 提出“撤消提请董事会召集临时股东大会及有关提案”。3月30日,公司召开二届五次临时董事会会议, 一致通过公司股东“河北开元房地产开发股份有限公司”提出的关于“撤消提请董事会召开临时股东大会及有关提案”的议案。
⑷二届六次董事会临时会议
第二届董事会第六次临时会议于1999年4月18日召开。与会人员认真学习并讨论了中国证监会“证监发[1999〗12号”《关于上市公司配股工作有关问题的通知》等5项重要文件。根据《公司章程》及国家有关规定, 认真审查了股东河北开元房地产开发股份有限公司4月18日向公司董事会提出的《关于提请董事会召集临时股东大会的函》所附8项议案,并通过如下决议:
①同意将股东河北开元房地产开发股份有限公司4月18 日向公司董事会提出的《关于提请董事会召集临时股东大会的函》所附以下议案,提交1998 年年度股东大会审议表决:A、《关于不再随意拆借资金的提案》B、 《关于国际大厦与国大集团资产人员划分的提案》C、《关于理清国宾产权,维护公司利益的提案》D、《关于限期收回国大集团欠款,切实保障小股东权益的提案》E、《关于限期收回国大味全借用资金保障公司资产使用效益的提案》F、《关于限期收回世贸广场欠款的提案》G 、《关于更换会计师事务所的提案》。
②会议决定,股东河北开元房地产开发股份有限公司提出的《关于准确认定并公告公司股权结构的提案》将不提交1998年年度股东大会审议。
③同意吕毅华辞去其兼任的公司总经理职务。
④聘任王铁柱先生担任公司总经理职务。
⑤根据本次董事会决议公司1998年度股东大会在审议原定议程以外,还将增加审议以下议案, 其他事项不做变更:
A、《关于不再随意拆借资金的议案》B、 《关于国际大厦与国大集团资产人员划分的议案》C、《关于理清国宾产权,维护公司利益的议案》D、《关于限期收回国大集团欠款,切实保障小股东权益的议案》E、《关于限期收回国大味全借用资金保障公司资产使用效益的议案》F、《关于限期收回世贸广场欠款的议案》G、 《关于更换会计师事务所的议案》
⑸第二届董事会第七次临时会议
第二届董事会第七次临时会议于1999年6月11日举行。会议通过决议:
①同意公司总经理王铁柱先生提出的“关于组建‘汇鑫大厦有限责任公司’盘活现有资产的议案”; 同意本公司以现汇鑫大厦净资产的90％作价出资2430万元, 组建“汇鑫大厦有限责任公司”(暂定名)。
②授权总经理按照本次董事会批准的上述议案的内容,代表本公司全权负责“汇鑫大厦有限责任公司”的筹建事宜;授权总经理在“汇鑫大厦有限责任公司”成立后,可以本公司的名义着手办理股权转让的有关事宜。
③决定撤消“国际大厦旅行社”、“国际大厦酒店涤洁中心”、“国际大厦酒店用品供应中心”、 “国际大厦美容中心”、 “国际大厦广告制作室”等五家分支机构; 决定将“国际大厦酒店”经营范围由原来的“住宿中西餐食品五金交电日用百货工艺品批发零售烟酒零售摄影服务”变更为“住宿中西餐食品原辅料及各类服务用品烟酒零售批发五金交电日用百货工艺品仓储服务美容美发制衣清洁洗涤摄影”; 决定“国际大厦商场”企业负责人由陈开林变更为刘敬昕, 经营范围由原来的“日用百货针纺织品服装五金交电工艺美术品冷热饮批发零售”, 变更为“日用百货针纺织品服装五金交电工艺美术品冷热饮食品音像制品批发零售”。
⑹二届董事会第八次临时会议,
二届董事会第八次临时会议于1999年12月21日召开。会议通过决议:
①通过《关于转让石家庄市商业银行部分股份的议案》,同意向石家庄世界贸易中心转让本公司持有的1900 万股石家庄市商业银行股份,转让价格为每股人民币1.6元,责成公司总经理办理与本次转让直接相关的事宜。
②通过《关于对公司经营班子进行个别调整的议案》,同意罗威先生辞去公司常务副总经理职务, 根据公司总经理王铁柱先生的提议, 决定聘任宋春利先生为公司副总经理。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
⑴1999年度第一次临时股东大会决议执行情况:
该次临时股东大会授权董事会与河北华安会计师事务所有限公司洽商具体酬金标准并签署正式聘用协议,经与该所充分协商,双方协议酬金18万元; 该次会议授权董事会办理修改《公司章程》的有关事宜, 根据该决议, 公司已将修改后的《公司章程》报工商行政管理部门备案。
⑵公司1998年度股东年会会议决议执行情况:
该次股东大会通过了98年度的分红派息方案, 并授权公司董事会按照有关规定, 全权办理本次分红派息事宜,公司于1999年7月7日在《中国证券报》、 《证券时报》同时公告了本次分红派息工作的安排事项,以 1999年7月5日为派息股权登记日,向全体股东每10 股派发现金红利2.50元(含税),扣税后每10股派发现金红利2.00元,发起人股、高管人员的股息通过本公司直接派发,社会公众股(含法人股转配股)股息于1999年7月12日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户, 法人股股息由河北省证券登记公司代理派发,截止报告期末, 除部分法人股股息仍在派发之中外,其余工作已基本完成。 该次会议还通过《关于进一步加强规范公司运作有关问题的提案》,根据母子公司在资产、人员、 财务上彻底分开的原则,进行了相应调整,保证了本公司应有的独立性。
⑶1999年第二次临时股东大会决议执行情况:
该次会议通过了“转让河北开元汽车贸易股份有限公司股权”的决议, 并授权董事会全权办理有关事宜。按照决议,公司以每股1.5元人民币的价格,向河北开元房地产开发股份有限公司出让了2520万股开元汽贸股份,共计金额3780万元年内已按协议全部到帐, 相关事宜办理完毕。
⑷报告期内公司无公积金转增股本、配股、 增发新股等方案的实施。
㈥公司管理层及员工情况
⑴董事、监事、高级管理人员
姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期
起于 止于
持股及变动情况(股) 年度报酬(元)
年初 增减 原因 年末
吕毅华 董事长 女 45 1997.4 2000.4
18429 — — 18429 23949
罗威 董事 男 48 1997.4 2000.4
7667 — — 7667 23064
刘建勋 董事 男 47 1997.4 2000.4
6142 — — 6142 不在本公司领酬
许振科 董事 男 48 1997.4 2000.4
0 — — 0 不在本公司领酬
严义敏 董事 男 43 1997.4 2000.4
0 — — 0 不在本公司领酬
郭炳勋 董事 男 59 1997.4 2000.4
0 — — 0 15288
张秀梅 董事 女 53 1997.4 2000.4
4035 — — 4035 15156
李兢克 监事会主席 男 43 1997.4 2000.4
8473 — — 8473 23025
张淑恩 职工监事 女 52 1997.4 2000.4
0 — — 0 14058
刘敬昕 职工监事 男 46 1997.4 2000.4
0 — — 0 13604
王铁柱 总经理 男 44 1997.4 2000.4
0 — — 0 21307
王爱鸽 副总经理 女 46 1997.4 2000.4
0 — — 0 17723
王俊刚 副总经理 男 48 1997.4 2000.4
0 — — 0 25684
李博 副总经理 男 51 1997.4 2000.4
0 — — 0 19184
潘力军 财务总监 女 48 1999.3 2000.4
0 — — 0 18120
报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因:
姓名 离任职务 离任日期 离任原因 备注
霍振兴 公司监事 99.1.30 本人辞职 —
李勇会 公司董事 99.8.2 本人辞职 —
牛建军 公司董事 99.8.2 本人辞职 —
李明霞 公司监事 99.8.2 本人辞职 —
张晓青 公司监事 99.8.2 本人辞职 —
吕毅华 公司总经理 99.4.18 本人辞职 仍担任
公司董事长
罗威 公司常务副总经理 99.12.21 本人辞职 仍担任
公司董事
张秀梅 公司财务总监 99.3.15 本人辞职 仍担任
公司董事
聘任或解聘公司经理
经公司第二届董事会第六次临时会议批准, 吕毅华辞去其兼任的公司总经理职务, 同时聘任王铁柱先生担任公司总经理职务;经二届董事会第八次临时会议批准,罗威先生辞去公司常务副总经理职务, 根据公司总经理王铁柱先生的提议,聘任宋春利先生为公司副总经理。
㈦本年度利润分配预案
根据公司二届董事会第六次会议决议, 公司原年初未分配利润为14374853.63元,因四项准备的追溯调整及差错更正使年初未分配利润减少为-6902264.33元, 加之本年度利润总额大幅度下降, 年末可供股东分配利润仅为838.48万元,鉴于公司处于经营调整时期, 为保证资金需求, 本年度不进行利润分配或以资本公积金转增股本,该决议需经股东大会批准。
六、监事会报告
1、监事会工作情况
在本年度召开了两次监事会,第一次会议, 审议一九九八年度公司总经理工作报告,1998 年度财务决算及1999年度财务预算报告,1998年度监事会报告;第二次会议,审议一九九九年度公司中期报告、1999 年上半年总经理工作报告等。
2、公司依法运作情况
本公司董事、经理及其他高级管理人员, 在本报告期内, 严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律、法规及证管部门的规定规范运作,忠于职守。本报告期内未发生违反法律、法规、 《公司章程》及股东大会决议的行为。
3、报告期内,监事会对会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项作出了认真评价, 财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 针对河北华安会计师事务所出具报告中的解释性说明,本监事会认为, 公司未将物华大厦有限公司经营结果在本年度财务报表中合并一事是有客观原因的,监事会认为, 公司应责成有关人员在一定时间内完成合并报表的准备工作,依法规范运作。公司本年度利润较上年下降幅度较大,对此监事会认为,公司董事、经理机构对此问题应认真重视, 加大工作力度,尽快分析效益下降的主要原因, 提出切实可行的解决办法,尽早扭转此种局面。
4、公司报告期内,没有发生募集资金的行为。
5、公司报告期内,发生以下四笔收购出售资产交易:
(1)公司于1998年10月收购河北开元汽车贸易股份有限公司50.4％的股份, 由于开元汽贸经营管理方式和本公司的管理方式和理念有种种差异, 公司将所持开元汽贸公司的股份重新转让给开元地产公司。
(2)公司于1999年1月7日斥资2717.9万元收购石家庄市糖烟酒副食集团公司汇鑫大厦资产,并于1999年7月将持有的汇鑫大厦90％股权的97.82％以3208.2万元价格转让给石家庄市太和电子发展有限公司,获得收益758.4万元。
(3)公司期初持有石家庄市商业银行股份2620万股,本期将其中的1900万股转让给石家庄世贸中心, 获得收益1010.61万元。
(4)公司投入1508.1万元收购石家庄市糖烟酒公司红星经营公司经营性资产,在协议执行过程中, 发现该公司资产质量不高,为维护公司利益,公司按协议规定,以占用费形式向其收取了144万元违约金。
该四项交易合法公正。没有损害股东利益, 没有造成公司资产流失。
6、 本公司在报告期内, 本公司与第一大股东石家庄国大集团有限责任公司、 参股子公司石家庄世贸广场有限责任公司、 控股子公司物华大厦有限公司之间存在关联交易,本公司对关联方占用资金, 均按协议收取贷款手续费、资金占用费,该几笔关联交易均按公平、 公正、合法的原则进行,不存在损害上市公司利益的问题。但上述关联交易数额较大,仍具有较大的市场风险。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东未发生变更,公司董事会未发生换届、改选和半数以上成员变动, 公司总经理发生变更,经第二届董事会第六次临时会议批准, 吕毅华女士辞去其兼任的公司总经理职务, 聘任王铁柱先生担任公司总经理职务;经二届董事会第八次临时会议批准,罗威先生辞去公司常务副总经理职务, 聘任宋春利先生为公司副总经理。
4、报告期内公司出售资产的简要情况及进程:
㈠根据公司第二届董事会第七次临时会议通过的决议和本公司与石家庄太和电子发展有限公司签定的协议在本年度,本公司将持有的“石家庄汇鑫大厦有限公司”90％股权的97.82％转让给石家庄市太和电子发展有限公司,转让总价款为人民币32082000元(已全部收到货币资金),相应手续办理完毕。通过该次转让转让价投资成本24497529.48元,投资收益为7584470.52元,占本期利润总额的33.88％,转让完成后本公司对“石家庄汇鑫大厦有限公司”的长期投资余额为53万元。
㈡根据公司1999年第二次临时股东大会通过的决议,本公司以每股1.5元人民币的价格,向河北开元房地产开发股份有限公司出让公司持有的2520万股开元汽贸股份,该次转让,交易总金额3780万元, 年内已按协议全部到帐(其中收到货币资金20586752.00 元 ) , 投资成本为37021150.94元,转让收益为778849.06元, 占本期利润总额的3.49％, 转让完成后本公司不再持有开元汽贸的股份。
㈢根据公司第二届董事会第八次临时会议通过的决议,本公司向石家庄世界贸易中心转让1900 万股石家庄市商业银行股份,转让价格为每股人民币1.6元,本次转让交易总金额3040万元(已全部收到货币资金), 投资成本20293900元,投资收益为10106100元, 占本期利润总额的45.14％,转让完成后本公司仍持有石家庄市商业银行股份720万股。
6、 重大关联交易事项
⑴关联交易
单位:人民币元
项 目 单位 交易金额 定价政策
收委贷利息 世贸广场 5580900 按委贷金额以协议规
定的利率收取,其中
1500万元月利率为15
‰,3000万元1-3月
月利率为5.61‰
,4-12月按逾期贷款
利率月9‰计算。
收贷款手续费 国大集团 227500 协议按加权平均占用
贷款金额1％收取
收贷款手续费 世贸广场 856700 协议按加权平均占用
贷款金额1％收取
收贷款手续费 物华大厦 621300 协议按加权平均占用
贷款金额1％收取
收资金占用费 物华大厦 214000 协议按加权平均占用
非贷款金额10％收取
收资金占用费 世贸广场 1383000 协议按加权平均占用
非贷款金额10％收取
收资金占用费 国大集团 1448228.43 1-3月月利率为银行
同期贷款利率月
5.61‰,4-12月按逾
期贷款利率月9‰计算
合 计 10331628.43
注:关联单位占用本公司贷款资金,同时承担应付银行利息。
⑵关联方应收应付款项
其他应收款:
单位:人民币元
单 位
1999年余额 占其他应收款的比例 1998年余额 占其他应收
款的比例
国大集团
17877733.81 4.71％ 52138503.21 17.67％
世贸广场
263412707.80 69.42％ 144755325.97 49.06％
味全国大
13818282.58 3.64％ 14281883.16 4.84％
物华大厦
66361051.15 17.49％ 56628317.83 19.19％
6、根据母子公司在资产、人员、财务上彻底分开的原则,进行了相应调整, 保证了本公司应有的独立性,并具备独立的运作能力。
7、公司经1999年度第一次临时股东大会通过,聘任河北华安会计师事务所有限公司(原河北会计师事务所)为公司审计的注册会计师事务所。
8、无其他重大合同。
9、公司报告期内名称和股票简称无变更。
10、报告期内没有发生《证券法》第六十二条、 《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举的重大事件,以及公司董事会判断为重大事件的事项。
八、财务会计报告
1、审计报告(附后)
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注(附后)
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册日期为1994年1月18日, 注册地点为中国河北省石家庄市长安西路23号,公司曾于1996年5月30日、1997年1月30日、1997年5月27日、1997年12 月15日,对公司注册资本进行了变更; 由于石家庄市街道名称变更,公司注册地点变更为石家庄市中山东路301号。
2、企业法人营业执照注册号:1300001000495 1/1
3、税务登记号码:130100520233144
4、公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记公司
5、公司报告期内没有证券主承销机构
6、公司聘请的会计师事务所名称、办公地:
名称:河北华安会计师事务所有限公司
地点:中国石家庄市华安街14号
石家庄国际大厦(集团)股份有限公司
2000年3月18日
审 计 报 告
冀华会审字[2000]2015号
石家庄国际大厦(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31 日的资产负债表、合并资产负债表和1999 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及1999 年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》以及国家其他有关财务会计法规的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司 1999年12月31日的财务状况和1999 年度的经营成果以及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外, 我们注意到贵公司的控股子公司石家庄物华大厦有限公司由于另一投资方的投
资未能反映于会计记录之中,会计核算不完整, 故未将其纳入公司合并报表范围。
河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师 齐正华(签字)
艾廷生(签字)
地址:中国.河北.石家庄市华安街14号 2000年3月14日
会计报表附注
一、公司简介
石家庄国际大厦(集团)股份有限公司(以下简称公司)是经河北省经济体制改革委员会以冀体改委股字[1993〗第59号文批准,由石家庄国际酒店公司(现石家庄国大集团有限责任公司,以下简称国大集团)、 中信房地产公司、石家庄信托投资股份公司、 河北省服装进出口公司、 河北省纺织进出口公司和石家庄国瑞信息服务中心联合发起, 对原石家庄国际大厦进行股份制改组而成立的定向募集股份有限公司,并于 1996 年以冀证[1996〗19号文获得1500万A股发行额度(包括113万内部职工股)并以证监发字[1996〗57号文批准发行股票成功,同年6月6日在深交所挂牌上市。公司主要经营范围是住宿,中西餐,食品、烟(零售)、酒(零售)、 日用百货、五金交电、工艺美术品、钢材、服装、 针纺织品、文化用品的批发、零售, 城市房地产综合开发与经营,中国公民国内旅游业务等。公司于1999年7月27日以人民币3780 万元将所持河北开元汽车贸易股份有限公司(以下简称开元汽贸)普通股2520 万股转让给河北开元房地产开发股份有限公司,公司不再持有开元汽贸的股份。
二、公司的主要会计政策、 会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
公司自1998年1月1 日起执行《股份有限公司会计制度》。 纳入合并范围的中外合资控股子公司执行《外商投资企业会计制度》。
2.会计年度
公历1月1日至12月31日。
3.记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
4.记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
5.外币业务核算方法
外币业务按发生时的市场汇率作为折合率, 折算为人民币入帐; 期末外币帐户按期末市场汇率进行调整,所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值,属于收益性支出的计入当期损益。
6.现金等价物的确认标准
现金等价物指公司持有的期限在3个月以内、流动性强、易于转换为已知金额 现金且价值变动风险很小的投资。
7.坏帐核算方法
公司采用备抵法核算。 对非关联单位的应收款项(包括应收帐款和其他应收款, 下同)采用帐龄分析法计提坏帐准备, 计提比例如下:一年以内(含一年)不计提,一至二年(含二年)10％,二至三年(含三年) 20％,三年至五年(含五年)50％,五年以上100％;对关联单位的应收款项按年末余额的5％计提坏帐准备。当出现以下情况时确认为坏帐:
(1)债务人破产或死亡,以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项;
(2)债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。
8.存货计价方法:
存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品、 商品房等。库存商品按售价金额核算, 期末按实际购入成本在报表中列示;其余存货均按实际成本进行日常核算,发出存货采用加权平均法; 低值易耗品采用五五摊销法摊销。
存货按成本与可变现净值孰低计价, 存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,预计的存货跌价损失计入当期损益。
9.短期投资核算方法
本公司对购入能随时变现, 并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资确认为短期投资。 短期投资按成本与市价孰低法计价, 期末按单项短期投资市价低于成本的差额,计提短期投资跌价准备, 并计入当年度损益。 已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复时,在原先已确认的投资损失的金额内转回。
10、长期投资的核算方法:
(1)长期股权投资的核算方法:
本公司对外股权投资, 按投资时实际支付的金额或确定的价值记帐。对于收益的确认, 本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20％或20％以上, 或虽然投资不足20％但有重大影响,采用权益法核算; 投资占被投资单位有表决权资本总额20％以下,或20％以上, 但不具有重大影响的,采用成本法核算。
长期股权投资差额在约定的投资期限内摊销, 如投资期限不明确,借方差额按不超过10年的期限摊销, 贷方差额按不低于10年的期限摊销。
(2)长期债券投资的核算方法:
本公司长期债券投资,按实际支付的全部价款, 扣除经纪人佣金、税金、手续费等附加费用, 以及自发行日起至购买日止已实现利息后的余额入帐。 按权责发生制的原则确认收益。
债券投资溢价或折价采用直接摊销法, 在债券存续期内分期平均摊销。
(3)长期投资减值准备
公司对所投资单位由于市价下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值所造成的暂时性减值或永久性减值, 按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。 长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
11.固定资产及累计折旧:
固定资产按历史成本计价,公司拥有的使用期限在一年以上,单位价值在人民币 2 000元以上的劳动资料作为固定资产。对于不属于生产经营主要设备的资产,单位价值在2 000元以上,且使用期限超过两年的,也作为固定资产。
公司固定资产采用直线法计提折旧,根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下:
类 别 折旧年限 残值率(％) 年折旧率(％)
房屋建筑物 40 5 2.38
机器设备 5-17 5 5.59-19.00
电子设备 5-10 5 9.50-19.00
运输设备 5-12 5 7.92-19.00
其 他 6-10 5 9.50-15.83
12.在建工程核算方法
采用实际成本核算,包括新建固定资产工程, 改、扩建固定资产以及购入需要安装的设备等。 与上述工程有关的借款利息属于在固定资产交付使用前的, 计入在建工程的造价, 在固定资产交付使用之后发生的利息,计入当期损益。在建工程完工并交付使用后, 确认为固定资产,并依据有关会计政策计提折旧。
13.无形资产计价和摊销方法
以取得时的实际成本计价, 按有效使用期限平均摊销。
14.开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费从开始生产经营的当月起,按不超过5年的期限平均摊销;长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。
15.收入确认原则
本公司在已将商品、 产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,不再对该产品、 商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品、产品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。提供劳务, 按照完工百分比法确认相关的劳务收入。
16.所得税会计处理:
所得税核算采用应付税款法。
17.合并会计报表编制方法;
公司合并会计报表是根据财政部财会字[1995〗11号文《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数据编制而成。 合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。
(1)合并范围:公司拥有其半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业;
(2)公司在编制合并会计报表过程中,按照有关规定,对以下事项进行了抵消:
a.公司内部投资与被投资企业权益性资本;
b.公司与被投资企业之间的内部债权债务;
c.公司与被投资企业之间的内部销售等内部交易事项;
d.母子公司采用的会计制度不同,由此产生的差异根据重要性原则调整。
(3)由于公司本年度已将所持开元汽贸的全部股份转让,因此, 本年度合并会计报表的期初数及上年实际数已将开元汽贸的有关数据扣除。
18.会计政策变更、会计差错更正的影响
根据财政部财会字[1999〗35号文《关于印发< 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》和财政部财会字[1999〗49号文《关于< 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答>的通知》的有关规定,公司1999年度对坏帐准备、 存货跌价准备、长期投资减值准备会计政策变更已采用追溯调整法, 调整了1999 年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。
上述会计政策变更的累积影响数为26496397.46元,其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为 17722204.78元,存货计价方法变更的累积影响数为8220489.64元,长期投资计价方法的变更的累积影响数为553 703.04元; 由于会计政策的变更, 调减了1998年净利润4346399.10元,调减了1999年初留存收益26496397.46元,其中:未分配利润调减21 197 117.96元, 盈余公积调减5299279.50元, 利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减17719998.68元。
本年度发现公司于1996年对北京中新干部管理学院投资的100000.00元,实为对该学院的无偿捐赠,在编制1999年度比较式会计报表时已对该项差错进行了更正,根据企业会计准则《会计政策、 会计估计变更和会计差错更正》,公司调整了1999年度会计报表相关项目的年初数和上年实际数。由于此项差错更正,调减了1999 年长期股权投资期初数100000.00元,调减了1999年期初留存收益100000.00元,其中:未分配利润调减80000.00元,盈余公积调减20000.00元; 利润及利润分配表的上年数栏的年初未分配利润调减80000.00元。
三、税项
1. 增值税:按照《增值税暂行条例》计缴, 即按销售收入的17％计算销项税, 符合规定的进项税额从销项税额中抵扣;
2. 营业税:根据《营业税暂行条例》, 按应纳税营业额的5％计缴;
3. 城建税和教育费附加:分别按应交营业税和增值税的7 ％和3.5 ％计缴;
4. 所得税:公司依照冀政[1995〗81号文的规定,自1996年开始按应纳税所得额的15％计缴所得税。
5. 其 他:按税法有关规定计缴 。
四、控股子公司及合营企业
公司名称
注册资本 投资金额 母公司所 经营范围 是否
占权益 合并
石家庄南洋饮食娱乐
有限公司
40万美元 914882.73 90％ 饮食娱乐 是
石家庄物华大厦有限
公司(简称物华大厦)
3800万元 20900000 55％ 酒店 否
石家庄世贸广场有限公
司(简称世贸广场)
1445万美元 36000000 30％ 物业 否
河北味全国大食品有限
公司(简称味全国大)
240万美元 277444.33 40％ 食品 否
石家庄市商业银行
26120万元 7690100 2.76％ 金融 否
注:物华大厦是本公司与石家庄市物资总公司的联营企业,本公司占55％的股权。现正在试营业。由于石家庄市物资总公司应投入的资产(包括土地和房产)一直未划到物华大厦,该方投资并未真正到位, 使物华大厦的会计记录只反映公司投入的资金, 未反映石家庄市物资总公司的投入,会计核算不完整, 会计报表不能反映物华大厦的真实经营情况, 故公司无法将其会计报表合并。
五、会计报表主要项目注释(单位:人民币元,如无特别说明,为合并会计报表注释)
1.货币资金
项目 期初数 期末数
现金
17326.46 17340.42 (含240美元折人民币1987.03)
银行存款
67684749.95 27854650.02(含10万美元折人民币827930元)
合计
67702076.41 27871990.44
美元对人民币汇率期初为1:8.2798,期末为1:8.2793。
货币资金期末较期初金额减少较多, 主要是增加了对世贸广场的借款。
2.应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内
3019105.31 0 0 2127000.00 0 0
1-2年
2458291.80 10 245829.18 5240086.00 10 524008.60
2-3年
20 90315.11 20 18063.02
3-5年 50 50
5年以上 100 100
合计
5477397.11 245829.18 7457401.11 542071.62
注:上述“比例”为非关联单位欠款的计提比例,关联单位欠款计提比例为5％。本项目无关联单位欠款。
无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
金额较大的非关联单位款项如下:
单 位
金 额 欠款时间 款项性质
河北恒昌实业有限公司
5223586.00 1998年 出售土地款
石家庄市房地产经营开发公司
2136500.00 1999年 出售商品款
临漳五交化公司
78261.00 1997年 销货款
应收帐款期末较期初金额增加较大, 主要是房地产开发项目的欠款增加。
母公司应收帐款注释同合并报表应收帐款。
3.其他应收款
帐龄 期初数
金 额 比例(％) 坏帐准备
期末数
金 额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 147957541.49 0 7297869.57
228582919.55 0 10653683.91
1-2年 122621383.86 10 6 736857.79
103302787.14 10 5169717.47
2-3年 21132375.22 20 1 979416.32
45342110.21 20 2290691.19
3-5年 3337840.66 50 1 506632.96
1619261.62 50 809630.81
5年以上 100
580773.70 100 580773.70
合 计 295 049 141.23 17 520 776.64
379427852.22 19504497.08
注: 上述“比例”为非关联单位欠款的计提比例,关联单位欠款计提比例为5％。本项目期初数中含关联单位欠款271 804 033.57元 , 期末数中含关联单位欠款361 469 775.34元,帐龄如下:
帐 龄 期初数 期末数
1年以内 145 957 391.53 213 073 678.16
1-2年 110 505 611.88 103 211 224.81
2-3年 14 980 391.56 45 184 872.37
3-5年 360 638.60 0
5年以上 0 0
合计 271 804 033.57 361 469 775.34
(1)其中国大集团欠款17 877 733.81元,为向国大集团拆借资金。
(2)金额较大的非关联单位欠款如下:
单 位 金额 欠款时间 款项性质
开元汽贸
9 643 327.35 1999年 借款
中央工艺美术学院室内装饰工程公司
1 400 000.00 1999年 预付装修款
北京海淀区京澳装饰装潢公司
1 350 000.00 1999年 预付装修款
石家庄市集资办电办公室
500 000.00 1995年 电力集资
出口退税 208 811.11 1999年 出口退税
4.预付货款
帐 龄 期初数 期末数
金 额 比例(％) 金 额 比例(％)
1年以内 5 314 933.28 44.03 2 892 586.00 71.59
1-2年 5 609 391.87 46.47 29 547.26 0.73
2-3年 1 146 839.18 9.50 72 577.80 1.80
3-5年 1 045 566.03 25.88
5年以上
合 计 12 071 164.33 100.00 4 040 277.09 100.00
本项目无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
金额较大的非关联单位欠款如下:
单位
金 额 欠款时间 款项性质
兰祥公司
982 521.53 1999年 预付装修款
河北万华罗装饰公司
402 648.00 1999年 预付装修款
北京建仲瑞麟珠宝首饰公司
321 467.34 1999年 预付购货款
上海轻工业对外经济技术合作公司
226 305.00 1999年 预付购货款
威海华宝地毯厂
107 000.00 1999年 预付购货款
本科目期末较期初金额减少较大,是因为贸易分公司与供应商清理帐目。
5.存货
项目
期初数 期末数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
库存商品
18 438 417.58 6 665 312.92 15 425 746.03 6 730 911.92
原材料
367 485.02 177 797.40 349 535.42 205 797.40
材料物资
1 100 995.14 156 855.34 893 609.15 161 881.95
低值易耗品
2 252 022.10 1 114 388.88 2 531 616.77 1 025 966.77
其他
140 585.35 106 135.10 490 949.12 210 274.84
合计
22 299 505.19 8 220 489.64 19 691 456.49 8 334 832.88
6.待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费
102 008.58 154 514.36 153 513.38 103 009.56
进项税
168 776.52 24 097.35 144 679.17
其 他
92 316.74 82 131.00 109 438.74 65 009.00
合计
363 101.84 236 645.36 287 049.47 312 697.73
7.长期投资
(1)
项目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资
122 814 339.03 29 326 978.33 85 366 021.05 66 775 296.31
长期债权投资
合计
122 814 339.03 29 326 978.33 85 366 021.05 66 775 296.31
(2)长期股权投资
股票投资:
被投资公司名称
股份类别 股票数量 占被投资公司 投资金额 减值准备
股权比例(％)
石家庄市商业银行
法人股 720万股 2.76 7 690 100 0
山东国泰(集团)
股份有限公司
法人股 45万股 0.73 499 500 499500.00
交通银行
法人股 574 550股 0.0048 700 000 0
小 计
8 889 600 499500.00
其他股权投资:
被投资单位名称
投资金额 占被投资单位注册 减值准备 备注
资本比例(％)
世贸广场 36 000 000.00 30 0
味全国大 277 444.33 40 0
物华大厦 20 900 000.00 55 0
其他 708251.98 114335.00
小计 57885696.31 114335.00
本科目期末较期初金额减少较大,主要是转让股权所致。
母公司长期投资注释:
(1)
项目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资
123 580 317.38 29 475 882.71 85 366 021.05 67 690 179.04
长期债权投资
合计
123 580 317.38 29 475 882.71 85 366 021.05 67 690 179.04
(2)长期股权投资
1)股票投资同合并报表注释
2)其他股权投资
被投资单位名称
投资金额 占被投资单位注册 减值准备 备注
资本比例(％)
世贸广场
36000000.00 30 0
味全国大
277444.33 40 0
物华大厦
20900000.00 55 0
石家庄南洋饮食
914882.73 90 0
娱乐有限公司
其他
708251.98 114335.00
小计
58800579.04 114335.00
8.固定资产及累计折旧
项目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
原值
房屋及建筑物
84247540.18 34762800.19 421386.38 118588953.99
机器设备
12531306.07 1183504.89 864525.00 12850285.96
电子设备
5496740.28 563010.00 1202028.84 4857721.44
运输工具
1939430.87 1231321.96 302302.00 2868450.83
其他
30966905.82 84785.00 30329735.98 721954.84
合计
135181923.22 37825422.04 33119978.20 139887367.06
累计折旧
房屋及建筑物
17461222.15 839498.61 18300720.76
机器设备
6570444.96 1020957.90 101768.83 7489634.03
电子设备
1819069.44 384129.39 381786.99 1821411.84
运输工具
1025821.08 281928.32 124648.39 1183101.01
其他
517691.18 74651.82 3785.37 588557.63
合计
27394248.81 2601166.04 611989.58 29383425.27
净值
107787674.41 110503941.79
9.在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期转入 其他减少数 期末数
固定资产
资金来源 进度
酒店前厅
5311499.77 492050.40 4753550.17 1050000 0
自筹 完工
酒店餐厅
771573.73 1977639.20 278287.13 2470925.80
自筹 90％
酒店客房
361829.41 125919.50 439150.04 48598.87
自筹 95％
酒店洗衣房
100946.15 100946.15
自筹 70％
其 他
147149.59 147149.59
自筹 80％
合 计
6444902.91 2843704.84 5470987.34 1050000 2767620.41
本科目期末较期初金额减少较大,主要是因为工程完工转入固定资产所致。
10.无形资产
类 别
原始金额 期 初 数 本 期 本期 本期摊销 期 末 数
增 加 转 出
土地使用权
5951299.20 5233174.78 145768.56 5087406.22
合 计
5951299.20 5233174.78 145768.56 5087406.22
11.开办费
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
广告费 0 639 626.50 31 981.33 607 645.17
网络软件费
0 151 536.00 7 576.80 143 959.20
差旅费
0 79 626.30 3 981.32 75 644.98
办公费
0 53 527.60 2 676.38 50 851.22
工资
0 26 273.48 1 313.67 24 959.81
其他
0 138 610.13 3 967.07 134 643.06
合计
0 1 089 200.01 51 496.57 1 037 703.44
本科目期末较期初金额增加较大,是因为世贸名品商场开业引起的开办费。
12.长期待摊费用
类别
期初数 本期增加 本期摊销 期末数
修理费
473 015.26 289 880.70 174 473.02 588 422.94
装修费
626 835.58 1 204 088.15 576 312.33 1 254 611.40
合 计
1 099 850.84 1 493 968.85 750 785.35 1 843 034.34
13.短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 4 300万元 7 000万元
担保借款 3 913万元 7 113万元 国大集团担保3600万元
信用借款 5 300万元 1 800万元
合计 13 513万元 15 913万元
14.一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 1500万元
担保借款 1350万元
信用借款 1500万元
企业债券 1500万元 3000万元
合计 2850万元 6000万元
本科目期末较期初金额增加较大,为应付债券转入。
15.应付帐款
1999年12月31日余额为人民币10 804 219.05元。
本项目无应付持本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位的款项。
16.预收货款
1999年12月31日余额为人民币751 083.62元。
本项目无预收持本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位的款项。
17. 应付股利
1999年12月31日余额为854 516.81元,系上年已分配尚未支付的股利。
本科目期末较期初金额减少较大,是因为支付了股利。
18.未交税金
税种 期初数 期末数
营业税 8 752 167.98 8 931 862.90
所得税 6 416 956.43 8 288 802.92
增值税 102 133.50 287 744.61
土地增值税 355 410.85 355 410.85
城建税 615 129.76 598 671.65
房产税 551 015.26 557 015.26
消费税 5 103.65 83 947.85
其他 0 421 617.10
合计 16 797 917.43 19 525 073.14
19.其他应付款
1999年12月31日余额为人民币16 764 749.51元。
本项目无应付持本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位的款项。
本科目期末较期初金额减少较大, 是因为支付了临时占用的河北制药厂的款项。
20.预提费用
项目 期初数 期末数
前期工程费 4 189 000.00 0.00
土地开发费 1 235 718.39 1 212 000.00
其他 0.00 23 404.39
合计 5 424 718.39 1 235 404.39
本科目期末较期初金额减少较大, 是因为房地产分公司减少了预提的开发费用。
21.长期借款
借款单位
金额 借款期限 年利率(％) 借款条件
石家庄市商业银行广安街支行
2 000万元 98.7.10-01.5.10 7.89 抵押
合 计
2 000万元
22.应付债券
债券名称 面值 发行日期 发行金额 债券期限
期初应付利息 本期应计利息 本期已付利息 期末应付利息
企业债券 3 000万元 1998.1.15 3 000万元 3年
0 0 0 0
注:债券到期后一次性还本付息;已在“一年内到期的长期负债”列示。
本科目期末较期初金额减少较大, 为转入一年内到期的长期负债。
23.股本
期初数 本次变动增减 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
尚未流通股份
发起人股份
75 359 046 75 359 046
其中:
境内法人持有股份
75 359 046 75 359 046
其他
募集法人股
32 301 783 32 301 783
法人股转配
7 012 871 7 012 871
尚未流通股份合计
114 673 700 114 673 700
已流通股份
境内上市的人民币流通股
其他
39 059 707 39 059 707
已流通股份合计
39 059 707 39 059 707
三、股份总数
153 733 407 153 733 407
24.资本公积
项目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价
112 671 461.00 112 671 461.00
资产评估增值准备
9 872 752.68 9 872 752.68
合计
122 544 213.68 122 544 213.68
25.盈余公积
项 目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积
9 507 096.94 9 748 262.44 19 255 359.38
法定公益金
6 692 233.88 1 910 885.44 7 837 377.00 765 742.32
任意盈余公积
合 计
16 199 330.82 11 659 147.88 7 837 377.00 20 021 101.70
注:公司本年度购入职工宿舍,价值7 837 377 元,从法定公益金调入法定盈余公积7 837 377.00元。
26.未分配利润
项目 金 额
一、净利润 19 133 854.41
加:期初未分配利润 -6 902 264.33
盈余公积转入
二、可供分配的利润 12 231 590.08
减:提取法定盈余公积 1 910 885.44
提取法定公益金 1 910 885.44
三、可供股东分配的利润 8 409 819.20
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 8 409 819.20
注:公司原年初未分配利润为14374853.63元,因四项准备的追溯调整及差错更正使年初未分配利润减少为- 6902264.33元。
27.主营业务收入、成本见“七、分行业资料”。
本科目本期较上年同期金额减少较大, 是因为酒店业、商贸业、房地产业不景气导致收入下降, 成本也相应下降。
28.其他业务利润
项目主 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
手续费收入 1 705 500.00 94 228.88 1 611 271.12
资金占用费 3 045 228.43 168 248.87 2 876 979.56
合计 4 750 728.43 262 477.75 4 488 250.68
注:手续费收入是指以本公司名义贷款,由其他单位实际占用,占用单位负担贷款利息,公司收取1％的手续费;资金占用费是其他单位占用公司资金, 本公司向其收取年利率10％的资金占用费。
29.财务费用
项目 本年发生数 上年发生数
利息支出 1 774 376.23 1 860 000.75
减:利息收入 6 454 457.40 5 308 023.18
银行手续费 217 648.37 262 757.08
汇兑损失 184.44 132.68
减:汇兑收益 27 834.44
其 他
合计 -4 462 248.36 -3 212 967.11
注:本年利息收入中有5 580 900元是公司根据委贷协议向世贸广场收取的委贷利息。其中1 500万元月利率为15‰,3 000万元1-3月月利率为5.61‰,4-12 月按逾期贷款利率月9‰计算。
30.投资收益
项 目
本年发生数 上年发生数
股权投资收益
20 682 125.13 10 097 290.99
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额
-618 215.47 -1 061 828.38
股权投资差额摊销
合 计
20 063 909.66 9 035 462.61
注:大额股权转让收益:1公司本年度将持有的开元汽贸的2 520万股转让给河北开元房地产开发股份有限公司,转让价格为每股1.50元,交易总金额3 780万元( 其中收到货币资金20 586 752.00元),投资成本为37 021150.94元,转让收益为778 849.06。2 本年度公司将持有的石家庄市商业银行的1 900万股转让给石家庄世界贸易中心,转让价每股1.60元,交易总金额3 040万元( 已全部收到货币资金),投资成本20 293 900 元, 收益为10 106 100元。3公司本年度将持有的石家庄汇鑫大厦有限公司的90％股权的97.82％转让给石家庄市太和电子发展有限公司,转让价32 082 000元(已全部收到货币资金),投资成本24 497 529.48元,收益为7 584 470.52元。
本科目本期较上年同期金额增加较大, 是转让股权的收益增加所致。
母公司投资收益:
项 目
本年发生数 上年发生数
股权投资收益 20 831 029.51 9 858 781.03
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额
-618 215.47 -1 061 828.38
股权投资差额摊销
合 计 20 212 814.04 8 796 952.65
31.补贴收入
项 目 本年发生数 依 据
退税 96 894.40 石地税外复字[1999〗第26号
合 计 96 894.40
32.支付的其他与经营活动有关的现金主要是支付世贸广场经营性借款144 835 000元。
六、其他报表项目(无)
七、分行业资料
合并:
行业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
营业毛利
上年数 本年数
酒店业
44129393.67 32540906.20 11612937.55 10585233.32
32516456.12 21955672.88
商业 43184176.91 26463805.36 38791571.76 22070470.38
4392605.15 4393334.98
房地产
57750086.00 7922730.15 40439838.46 5777214.00
17310247.54 2145516.15
合 计
145063656.58 66927441.71 90844347.77 38432917.70
54219308.81 28494524.01
母公司:
行业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
营业毛利
上年数 本年数
酒店业
43115724.36 32411277.50 11075267.55 10549738.36
32040456.81 21861539.14
商业
43184176.91 26463805.36 38791571.76 22070470.38
4392605.15 4393334.98
房地产
57750086.00 7922730.15 40439838.46 5777214.00
17310247.54 2145516.15
合 计
144049987.27 66797813.01 90306677.77 38397422.74
53743309.50 28400390.27
八、关联方关系及其交易(单位:人民币元)
1.存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法定代表
关系 或类型 人
国大集团
石家庄市 商贸、食品加工 母公司 国有 吕毅华
物华大厦
石家庄市 酒店 控股子公司 有限公司 东文凯
石家庄南洋饮食
娱乐有限公司
石家庄市 餐饮娱乐 控股子公司 中外合资 吕毅华
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变动
企业名称
期初数 本期增加 本期减少 期末数
国大集团
50000000 90840000 140840000
物华大厦
38000000 38000000
石家庄南洋饮食娱乐有限公司
400000美元 400000美元
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
年初数 比例 本年增加 本年减少 年末数 比例
国大集团
41924090股 27.27％ 41924090股 27.27％
物华大厦
20900000 55％ 20900000 55％
石家庄南
洋饮食娱
乐有限公司
919104.93 90％ 919104.93 90％
4.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
世贸广场 参股子公司
味全国大 参股子公司
石家庄国大酒店管理服务有限公司 同一母公司
石家庄国大食品有限公司 同一母公司
石家庄国大集团房地产开发有限公司 同一母公司
石家庄国大工业有限公司 同一母公司
石家庄信托投资股份公司 发起人股东
石家庄国瑞信息服务中心 发起人股东
河北省服装进出口公司 发起人股东
河北省纺织进出口公司 发起人股东
河北开元房地产开发股份有限公司 股东
石家庄市商业银行 参股单位
5.关联交易
项 目 单位 交易金额 定价政策
收委贷利息 世贸广场 5 580 900 按委贷金额以协议规定
的利率收取,其中1 500万
元月利率为15‰,3 000
万元1-3月月利率为
5.61‰,4-12月按逾期贷
款利率月9‰计算。
收贷款手续费 国大集团 227 500 协议按加权平均占用贷
款金额1％收取
收贷款手续费 世贸广场 856 700 协议按加权平均占用贷
款金额1％收取
收贷款手续费 物华大厦 621 300 协议按加权平均占用贷
款金额1％收取
收资金占用费 物华大厦 214 000 协议按加权平均占用非
贷款金额10％收取
收资金占用费 世贸广场 1 383 000 协议按加权平均占用非
贷款金额10％收取
收资金占用费 国大集团 1448228.43 1-3月月利率为银行同期
贷款利率月5.61‰,
4-12月按逾期贷款利率
月9‰计算。
合 计 10331628.43
注:关联单位占用本公司贷款资金,同时承担应付银行利息。
6.关联方应收应付款项
其他应收款:
单位
1999年余额 占其他应收款 1998年余额 占其他应收款
的比例(％) 的比例(％)
国大集团
17 877 733.81 4.71 52 138 503.21 17.67
世贸广场
263 412 707.80 69.42 144755 324.97 49.06
味全国大
13 818 282.58 3.64 14 281 883.16 4.84
物华大厦
66 361 051.15 17.49 56 628 317.83 19.19
7.其他关联事项
公司下属分公司世贸名品商场与世贸广场签订了《关于商场场地使用协议书》,根据协议规定, 世贸名品商场租用世贸广场附楼一、二层, 在大楼未竣工正式投入之前暂免交租金,世贸广场1999 年尚未竣工正式投入使用。
九、或有事项
1. 公司期末长短期借款中有抵押借款10500万元。
2 .公司截止期末为其他单位提供银行互保贷款10245万元。
3.公司的控股子公司物华大厦于2000年2月29 日向河北省高级人民法院提交民事诉讼状, 状告石家庄市物资总公司(物华大厦股东,占45 ％股权)在物华大厦不知情的情况下,于1998年3月擅自将物华大厦产权证办到石家庄市物资总公司名下。为维护合法权益, 物华大厦请求法院判令确认物华大厦的所有权属于公司所有, 而不属于任一股东。
十、承诺事项
公司无需披露的承诺事项。
十一、资产负债表日后事项
公司控股的子公司石家庄南洋饮食娱乐有限公司自开业以来亏损金额较大,考虑到该公司无较大发展前景,经合营双方协商同意,准备对其进行清算。
十二、其他重要事项
公司无须披露的其他重要事项。
石家庄国际大厦(集团)股份有限公司
2000年3月18日
现金流量表
1999年度
编制单位:石家庄国际大厦(集团)股份有限公司 单位:人民币元
项目 行次 合并 母公司
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1 67325924.85 67196296.15
收到的租金 2
收到的税费返还 4 15637.22 -
收到的其他与经营活动有关的现金 5 222217310.50 220871616.04
现金流入小计 6 289558872.57 288067912.19
购买商品、接受劳务支付的现金 7 39161029.97 39156097.07
经营租赁所支付的现金 8 600.00 600.00
支付给职工以及为职工支付的现金 9 9689169.53 9645869.53
实际交纳的增值税款 10 1335055.30 1335055.30
支付的所得税款 11 1357100.73 1357100.73
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
12 4042871.96 4010627.45
支付的其他与经营活动有关的现金 13 336073981.37 335702734.71
现金流出小计 14 391659808.86 391208084.79
经营活动产生的现金流量净额 15 -102100936.29 -103140172.60
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 16 70021364.65 70021364.65
分得股利或利润所收到的现金 17 1303665.80 1303665.80
取得债券利息收入所收到的现金 18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
19 6200.00 6200.00
收到的其他与投资活动有关的现金 20 2597805.57 2597805.57
现金流入小计 21 73929036.02 73929036.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
22 4067398.66 4067398.66
权益性投资所支付的现金 23
债权性投资所支付的现金 24
支付的其他与投资活动有关的现金 25 1700493.48 1700493.48
现金流出小计 26 5767892.14 5767892.14
投资活动产生的现金流量净额 27 68161143.88 68161143.88
三.筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 28 -
发行债券所收到的现金 29
借款所收到的现金 30 182060000.00 182060000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 31 50588.79 50588.79
现金流入小计 32 182110588.79 182110588.79
偿还债务所支付的现金 33 161560000.00 160060000.00
发生筹资费用所支付的现金 34
分配股利或利润所支付的现金 35 23586908.39 23586908.39
偿付利息所支付的现金 36 2437319.19 2445789.92
融资租赁所支付的现金 37
减少注册资本所支付所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
39 416654.77 416654.77
现金流出小计 40 188000882.35 186509353.08
筹资活动产生的现金流量净额 41 -5890293.56 -4398764.29
四.汇率变动对现金的影响额 42
五.现金及现金等价物净增加额 43 -39830085.97 -39377793.01
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 19133854.41 19108854.41
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 2281149.43 2475950.08
固定资产折旧 5598623.89 5587628.59
无形资产摊销 145098.80 145098.80
待摊费用的减少(减:增加) 26293.17 26293.17
预提费用的增加(减:减少) -4189314.00 -4189314.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
511646.19 511646.19
固定资产报废损失 33753.25 33753.25
财务费用 -4611284.93 -4602833.20
投资损失(减:收益) -20063909.66 -20212814.04
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 2604511.43 2586268.11
经营性应收项目的减少(减:增加) -44640143.61 -45284931.25
经营性应付项目的增加(减:减少) -41209727.62 -41682768.71
其他 -17721487.04 -17643004.00
经营活动产生的现金流量净额 -102100936.29 -103140172.60
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 27871990.44 26332709.08
减:现金的期初余额 67702076.41 65710502.09
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -39830085.97 -39377793.01
利润及利润分配表
1999年度
编制单位:石家庄国际大厦(集团)股份有限公司 单位:元
项目 本年累计数 上年累计数
合并 母公司 合并 母公司
一.主营业务收入
66927441.71 66797813.01 145063656.58 144049987.27
减:折扣与折让
主营业务收入净额
66927441.71 66797813.01 145063656.58 144049987.27
主营业务成本
38432917.70 38397422.74 90844347.77 90306677.77
主营业务税金及附加
2574617.25 2555172.93 6140896.74 6061462.34
二.主营业务利润
25919906.76 25845217.34 48078412.07 47681847.16
加:其他业务利润
4488250.68 4488250.68 4957103.25 4957103.25
减:存货跌价损失
114343.24 114343.24 343471.24 343471.24
营业费用
18145440.22 17996542.32 18376088.47 17927234.80
管理费用
13970927.30 14130238.96 13503751.92 13303832.98
财务费用
-4462248.36 -4453796.63 -3212967.11 -3259497.55
三.营业利润
2639695.04 2546140.13 24025170.80 24323908.94
加:投资收益
20063909.66 20212814.04 9035462.61 8796952.65
补贴收入
96894.40 -
营业外收入
157569.80 157569.80 45121.64 11394.56
减:营业外支出
569490.89 569490.89 31723.23 31723.23
四.利润总额
22388578.01 22347033.08 33074031.82 33100532.92
减:所得税
3238178.67 3238178.67 4725821.85 4725821.85
少数股东损益
16544.93 - -26501.10
五.净利润
19133854.41 19108854.41 28374711.07 28374711.07
加:年初未分配利润
-6902264.33 -6902264.33 8831318.56 8831318.56
盈余公积金转入 -
六.可供分配的利润
12231590.08 12206590.08 37206029.63 37206029.63
减:提取法定盈余公积
1910885.44 1910885.44 2837471.10 2837471.10
提取法定公益金
1910885.44 1910885.44 2837471.11 2837471.11
七.可供股东分配的利润
8409819.20 8384819.20 31531087.42 31531087.42
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 38433351.75 38433351.75
转作股本的普通股股利
八.未分配利润
8409819.20 8384819.20 -6902264.33 -6902264.33
资产负债表
1999年12月31日
编制单位:石家庄国际大厦(集团)股份有限公司 单位:元
资产 年末数 年初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 27871990.44 26332709.08 67702076.41 65710502.09
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
7457401.11 7457401.11 5477397.11 5477397.11
其他应收款
379427852.22 379823598.82 295049141.23 294300100.19
减:坏帐准备
20046568.70 20071228.70 17766605.82 17596465.17
应收款项净额
366838684.63 367209771.23 282759932.52 282181032.13
预付帐款
4040277.09 4040277.09 12071164.33 12071164.33
应收补贴款
存货
19691456.49 19675092.69 22299505.19 22264898.07
减:存货跌价准备
8334832.88 8334832.88 8220489.64 8220489.64
存货净额
11356623.61 11340259.81 14079015.55 14044408.43
待摊费用
312697.73 312697.73 363101.84 363101.84
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
410420273.50 409235714.94 376975290.65 374370208.82
长期投资:
长期股权投资
66775296.31 67690179.04 122814339.03 123580317.38
长期债权投资
长期投资合计
66775296.31 67690179.04 122814339.03 123580317.38
其中:合并价差
减:长期投资减值准备
613835.00 613835.00 553703.04 553703.04
长期投资净额
66161461.31 67076344.04 122260635.99 123026614.34
固定资产:
固定资产原价
139887367.06 138596426.34 135181923.22 133890982.50
减:累计折旧
29383425.27 28238043.45 27394248.81 26259862.29
固定资产净值
110503941.79 110358382.89 107787674.41 107631120.21
工程物资
在建工程
2767620.41 2767620.41 6444902.91 6444902.91
固定资产清理
- - 260.00 260.00
待处理固定资产净损失
固定资产合计
113271562.20 113126003.30 114232837.32 114076283.12
无形资产及其他资产:
无形资产
5087406.22 5087406.22 5233174.78 5233174.78
开办费
1037703.44 1037703.44 -
长期待摊费用
1843034.34 1843034.34 1099850.84 1099850.84
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
7968144.00 7968144.00 6333025.62 6333025.62
递延税项:
递延税款借项
资产总计 597821441.01 597406206.28 619801789.58 617806131.90
负债和股东权益
流动负债:
短期借款
159130000.00 159130000.00 135130000.00 133630000.00
应付票据
应付帐款
10804219.05 10804219.05 12902177.13 12902177.13
预收帐款
751083.62 751083.62 1416766.92 1416766.92
代销商品款
458400.04 458400.04 7257841.41 7257841.41
应付工资
2509584.88 2232179.16 2735310.56 2601008.16
应付福利费
646946.60 646946.60 312420.77 312420.77
应付股利
854516.81 854516.81 38433351.75 38433351.75
应交税金
19525073.14 19537473.46 16797917.43 16715308.78
其他应交款
331267.75 331267.75 367365.45 367365.45
其他应付款
16764749.51 16741173.82 29864123.89 29670485.97
预提费用
1235404.39 1235404.39 5424718.39 5424718.39
一年内到期的长期负债
60000000.00 60000000.00 28500000.00 28500000.00
其他流动负债
流动负债合计
273011245.79 272722664.70 279141993.70 277231444.73
长期负债:
长期借款
20000000.00 20000000.00 25000000.00 25000000.00
应付债券
- - 30000000.00 30000000.00
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
20000000.00 20000000.00 55000000.00 55000000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
293011245.79 292722664.70 334141993.70 332231444.73
少数股东权益 101653.64 - 85108.71
股东权益:
股本
153733407.00 153733407.00 153733407.00 153733407.00
资本公积
122544213.68 122544213.68 122544213.68 122544213.68
盈余公积
20021101.70 20021101.70 16199330.82 16199330.82
其中:公益金
765742.32 765742.32 6692233.88 6692233.88
未分配利润
8409819.20 8384819.20 -6902264.33 -6902264.33
外币报表折算差额
股东权益合计
304708541.58 304683541.58 285574687.17 285574687.17
负债及股东权益合计
597821441.01 597406206.28 619801789.58 617806131.90
